1 深圳市社会保险基金管理局2017 年度 部门决算 目 录 一、深圳市社会保险基金管理局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局2017 年度部门决算表 三、深圳市社会保险基金管理局2017 年度部门决算说 明 四、名词解释 2 一、深圳市社会保险基金管理局概况 （一）部门职责 1.贯彻执行国家、省、市有关社会保险方针、政策，拟 订本市社会保险管理和经办办法、各项工作规划和年度计 划，并组织实施，研究提出完善社会保险政策、法规的意见。 2.负责经办本市养老、医疗、失业、工伤、生育等保险以及 机关事业单位工作人员养老保险、职业年金的参保和费用征 收，公务员医疗补助费和家属统筹医疗费的征收以及相应险 种项目待遇的审核和支付、服务、管理等工作。 3.负责市直机关事业单位工作人员因工伤亡认定、待遇 核准及抚恤金、丧葬费、遗属困难补助核准。 4.受市人力资源和社会保障行政部门的委托，负责对全 市用人单位和员工遵守执行社会保险政策、法规情况的监督 检查，依法纠正和处理违规行为。 5.受市人力资源和社会保障行政部门的委托，负责用人 单位员工工伤认定；负责工伤伤残康复、工伤预防管理工作。 6.负责对社会保险定点医疗机构和定点药店提供的社会保 险医疗服务进行管理和检查监督。 7.负责本市社会保险基金的管理和运营，确保基金安全 和增值。 8.负责全市社会保险信息数据的采集、统计、分析及依 法公布；负责管理全市参保人员社会保险个人账户和社会保 3 险档案。 9.负责社会保险关系转移接续。 10.负责享受长期待遇的社会保险参保人及供养对象生 存状况审验。 11.受市政府委托负责残疾人就业保障金和企业欠薪保 障费征收。 12.承办上级主管部门和市委、市政府交办的其他事项。 （二）机构设置 市社会保险基金管理局系统包括市社会保险基金管理 局本级、宝安分局、罗湖分局、福田分局、南山分局、龙岗 分局、盐田分局、光明分局、坪山分局、直属分局、龙华分 局、大鹏分局共12 家基层单位。 4 二、深圳市社会保险基金管理局2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 375,497.98 一、一般公共服务支出 30 371.29 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 二、上级补助收入 3 三、国防支出 32 三、事业收入 4 四、公共安全支出 33 四、经营收入 5 五、教育支出 34 55.57 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 六、其他收入 7 2,616.18 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 242,594.36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 127,210.10 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 8,344.18 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 本年收入合计 22 378,114.16 本年支出合计 51 378,575.49 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52 年初结转和结余 24 1,571.50 其中：提取职工福利基金 53 其中：项目支出结转和结余 25 1,541.92 转入事业基金 54 26 年末结转和结余 55 1,110.17 27 其中：项目支出结转和结余 56 1,073.12 28 57 总计 29 379,685.66 总计 58 379,685.66 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 378,114.16 375,497.98 2,616.18 201 一般公共服务支出 371.29 371.29 20110 人力资源事务 371.29 371.29 2011003 机关服务 371.29 371.29 205 教育支出 55.57 55.57 20508 进修及培训 55.57 55.57 2050803 培训支出 55.57 55.57 208 社会保障和就业支出 242,133.03 239,888.14 2,244.89 20801 人力资源和社会保障管理事务 49,856.26 48,135.66 1,720.61 2080109 社会保险经办机构 49,856.26 48,135.66 1,720.61 20805 行政事业单位离退休 185,762.48 185,762.48 2080501 归口管理的行政单位离退休 20,053.49 20,053.49 2080502 事业单位离退休 152,756.33 152,756.33 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 7,564.00 7,564.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 2,967.65 2,967.65 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2,421.00 2,421.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 2,086.00 2,086.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助 2,086.00 2,086.00 20899 其他社会保障和就业支出 4,428.29 3,904.00 524.29 2089901 其他社会保障和就业支出 4,428.29 3,904.00 524.29 210 医疗卫生与计划生育支出 127,210.10 127,210.10 21011 行政事业单位医疗 5,845.25 5,845.25 2101101 行政单位医疗 76.40 76.40 2101102 事业单位医疗 569.40 569.40 2101103 公务员医疗补助 1,004.45 1,004.45 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4,195.00 4,195.