南方医科大学深圳口腔医院（坪山） 2020 年度部门决算 2 目录 第一部分 南方医科大学深圳口腔医院（坪山） 概况...............................................1 一、单位职责......................................2 二、机构设置......................................2 第二部分 2020 年度部门决算表.....................3 一、收入支出决算总表...............................4 二、收入决算表.....................................5 三、支出决算表.....................................6 四、财政拨款收入支出决算总表.......................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............12 第三部分 2020 年度部门决算情况说明.................13 一、收入支出决算总体情况说明.....................14 二、收入决算情况说明..........................14 三、支出决算情况说明...........................15 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............15 （一）财政拨款收入决算情况说明..................15 （二）财政拨款支出决算情况说明..................16 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........16 （一）财政拨款支出决算结构情况..................16 3 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......16 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...16 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..........................................17 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....17 九、国有资本经营预算财政拨款支出.................17 十、预算绩效情况说明..........................17 1.预算绩效管理工作开展情况.....................17 2.部门决算中项目绩效自评结果...................18 十一、其他重要事项情况说明........................19 1. 机关运行经费支出情况........................19 2. 政府采购支出情况说明..................19 3. 国有资产占用情况说明..................19 4.部门需要说明的其他特殊事项..................19 第四部分 名词解释....................................20 第一部分 南方医科大学深圳口腔医院（坪山） 概况 2 一、 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）概况 （一）单位职责 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）是深圳市卫生健康 委与南方医科大学、深圳市坪山区协议合作运营的一家非营 利性公立口腔医院。医院于2020 年6 月6 日试运营，规划 牙床治疗椅300 台、总床位100 张，分两期建成。其中一期 实际展开牙床椅60 台、床位30 张。二期工程在一期试营业 5 年内启用，计划建成1-2 个广东省高水平临床重点专科。 作为南方医科大学直属附属医院，承担口腔医疗、科研、 教学等工作。医院依有效的《医疗机构执业许可证》所核准 的业务范围开展活动，为深圳市及全国各地患者提供口腔医 疗服务工作。医院以国家“粤港澳大湾区”建设为契机，在 深圳市“东进战略”推动和“大南医”理念指引下，充分融 合大学优质口腔资源，建设成为立足深圳、服务粤港澳大湾 区、面向东南亚，集医疗、教学、研究、预防与产业孵化转 化为一体的高水平口腔医疗基地。 （二）机构设置 我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本单位决算。 3 第二部分 2020 年部门决算表 4 二、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2020 年度部门决算 表 （一） 收入支出决算总表 5 （二）收入决算表 6 （三）支出决算表 7 （四） 财政拨款收入支出决算总表 8 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 9 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 14 三、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2020 年度部门 决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2020 年度收入总计 5,352.61 万元，其中：本年收入5,352.61 万元，使用非财 政拨款结余0.00 万元，年初结转和结余0.00 万元。支出总 计5,352.61 万元，其中：本年支出3,710.75 万元，结余分 配1,641.86 万元，年末结转和结余0.00 万元。 2020 年度本年收入5,352.61 万元，本年支出3,710.75 万元。与2019 年决算数相比，收入增加4,096.55 万元，增 长326.14%，支出增加2,454.69 万元，增长195.42%。 （二）收入决算情况说明 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2020 年度收入 5,352.61 万元，其中：本年收入5,352.61 万元，具体情况 如下： 财政拨款收入3,597.11 万元,占67.2%；事业收入 1,719.61 万元，占32.13%；其他收入35.89 万元，占0.67%； 与2019 年决算数相比，收入合计增加4,096.55 万元，其中： 财政收入拨款增加2,341.05 万元，增长186.38%；事业收入 增加1,719.61 万元，增长100%；其他收入增加35.89 万元， 增长100%。 财政拨款收入增加的主要原因是：2019年我院处于筹建 期，尚未开展临床业务，2020年6月开始试运营，工资福利 支出、水电费、物业管理费等财政补助资金有所增加。 15 事业收入增加的主要原因是：2019年我院处于筹建期， 未对外开展医疗服务，无事业收入。2020年6月我院试运营， 产生事业收入。 其他收入增加的主要原因是2020年我院试运营，员工食 堂提供服务，产生食堂收入。 （三）支出决算情况说明 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2020 年度支出总计 5,352.61 万元，其中：本年支出3,710.75 万元，具体情况 如下： 基本支出3,618.22 万元，占97.51%；项目支出92.53 万元，占2.49%。