Shenzhen Water Affairs Bureau 2015 Department Final Accounts Report

1<br> 深圳市水务局<br> 深圳市水务局<br> 深圳市水务局<br> 深圳市水务局2015<br> 2015<br> 2015<br> 2015 年度部门决算情况<br> 年度部门决算情况<br> 年度部门决算情况<br> 年度部门决算情况 <br> 目 <br> 录 <br> 第一部分<br> 第一部分<br> 第一部分<br> 第一部分 <br> 深圳市水务局概况<br> 深圳市水务局概况<br> 深圳市水务局概况<br> 深圳市水务局概况 <br> 一、 部门机构设置、职能 <br> 二、 人员构成情况 <br> 三、 决算年度的主要工作任务 <br> 第二部分<br> 第二部分<br> 第二部分<br> 第二部分 <br> 深圳市水务局<br> 深圳市水务局<br> 深圳市水务局<br> 深圳市水务局2015<br> 2015<br> 2015<br> 2015 年度部门决算<br> 年度部门决算<br> 年度部门决算<br> 年度部门决算 <br> 一、收入支出决算总表 <br> 二、收入决算表 <br> 三、支出决算表 <br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 <br> 第三部分<br> 第三部分<br> 第三部分<br> 第三部分 <br> 深圳市水务局<br> 深圳市水务局<br> 深圳市水务局<br> 深圳市水务局2015<br> 2015<br> 2015<br> 2015 年度部门决算情况说明<br> 年度部门决算情况说明<br> 年度部门决算情况说明<br> 年度部门决算情况说明 <br> 第四部分<br> 第四部分<br> 第四部分<br> 第四部分 名词解释<br> 名词解释<br> 名词解释<br> 名词解释 <br> 2<br> 第一部分 深圳市水务局概况 <br> 一、部门机构设置<br> 部门机构设置<br> 部门机构设置<br> 部门机构设置、职能<br> 职能<br> 职能<br> 职能 <br> 纳入深圳市水务局2015 年度部门决算包括20 家预算单位，<br> 含局机关本级（内设1 办7 处）和市防汛防旱防风指挥部办公室、<br> 市排水管理处、市节约用水办公室、市水政监察支队4 家参照公<br> 务员管理单位，及以下两类事业单位： <br> 一是财政拨款事业单位5 家，包括：市水务工程建设管理中<br> 心、市治理深圳河办公室、市防洪设施管理处、市水务工程质量<br> 监督站、市水质检测中心，分别承担市级政府投资水务工程建设、<br> 河道和防洪设施管理、工程质量监督及水质检测任务。 <br> 二是经费自理事业单位10 家，包括：市东江水源工程管理<br> 处、市铁岗·石岩水库管理处、市北部水源工程管理处、市大鹏<br> 半岛水源工程管理处、市西丽水库管理处、市梅林水库管理处、<br> 市三洲田·铜锣径水库管理处、市清林径引水调蓄工程管理处、<br> 市公明供水调蓄工程管理处、市水务局财务管理中心，其经费来<br> 源主要为原水费收入，实行“收支两条线”管理，并按“以收定<br> 支”原则纳入部门预算管理。该部分单位主要承担原水调度供应、<br> 水库防洪调蓄等生产运行任务、各自管理范围内水源保护、水政<br> 执法，依照授权负责部分供引水、水源调蓄工程建设管理工作。 <br> 3<br> 深圳市水务局主要职能有：贯彻执行国家、省、市有关水行<br> 政工作的法律、法规、规章和政策；起草有关法规、规章和政策。<br> 拟订水务发展计划及专业规划。负责水资源保护工作，保障生活、<br> 生产经营和生态用水，实施水资源统一监督管理。组织水功能区<br> 划分；监测河道、水库的水量，检测水质。负责水库、供引水工<br> 程设施、河道、堤防等防洪供水设施、排水设施、水污染治理设<br> 施等水务工程的建设管理和运行监管。监管城市供水水质安全，<br> 负责水质日常检测和管理工作。负责水务企业的行业管理。负责<br> 市级水务部门收费项目的征收管理与相应运营费用核定。负责全<br> 市防汛防旱防风工作组织协调。负责水工程范围内建设项目审<br> 批。负责防治水土流失，审批并监督实施建设项目水土保持方案。<br> 负责节约用水和节水型城市建设工作，拟订节约用水政策及有关<br> 标准。负责水政监察和水行政执法，调解水事纠纷。承办市政府<br> 和上级部门交办的其他事项。 <br> 二、人员构成情况<br> 人员构成情况<br> 人员构成情况<br> 人员构成情况 <br> 市水务局全系统编制数858 人，实有在职人员814 人，离退<br> 休人员309 人，其中：行政编制数59 人，实有在职人员55 人、<br> 退休人员22 人；参公管理人员编制数59 人，实有在职人员52<br> 人、退休人员132 人、离休人员4 人；财政拨款人员编制数162<br> 人，实有在职人数156 人、退休人员26 人；经费自理人员编制<br> 数578 人，实有在职人数551 人、退休人员124 人、离休1 人。 <br> 4<br> 三、决算年度的主要工作任务<br> 决算年度的主要工作任务<br> 决算年度的主要工作任务<br> 决算年度的主要工作任务、工作目标<br> 工作目标<br> 工作目标<br> 工作目标 <br> 我局围绕全市治水提质工作目标，积极践行“节水优先、空<br> 间均衡、系统治理、两手发力”治水思想，围绕深圳质量、深圳<br> 标准，推进综合治水，系统治水，推动水资源、水安全、水环境、<br> 水生态建设取得新进展。 <br> 2015 年主要任务目标包括：抓改革创新，推动水务治理体<br> 系和治理能力现代化；抓蓄排结合和水土保持，提高城市防洪排<br> 涝能力；抓供水安全和节约保护，筑牢城市水源生命线；抓提质<br> 增效，提升水环境品质；抓系统治理，加快水务工程建设。针对<br> 薄弱地区、薄弱环节，系统、协调推进全市水务工程设施建设，<br> 不断强化水务保障作用。 <br> 5 <br> 第二部分 深圳市水务局2015 年度部门决算 <br> 一．收入支出决算总表<br> 收入支出决算总表<br> 收入支出决算总表<br> 收入支出决算总表 <br> 收入支出决算总表<br> 收入支出决算总表<br> 收入支出决算总表<br> 收入支出决算总表 <br> 公开01 表 <br> 部门：深圳市水务局 <br> 金额单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 栏次 <br> 1 <br> 栏次 <br> 2 <br> 一、财政拨款收入 <br> 1 <br> 337,715.93 一、一般公共服务支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 二、上级补助收入 <br> 2 <br> 0.00 <br> 二、外交支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 三、事业收入 <br> 3 <br> 0.00 <br> 三、国防支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 四、经营收入 <br> 4 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 五、附属单位上缴收入 <br> 5 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 34 <br> 325.65 <br> 六、其他收入 <br> 6 <br> 7,947.35 <br> 六、科学技术支出 <br> 35 <br> 5.60 <br> 7 <br> 七、文化体育与传媒支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 37 <br> 1,755.30 <br> 9 <br> 九、医疗卫生与计划生育支出 <br> 38 <br> 251.70 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 40 <br> 3,439.93 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 41 <br> 343,109.33 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 6 <br> 18 <br> 