2019 年深圳市龙岗区集体资产管理办公室部门预算 目录 第一部分 部门概况................................................................................................................................................1 一、部门主要职能............................................................................................................................................1 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况................................................................................... 1 三、2019 年主要工作目标...............................................................................................................................1 第二部分 部门预算安排情况说明........................................................................................................................2 一、部门预算收支总体情况............................................................................................................................2 二、一般公共预算支出情况............................................................................................................................2 三、政府性基金预算支出预算情况................................................................................................................2 四、一般公共预算“三公”经费支出情况................................................................................................... 2 五、政府采购预算情况....................................................................................................................................3 六、机关运行经费财政拨款预算情况............................................................................................................3 七、国有资本经营支出预算情况....................................................................................................................3 八、上级专项转移支付支出预算情况............................................................................................................3 九、预算绩效管理情况....................................................................................................................................3 十、国有资产占有使用情况............................................................................................................................3 第三部分 情况说明................................................................................................................................................4 一、名词解释....................................................................................................................................................4 二、其他情况说明............................................................................................................................................4 1 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 龙岗区集体资产管理办公室是(以下简称“区集资办”)2017 年10 月新成立的区政府直属行政机构， 按正处级建制。主要职能为：贯彻执行国家、省、市、区有关社区集体资产管理的法律法规和政策制度， 负责研究制定有关社区股份合作公司改革发展和社区集体资产管理的政策文件与规章制度，并指导实施； 负责社区股份合作公司转型发展专项资金的管理；组织开展社区股份合作公司清产核资、资产评估和财 务审计工作；负责社区集体经济综合监管服务平台的运营、管理和维护；组织开展社区股份合作公司重 大事项的备案工作；组织开展社区股份合作公司换届选举工作及人才培训工作；监督和指导社区股份合 作公司建立健全财务会计制度；组织完成社区股份合作公司财务、统计报表的编制、汇总、分析工作； 组织检查社区股份合作公司财务、企务信息公开工作。指导街道根据区政府的授权对社区股份合作公司 进行监督管理。调解处理社区集体资产产权纠纷，协助区有关部门、街道处理涉及社区股份合作公司的 信访工作。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区集资办2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区集资办本级、区三资监管服务中心共 2 个基层单位。区集资办系统总编制数14 人，实有人数12 人，离退休人员0 人。区集资办所属各预算 单位共有车辆0 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区集资办机关保留车辆0 辆、2018 年舍业单 位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆0 辆。包括：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、 特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。