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 106,429.00 106,429.00 6 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助 106,429.00 106,429.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 14,935.85 14,935.85 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 14,935.85 14,935.85 221 住房保障支出 8,344.18 8,344.18 22102 住房改革支出 8,344.18 8,344.18 2210201 住房公积金 1,273.48 1,273.48 2210203 购房补贴 7,070.70 7,070.70 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附 属单 位补 助支 出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 378,575.49 44,830.80 333,744.69 201 一般公共服务支出 371.29 371.29 20110 人力资源事务 371.29 371.29 2011003 机关服务 371.29 371.29 205 教育支出 55.57 55.57 20508 进修及培训 55.57 55.57 2050803 培训支出 55.57 55.57 208 社会保障和就业支出 242,594.36 40,827.43 201,766.93 20801 人力资源和社会保障管理事务 50,218.99 30,254.92 19,964.07 2080109 社会保险经办机构 50,218.99 30,254.92 19,964.07 20805 行政事业单位离退休 185,762.48 10,572.51 175,189.98 2080501 归口管理的行政单位离退休 20,053.49 14.52 20,038.97 2080502 事业单位离退休 152,756.33 26.33 152,730.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 7,564.00 7,564.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,967.65 2,967.65 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2,421.00 2,421.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 2,086.00 2,086.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助 2,086.00 2,086.00 20899 其他社会保障和就业支出 4,526.89 4,526.89 2089901 其他社会保障和就业支出 4,526.89 4,526.89 210 医疗卫生与计划生育支出 127,210.10 645.80 126,564.30 21011 行政事业单位医疗 5,845.25 645.80 5,199.45 2101101 行政单位医疗 76.40 76.40 2101102 事业单位医疗 569.40 569.40 2101103 公务员医疗补助 1,004.45 1,004.45 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4,195.00 4,195.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 106,429.00 106,429.00 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基 金的补助 106,429.00 106,429.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 14,935.85 14,935.85 8 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 14,935.85 14,935.85 221 住房保障支出 8,344.18 3,357.57 4,986.61 22102 住房改革支出 8,344.18 3,357.57 4,986.61 2210201 住房公积金 1,273.48 1,273.48 2210203 购房补贴 7,070.70 2,084.10 4,986.61 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 9 财政拨款收入支出决算批复表 公开04 表 部门：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 375,497.98 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨 款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 55.57 55.57 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 239,873.86 239,873.86 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 127,210.10 127,210.10 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 8,344.18 8,344.18 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 375,497.98 本年支出合计 49 375,483.70 375,483.70 年初财政拨款结转和结余 23 1,013.07 年末财政拨款结转和结余 50 1,027.35 1,027.35 一般公共预算财政拨款 24 1,013.07 51 政府性基金预算财政拨 款 25 52 26 53 总计 27 376,511.05 总计 54 376,511.05 376,511.