十八、国土海洋气象等支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 48 <br> 2,613.29 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 49 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、其他支出 <br> 50 <br> 7,928.73 <br> 本年收入合计<br> 本年收入合计<br> 本年收入合计<br> 本年收入合计 <br> 22 <br> 345,663.28 <br> 本年支出合计<br> 本年支出合计<br> 本年支出合计<br> 本年支出合计 <br> 51 <br> 359,429.52 <br> 用事业基金弥补收支差额 <br> 23 <br> 63.47 <br> 结余分配 <br> 52 <br> 16.31 <br> 年初结转和结余 <br> 24 <br> 17,737.50 <br> 年末结转和结余 <br> 55 <br> 4,018.42 <br> 合计<br> 合计<br> 合计<br> 合计 <br> 29 <br> 363,464.24 <br> 合计<br> 合计<br> 合计<br> 合计 <br> 58 <br> 363,464.24 <br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 <br> 二、收入决算表<br> 收入决算表<br> 收入决算表<br> 收入决算表 <br> 收入决算表<br> 收入决算表<br> 收入决算表<br> 收入决算表 <br> 公开02 表 <br> 部门：深圳市水务局 <br> 金额单位：万元 <br> 项目 <br> 支出功能分<br> 类科目编码 <br> 科目名称 <br> 本年收入合计 财政拨款收<br> 入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 事业<br> 收入 <br> 经营<br> 收入 <br> 附属单位<br> 上缴收入 <br> 其他收入 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 345,663.28 337,715.93 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 7,947.35 <br> 205 <br> 教育支出 <br> 325.65 <br> 325.65 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20508 <br> 进修及培训 <br> 325.65 <br> 325.65 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2050803 培训支出 <br> 325.65 <br> 325.65 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20699 <br> 其他科学技术支出 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2069901 科技奖励 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 1,755.30 <br> 1,755.30 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 7 <br> 20803 <br> 财政对社会保险基金的补助 <br> 554.50 <br> 554.50 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080399 财政对其他社会保险基金的补助 <br> 554.50 <br> 554.50 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 1,191.28 <br> 1,191.28 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 归口管理的行政单位离退休 <br> 294.45 <br> 294.45 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 事业单位离退休 <br> 896.83 <br> 896.83 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 9.51 <br> 9.51 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 死亡抚恤 <br> 9.51 <br> 9.51 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 医疗卫生与计划生育支出 <br> 251.70 <br> 251.70 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21005 <br> 医疗保障 <br> 251.70 <br> 251.70 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100501 行政单位医疗 <br> 40.46 <br> 40.46 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100502 事业单位医疗 <br> 211.24 <br> 211.24 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 3,441.11 <br> 3,439.93 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 1.18 <br> 21201 <br> 城乡社区管理事务 <br> 3,441.11 <br> 3,439.93 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 1.18 <br> 2120101 行政运行 <br> 383.81 <br> 382.63 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 1.18 <br> 2120102 一般行政管理事务 <br> 92.78 <br> 92.78 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120199 其他城乡社区管理事务支出 <br> 2,964.52 <br> 2,964.52 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 213 <br> 农林水支出 <br> 329,711.37 329,318.63 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 392.73 <br> 21303 <br> 水利 <br> 329,711.37 329,318.63 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 392.73 <br> 2130301 行政运行 <br> 2,462.26 <br> 2,460.81 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 1.46 <br> 2130304 水利行业业务管理 <br> 13,026.40 <br> 13,026.23 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.18 <br> 2130305 水利工程建设 <br> 54,683.36 <br> 54,683.36 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2130306 水利工程运行与维护 <br> 48,756.47 <br> 48,740.64 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 15.83 <br> 2130309 水利执法监督 <br> 39.10 <br> 