与2019 年决算数相比，支出合计增加 2,454.69 万元，其中：基本支出增加2,362.16 万元，增长 188.06%；项目支出增加92.53 万元，增长100%。 基本支出、项目支出增加的主要原因是2019年我院处于 筹建阶段，支出项目比较单一。2020年6月我院试运营，为 开展临床服务发生的支出明显增加。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 1.财政拨款收入决算情况说明 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2020年度本年财政 拨款收入3,597.11万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元； 与2019年决算数相比，2020年度财政收入增加2,341.05万元， 增长186.38%。主要原因是2020年6月医院试运营后，医院业 务增长，职工人数增加，财政拨款收入随之增长。 2.财政拨款支出决算情况说明 16 2020 年度部门决算财政拨款本年支出3,597.11 万元， 年末财政拨款结转和结余0.00 万元；与2019 年决算数相比， 2020 年度支出增加2,341.05 万元，增长186.38%；2020 年 试运营后，临床业务量有较大幅度增加，为满足基本运营活 动开展发生的支出相应增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出3,597.11万元，主要用于以下方 面：卫生健康支出（类）支出3,597.11万元，占100%；。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年财政拨款支出年初预算5,228.80 万元，2020 年 度财政拨款支出3,597.11 万元，完成年初预算的68.79%， 具体情况如下： 210（类）21002（款）2100208（项）年初预算数5,228.80 万元，支出决算数3,597.11 万元，完成年初预算的68.79%， 决算数小于预算数的主要是我院原计划于2020 年初开始正 经上级主管部 门批准延迟至2020 年6 月试运营，从而导致我院招聘人员 计划推迟，医护人员未按原计划进度招聘，人员经费预算执 行未能达到预期目标。另受疫情影响，我院办公大楼启用延 迟，物业管理费、水费、电费等公用经费预算执行进度减缓。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出3,504.58 万元，其中：人 员经费2,678.38 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、 17 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费826.20 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 本单位2020 年度无“三公”经费预算。与全年预算数 持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2020 年度无政府性基金预算。与全年预算数持 平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。 (九)国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 年度无国有资本经营预算。与全年预算数 持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，南方医科大学深圳口腔医院 （坪山）已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、 年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理 使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价 报告,详见附件1） 18 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目3 个，共涉及财政资金5,228.81 万 元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对人员经费、公用经费、基本医疗服务等3 个项目 开展部门评价，涉及财政资金5,228.81 万元。该项目是由 我院自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据较为充 分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度 较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目 标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）在2020 年度部门 决算中反映“基本医疗补助”项目绩效自评结果，具体项目 支出自评表,详见附件2。 “基本医疗补助”绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分86 分。项目全年预算数264.53 万元，执行数 92.53 万元，预算执行率35%。项目绩效目标完成情况：截 止至2020 年底，我单位服务人次21444 人次，开展多次义 诊活动，周边群众口腔保护意识提高。发现的主要问题及原 因：我院于2020 年6 月开始试运营，截止至2020 年12 月 底我院医疗设备根据业务量增长分批投入使用，医疗设备利 用率70%。下一步改进措施：提升我单位医疗服务数量及质 量，提高医疗设备使用率，减少资产闲置。 （十一）其他重要事项情况说明 1. 机关运行经费支出情况 19 本单位2020 年度无机关运行经费支出，与全年预算数 持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。 2.政府采购支出情况说明 本单位2020 年度政府采购支出总额385.44 万元，其中： 政府采购货物支出7.34 万元，政府采购服务支出378.10 万 元。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆0 辆，其中 副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一 般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元 以上专用设备0 台（套）（公务用车保有量0 辆，其中：待 报废处置0 辆）。 4.单位需要说明的其他特殊情况 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 20 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金， 既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入 和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 21 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。