具体如下： 区集资办本级行政编制数6 人，实有在编人数5 人；事业编制数6 人，实有在编人数5 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出列支的临聘员额0 人。 已实行公务用车改革，实有车辆0 辆，包括定编车辆0 辆和非定编车辆0 辆。 三、2019 年主要工作目标 区集资办系统2019 年主要工作目标包括： 1、指导社区做好土地二次开发工作，拓展发展空间。 2、组织做好社区“四个平台”运行管理工作，加强监管。 3、以改革促发展，继续深化股份合作公司改革。 4、组织做好人才培养工作，提升管理人员综合能力。 5、推进建立集资管理和发展综合协调机制，增强服务效能。 6、优化社区集体经济营商环境，助力实体经济发展。 2 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2019 年收入预算情况。2019 年区集资办部门预算收入2154 万元（详见表二），比2018 年减 少636 万元，减少23％。其中：财政拨款收入（财政补助收入）2154 万元（包括：一般公共预算2154 万元、政府性基金预算0 万元）。 （二）2019 年支出预算情况。2019 年区集资办部门预算支出2154 万元（详见表三），比2018 年减 少636 万元，减少23％。包括：基本支出560 万元，其中：工资福利支出509 万元、基本公用支出45 万元、对个人和家庭的补助支出6 万元；项目支出1594 万元。 （三）预算收支减少主要原因说明： 1.基本收支比2018 年增加102 万元，主要原因是2019 年人员养老保险、职业年金、公积金缴交基 数增加导致的收支增加。 2.项目收支比2018 年减少738 万元，主要原因是为了优化预算收支结构，提高预算编制的科学性和 执行力，合理优化项目支出预算。 二、一般公共预算支出情况 区集资办2019 年一般公共预算安排支出2154 万元（详见表六），包括：基本支出560 万元，其中： 工资福利支出509 万元、基本公用支出45 万元、对个人和家庭的补助支出6 万元；项目支出1594 万元。 按支出预算的功能分类，区集资办2019 年一般公共预算安排用于以下方面： （一）一般公共服务支出759 万元，占一般公共预算支出35%；比2018 年减少141 万元，减少16％。 （二）社会保障和就业支出1275 万元，占一般公共预算支出59%；比2018 年减少570 万元，减少 32％。 （三）医疗卫生与计划生育支出15 万元，占一般公共预算支出0.7%；比2018 年增加8 万元，增长 114％。 （四）住房保障支出105 万元，占一般公共预算支出5%；比2018 年增加66 万元，增长170％。 三、政府性基金预算支出预算情况 2019 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区集资办2019年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算3万元（详见表八）。 （一）因公出国（境）费用。2019年预算数0万元,比2018年增加0万元。主要开支情况：为了进一步 规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政局统一预留和 调配，因此区集资办2019年因公出国（境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2019年预算数3万元，比比2018年增加0万元。我办严格坚持厉行节约，从严控 制“三公”经费支出。主要开支方向：用于相关部门来深交流学习，专题研讨，检查指导工作的接待支 3 出。 （三）公务用车购置和运行维护费，2019年预算数0万元。其中：公务用车购置费2019年预算数0 万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加0万元， 主要原因：尚无配备公务用车。 五、政府采购预算情况 2019 年区集资办政府采购预算总额175 万元，其中：政府采购货物预算15 万元、政府采购工程预 算0 万元、政府采购服务预算160 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2019 年区集资办机关运行经费财政拨款预算45 万元，比2018 年减少14.22 万元,减少24%。主要原 因是人员编制减少，相应减少机关运行经费。 七、国有资本经营支出预算情况 2019 年本部门无国有资本经营预算支出。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2019 年本部门无上级转移支付预算支出。 九、预算绩效管理情况 2019 年区集资办共7 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中1 个项目纳入为重点 绩效项目，一是集体资产管理项目（详见表十四）。 十、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月1 日，本部门所属预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、一般执法执勤 用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上通用设备0 台（套）单位价值 100 万以上设备0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其 他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套）单位价值100 万以上设备0 台（套）。 4 第三部分 情况说明 一、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是 按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴 补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、其他情况说明 本部门无需补充情况说明。 附表：一般公共预算 表一：部门收支总表 表二：部门预算收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 5 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级转移支付支出预算表 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 表十四：重点项目支出绩效目标表 6 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2019 年预算 支出项目 2019 年预算 一、财政拨款收入 2,154 一、一般公共服务支出 759 （一）一般公共预算 2,154 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算 0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、经营及其他收入 0 五、教育支出 0 0 六、科学技术支出 0 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 0 八、社会保障和就业支出 1,275 0 九、卫生健康支出 15 0 十、节能环保支出 0 0 十一、城乡社区支出 0 0 十二、农林水支出 0 0 十三、交通运输支出 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 十六、金融支出 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 0 十九、住房保障支出 105 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 二十一、灾害防治及应急管理支 出 0 0 二十二、其他支出 0 0 二十三、债务还本支出 0 0 二十四、债务付息支出 0 本年收入合计 