39.10 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2130311 水资源节约管理与保护 <br> 57,634.77 <br> 57,261.27 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 373.50 <br> 2130312 水质监测 <br> 40.85 <br> 40.85 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2130314 防汛 <br> 764.98 <br> 763.52 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 1.47 <br> 2130399 其他水利支出 <br> 152,303.17 152,302.87 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.30 <br> 8 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 2,613.29 <br> 2,613.29 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 2,613.29 <br> 2,613.29 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 住房公积金 <br> 1,361.02 <br> 1,361.02 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 购房补贴 <br> 1,252.27 <br> 1,252.27 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 7,559.87 <br> 6.43 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 7,553.44 <br> 22999 <br> 其他支出 <br> 7,559.87 <br> 6.43 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 7,553.44 <br> 2299901 其他支出 <br> 7,559.87 <br> 6.43 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 7,553.44 <br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 <br> 三、支出决算表<br> 支出决算表<br> 支出决算表<br> 支出决算表 <br> 支出决算表<br> 支出决算表<br> 支出决算表<br> 支出决算表 <br> 公开03 表 <br> 部门：深圳市水务局 <br> 金额单位：万元 <br> 项目 <br> 支出功能分类<br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上<br> 级支出 <br> 经营<br> 支出 <br> 对附属单<br> 位补助支<br> 出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 359,429.52 <br> 26,937.50 <br> 332,492.02 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 205 <br> 教育支出 <br> 325.65 <br> 0.00 <br> 325.65 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 20508 <br> 进修及培训 <br> 325.65 <br> 0.00 <br> 325.65 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2050803 <br> 培训支出 <br> 325.65 <br> 0.00 <br> 325.65 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 5.60 <br> 5.00 <br> 0.60 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 20699 <br> 其他科学技术支出 <br> 5.60 <br> 5.00 <br> 0.60 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2069901 <br> 科技奖励 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2069999 <br> 其他科学技术支出 <br> 0.60 <br> 0.00 <br> 0.60 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 1,755.30 <br> 1,755.30 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 9 <br> 20803 <br> 财政对社会保险基金的补助 <br> 554.50 <br> 554.50 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2080399 <br> 财政对其他社会保险基金的补助 <br> 554.50 <br> 554.50 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 1,191.28 <br> 1,191.28 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位离退休 <br> 294.45 <br> 294.45 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 896.83 <br> 896.83 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 9.51 <br> 9.51 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 9.51 <br> 9.51 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 医疗卫生与计划生育支出 <br> 251.70 <br> 251.70 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 21005 <br> 医疗保障 <br> 251.70 <br> 251.70 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2100501 <br> 行政单位医疗 <br> 40.46 <br> 40.46 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2100502 <br> 事业单位医疗 <br> 211.24 <br> 211.24 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 3,439.93 <br> 422.30 <br> 3,017.63 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 21201 <br> 城乡社区管理事务 <br> 3,439.93 <br> 422.30 <br> 3,017.63 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2120101 <br> 行政运行 <br> 382.63 <br> 382.63 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2120102 <br> 一般行政管理事务 <br> 92.78 <br> 0.00 <br> 92.78 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2120199 <br> 