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 10 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05 表 部门：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本 支出 结转 项目支出 结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本 支出 结转 项目支出结转和 结余 项目支出 结转 项 目 支 出 结 余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 1,013.07 5.77 1,007.30 375,497.98 44,826.77 330,671.21 375,483.70 44,808.09 330,675.62 1,027.35 24.46 1002.89 205 教育支出 55.57 55.57 55.57 55.57 20508 进修及培训 55.57 55.57 55.57 55.57 2050803 培训支出 55.57 55.57 55.57 55.57 208 社会保障和就 业支出 1,013.07 5.77 1,007.30 239,888.14 40,823.40 199,064.73 239,873.86 40,804.72 199,069.14 1,027.35 24.46 1002.89 20801 人力资源和社 会保障管理事 务 125.89 5.77 120.12 48,135.66 30,250.90 17,884.76 48,116.86 30,232.21 17,884.65 144.69 24.46 120.23 2080109 社会保险经 办机构 125.89 5.77 120.12 48,135.66 30,250.90 17,884.76 48,116.86 30,232.21 17,884.65 144.69 24.46 120.23 20805 行政事业单位 离退休 185,762.48 10,572.51 175,189.98 185,762.48 10,572.51 175,189.98 2080501 归口管理的 行政单位离退 休 20,053.49 14.52 20,038.97 20,053.49 14.52 20,038.97 2080502 事业单位离 退休 152,756.33 26.33 152,730.00 152,756.33 26.33 152,730.00 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 7,564.00 7,564.00 7,564.00 7,564.00 2080506 机关事业单 位职业年金缴 费支出 2,967.65 2,967.65 2,967.65 2,967.65 2080599 其他行政事 业单位离退休 支出 2,421.00 2,421.00 2,421.00 2,421.00 20826 财政对基本养 老保险基金的 2,086.00 2,086.00 2,086.00 2,086.00 11 补助 2082602 财政对城乡 居民基本养老 保险基金的补 助 2,086.00 2,086.00 2,086.00 2,086.00 20899 其他社会保障 和就业支出 887.18 887.18 3,904.00 3,904.00 3,908.52 3,908.52 882.66 822.66 2089901 其他社会保 障和就业支出 887.18 887.18 3,904.00 3,904.00 3,908.52 3,908.52 882.66 822.66 210 医疗卫生与计 划生育支出 127,210.10 645.80 126,564.30 127,210.10 645.80 126,564.30 21011 行政事业单位 医疗 5,845.25 645.80 5,199.45 5,845.25 645.80 5,199.45 2101101 行政单位医 疗 76.40 76.40 76.40 76.40 2101102 事业单位医 疗 569.40 569.40 569.40 569.40 2101103 公务员医疗 补助 1,004.45 1,004.45 1,004.45 1,004.45 2101199 其他行政事 业单位医疗支 出 4,195.00 4,195.00 4,195.00 4,195.00 21012 财政对基本医 疗保险基金的 补助 106,429.00 106,429.00 106,429.00 106,429.00 2101202 财政对城乡 居民基本医疗 保险基金的补 助 106,429.00 106,429.00 106,429.00 106,429.00 21099 其他医疗卫生 与计划生育支 出 14,935.85 14,935.85 14,935.85 14,935.85 2109901 其他医疗卫 生与计划生育 支出 14,935.85 14,935.85 14,935.85 14,935.85 221 住房保障支出 8,344.18 3,357.57 4,986.61 8,344.18 3,357.57 4,986.61 22102 住房改革支出 8,344.18 3,357.57 4,986.61 8,344.18 3,357.57 4,986.61 2210201 住房公积金 1,273.48 1,273.48 1,273.48 1,273.48 2210203 购房补贴 7,070.70 2,084.10 4,986.61 7,070.70 2,084.10 4,986.