- 1 - 深圳市大鹏新区华侨中学2020 年度 单位决算 目录 一、大鹏新区华侨中学概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、大鹏新区华侨中学2020 年度单位决算表 三、大鹏新区华侨中学2020 年度单位决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、大鹏新区华侨中学概况 （一）单位职责 1.实施义务教育，促进基础教育发展； 2.执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，依法执 教，依法治学； 3.负责对本校的教育工作的具体管理，负责教育教学管理及 教研工作，全力推进素质教育实施。以提高教育教学质量为目的， 负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作； 4.承办新区党工委、管委会和新区教育和卫生健康局交办的 其他事项。 （二）机构设置 大鹏新区华侨中学2020 年度独立编制机构数1 个，独立核 算机构数1 个。 大鹏新区华侨中学年末由财政拨款开支的实有在编人数72 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员29 人；年末其他人 员4 人。年末学生人数953 人。 - 3 - 二、大鹏新区华侨中学2020 年度单位决算表 （一）收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳市大鹏新区华侨中学 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,418.59 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 14.98 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 5,111.13 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.38 八、社会保障和就业支出 39 318.12 9 九、卫生健康支出 40 55.85 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 14.98 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 - 4 - 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 934.50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 6,433.95 本年支出合计 58 6,434.58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 0.90 年末结转和结余 60 0.26 30 61 总计 31 6,434.85 总计 62 6,434.85 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 5 - （二）收入决算表 公开02 表 单位：深圳市大鹏新区华侨中学 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 6,433.95 6,433.57 0.38 205 教育支出 5,110.50 5,110.12 0.38 20502 普通教育 5,075.50 5,075.12 0.38 2050203 初中教育 5,066.50 5,066.12 0.38 2050299 其他普通教育支出 9.00 9.00 20509 教育费附加安排的支出 35.00 35.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 35.00 35.00 208 社会保障和就业支出 318.12 318.12 20805 行政事业单位养老支出 318.12 318.12 2080502 事业单位离退休 47.09 47.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.01 166.01 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 105.02 105.02 210 卫生健康支出 55.85 55.85 21004 公共卫生 11.45 11.45 2100410 突发公共卫生事件应急处理 11.45 11.45 21007 计划生育事务 44.40 44.40 - 6 - 2100799 其他计划生育事务支出 44.40 44.40 212 城乡社区支出 14.98 14.98 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 14.98 14.98 2120803 城市建设支出 14.98 14.98 221 住房保障支出 934.50 934.50 22102 住房改革支出 934.50 934.50 2210201 住房公积金 247.16 247.16 2210203 购房补贴 687.33 687.33 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 7 - （三）支出决算表 公开03 表 单位：深圳市大鹏新区华侨中学 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 6,434.58 3,361.12 3,073.46 205 教育支出 5,111.13 2,064.10 3,047.03 20502 普通教育 5,076.13 2,064.10 3,012.03 2050203 初中教育 5,067.13 2,064.10 3,003.03 2050299 其他普通教育支出 9.00 9.00 20509 教育费附加安排的支出 35.00 35.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 35.00 35.00 208 社会保障和就业支出 318.12 318.12 20805 行政事业单位养老支出 318.12 318.12 2080502 事业单位离退休 47.09 47.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 166.01 166.01 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 105.02 105.02 210 卫生健康支出 55.85 44.40 11.45 21004 公共卫生 11.45 11.45 - 8 - 2100410 突发公共卫生事件应急处理 11.45 11.45 21007 计划生育事务 44.40 44.40 2100799 其他计划生育事务支出 44.40 44.40 212 城乡社区支出 14.98 14.98 21208 国有土地使用权出让收入安排的支 出 14.98 14.98 2120803 城市建设支出 14.98 14.98 221 住房保障支出 934.50 934.50 22102 住房改革支出 934.50 934.50 2210201 住房公积金 247.16 247.16 2210203 购房补贴 687.33 687.33 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 9 - （四）财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市大鹏新区华侨中学 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 6,418.59 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 14.98 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 5,110.12 5,110.12 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 318.12 318.12 9 九、卫生健康支出 41 55.85 55.85 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 14.98 14.98 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 - 10 - 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 934.50 934.50 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 6,433.57 本年支出合计 59 6,433.57 6,418.59 14.98 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 6,433.57 总计 64 6,433.57 6,418.59 14.