其他城乡社区管理事务支出 <br> 2,964.52 <br> 39.67 <br> 2,924.84 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 213 <br> 农林水支出 <br> 343,109.33 <br> 21,889.91 <br> 321,219.42 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 21303 <br> 水利 <br> 343,109.33 <br> 21,889.91 <br> 321,219.42 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2130301 <br> 行政运行 <br> 2,460.81 <br> 2,460.81 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2130304 <br> 水利行业业务管理 <br> 13,214.38 <br> 2,297.32 <br> 10,917.06 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2130305 <br> 水利工程建设 <br> 54,683.36 <br> 123.50 <br> 54,559.86 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2130306 <br> 水利工程运行与维护 <br> 48,783.02 <br> 16,007.42 <br> 32,775.61 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2130309 <br> 水利执法监督 <br> 39.10 <br> 39.10 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2130311 <br> 水资源节约管理与保护 <br> 57,638.27 <br> 23.85 <br> 57,614.41 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2130312 <br> 水质监测 <br> 40.85 <br> 40.85 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2130314 <br> 防汛 <br> 782.19 <br> 317.43 <br> 464.76 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2130399 <br> 其他水利支出 <br> 165,467.36 <br> 579.63 <br> 164,887.73 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 10 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 2,613.29 <br> 2,613.29 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 2,613.29 <br> 2,613.29 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 1,361.02 <br> 1,361.02 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 1,252.27 <br> 1,252.27 <br> 0.00 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 7,928.73 <br> 0.00 <br> 7,928.73 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 22999 <br> 其他支出 <br> 7,928.73 <br> 0.00 <br> 7,928.73 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 2299901 <br> 其他支出 <br> 7,928.73 <br> 0.00 <br> 7,928.73 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 <br> 四、财政拨款收入支出决算总表<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 公开04 表 <br> 部门：深圳市水务局 <br> 金额单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项目 <br> 行次 <br> 小计 <br> 一般公共预<br> 算财政拨款 <br> 政府性基<br> 金预算财<br> 政拨款 <br> 栏次 <br> 1 <br> 栏次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 337,715.93 一、一般公共服务支出 <br> 28 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨款 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 3 <br> 三、国防支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 32 <br> 325.65 <br> 325.65 <br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 33 <br> 5.60 <br> 5.60 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化体育与传媒支出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 35 <br> 1,755.30 <br> 1,755.30 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、医疗卫生与计划生育支出 <br> 36 <br> 251.70 <br> 251.70 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 38 <br> 3,439.93 <br> 3,439.93 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 39 <br> 342,651.84 <br> 342,651.84 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、国土海洋气象等支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 46 <br> 2,613.29 <br> 2,613.29 <br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、其他支出 <br> 48 <br> 5.52 <br> 5.52 <br> 0.00 <br> 本年收入合计<br> 本年收入合计<br> 本年收入合计<br> 本年收入合计 <br> 22 <br> 337,715.93 <br> 本年支出合计<br> 本年支出合计<br> 本年支出合计<br> 本年支出合计 <br> 49 <br> 351,048.82 <br> 351,048.82 <br> 0.00 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 23 <br> 17,054.43 年末财政拨款结转和结余 <br> 50 <br> 3,721.53 <br> 3,721.53 <br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨款 <br> 24 <br> 17,054.43 <br> 51 <br> 政府性基金预算财政拨款 <br> 25 <br> 0.00 <br> 52 <br> 26 <br> 53 <br> 总计<br> 总计<br> 