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 12 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 34,132.65 302 商品和服务支 出 5,284.43 310 其他资本性支 出 3.89 30101 基本工资 12,451.50 30201 办公费 416.83 31001 房屋建筑物 购建 30102 津贴补贴 5,287.41 30202 印刷费 33.30 31002 办公设备购 置 3.89 30103 奖金 1,594.63 30203 咨询费 5.58 31003 专用设备购 置 30104 其他社会保障 缴费 1,191.39 30204 手续费 8.36 31005 基础设施建 设 30106 伙食补助费 30205 水费 118.47 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 561.69 31007 信息网络及 软件购置更新 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费 7,557.90 30207 邮电费 223.89 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 4,010.24 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利 支出 2,039.58 30209 物业管理费 1,750.92 31010 安置补助 303 对个人和家庭的 补助 5,387.12 30211 差旅费 66.76 31011 地上附着物 和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国 （境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 7.77 30213 维修(护)费 156.26 31013 公务用车购 置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 0.50 31019 其他交通工 具购置 30304 抚恤金 1.74 30215 会议费 3.95 31020 产权参股 30305 生活补助 4.28 30216 培训费 102.29 31099 其他资本性 支出 30306 救济费 30217 公务接待费 4.27 304 对企事业单位 的补贴 30307 医疗费 7.38 30218 专用材料费 30401 企业政策性 补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补 贴 13 30309 奖励金 707.88 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 37.61 30499 其他对企事 业单位的补贴 30311 住房公积金 2,061.91 30227 委托业务费 7.27 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 196.30 30701 国内债务付 息 30313 购房补贴 2,518.99 30229 福利费 63.26 30707 国外债务付 息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运 行维护费 82.30 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费 用 603.81 39906 赠与 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 77.16 30240 税金及附加 费用 30299 其他商品和 服务支出 840.80 人员经费合计 39,519.77 公用经费合计 5,288 .32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 14 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车 运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 0.00 88.00 0.00 88.00 12.00 97.49 4.50 88.72 0.00 88.72 4.27 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 15 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开:08表 部门：深圳市社会保险基金管理局 金额：万元 科目编码 科 目 名 称 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合计 基 本 支 出 结 转 项目支出结 转和结余 项目 支出 结转 项 目 支 出 结 余 类 款项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 16 三、深圳市社会保险基金管理局2017 年度部门决算情 况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入总计379,685.66 万元，支出总计 379,685.66 万元。与2016 年相比，收、支总计各增加 101,697.73 万元，增长44.91%。