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 11 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市大鹏新区华侨中学 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 6,418.59 3,361.01 3,057.58 205 教育支出 5,110.12 2,063.99 3,046.13 20502 普通教育 5,075.12 2,063.99 3,011.13 2050203 初中教育 5,066.12 2,063.99 3,002.13 2050299 其他普通教育支出 9.00 9.00 20509 教育费附加安排的支出 35.00 35.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 35.00 35.00 208 社会保障和就业支出 318.12 318.12 20805 行政事业单位养老支出 318.12 318.12 2080502 事业单位离退休 47.09 47.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.01 166.01 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 105.02 105.02 210 卫生健康支出 55.85 44.40 11.45 21004 公共卫生 11.45 11.45 2100410 突发公共卫生事件应急处理 11.45 11.45 21007 计划生育事务 44.40 44.40 - 12 - 2100799 其他计划生育事务支出 44.40 44.40 221 住房保障支出 934.50 934.50 22102 住房改革支出 934.50 934.50 2210201 住房公积金 247.16 247.16 2210203 购房补贴 687.33 687.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 13 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市大鹏新区华侨中学 金额单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 2,950.17 302 商品和服务支出 216.65 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 337.11 30201 办公费 24.06 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,545.74 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 27.04 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 316.64 30205 水费 8.21 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 236.28 30206 电费 39.61 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 115.73 30207 邮电费 26.47 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 90.59 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 59.72 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 1.14 31008 物资储备 30113 住房公积金 281.05 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.78 31010 安置补助 - 14 - 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 4.03 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 192.02 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 3.52 31013 公务用车购置 30302 退休费 147.49 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 0.74 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 2.16 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 4.50 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 33.50 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 44.54 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 2.16 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 4.04 39999 其他支出 30311 代缴社会保障费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 6.33 人员经费合计 3,142.19 公用经费合计 218.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 15 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市大鹏新区华侨中学 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.05 4.05 4.05 4.04 4.04 4.04 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 16 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市大鹏新区华侨中学 金额单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 14.98 14.98 14.98 212 城乡社区支出 14.98 14.98 14.98 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 14.98 14.98 14.98 2120803 城市建设支出 14.98 14.98 14.98 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 17 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳市大鹏新区华侨中学 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 18 三、大鹏新区华侨中学2020 年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度年初结转结余0.9 万元，本年收入为6,433.95 万元，与2019 年度决算相比增加208.83 万元，增长3.35%。 本年支出6,434.58 万元，与2019 年度决算相比增加209.85 万元，增长3.37%，年末结转结余0.26 万元。与2019 年度 决算比收支增加的主要原因是：1.学生人数增加，生均经费 增加；2.学校搬迁新的校址增加房屋租赁费及搬迁费。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入决算为6,433.95 万元，其中：财政拨款 收入6,433.57 万元，约占总收入的99.99%；其他收入0.38 万元，约占总收入的0.01%，其他收入是收到利息0.38 万元。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出决算6,434.58 万元，其中：基本支出 3,361.12 万元，约占总支出的52.24%；项目支出3,073.46 万元，约占总支出的47.76%。 具体支出明细如下： 1.教育支出5,111.13 万元； 2.社会保障和就业支出318.12 万元； 3.卫生健康支出55.85 万元； 4.城乡社区支出14.98 万元； 5.住房保障支出934.5 万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入年初预算5,823.92 万元，决算 19 6,433.57 万元，增长10.47%。2020 年度财政拨款支出年初 预算5,823.92 万元，决算6,433.57 万元，增长10.47%。