2019 Shenzhen Dapeng New District Development and Finance Bureau Department Budget

- 1 -<br> 2019 年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算<br> 第一部分部门概况<br> 一、主要职能<br> 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法<br> 规和政策，拟订新区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年<br> 度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及<br> 调控措施建议；统筹产业发展政策与产业规划；进行宏观经济的<br> 预测、预警监控，提出促进经济健康发展的措施建议，推进经济<br> 社会与资源、环境的协调发展；研究提出新区经济体制改革政策<br> 并协调推进，统筹组织实施投融资体制改革，负责金融服务工作；<br> 组织拟订新区全社会固定资产投资中长期规划，按权限负责各类<br> 投资项目的审批、备案或转报管理，研究提出政府建设资金的年<br> 度总规模和项目投资计划，经批准后组织实施；承担区级财政收<br> 支管理的责任；负责编制年度区级公共财政预决算草案并组织执<br> 行；负责审核批复各单位的年度预决算；贯彻执行统计工作的法<br> 律、法规和政策，负责组织和协调统计工作，组织实施统计调查<br> 工作，查处统计违法行为；按规定权限负责国有及集体资产的管<br> 理工作，协同有关部门监督区属企业财务的活动，协助做好税收<br> 管理工作；负责辖区内价格综合管理、会计管理工作；负责实施<br> 国库集中收付制度，管理、监督并统筹调度区级财政资金；负责<br> - 2 -<br> 国库现金管理；拟订并监督执行财政收支、国有资产、政府投资、<br> 统计监督检查的制度；组织对行政事业单位预算执行、财务信息<br> 管理的检查；负责编制区级政府采购计划，组织实施政府采购活<br> 动；监督检查采购单位及集中采购活动；按规定管理政府性债务、<br> 国际金融组织和外国政府对新区的贷（赠）款业务；管理财政预<br> 算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇；牵头拟订循环经济<br> 发展规划和相关政策；组织拟订节能减排及应对气候变化等方面<br> 各项政策、措施及专项规划，并协调实施。<br> 二、机构编制及交通工具情况<br> 深圳市大鹏新区发展和财政局行政编制总数32 人，实有在<br> 编人数23 人；事业编制总数61 人，实有在编人数45 人；已实<br> 行公务用车改革，实有车辆4 辆。<br> 三、2019 年主要工作目标<br> 2019 年，我局将继续按照新区党工委、管委会工作要求，<br> 增强服务大局意识，扎实推进各项职能工作，全力保障新区党工<br> 委、管委会各项重大决策部署加快实施。一是按照“大规划统领，<br> 大项目带动，大资金保障”的工作思路，推动新区经济社会加速<br> 发展。二是全面开展第四次经济普查工作，摸清全部法人单位资<br> 产负债状况和新兴产业发展情况，全面准确反映供给侧结构性改<br> 革、新动能情况、经济结构优化升级等方面的新进展。三是提速<br> 增效，助推重大项目建设。根据项目进度计划，2019 年拟完成<br> 溪涌河综合整治工程等17 个项目的前期工作，总投资9.1 亿元。<br> - 3 -<br> 强化主动协调服务，做好项目进展情况的梳理汇总，定期编制印<br> 发《大鹏新区重大（前期）项目工作简报》，全力协调解决问题，<br> 推动重大项目建设。四是进一步加强与相关单位的沟通交流，加<br> 大轨道23 号线协调力度，规划建设胶轮有轨电车试验段，积极<br> 推进轨道32 号线及中运量T1、T2、T3 线网前期工作，助推新区<br> 轨道交通建设迈上新台阶。五是继续完善新区政府投资项目相关<br> 管理办法修订，做好全市“深圳90”政府投资项目审批系统上<br> 线运行与新区全过程跟踪管理系统的对接工作，以信息化手段进<br> 一步加强新区政府投资项目全过程监管管理。六是做好2018 年<br> 总决算及部门决算和新区权责发生制财务报告编制工作，做好新<br> 区2019 年部门预算执行工作，同时，做好新区2020 年预算编制<br> 工作，进一步规范、完善预算编制流程。<br> 第二部分部门预算收支总体情况<br> 2019 年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算收入<br> 11,389.56 万元，比2018 年增加953.30 万元，增加9.13%，其<br> 中：财政预算拨款11,389.56 万元。<br> 2019 年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算支出<br> 11,389.56 万元，比2018 年增加953.30 万元，增加9.13%。其<br> 中：人员支出2,207.24 万元、公用支出185.87 万元、对个人和<br> 家庭的补助支出38 万元、项目支出8,958.45 万元。<br> - 4 -<br> 预算收支增（减）主要原因说明:<br> 1.重点企业扶持专项资金增加2,000 万元，根据工作要求开<br> 展重点企业扶持专项资金。2.专项普查活动增加130 万元，主要<br> 为支付经济普查、农业普查尾款等。3.集体资产管理业务经费增<br> 加95 万元，主要用于集体经济综合管理系统维护升级工作和股<br> 份合作公司集体用地合作开发项目。4.按新区组织人事局核定我<br> 局实有人数，人员经费有所增加。5.扶持股份合作公司专项经费<br> 减少2,500 万元，按照《深圳市大鹏新区扶持股份合作公司发展<br> 专项资金管理暂行办法》（深鹏办规〔2018〕3 号），结合新区实<br> 际和项目储备情况，对扶持资金相应进行调减。6.循环经济与节<br> 能减排申报项目扶持补助减少271 万元，根据每年实际情况测算，<br> 2018 年我局共收到4 份申报项目资料，其中仅2 个项目符合申<br> 报条件。<br> 第三部分部门预算支出具体情况<br> 一、深圳市大鹏新区发展和财政局<br> 深圳市大鹏新区发展和财政局预算11,389.56 万元，包括人<br> 员支出2,207.24 万元、公用支出185.87 万元、对个人和家庭的<br> 补助支出38 万元、项目支出8,958.45 万元。<br> （一）人员支出2,207.24 万元，主要是在职人员工资福利<br> 支出。