主要原因是2017 年财政专 项经费增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计378，114.16 万元，其中:财政拨款收入 375，497.98 万元，占99.31%；其它收入2，616.18 万元， 占0.69%。 （三）2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计378,575.49 万元，其中:基本支出44， 830.80 万元，占11.84%；项目333,744.69 万元，占88.16%。 （四）2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收支总决算376，511.05 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加101,874.34 万元， 增长37.09%。主要原因：一是在编人员职务晋升；二是财政 专项经费增加；三是新增“社会医疗保险异地就医报销部分 业务外包”、“开展社保同城通办业务”、“社保业务活动 内部控制合规体系建设”等财政拨款支出预算。 17 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况。 2017 年度财政拨款支出375,483.70 万元，其中:基本支 出44,808.09 万元，项目支出330,675.61 万元。与2016 年 相比，财政拨款支出增加101,739.94 万元，增长37.17%。 主要原因：一是2017 年财政专项经费增加；二是在编人员 职务晋升和2017 年基本工资标准调整，相应增加支出。三 是按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政 策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保 险和职业年金，导致人员支出增加。 2.财政拨款支出决算结构情况。 2017 年度财政拨款支出375,483.70 万元，主要用于以 下方面：教育（类）支出55.57 万元，占0.01%；社会保障 和就业支出（类）239,873.86 万元，占63.89%；医疗卫生 与计划生育支出（类）支出127,210.10 万元，占33.88%； 住房保障支出（类）支出8,344.18 万元，占2.22%。 3.财政拨款支出决算具体情况。 2017 年度财政拨款支出年初预算为304,295 万元，支出 决算为375,483.70 万元，完成年初预算的123.39%。决算大 于预算数的主要原因：一是财政专项经费支出大于年初预 算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通 过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中： 18 (1)教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为62 万元，支出决算为55.57 万元，完成年 初预算的89.63%。决算数小于预算数的主要原因：通过优化 培训方式使培训经费得以节省。 (2)社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）社会保险经办机构（项）。 年初预算为43,328 万元，支出决算为48,116.86 万元， 完成年初预算的111.05%。决算数大于预算数的主要原因： 年中追加财政专项经费。 (3)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口单位的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位 职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出 （项）。 年初预算为156,608 万元，支出决算为185,762.48 万 元，完成年初预算的118.62%。决算大于预算数的主要原因： 是年中追加财政专项经费和2017 年度工资标准调整。 (4)社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的 补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。 年初预算为2,086 万元，支出决算为2,086 万元，完成 年初预算的100%。 (5)社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款） 19 其它社会保障和就业支出（项）。 年初预算为3,904 万元，支出决算为3,908.52 万元。 完成年初预算的100.11%。 （6)医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、 其他行政事业单位医疗支出（项）。 年初预算为88,704 万元，支出决算为127,210.10 万元， 完成年初预算的143.41%。决算大于预算数的主要原因：是 年中追加财政专项经费。 (7)住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。 年初预算为1,309 万元，支出决算为1,273.48 万元，完成 年初预算的97.29%。 (8)住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。 年初预算为2,108 万元，支出决算为7,070.70 万元， 完成年初预算的335.42%。决算大于预算数的主要原因：是 受人员变动影响、购房补贴标准调整，支出相应增加。 （六）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 2017 年度财政拨款基本支出44,808.09 万元，其中:人 员经费39,519.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支、 20 退休金、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费5,288.