- 1 - 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园2020 年度单位决算 目录 一、大鹏新区大鹏中心幼儿园概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、大鹏新区大鹏中心幼儿园2020 年度单位决算表 三、大鹏新区大鹏中心幼儿园2020 年度单位决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、大鹏新区大鹏中心幼儿园概况 （一）单位职责 1.认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿 园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下 达的各项工作，努力完成任务； 2.主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、 检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量； 3.负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、 检查、评估、考核，并给予奖惩； 4.加强全园教工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、 业务学习。并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，关 心和逐步改善教工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平， 维护他们的正当权益，形成良好园风； 5.坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事 务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园 的条件； 6.增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发 挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园； 7.努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提 高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展； - 3 - 8.承办新区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置 大鹏新区大鹏中心幼儿园2020 年度独立编制机构数1 个， 独立核算机构数1 个。 大鹏新区大鹏中心幼儿园年末实有在编人数6 人；由养老保 险基金发放养老金的退休人员2 人；年末其他人员60 人（其中： 退休人员5 人，其他教职工55 人）。 - 4 - 二、大鹏新区大鹏中心幼儿园2020 年度单位决算表 （一）收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,329.89 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 34.56 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 227.53 五、教育支出 36 1,346.50 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.42 八、社会保障和就业支出 39 64.15 9 九、卫生健康支出 40 5.14 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 34.56 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 - 5 - 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 173.88 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 1,592.40 本年支出合计 58 1,624.23 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 42.11 年末结转和结余 60 10.28 30 61 总计 31 1,634.51 总计 62 1,634.51 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 6 - （二）收入决算表 公开02 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,592.40 1,364.45 227.53 0.42 205 教育支出 1,314.67 1,086.72 227.53 0.42 20502 普通教育 1,268.67 1,040.72 227.53 0.42 2050201 学前教育 1,268.67 1,040.72 227.53 0.42 20599 其他教育支出 46.00 46.00 2059999 其他教育支出 46.00 46.00 208 社会保障和就业支出 64.15 64.15 20805 行政事业单位养老支出 64.15 64.15 2080502 事业单位离退休 24.19 24.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.55 26.55 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.41 13.41 210 卫生健康支出 5.14 5.14 21007 计划生育事务 5.14 5.14 2100799 其他计划生育事务支出 5.14 5.14 212 城乡社区支出 34.56 34.56 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 34.56 34.56 - 7 - 2120803 城市建设支出 34.56 34.56 221 住房保障支出 173.88 173.88 22102 住房改革支出 173.88 173.88 2210201 住房公积金 19.00 19.00 2210203 购房补贴 154.88 154.88 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 8 - （三）支出决算表 公开03 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,624.23 24.43 1,599.80 205 教育支出 1,346.50 24.43 1,322.07 20502 普通教育 1,300.50 24.43 1,276.07 2050201 学前教育 1,300.50 24.43 1,276.07 20599 其他教育支出 46.00 46.00 2059999 其他教育支出 46.00 46.00 208 社会保障和就业支出 64.15 64.15 20805 行政事业单位养老支出 64.15 64.15 2080502 事业单位离退休 24.19 24.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 26.55 26.55 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.41 13.41 210 卫生健康支出 5.14 5.14 21007 计划生育事务 5.14 5.14 2100799 其他计划生育事务支出 5.14 5.14 - 9 - 212 城乡社区支出 34.56 34.56 21208 国有土地使用权出让收入安排的支 出 34.56 34.56 2120803 城市建设支出 34.56 34.56 221 住房保障支出 173.88 173.88 22102 住房改革支出 173.88 173.88 2210201 住房公积金 19.00 19.00 2210203 购房补贴 154.88 154.88 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 10 - （四）财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1,329.89 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 34.56 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 1,086.72 1,086.72 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 64.15 64.15 9 九、卫生健康支出 41 5.14 5.14 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 34.56 34.56 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 - 11 - 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 173.88 173.88 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 1,364.45 本年支出合计 59 1,364.45 1,329.89 34.56 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,364.45 总计 64 1,364.45 1,329.89 34.56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,329.89 3.04 1,326.85 205 教育支出 1,086.72 3.04 1,083.68 20502 普通教育 1,040.72 3.04 1,037.68 2050201 学前教育 1,040.72 3.04 1,037.68 20599 其他教育支出 46.00 46.00 2059999 其他教育支出 46.00 46.00 208 社会保障和就业支出 64.15 64.15 20805 行政事业单位养老支出 64.15 64.15 2080502 事业单位离退休 24.19 24.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.55 26.55 - 13 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.41 13.41 210 卫生健康支出 5.14 5.14 21007 计划生育事务 5.14 5.14 2100799 其他计划生育事务支出 5.14 5.14 221 住房保障支出 173.88 173.88 22102 住房改革支出 173.88 173.88 2210201 住房公积金 19.00 19.00 2210203 购房补贴 154.88 154.