<br> - 5 -<br> （二）公用支出185.87 万元，主要包括公用综合定额经费、<br> 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。<br> （三）对个人和家庭补助支出38 万元，主要是计生奖等。<br> （四）项目支出8,958.45 万元，具体包括：<br> 1.预算管理业务92.2 万元，主要用于:财政供养人员及“三<br> 公”经费统计系统运维费,基建系统运行维护工作经费,非税系统<br> 运营维护费用,部门预算编制与执行系统建设,课题研究费,部门<br> 预算编制培训。<br> 2.资产管理业务192 万元，主要用于:固定资产管理系统后<br> 续培训及运维费,印刷制度汇编费用,清产核资费用,集体用地合<br> 作开发项目评估费用,集体经济综合管理系统驻点运维费及升级<br> 费,集体资产管理监督工作经费,对国有企业进行2016 年例行监<br> 督审计费。<br> 3.财政专项资金项目4,747 万元，主要用于:重点企业扶持<br> 专项资金,循环经济与节能减排申报项目扶持补助,对口源城精<br> 准扶贫资金,扶持股份合作公司发展专项资金。<br> 4.统计调查业务192 万元，主要用于:住户调查补助,劳动工<br> 资与农业专业整体外包,统计协会团体会员支持费,统计册子刊<br> 物印刷,农业普查,经济普查,年报培训。<br> 5.社区集体经济服务业务25 万元，主要用于:股份合作公司<br> 人员培训费用。<br> 6.社会发展业务108 万元，主要用于:开展生态文明相关指<br> - 6 -<br> 标测算委托,社会信用体系建设工作年度考核服务费用,节能减<br> 排资金申报项目评审费用,金融工作经费,节能减排考核工作服<br> 务费用,节能审查费用,诚信文化宣传教育系列活动,节能宣传周。<br> 7.监督检查业务129 万元，主要用于:聘请政府采购及集体<br> 资产监管驻点律师服务费,财政监督检查及绩效评价费用。<br> 8.政府投资项目1,436.93 万元，主要用于:项目前期费用，<br> 包括大鹏中心小学改扩建工程、项目评审费用、大鹏公安分局土<br> 洋派出所、新大河周边架空线改造工程、南西路东侧南澳站<br> F07/F01/F02 架空线改造工程、葵涌中心小学拆除重建工程、盐<br> 坝高速路葵涌出口110KV 高压线架空线改造工程、睿鹏大道周边<br> 道路架空线迁移改造工程、建管费申请、新大河小流域综合整治<br> 工程、葵涌变电站110KV 高压线架空线改造工程、大鹏变电站周<br> 边10KV 架空线路改造工程、溪涌河综合整治工程、土洋河综合<br> 整治工程、大鹏街道较场尾片区10KV 架空线路改造工程、金业<br> 大道东侧10KV 架空线路改造工程、金业大道片区道路架空线改<br> 造工程、大鹏新区南澳街道南澳变电站至新大片区10KV 架空线<br> 改造工程、土洋片区道路架空线改造工程、大鹏新区银滩路及滨<br> 海二路提升改造工程。<br> 9.政府投资管理业务159.9 万元，主要用于:政府投资项目<br> 咨询评审费,新区2018 年政府投资项目第三方稽察服务费,政府<br> 投资管理培训费,建区7 年以来水务项目领域投资回头看课题研<br> 究费,政府投资课题研究费,新区2018 年政府投资项目验收服务<br> - 7 -<br> 费,政府投资项目前期业务培训费,专家咨询评审费。<br> 10.国库管理业务333 万元，主要用于:金财工程运行维护工<br> 作经费,部门决算编审工作经费,政府财务报告编制工作经费,直<br> 接支付、授权支付代理银行手续费,会计及国库业务培训费,会计<br> 档案整理归档工作经费,统发工资系统运行服务费,财务核算软<br> 件运行维护工作经费,印刷费。<br> 11.发展规划业务20 万元，主要用于:国民经济和社会发展<br> 相关战略研究。<br> 12.公共资源交易管理业务82.5 万元，主要用于:招投标专<br> 家评审费,招投标业务培训费,政府采购系统驻点服务费,制度汇<br> 编经费,交易中心业务用房设备采购经费,履约评价监测业务费,<br> 政府采购系统密钥维护费,采购平台功能模块开发优化费,政府<br> 采购系统运维费。<br> 13.一般管理事务1,440.92 万元，主要用于：综合管理工作<br> 经费，设备购置费，扫黑除恶专项经费，公务接待费,2019 年度<br> 计生目标管理责任制考核奖励经费，雇员、临聘人员经费，在编<br> 人员绩效奖，预算准备金，2019 年党组织活动经费。<br> 第四部分政府采购预算情况<br> 深圳市大鹏新区发展和财政局政府采购项目纳入2019 年部<br> 门预算共计11.92 万元，其中包括2019 年当年政府采购项目指<br> - 8 -<br> 标11.92 万元和2019 年待支付以前年度政府采购项目指标0 万<br> 元。待支付以前年度政府采购项目主要用于2018 年及以前年度<br> 已实施招标待支付尾款的政府采购项目。<br> 第五部分“三公”经费财政拨款预算情况<br> 一、“三公”经费的单位范围<br> 深圳市大鹏新区发展和财政局因公出国（境）费用、公务接<br> 待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区<br> 发展和财政局和6 个下属事业单位。<br> 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明<br> 2019 年“三公”经费财政拨款预算22 万元，与上年预算数<br> 持平。<br> 1.因公出国（境）费用。2019 年预算数为0 万元。为进一<br> 步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费<br> 完全按零基预算的原则，根据因公出国计划预审会议审定计划动<br> 态调配使用，因此各单位2019 年因公出国（境）经费预算数为<br> 零，在实际执行中根据计划据实调配。<br> ⒉公务接待费。2019 年预算数为2 万元，与上年预算数持<br> 平。主要用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作<br> 的公务人员。<br> ⒊公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数为20 万元，<br> - 9 -<br> 其中：公务用车购置费2019 年预算数为0 万元，与上年预算数<br> 持平；公务用车运行维护费2019 年预算数为20 万元，与上年预<br> 算数持平。主要原因是公务用车制度改革后，单位公务用车数量<br> 为4 辆。主要用于单位4 辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、<br> 维修费、过桥过路费、保险费等支出。