总计<br> 总计 <br> 27 <br> 354,770.35 <br> 总计<br> 总计<br> 总计<br> 总计 <br> 54 <br> 354,770.35 <br> 354,770.35 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 <br> 12 <br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 一般公共预算财政拨款收入支出决算表<br> 一般公共预算财政拨款收入支出决算表<br> 一般公共预算财政拨款收入支出决算表<br> 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 <br> 公开05 表 <br> 部门：深圳市水务局 <br> 金额单位：万元 <br> 项目 <br> 支出功能分<br> 类科目编码 <br> 科目名称 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 351,048.82 <br> 26,937.50 <br> 324,111.33 <br> 205 <br> 教育支出 <br> 325.65 <br> 0.00 <br> 325.65 <br> 20508 <br> 进修及培训 <br> 325.65 <br> 0.00 <br> 325.65 <br> 2050803 <br> 培训支出 <br> 325.65 <br> 0.00 <br> 325.65 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 5.60 <br> 5.00 <br> 0.60 <br> 20699 <br> 其他科学技术支出 <br> 5.60 <br> 5.00 <br> 0.60 <br> 2069901 <br> 科技奖励 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 0.00 <br> 2069999 <br> 其他科学技术支出 <br> 0.60 <br> 0.00 <br> 0.60 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 1,755.30 <br> 1,755.30 <br> 0.00 <br> 20803 <br> 财政对社会保险基金的补助 <br> 554.50 <br> 554.50 <br> 0.00 <br> 2080399 <br> 财政对其他社会保险基金的补助 <br> 554.50 <br> 554.50 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 1,191.28 <br> 1,191.28 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位离退休 <br> 294.45 <br> 294.45 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 896.83 <br> 896.83 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 9.51 <br> 9.51 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 9.51 <br> 9.51 <br> 0.00 <br> 210 <br> 医疗卫生与计划生育支出 <br> 251.70 <br> 251.70 <br> 0.00 <br> 21005 <br> 医疗保障 <br> 251.70 <br> 251.70 <br> 0.00 <br> 13 <br> 2100501 <br> 行政单位医疗 <br> 40.46 <br> 40.46 <br> 0.00 <br> 2100502 <br> 事业单位医疗 <br> 211.24 <br> 211.24 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 3,439.93 <br> 422.30 <br> 3,017.63 <br> 21201 <br> 城乡社区管理事务 <br> 3,439.93 <br> 422.30 <br> 3,017.63 <br> 2120101 <br> 行政运行 <br> 382.63 <br> 382.63 <br> 0.00 <br> 2120102 <br> 一般行政管理事务 <br> 92.78 <br> 0.00 <br> 92.78 <br> 2120199 <br> 其他城乡社区管理事务支出 <br> 2,964.52 <br> 39.67 <br> 2,924.84 <br> 213 <br> 农林水支出 <br> 342,651.84 <br> 21,889.91 <br> 320,761.93 <br> 21303 <br> 水利 <br> 342,651.84 <br> 21,889.91 <br> 320,761.93 <br> 2130301 <br> 行政运行 <br> 2,460.81 <br> 2,460.81 <br> 0.00 <br> 2130304 <br> 水利行业业务管理 <br> 13,176.27 <br> 2,297.32 <br> 10,878.95 <br> 2130305 <br> 水利工程建设 <br> 54,683.36 <br> 123.50 <br> 54,559.86 <br> 2130306 <br> 水利工程运行与维护 <br> 48,740.64 <br> 16,007.42 <br> 32,733.22 <br> 2130309 <br> 水利执法监督 <br> 39.10 <br> 39.10 <br> 0.00 <br> 2130311 <br> 水资源节约管理与保护 <br> 57,261.27 <br> 23.85 <br> 57,237.41 <br> 2130312 <br> 水质监测 <br> 40.85 <br> 40.85 <br> 0.00 <br> 2130314 <br> 防汛 <br> 782.19 <br> 317.43 <br> 464.76 <br> 2130399 <br> 其他水利支出 <br> 165,467.36 <br> 579.63 <br> 164,887.73 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 2,613.29 <br> 2,613.29 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 2,613.29 <br> 2,613.29 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 1,361.02 <br> 1,361.02 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 1,252.27 <br> 1,252.27 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 5.52 <br> 0.00 <br> 5.52 <br> 22999 <br> 其他支出 <br> 5.52 <br> 0.00 <br> 5.52 <br> 2299901 <br> 其他支出 <br> 5.52 <br> 0.00 <br> 5.52 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 <br> 14 <br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 公开06 表 <br> 部门：深圳市水务局 <br> 金额单位：万元 <br> 项 目 <br> 经济分类科目<br> 编码 <br> 科目名称 <br> 本年支出合计 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合 计 <br> 26,937.50 <br> 23,952.02 <br> 2,985.48 <br> 301 <br> 工资福利支出 <br> 18,803.52 <br> 18,803.52 <br> 0.00 <br> 30101 <br> 基本工资 <br> 2,924.88 <br> 