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其 他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 深圳市社会保险基金管理局2017 年度“三公”经费财 政拨款支出预算为100 万元，支出决算为97.49 万元，完成 预算的97.49%，其中：公务接待费4.27 万元，完成预算的 35.58%；公务用车运行维护费88.72 万元，完成预算的100%； 出因公出国（境）费4.50 万元。2017 年“三公”经费支出 决算小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规 定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支 ，全年实际支出比预算有所节约。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算比2016 年增 加77.81 万元，增幅395.38%；其中2017 年因公出国（境） 决算增加1.06 万元,增幅30.81%；公务接待费支出决算减少 1.47 万元，减幅25.61%；公务用车运行维护费决算增加78.22 21 万元,增幅744.95%。因公出国（境）费支出决算增加的主要 原因是全年安排因公出国（境）组团1 个，累计1 人，赴美 国、加拿大考察费4.50 万元；公务接待费支出决算减少的 主要原因是2017 年接待人数较2016 年有所减少。公务用车 运行维护费决算增加的主要原因是根据深化车改精神，2017 年增拨各驻区分局23 辆公务用车，每辆公务用车运行维护 费为3.5 万元/年。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算4.50 万元，占4.62%；公务用车购置及运 行费支出决算88.72 万元，占91%；公务接待费支出决算4.27 万元，占4.38%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出4.50 万元。全年安排因公 出国（境）组团1 个，累计1 人。开支内容包括：赴美国、 加拿大参加深圳市创新创业大赛。 （2）公务用车购置及运行费支出88.72 万元。其中： 公务用车购置支出为0。公务用车运行支出88.72 万元。主 要用于机要文件交换、车辆的日常维修维护、保险、过路 过路费、停车费。根据深化车改精神，2017 年增拨各驻区分 局23 辆公务用车。因此2017 年公务用车运行维护费较上年 支出增加78.22 万元。市社会保险基金管理局公务用车保有 量为25 辆。 22 （3）公务接待费支出4.27 万元。主要用于局机关和11 个二级预算单位接待上级工作检查指导和专题调研，接待兄 弟省、市社会保险基金管理系统来深学习考察和业务交流。 深圳市社会保险基金管理局2017 年共接待国内来访31 批 次，共计303 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 市社会保险基金管理局2017 年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 2017 年深圳市社会保险基金管理局机关运行经费支出 5,288.32 万元，比2016 年增加585.51 万元，增幅11.07%。 主要原因是办公费比2016 年增加650.13 万元，物业管理费 比2016 年增加增加558.04 万元。 2.政府采购支出情况说明 2017 年深圳市社会保险基金管理局政府采购支出总额 2,635.82 万元,其中：政府采购货物类支出483.13 万元，政 府采购服务类支出2,152.71 万元。授予中小企业合同金额 689.80 万元，占采购支出总额的26.71%，其中：授予小微 企业合同金额356 万元，占采购支出总额的13.51%。 3.2017 年度预算绩效情况说明 23 （1）绩效管理工作开展情况。 一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织 开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 375,483.70 万元。从评价情况来看，各预算单位整体支出符 合财政公共资金的方向和范围，绩效目标编制较为科学，实 施措施较为得力，相关管理制度健全，财委监控措施到位， 资金使用合规，总体完成情况良好，创造了良好的社会效益。 组织对2017 年度2 个重点项目和11 个纳入2017 年预 算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 964 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理 想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 （2）重点项目绩效评价报告。我局2017 年度选取“参 保人邮寄送达费”和“社会医疗保险长期医疗护理评估”这 两个涉及民生项目作为局重点项目，其绩效评价报告见附 件。 4.国有资产占用情况说明。 截止2017 年12 月31 日，本部门共有车辆25 辆，其中 一般公务用车25 辆；单价50 万元以上通用设备1 台（套）， 无单价100 万元以上专用设备。 24 四、名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指为配合社保业务工作开展，社保经办机构对相关社保工作 人员进行培训的支出。 八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构为 25 保障经办机构运行使用的经费。 九、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 （款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指社会保险 经办机构在职人员的社会保险支出。 