<br> 第六部分部门预算绩效管理情况<br> 一、实施部门预算绩效管理的单位范围<br> 深圳市大鹏新区发展和财政局实施部门预算绩效管理的单<br> 位范围包括：深圳市大鹏新区发展和财政局共1 家基层单位。<br> 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求<br> 2019 年深圳市大鹏新区发展和财政局共1 个预算项目纳入<br> 部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（详见附表）。相关项目<br> 在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预<br> 算执行完毕或项目完成后，于次年3 月底前开展预算绩效自评或<br> 绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际<br> 情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。<br> 第七部分名词解释<br> 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。<br> - 10 -<br> 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事<br> 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定<br> 动用的存款利息收入等。<br> 三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支<br> 出。<br> 四、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。<br> 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br> 定用途继续使用的资金。<br> 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包<br> 括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。<br> 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事<br> 业发展目标所发生的支出。<br> 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客<br> 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关<br> 规定继续使用的资金。<br> 九、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、<br> 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费<br> 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br> 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公<br> 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修<br> 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开<br> - 11 -<br> 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。<br> 十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法<br> 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办<br> 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、<br> 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br> 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。<br> 第八部分其他需要说明情况<br> 一、机关运行经费<br> 2019 年深圳市大鹏新区发展和财政局机关运行经费财政拨<br> 款预算172.82 万元，比2018 年预算增加19.79 万元，增长12.93%。<br> 主要是机构规模扩大，实有在编人数增加。<br> 二、国有资产占有使用情况<br> 截至2019 年1 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆4 辆，<br> 其中：一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技<br> 术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0<br> 台（套），单位价值100 万元以上专用设备1 套。<br> 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执<br> 勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置<br> 单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以<br> 上专用设备0 台（套）。<br> - 12 -<br> 三、其他<br> 2019 年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算包括深圳市<br> 大鹏新区发展和财政局本级、深圳市大鹏新区公共资源交易中心、<br> 深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作办公室、深圳市大鹏新区<br> 政府投资项目评审中心、深圳市大鹏新区社区集体经济服务中心、<br> 深圳市大鹏新区社会经济调查中心、深圳市大鹏新区国库支付中<br> 心共7 家基层单位。按照预算管理有关规定，基层单位均未单独<br> 编列部门预算，合并在局本级部门预算内一并反映。同时，2019<br> 年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算无政府性基金预算支<br> 出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。