2,924.88 <br> 0.00 <br> 30102 <br> 津贴补贴 <br> 6,643.82 <br> 6,643.82 <br> 0.00 <br> 30103 <br> 奖金 <br> 1,158.35 <br> 1,158.35 <br> 0.00 <br> 30104 <br> 社会保障缴费 <br> 1,041.80 <br> 1,041.80 <br> 0.00 <br> 30107 <br> 绩效工资 <br> 6,068.12 <br> 6,068.12 <br> 0.00 <br> 30199 <br> 其他工资福利支出 <br> 966.55 <br> 966.55 <br> 0.00 <br> 302 <br> 商品和服务支出 <br> 2,985.48 <br> 0.00 <br> 2,985.48 <br> 30201 <br> 办公费 <br> 168.71 <br> 0.00 <br> 168.71 <br> 30204 <br> 手续费 <br> 0.01 <br> 0.00 <br> 0.01 <br> 30205 <br> 水费 <br> 118.56 <br> 0.00 <br> 118.56 <br> 30206 <br> 电费 <br> 339.44 <br> 0.00 <br> 339.44 <br> 30207 <br> 邮电费 <br> 143.75 <br> 0.00 <br> 143.75 <br> 30209 <br> 物业管理费 <br> 952.58 <br> 0.00 <br> 952.58 <br> 15 <br> 30211 <br> 差旅费 <br> 77.22 <br> 0.00 <br> 77.22 <br> 30213 <br> 维修(护)费 <br> 165.34 <br> 0.00 <br> 165.34 <br> 30215 <br> 会议费 <br> 15.88 <br> 0.00 <br> 15.88 <br> 30216 <br> 培训费 <br> 40.08 <br> 0.00 <br> 40.08 <br> 30217 <br> 公务接待费 <br> 5.21 <br> 0.00 <br> 5.21 <br> 30228 <br> 工会经费 <br> 165.60 <br> 0.00 <br> 165.60 <br> 30229 <br> 福利费 <br> 37.39 <br> 0.00 <br> 37.39 <br> 30231 <br> 公务用车运行维护费 <br> 312.67 <br> 0.00 <br> 312.67 <br> 30239 <br> 其他交通费用 <br> 284.34 <br> 0.00 <br> 284.34 <br> 30299 <br> 其他商品和服务支出 <br> 158.71 <br> 0.00 <br> 158.71 <br> 303 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 5,148.50 <br> 5,148.50 <br> 0.00 <br> 30301 <br> 离休费 <br> 96.70 <br> 96.70 <br> 0.00 <br> 30302 <br> 退休费 <br> 1,006.41 <br> 1,006.41 <br> 0.00 <br> 30304 <br> 抚恤金 <br> 9.51 <br> 9.51 <br> 0.00 <br> 30309 <br> 奖励金 <br> 1,055.35 <br> 1,055.35 <br> 0.00 <br> 30311 <br> 住房公积金 <br> 1,521.79 <br> 1,521.79 <br> 0.00 <br> 30313 <br> 购房补贴 <br> 1,370.32 <br> 1,370.32 <br> 0.00 <br> 30399 <br> 其他对个人和家庭的<br> 补助支出 <br> 88.42 <br> 88.42 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 <br> 16 <br> 七、一般公共预算财政拨款<br> 一般公共预算财政拨款<br> 一般公共预算财政拨款<br> 一般公共预算财政拨款“三公<br> 三公<br> 三公<br> 三公”经费支出决算表<br> 经费支出决算表<br> 经费支出决算表<br> 经费支出决算表 <br> 一般公共预算财政拨款<br> 一般公共预算财政拨款<br> 一般公共预算财政拨款<br> 一般公共预算财政拨款“三公<br> 三公<br> 三公<br> 三公”经费支出决算表<br> 经费支出决算表<br> 经费支出决算表<br> 经费支出决算表 <br> 公开07 表 <br> 部门：深圳市水务局 <br> 单位：万元 <br> 2015 年度预算数 <br> 2015 年度决算数 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 合计 <br> 因公出<br> 国（境）<br> 经费 <br> 小计 <br> 公务用<br> 车购置<br> 费 <br> 公务用<br> 车运行<br> 费 <br> 公务接<br> 待费 <br> 合计 <br> 因公出<br> 国（境）<br> 经费 <br> 小计 <br> 公务用<br> 车购置<br> 费 <br> 公务用<br> 车运行<br> 费 <br> 公务接<br> 待费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 1,079.62 <br> 0 <br> 1024.7 <br> 0 <br> 1024.7 <br> 54.92 1037.10 <br> 0.26 1026.74 <br> 0 <br> 1026.74 <br> 10.11 <br> 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 <br> 17 <br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 公开08 表 <br> 部门：深圳市水务局 <br> 金额单位：万元 <br> 项目 <br> 本年支出 <br> 支出功能分<br> 类编码 <br> 科目名称 <br> 年初结转和<br> 结余 <br> 本年收入 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 年末结转和结余 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 <br> 18<br> 第三部分 深圳市水务局2015 年度部门决算情况说明 <br> 一、关于收入支出决算总体情况说明<br> 关于收入支出决算总体情况说明<br> 关于收入支出决算总体情况说明<br> 关于收入支出决算总体情况说明 <br> （一）决算收入总计<br> 决算收入总计<br> 决算收入总计<br> 决算收入总计363,464.24<br> 363,464.24<br> 363,464.24<br> 363,464.24 万元<br> 万元<br> 万元<br> 万元 <br> 市水务局2015 年部门决算收入363,464.24 万元，较2014<br> 年部门决算收入减少108,454.17 万元，减少23%，主要原因是<br> 当年政府投资水务基本建设项目拨款减少。具体情况如下： <br> 1. 本年收入345,663.28 万元，其中：财政拨款收入<br> 337,715.93 万元，均为市财政当年拨付公共财政预算收入，较<br> 2014 年减少97,668 万元，主要原因是基本建设项目拨款减少；<br> 其他收入7,947.35 万元，主要为局属单位专项资金拨款收入，<br> 较2014 年决算减少1,432 万元。 <br> 2.用事业基金弥补收支差额63.47 万元，为年初预算编制<br> 时，经财政部门批准，使用自有账户以前年度结余资金安排的预<br> 算支出，较2014 年减少203 万元。 <br> 3.年初结转和结余17,737.5 万元，主要为上年末基建项目<br> 结余结转，较2014 年减少5,255 万元，主要是基建项目结余结<br> 转减少。 <br> （二）决算支出总计<br> 决算支出总计<br> 决算支出总计<br> 决算支出总计363,464.24<br> 363,464.24<br> 363,464.24<br> 363,464.24 万元<br> 万元<br> 万元<br> 万元 <br> 市水务局2015 年部门决算363,464.24 万元，其中： <br> 1.