2,154 本年支出合计 2,154 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 2,154 支出总计 2,154 7 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 科目编 码 科目名称 收入合 计 本年收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年结余、 结转 财政预算拨款 财政 专户 拨款 经营 及其 他收 入 小计 一般公 共预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 合计 2,154 2,154 2,154 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 759 759 759 0 0 0 0 0 20199 其他一般公共服务支出 759 759 759 0 0 0 0 0 2019999 其他一般公共服务支出 759 759 759 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 1,275 1,275 1,275 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 60 60 60 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 43 43 43 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 17 17 17 0 0 0 0 0 20806 企业改革补助 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 0 2080699 其他企业改革发展补助 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 15 15 15 0 0 0 0 0 2089901 其他社会保障和就业支出 15 15 15 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 15 15 15 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 15 15 15 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 15 15 15 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 105 105 105 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 105 105 105 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 31 31 31 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 74 74 74 0 0 0 0 0 8 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 2,154 560 1,594 201 一般公共服务支出 759 380 379 20199 其他一般公共服务支出 759 380 379 2019999 其他一般公共服务支出 759 380 379 208 社会保障和就业支出 1,275 60 1,215 20805 行政事业单位离退休 60 60 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43 43 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17 17 0 20806 企业改革补助 1,200 0 1,200 2080699 其他企业改革发展补助 1,200 0 1,200 20899 其他社会保障和就业支出 15 0 15 2089901 其他社会保障和就业支出 15 0 15 210 卫生健康支出 15 15 0 21011 行政事业单位医疗 15 15 0 2101101 行政单位医疗 15 15 0 221 住房保障支出 105 105 0 22102 住房改革支出 105 105 0 2210201 住房公积金 31 31 0 2210203 购房补贴 74 74 0 9 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2019 年预算 支出项目 2019 年预算 一、本年收入 2,154 一、本年支出 2,154 （一）一般公共预算 2,154 （一）一般公共服务支出 759 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出 0 二、上年结转 0 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 0 （四）公共安全支出 0 （二）政府性基金 0 （五）教育支出 0 0 （六）科学技术支出 0 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 0 （八）社会保障和就业支出 1,275 0 （九）卫生健康支出 15 0 （十）节能环保支出 0 0 （十一）城乡社区支出 0 0 （十二）农林水支出 0 0 （十三）交通运输支出 0 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 0 （十五）商业服务业等支出 0 0 （十六）金融支出 0 0 （十七）援助其他地区支出 0 0 （十八）自然资源海洋气象等支出 0 0 （十九）住房保障支出 105 0 （二十）粮油物资储备支出 0 0 （二十一）灾害防治及应急管理支出 0 0 （二十二）其他支出 0 0 （二十三）债务还本支出 0 0 （二十四）债务付息支出 0 0 0 0 二、结转下年 0 0 0 收入总计 2,154 支出总计 2,154 10 表五 一般公共预算支出表 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 功能分类科目 2019 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2,154 560 1,594 201 一般公共服务支出 759 380 379 20199 其他一般公共服务支出 759 380 379 2019999 其他一般公共服务支出 759 380 379 208 社会保障和就业支出 1,275 60 1,215 20805 行政事业单位离退休 60 60 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43 43 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17 17 0 20806 企业改革补助 1,200 0 1,200 2080699 其他企业改革发展补助 1,200 0 1,200 20899 其他社会保障和就业支出 15 0 15 2089901 其他社会保障和就业支出 15 0 15 210 卫生健康支出 15 15 0 21011 行政事业单位医疗 15 15 0 2101101 行政单位医疗 15 15 0 221 住房保障支出 105 105 0 22102 住房改革支出 105 105 0 2210201 住房公积金 31 31 0 2210203 购房补贴 74 74 0 11 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 经济分类科目 总计 2019 年一般公共预算基本支出 2019 年一般 公共预算项 目支出 科目 编码 科目名称 合 