收 支增长的主要原因是：学生人数增加，生均经费增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5,823.92 万元，支出决算6,418.59 万元，完成年初预算的 110.21 。其中：基本支出3,361.01 万元，占52.36 ，项目 支出3,057.58 万元，占47.64 。决算数大于年初预算数的 原因：学生人数增加，生均经费增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,361.01 万元，其中工资福利支出2,950.17 万元，占比 87.78%；商品和服务支出216.65 万元，占比6.45%；对个人 和家庭的补助192.02 万元，占比5.71%；其他支出2.16 万 元，占比0.06%。我校一般公共预算财政拨款基本支出主要 为人员经费支出及公用经费支出，其他支出是捐赠帮扶学校 校服款。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算4.04 万元， 比2020 年度全年预算数及年初预算数减少0.01 万元，比 2019 年度决算减少0.46 万元，减少的原因是厉行节约，严 控公务用车经费。其中因公出国（境）费0 万元，占0 ；公 20 务用车购置及运行维护费4.04 万元，占100 ；公务接待费 0 万元，占0 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元，与2020 年度全年预 算数及年初预算保持一致，与2019 年度支出决算对比一致， 因新区执行因公出国（境）经费按零基预算原则，在实际执 行中根据因公出国（境）计划动态据实调配使用。全年因公 出国（境）0 批次，0 人次。 3.公务接待费支出0 万元，与2020 年度全年预算数及 年初预算保持一致，与2019 年度支出决算对比一致，全年 未发生公务接待活动。全年共接待0 批次，0 人次 2.公务用车购置及运行维护费支出4.04 万元，其中： 公务用车购置费0 万元，与2020 年度全年预算数及年初预 算保持一致，与2019 年度支出决算对比一致；公务用车运 行维护费4.04 万元，比2020 年度全年预算数及年初预算数 减少0.01 万元，比2019 年度决算减少0.46 万元，减少的 原因是厉行节约，严控公务用车经费。公务用车保有量1 辆， 购置数0 辆，公务用车运行维护费4.04 万元。 。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万 元，本年收入14.98 万元，本年支出14.98 万元，年末结转 和结余0 万元。比年初预算数增加14.98 万元，主要是增加 了小型基建项目经费14.98 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。 21 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区华侨中学已按 要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实 施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情 况，开展整体支出绩效自评，详见附件《深圳市大鹏新区华 侨中学2020 年绩效自评结果》。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目3 个，二级项目19 个，共涉及财政 资金3,057.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对2020 年度政府性基金预算财政拨款项目支出全 面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，二级项目1 个，共 涉及财政资金14.98 万元，占政府性基金预算财政拨款项目 支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区华侨中学在2020 年度部门决算中反映 综合管理事务、教学管理事务、财政专项资金项目、小型项 目经费等4 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表, 详见附件《深圳市大鹏新区华侨中学2020 年绩效自评结果》。 （1）综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数2,005.76 万元， 执行数2,005.76 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初 22 设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 （2）教学管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数1,015.74 万元， 执行数1,015.59 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设 定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 （3）财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数36.24 万元， 执行数36.24 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的 各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （4）小型项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数15 万元， 执行数14.98 万元，预算执行率99.87%。项目绩效目标完成 情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定 的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 我校是非参公事业单位，无机关运行经费。 2.政府采购支出情况说明 23 2020 年度政府采购支出总额3.56 万元，其中：政府采 购货物支出3.56 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采 购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府 采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元， 占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，我校共有车辆1 辆，其中副 部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般 执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆， 其他用车是学校用车；单价50 万元以上通用设备0 台（套）， 单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项 无。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如培训费收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年， 按有关规定继续使用的资金。 5.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 24 6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 7.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购买固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但 军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军 事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行 维护费等。 8.对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补 助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公 积金、购房补贴等。 9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。 11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 25 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 附件：深圳市大鹏新区华侨中学2020 年绩效自评结果