十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指社会保险经办机构的离退休人员 的支出。 十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）：指社会保险经办机构在职人员的医疗 支出。 十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九 十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施， 缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工 本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基 数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工 人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特 殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位 工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位 津贴等。 26 十三、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放 的住房货币化改革补贴资金。 十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十八、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 27 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 28 附件 2017 年重点项目支出绩效报告 一、参保人邮寄送达费项目概况 （一）项目立项依据和基本情况 为保障参保人依法享有社会保险权益知情权，根据国家 《社会保险法》及相关配套文件的规定，社保机构定期将社 会保险个人权益记录单免费寄送给参保人。社保个人权益单 寄送项目属于一般公共预算财政拨款项目，主要工作内容是 根据我市参保人的需求，为参保人提供社保个人权益记录单 的现场打印、寄送服务，以及参保人通过社保网站、客服电 话等登记的信息提供寄送服务。我市社保个人权益记录单按 社保年度（当年7 月至次年6 月）寄送。服务对象包括在深 圳市参保的全体参保人员。 （二）项目年度预算绩效目标 项目年度绩效预算目标是满足本市参保人员对社保个 人权益单的寄送需求。 （三）2017 年项目资金投入使用情况 2017 年度社保个人权益单寄送经费项目预算中标金额 为480 万元，实际使用493565.6 元。 资金具体用途为支付社保个人权益单寄送费用。 二、项目管理情况 （一）2017 年项目资金分配情况 29 2017 年项目资金主管部门为深圳市财政委员会，资金使 用单位为深圳市社会保险基金管理局，具体使用方式为购买 服务，使用范围为支付社保个人权益单寄送费用。 （二）项目资金管理情况分析 社保个人权益单寄送项目按每份单价0.80 元计算，相 关财务管理规范，资产配置、使用符合法律法规要求。我局 社会保险内控制度有相应的社保管理制度、业务流程，明确 项目质量要求及监管机制。 三、项目支出绩效情况 （一）组织管理水平 按照国家人社部、中国邮政集团公司《关于做好社会保 险个人权益记录单邮寄工作的通知》（人社部函[2012]134 号）的工作要求，自2014 年起，我局通过政府采购，委托 深圳邮政公司按照社保年度开展全市社保个人权益记录单 的打印、寄送工作。我局按照具体项目管理模式，按职能分 工与邮政部门衔接，由邮政部门开展打印寄送工作，并完善 人、财、物等资源配置，保障项目运行。 （二）项目实施情况 深圳邮政公司已实施我市2014、2015、2016 三个社保 年度的权益单寄送项目，目前按项目招投标要求，在2016 社保年度（2016 年7 月1 日至2017 年6 月30 日）结束后， 开展2017 社保年度的个人权益单寄送工作。一是配备大型 专业账单打印设备（每台每分钟打印400 页以上），并在本 市安排10 个以上投递站点、配备投递交通工具及人员。二 30 是在全市各区服务网点设置社保个人权益记录单一体化打 印设备，为参保人提供个人权益单打印寄送服务。三是按照 国家标准批量印制信纸、信封等，并建立库存。四是我市参 保人在社保服务个人网页、客服电话等登记了本人邮寄地址 等信息的，也可提供打印、寄送服务，此项目取得了良好的 社会效益。 （三）绩效目标完成情况分析 现阶段，深圳邮政公司根据往年寄送个人权益单后存有 的联系信息积极开展联系、寄送工作。目前，我局积极推进 “互联网＋社保经办”工作实施方案，通过在全市普遍设置 社保自助服务终端机、增加社保服务个人网页的注册人数等 信息化手段，为参保人员提供更多的个人权益信息获取方 式。同时，我市各职能部门通过政府数据信息共享获取所需 数据，例如我市教育、公安等部门不再需要申请人提供参保 证明等，也减少我市社保个人权益单的打印需求。深圳邮政 公司已完成并结算2017 社保年度的个人权益记录单寄送数 量616957 份。 四、后续工作计划及建议 目前我局抓紧推行社会保险信息系统重构工作，待重构 完成后，我局将积极开展参保人注册社保个人服务网页等方 式，进一步提高参保人获取个人权益信息的便捷性。同时继 续通过各项信息化渠道，逐步减少社保个人权益单寄送费 用，下调经费预算，节约财政资金。 31 2017 年重点项目支出绩效报告 一、社会医疗保险长期医疗护理评估项目概况 深圳市社会医疗保险长期医疗护理评估费项目是深圳 市社会保险基金管理局2017 年度的绩效项目之一。该项目 委托方为深圳市社会保险基金管理局，受托方为清华大学深 圳研究生院。项目内容为对我局开展的长期医疗护理项目其 制度执行情况、经济效益、基金支出效益，受益人员筛选和 服务的范围进行考察和评估，并出具评估报告。 （一)2017 年项目预算安排和使用情况 1.项目资金预算安排情况 深圳市社会医疗保险长期医疗护理评估费项目经费为 2017 年度财政预算资金，该项目预算资金为44.078 万元， 包括委托业务、会议、差旅、印刷、办公等5 大项费用，详 细费用预算情况明细如下： 长期医疗护理评估的费用测算资金使用进度安排 （单位：万元） 期间 委托业务费 差旅费 印刷费 办公费 会议费 合计 一季度 11.48546 0.54 1.00 2.00 0.50 15.52546 二季度 11.48546 0.54 2.00 14.02546 三季度 11.48546 0.54 2.00 0.50 14.52546 合计 34.45638 1.62 1.00 6.00 1.00 44.07638 32 备注：该项目成立6 人项目小组，项目期限为9 个月，实施期内分三个季度完成。 2. 项目资金使用情况 2017 年度项目实际支出44.08 万元，实际完成预算计划 的99.99%。具体明细如下： 项目早期为准备阶段，在协议生效后我局支付清华院第 一期评估服务费用15.53 万元； 项目中期为实施阶段，我局在清华院出具《初评报告》 报告后支付第二期评估费用14.03 万元。 项目后期为分析评价阶段，对技术服务工作成果验收通 过后，我局支付清华院第三期评估费用14.53 万元。 (二) 项目资金管理情况 1、项目资金管理制度 深圳市社会医疗保险长期医疗护理评估项目严格按照 财务制度管理项目资金，资金使用规范，相关资料齐全，成 本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。我局社会保险 内控制度有相应的社保管理制度、业务流程，同时制定相关 资金管理办法，包括项目质量要求及监管机制。 2、项目资金管理流程和项目监管情况 该项目主要考察并评估其制度执行情况、经济效益、资 金支出效益，受益人员筛选和服务的范围等方面。广东省社 保局在了解到全省和我市长期医疗护理实施情况后，也要求 33 我局对该制度做出科学评价。根据省局的要求，我局拟委托 专业的研究机构对我市医保实行长期医疗护理项目进行评 估。结合实际工作需要，我局经过筛选审核，将该项目委托 给清华大学深圳研究生院（以下简称“清华院”）来做。清 华院医疗服务治理研究中心是以研究医疗保险为主的研究 机构，该项目组长期从事医疗保险相关研究，有其它地市长 期医疗护理险的研究基础，先后承接过人社部医保司、广东 社会保险学会、深圳市公立医院管理中心等多家单位委托的 医疗保险等相关研究课题，研究基础扎实，团队实力强，同 时其地址在南山区西丽大学城，方便在我市开展调查研究工 作，也便于与我局密切沟通。此项目由我国著名的社保专家 杨燕绥教授牵头，调查队伍阵容强大，有教授、博士后、研 究生，即有理论基础又有实践经验，对国际国内前沿的文献 检索、国际国内发展的动态有比较权威的了解，对此次研究 的内容也已经有比较明确的思路。结合本项目的特殊性和专 业要求，经多次研究和探讨，我局采用单一来源采购方式。 并经我局2017 年第7 次常务会议通过后，与清华院签定技 术服务合同。 项目早期为准备阶段，在协议生效后我局支付清华院第 一期评估服务费用15.53 万元。清华院项目组通过整理国内 外文献、对长期医疗护理、康复病床的概念梳理和界定，梳 理医疗服务链条改革背景和趋势，强化理论基础，考察国外 34 的长期护理保险受益人的评估办法和支付办法；采集13 个 已经开展长期医疗护理项目的医院的微观数据，现场调研同 时发放开放式问卷，并对长期医疗护理项目的相关负责人、 护士长以及受益人展开调研，考察本市长期医疗护理试点项 目运行的实际状态。 项目中期为实施阶段，清华院项目组通过数据整理与分 析，对患者住院费用、费用的结构构成、患者基本情况、医 保费用支出等方面的研究，对目前支付方式、受益人群筛选 办法等政策内容进行初评；整理调研录音和笔录，汇总目前 长期医疗护理项目院方和患者双方的诉求，完成一篇《初评 报告》。我局在清华院出具《初评报告》报告后支付第二期 评估费用14.02546 万元。 项目后期为分析评价阶段，清华院项目组设计患者版与 医护版满意度调查问卷、发放问卷、数据录入与分析；举行 专题研讨、完成结题《评估报告》。举行专家论证会，对技 术服务工作成果验收通过后，我局支付清华院第三期评估费 用14.53 万元。 清华院课题组通过运用定性和定量结合的方法，从社会 效应、资金效率、可持续性三个维度和14 个指标对该项目 进行评价。评价结果如下：社会效应优-资金效率中-可持续 性差。本项目解决了部分参保人的康复和医护服务需求，缓 解了三甲医院的压床现象，协议医疗机构基本具备提供康复 35 护理服务的专业能力，社会医疗保险近期具备支付能力。参 保患者和医护人员对长期医疗护理项目的服务质量和个人 负担的评价较高。但是，人均住院床日、日均费用快速增长， 占社会医疗保险基金当期支出的比重快速上升，项目的可持 续性不足。以发病率最高的“脑卒中”为例，目前尚缺乏定 期评估、分类服务和个性化服务的管理，术后短期康复、病 残定期康复、失能长期护理被混淆，按床日的支付方式比较 粗放。为此，亟待科学分类、定期评估、制定康复项目DRG、 长期护理服务包及其成本测算方法，推动专业、社区和家庭 护理，改革支付方式，建立可持续的康复医护服务体系及其 支付制度。 二、自评情况 (一)项目资金使用成效 项目结题后清华院出具的《深圳医保实行长期医疗护理 按床日付费制度评估报告》经行内专家验收，其评估报告能 客观反映深圳市社会医疗保险长期医疗护理险种现状，指导 意见具有可操作性、前瞻性和科学性。 (二) 项目资金管理使用存在的主要问题 在项目实际执行过程中我们发现项目个别目标值预估 不足，问卷调查资料和论证会人次目标值预估与实际情况出 现了偏差。 在项目开展过程中，双方沟通、数据资料交接、项目进 36 程把握等还需加强，清华院出具了结题评估报告后，需要按 我局项目评估目的再次评估和修改，影响了项目结题资金支 付时间。 (三)自评结论 我局2017年度的长期医疗护理评估费项目，完成了2017 年度绩效项目工作，实现了项目评估的目标。 三、改进意见 今后要加强对项目预算的管理，加强双方沟通联络，发 现问题及时跟进解决，实现项目的科学化，精细化管理。