计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人和 家庭补助 支出 合计 2,154 560 509 45 6 1,594 301 工资福利支出 509 509 509 0 0 0 30101 基本工资 33 33 33 0 0 0 30102 津贴补贴 210 210 210 0 0 0 30103 奖金 114 114 114 0 0 0 30107 绩效工资 17 17 17 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43 43 43 0 0 0 30109 职业年金缴费 17 17 17 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 15 15 15 0 0 0 30113 住房公积金 31 31 31 0 0 0 30199 其他工资福利支出 29 29 29 0 0 0 302 商品和服务支出 383 45 0 45 0 338 30201 办公费 20 20 0 20 0 0 30216 培训费 86 1 0 1 0 85 30217 公务接待费 3 0 0 0 0 3 30226 劳务费 31 0 0 0 0 31 30227 委托业务费 203 0 0 0 0 203 30228 工会经费 4 4 0 4 0 0 30229 福利费 2 2 0 2 0 0 30239 其他交通费用 4 4 0 4 0 0 30299 其他商品和服务支出 30 14 0 14 0 16 303 对个人和家庭的补助支出 21 6 0 0 6 15 30309 奖励金 6 6 0 0 6 0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 15 0 0 0 0 15 310 资本性支出 41 0 0 0 0 41 31002 办公设备购置 19 0 0 0 0 19 31006 大型修缮 6 0 0 0 0 6 31007 信息网络及软件购置更新 16 0 0 0 0 16 312 对企业补助 1,200 0 0 0 0 1,200 31299 其他对企业补助 1,200 0 0 0 0 1,200 12 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 2019 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行 维护费 2018 年 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2019 年 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 14 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 174.65 A 货物类 14.65 A030201 台式计算机(含一体机) 0.60 A03020201 普通激光式打印机 0.15 A030204 传真机 0.14 A030205 碎纸机 0.08 A030299 其他办公自动化设备 0.60 A1099 其他专用设备 13.08 C 服务类 160.00 C0205 会计服务 90.00 C9900 其他服务 70.00 15 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 112001 区集资办 0.00 16 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 2019 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 17 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2019 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 18 表十三： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 功能分类 功能分类 项目名称 项目金额 绩效目标 项目申报依据 2019999 其他一般 公共服务 支出 集体资产管 理 261 进一步加强规范管理， 进一步加强“四个平 台”建设工作，不断提 升社区股份公司管理 和服务水平，做好社区 股份合作公司人才培 训工作，推动社区股份 合作公司专项发展。 1.《龙岗区社区股份合作公司经营管理暂行办法》 《龙岗区社区集体资产审计监督暂行办法》要求对 公司加强审计监督工作； 2.《龙岗区社区集体资产管理暂行办法》要求加强 集体资产管理、《龙岗区扶持股份合作公司转型发 展若干办法实施细则（暂行）》搭建交流合作平台， 支持各股份合作公司在资金、项目、管理、土地等 方面开展多种形式的合作； 3.《龙岗区扶持股份合作公司转型发展若干办法》 要求加强公司管理人员培训工作。 2019999 其他一般 公共服务 支出 其他一般管 理事务 77 保障日常工作的开 展，维护好办公环 境，提高办公效率。 为保障日常工作的开展，维护好办公环境，提 高办公效率。 2019999 其他一般 公共服务 支出 办公设备购 置 19 为保障日常工作的 开展，维护好办公环 境，提高办公效率。 按照《深圳市龙岗区财政局关于2018 年龙岗 区政府集中采购目录等事项的通知》（深龙财 〔2018〕76 号）购置办公设备。 2019999 其他一般 公共服务 支出 办公楼修缮 6 保障日常工作正常 开展，维护更好的办 公环境。 按照《龙岗区小型建设工程承包商预选库管理 办法》（深龙府办〔2015〕22 号）”做好办公 楼修缮。 2019999 其他一般 公共服务 支出 信息系统维 护与开发 16 进一步加强“四个平 台”建设工作，不断提 升社区股份公司管理 和服务水平 按照《中共深圳市委、深圳市人民政府关于推进股 份合作公司试点改革的指导意见》（深发〔2013〕 7 号）《中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办 公厅转发市纪委等部门〈关于加强股份合作公司资 金资产资源管理的意见〉（试行）的通知》（深办 发〔2013〕9 号）要求建设“四个平台”。 19 2080699 其他企业 改革发展 补助 区经济与科 技发展专项 资金 1200 促进社区股份合作公 司转型发展，拓宽社区 股份合作公司投资渠 道，推动社区集体经济 由单一的租赁型向投 资、服务、管理型实体 经济转变，提高股份合 作公司发展能力。 按照《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理 办法》要求扶持区内符合产业发展政策的企业、机 构和项目，重点保障对我区产业引导，产业布局、 产业支撑发挥重要作用的扶持项目。 2089901 其他社会 保障和就 业支出 原住民养老 保险 15 保障宝安区、龙岗区城 市化人员年老后的基 本生活，维护社会稳 定，促进经济发展。做 好社保局核算后要求 补交的费用上缴。 《深圳市宝安区、龙岗区城市化人员基本养老保险 过渡办法》保障城市化人员年老后的基本生活。 20 表十四： 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 项目名称 项目金额 2019 年绩效目标 年度预期（社会、经济） 效益 项目本身个性化的、量化的绩效指标 集体资产 管理 261 加大力度落实区委区政 府各项决策部署，规范全 区集体资产监管，推进集 体经济有质量稳定增长。 1.股合英才培训人数:1005 人 2.社区股份合作公司财务人员“三资”平台应用培训人数 约：750 人 3.审计社区一级股份合作公司数量：25 个 4.审计社区居民小组股份合作公司数量：125 个 5.审计工作计划完成率：100% 6.培训工作计划完成率：100% 7.培训合格率：100% 8.宣传工作计划完成率：100% 9.社区集体资产保值增值率>上年年末净资产 10.社区居民对社区集体资产经营管理结果满意度≧90%