本年支出359429.52 万元，包括：教育支出325.65 万元、<br> 科技技术支出5.6 万元、社会保障和就业支出1,755.3 万元、医<br> 19<br> 疗卫生与计划生育支出251.7 万元、城乡社区支出3,439.93 万<br> 元、农林水支出343,109.33 万元、住房保障支出2613.29 万元、<br> 其他支出7928.73 万元。较2014 年减少88,628 万元,主要是当<br> 年政府投资水务基本建设项目支出减少。 <br> 2.结余分配16.31 万元，为利息收入，转入事业基金。 <br> 3.年末结转和结余4018.42 万元，主要是按有关规定结转到<br> 下年或以后年度继续使用的结余资金。较2014 年减少19,824 万<br> 元，主要原因是按照“深财预【2015】49 号”要求上缴各单位<br> 自有账户以前年度结转结余资金。 <br> 二、关于收入决算情况说明<br> 关于收入决算情况说明<br> 关于收入决算情况说明<br> 关于收入决算情况说明 <br> 本年收入345,663.28 万元，较2014 年决算减少102,997 万<br> 元，主要是基本建设项目拨款收入减少。按经费来源分，财政拨<br> 款收入337,715.93 万元，占比97.7%，其他收入7947.35 万元，<br> 占比2.3%；按支出功能分类分，农林水支出329,711.37 万元，<br> 占本年收入的95.4%，教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡<br> 社区、住房保障等其他事项占比4.6%。 <br> 三、关于支出<br> 关于支出<br> 关于支出<br> 关于支出决算情况说明<br> 决算情况说明<br> 决算情况说明<br> 决算情况说明 <br> 本年支出359,429.52 万元，具体情况如下： <br> 1.教育支出325.65 万元，主要用于职工专业技术及技能培<br> 训等支出，较2014 年减少267.53 万元，主要原因是落实中央省<br> 市有关厉行节约等政策精神，压缩相关经费开支标准和规模。 <br> 20<br> 2.科技技术支出5.6 万元，主要是省市科技部门对我局相关<br> 单位获广东省科学技术奖的水务技术项目拨付的奖励金及科研<br> 项目专项资金。 <br> 3.社会保障和就业支出1,755.3 万元，主要为财政对社会保<br> 险基金的补助支出、行政事业单位离退休人员经费支出等，较<br> 2014 年增加541 万元，主要是按国家有关规定，统一调整离退<br> 休人员经费标准，增加相应支出。 <br> 4.医疗卫生与计划生育支出251.7 万元，用于行政事业单位<br> 医疗保障支出，与2014 年基本一致。 <br> 5.城乡社区支出3,439.93 万元，主要用于全市排水管网、<br> 污水处理设施运行维护监管等事务支出。较2014 年减少1,611<br> 万元，主要是2015 年不含国有土地出让收入安排的专项支出。 <br> 6.农林水支出343,109.33 万元，主要用于水利行业业务管<br> 理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水资<br> 源节约管理与保护、水质监测、防汛等工作。较2014 年减少<br> 90,860 万元，主要是当年水务基本建设项目支出减少。 <br> 7.住房保障支出2613.29 万元，用于按国家规定为职工缴纳<br> 的住房公积金和购房补贴支出。较2014 年增加73 万元，主要是<br> 执行国家统一工资政策，住房公积金计缴基数增加，相应增加相<br> 关支出。 <br> 8.其他支出7928.73 万元，主要为局属单位专项资金项目支<br> 21<br> 出。较2014 年增加3475 万元，主要原因是当年相关单位专项资<br> 金项目支出增加。 <br> 四、关于财政拨款收入支出决算情况说明<br> 关于财政拨款收入支出决算情况说明<br> 关于财政拨款收入支出决算情况说明<br> 关于财政拨款收入支出决算情况说明 <br> 2015 年财政拨款收入支出决算354,770 万元，同本年收入<br> 支出决算总数相比，主要是不含局属单位专项资金项目收支。同<br> 年初财政批复的部门预算收支规模相比，增加231,256 万元，主<br> 要原因：一是统计口径不同，年初部门预算仅为一般性经费预算，<br> 而年终决算数包括一般性经费预算、政府投资基本建设项目、专<br> 项资金和政府性基金收支；二是为推动年度部门预算执行，财政<br> 部门对财政拨款单位集中采购项目实行虚拟指标控制，并按70%<br> 编列下达年初采购预算，年中根据采购项目实施实际情况，追加<br> 剩余30%采购预算指标。具体情况如下： <br> 1.年初结转和结余17,054.43 万元，均为一般公共预算财政<br> 拨款项目支出结转和结余，主要为基建项目结余结转。 <br> 2.本年收入337,715.93 万元，均为一般公共预算财政拨款<br> 收入，无政府性基金预算财政拨款。 <br> 3.本年支出351,048.82 万元，均为一般公共预算财政拨款<br> 收入，无政府性基金预算财政拨款支出。 <br> 4.年末结转和结余3,721.53 万元，均为一般公共预算财政<br> 拨款项目支出结转和结余。 <br> 五、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 关于一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 关于一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 关于一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 <br> 22<br> 2015 年一般公共预算财政拨款收入支出决算351,048.82 万<br> 元，为水务局系统各单位一般公共预算财政拨款实际支出数。同<br> 年初部门预算的差异，主要是统计口径不一致（具体原因同上）。<br> 其中：基本支出26,937.5 万元,占比7.7%，项目支出324,111.33<br> 万元，占比92.3%。 <br> 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出合计26,937.5 万元，包括：<br> 人员经费23,952.02 万元（含在职和离、退休人员），公用经费<br> 2,985.48 万元。较年初预算增加，主要原因是按照国家统一工<br> 资政策，年度人员工资正常晋升以及因人员增加、政策调整形成<br> 的增人增资等。其中： <br> 1.工资福利支出18,803.52 万元，主要用于按规定标准发放<br> 的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保等支出； <br> 2.商品和服务支出2,985.48 万元，主要用于行政事业单位<br> 物业管理、水电费、车辆运行维护及其他按预算定额标准编列的<br> 日常公用经费支出； <br> 3.对个人和家庭的补助5,148.5 万元，主要用于按规定标准<br> 发放、缴纳的离退休人员经费及住房公积金等住房改革支出等。 <br> 七、关于一般公共预算财政拨款<br> 关于一般公共预算财政拨款<br> 关于一般公共预算财政拨款<br> 关于一般公共预算财政拨款“三公<br> 三公<br> 三公<br> 三公”经费支出决算情况<br> 经费支出决算情况<br> 经费支出决算情况<br> 经费支出决算情况<br> 说明<br> 说明<br> 说明<br> 说明 <br> 深圳市水务局系统2015 年一般公共预算财政拨款的“三公<br> 23<br> 经费”支出决算1037.1 万元，较年初预算减少42 万元，减幅<br> 4%；较2014 年决算减少267 万元，降低20%，其中：因公出国<br> 费减少67 万元、公务接待费增加0.7 万元、公务用车运行费减<br> 少200 万元。具体情况如下： <br> （一）因公出国<br> 因公出国<br> 因公出国<br> 因公出国（境）费支出<br> 费支出<br> 费支出<br> 费支出0.26 万元<br> 万元<br> 万元<br> 万元。 <br> 全年使用财政拨款安排出境团组1 个、4 人次，用于市治理<br> 深圳河办公室临时赴港与香港渠务署洽谈B2 工地接收事宜发生<br> 的餐费、公杂费等差旅支出。