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 14 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 金额单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 3.04 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 - 15 - 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 3.04 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保障费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 公用经费合计 3.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 16 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 17 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 金额单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 34.56 34.56 34.56 212 城乡社区支出 34.56 34.56 34.56 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 34.56 34.56 34.56 2120803 城市建设支出 34.56 34.56 34.56 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 18 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 19 - 三、大鹏新区大鹏中心幼儿园2020 年度单位决算情况 说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度年初结转结余42.11 万元，本年收入为 1,592.4 万元，与2019 年度决算相比减少281.66 万元，降 低15.03 %。本年支出1,624.23 万元，与2019 年度决算相 比减少225.68 万元，降低12.2%，年末结转结余10.28 万元。 与2019 年度决算比收支减少的主要原因是：按新冠肺炎疫 情防控要求，幼儿园停学约4 个月，事业收入减少，各项支 出相应减少。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入决算为1,592.4 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入1,329.89 万元，约占总收入的83.51%；政 府性基金预算财政拨款收入34.56 万元，约占总收入的 2.17%；事业收入227.53 万元，约占总收入的14.29%；其他 收入0.42 万元，约占总收入的0.03%，其他收入是利息收入 0.42 万元。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出决算1,624.23 万元，其中：基本支出 24.43 万元，约占总支出的1.5%；项目支出1,599.8 万元， 约占总支出的98.5%。 基本支出占比较少的原因是幼儿园在编人员按编制核 定为经费自理人员，预算安排至项目支出。 - 20 - （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入年初预算951.36 万元，决算 1,364.45 万元，增长43.42%。2020 年财政拨款支出年初预 算951.36 万元，决算1,364.45 万元，增长43.42%。与年初 预算比收支增长的主要原因是：1.幼儿园生均标准提高；2. 提高了聘用教职工工资福利待遇；3.增加小型项目经费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算951.36 万元，支出决算1,329.89 万元，完成年初预算的139.79 。 其中：基本支出3.04 万元，占0.23 ，项目支出1,326.85 万元，占99.77 。2020 年度决算数大于年初预算数的原因：1. 幼儿园生均标准提高；2.提高了聘用教职工工资福利待遇。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2.25 万 元，全都是商品和服务支出-工会经费。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算0 万元，与 2020 年度全年预算数及年初预算保持一致，与2019 年度支 出决算保持一致。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元，与2020 年度全年预 算数及年初预算保持一致，与2019 年度支出决算保持一致。 因新区执行因公出国（境）经费按零基预算原则，在实际执 行中根据因公出国（境）计划动态据实调配使用。全年因公 - 21 - 出国（境）0 批次，0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务 用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元，与2020 年度全年预算数及年初预算保持一致，与2019 年度支出决 算保持一致。公务用车购置数0 辆，公务用车保有量1 辆， 我园公务用车经费由事业收入经费保障，故无财政拨款公务 用车运行费支出。 3.公务接待费支出0 万元，与2020 年度全年预算数及 年初预算保持一致，与2019 年度支出决算保持一致，全年 未发生公务接待活动。全年共接待0 批次，0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万 元，本年收入34.56 万元，本年支出34.56 万元，年末结转 和结余0 万元。比年初预算数增加34.56 万元，主要是增加 了小型项目经费34.56 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，与年 初预算保持一致。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿 园已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度 计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用 等情况，开展整体支出绩效自评，详见附件《深圳市大鹏新 - 22 - 区大鹏中心幼儿园2020 年绩效自评结果》。 组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 15 个，共涉及财政 资金 1,326.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织对 2020 年度政府性基金预算财政拨款项目支出全 面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共 涉及财政资金34.56 万元，占政府性基金预算财政拨款项目 支出总额的 100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园在 2020 年度部门决算 中反映综合管理事务、教学管理事务、财政专项资金项目、 小型项目经费等 4 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自 评表,详见附件《深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园2020 年绩 效自评结果》。 （1）综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数1,258.05 万 元，执行数 1,252.76 万元，预算执行率100%。项目绩效目 标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年 初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 （2）教学管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.79 分。项目全年预算数 221.18 万元， 执行数216.42 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情 况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的 - 23 - 各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 （3）财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数8 万元， 执行数7.92 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况： 绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项 工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 （4）小型项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数34.73 万元， 执行数34.73 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的 各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 我园是非参公事业单位，无机关运行经费。 2.政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额63.06 万元，其中：政府采 购货物支出33.13 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采 购服务支出29.93 万元。授予中小企业合同金额63.06 万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 63.06 万元，占政府采购支出总额的100%。 3.国有资产占用情况说明 - 24 - 截至2020 年12 月31 日，我园共有车辆1 辆，其中副 部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般 执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆， 其他用车是幼儿园校车；单价50 万元以上通用设备0 台 （套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项 无。 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”等以外的收入。 5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原来规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 - 25 - 事业发展目标所发生的支出。 3.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管 理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园2020 年绩效自 评结果