与2014 年相比减少67 万元，主要<br> 原因是根据当年工作实际需要，延迟安排部分因公出国团组。 <br> 从2014 年开始，我市因公出国（境）经费预算编制政策调<br> 整，各部门年初预算不再编列因公出国（境）经费，由财政部门<br> 实行指标单列、封闭管理和规模总控，实际执行中根据各单位具<br> 体出国任务逐项审核安排。 <br> （二）公务接待费支出<br> 公务接待费支出<br> 公务接待费支出<br> 公务接待费支出10.11 万元<br> 万元<br> 万元<br> 万元。主要用于重大水务建设<br> 工程稽查与安全检查，在建水务工程防汛防风检查和应急处置，<br> 一级水源保护区征地移交管理，重要河道堤防管理，水库大坝安<br> 全监测，水库除险加固，水毁工程修复，重点项目水土保持监测，<br> 水库防洪和供水运行调度管理，供水排水管网管理，水文化建设<br> 等方面的专家咨询和学习交流，以及上级部门和市外相关部门来<br> 深检查指导、交流学习、专题研讨等接待工作。全年公务接待共<br> 50 批次、703 人次。 <br> 24<br> 本年实际支出较年初预算减少44.81 万元，同2014 年基本<br> 持平。主要原因：一是贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关政<br> 策，相关单位来深检查指导、交流学习、专题研讨等接待数量减<br> 少；二是严格控制接待标准，减少陪同人数，尽量安排在单位内<br> 部食堂接待，大力压缩接待费开支。 <br> （三）公务用车购置及运行费支出<br> 公务用车购置及运行费支出<br> 公务用车购置及运行费支出<br> 公务用车购置及运行费支出1026.74<br> 1026.74<br> 1026.74<br> 1026.74 万元<br> 万元<br> 万元<br> 万元。均为车辆<br> 运行费支出，主要用于全局20 家单位220 台公务用车的燃料费、<br> 维修费、过桥过路费、保险费等支出。具体包括：一是市水务局<br> 机关按照车改政策规定，经审批保留6 台公务用车，年度车辆运<br> 行费支出20.97 万元；二是市水政监察支队按照车改政策规定，<br> 经审批保留2 台执法业务用车，年度车辆运行费支出7 万元；三<br> 是市水务局直属15 家生产单位为保障工程安全运行，对所管辖<br> 的河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站、输配电等工程设<br> 施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防<br> 风工作、及建设工程质量监督检查、水质检测取样等212 台生产<br> 用车，年度车辆运行费支出998.77 万元。 <br> 2015 年实际支出较年初预算略有增加，主要原因是局属单<br> 位车辆报废并通过黄标车置换，经有关部门批准调拨部分车辆，<br> 当年实际在用车辆有所增加，经批准年中追加车辆运行费预算；<br> 同2014 年相比减少200 万元，主要原因：一是2014 年行政及参<br> 公管理单位已完成车改；二是非车改单位的黄标车全部完成报废<br> 25<br> 处置工作；三是认真贯彻落实车辆改革相关政策要求，从严规范<br> 局系统各单位车辆使用管理，严格控制车辆购置与运行费开支。 <br> 上述未纳入车改的直属15 家事业单位车均费用支出相对偏<br> 高的主要原因：一是所管工程设施点多、面广、线长，水库库区<br> 大多位置偏远，深圳河、布吉河等13 条河道、全长137 公里、<br> 流域面积980 平方公里；东江水源工程、北线引水工程两大境外<br> 引水干线工程及已建和在建输配水支线工程17 条，输配水管线<br> 总长约249 公里，其中东江、西枝江、永湖、上埔等泵站及近<br> 60 公里输水管线位于惠州、东莞境内；水库13 座，集雨面积约<br> 243 平方公里，排涝泵站15 座，水闸8 座及滞洪区2 个，引水<br> 泵站11 座其中4 座位于市外，往返路程较长，使用成本高；二<br> 是所有水务设施均为每天24 小时运行，为保障生产运行及公众<br> 安全，每天都需进行多轮次巡查或到值守点值守，车辆使用时间<br> 长、频次高；三是大部分单位车辆使用年限偏长、车况差，导致<br> 车辆运行维修保养费较高。 <br> 八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 <br> 2015 年我局无政府性基金预算收支。 <br> 九、其他重要事项情况说<br> 其他重要事项情况说<br> 其他重要事项情况说<br> 其他重要事项情况说明 <br> （一）机关运行经费支出情况<br> 机关运行经费支出情况<br> 机关运行经费支出情况<br> 机关运行经费支出情况。 <br> 2015 年全局系统机关运行经费支出823.6 万元，主要为市<br> 水务局机关本级和市三防办等4 家参照公务员管理单位的公用<br> 26<br> 经费支出，较2014 年增加105.64 万元，增长14.71%。主要原<br> 因：一是因物价上涨、物业管理项目重新招标后费用增加，同时<br> 新增部分物业管理面积，导致物业管理费支出增加；二是按政策<br> 要求调整工会经费预算编制标准，相应增加相关经费支出。 <br> （二）政府采购支出情况<br> 政府采购支出情况<br> 政府采购支出情况<br> 政府采购支出情况。 <br> 2015 年我局政府采购支出总额24,176.94 万元，其中：政<br> 府采购货物支出609.38 万元、政府采购工程支出1,857.3 万元、<br> 政府采购服务支出21,710.26 万元，主要按照政府购买服务和水<br> 务工程管养分离改革等有关政策要求，用于各类水务工程设施日<br> 常维修养护、岁修、物业管理、保安服务，以及履职所需的技术<br> 服务等。政府采购支出中授予中小企业合同9,214.43 万元，占<br> 政府采购支出总额38.1%，授予小微企业合同741.79 万元，占<br> 政府采购支出总额3.1%。 <br> 同年初采购预算相比增加的主要原因：一是为推动政府采购<br> 项目预算执行，财政部门对采购项目实行虚拟指标控制，按70%<br> 编列下达年初采购预算，年中根据采购项目实施情况，追加剩余<br> 30%采购预算指标。二是支出决算包含专项资金安排的采购项目<br> 支出，而年初采购预算未包含专项资金项目。 <br> （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明<br> 关于预算绩效管理工作开展情况说明<br> 关于预算绩效管理工作开展情况说明<br> 关于预算绩效管理工作开展情况说明。 <br> 按照财政部门统一部署，我局各资金主管部门分别组织相<br> 关单位，就其分管资金2015 年度使用总体情况进行了绩效评价；<br> 27<br> 全局20 家预算单位分别就本单位2015 年财政资金使用情况及年<br> 初申报绩效项目预算执行情况进行了绩效自评，并将自评结果汇<br> 总报主管部门备案。从绩效评价结果看，各项经费支出使用管理<br> 总体情况良好，保障了全局各单位职能有效履行和水务工程正常<br> 运行，为全市经济社会发展提供了良好的水务支撑保障。2015<br> 年主要工作任务完成情况如下： <br> 全年全市用水总量19.90 亿立方米，同比增长2.9%；万元<br> GDP 用水量降至11.37 立方米，同比下降6%；监测水源供水各类<br> 水样14000 多个，重点水源地水质达标率100%，自来水水质综<br> 合合格率维持在99%以上；巡检污水处理厂1200 余次，抽检污<br> 水水样指标12800 个，督促清疏排水管网3414.4 公里，全年污<br> 水处理量16.24 亿吨、COD 消减量41.19 万吨、氮氨消减量3.61<br> 万吨、污泥处理量111.68 万吨，同比分别增加6.3%、16.1%、<br> 10.0%、6.7%；组织完成深圳湾14 个排污口整治，减少入湾污水<br> 11 万吨/日；全市新建成335 公里污水管网，同比增长34.5%，<br> 新开工724 公里污水管网，创历年新高；创建排水达标小区266<br> 个，完成年度计划130%；完成268 个防洪排涝应急工程项目，<br> 整治内涝点219 个；新开工100 个、创建34 个优质饮用水达标<br> 小区；新增污水处理能力20 万吨/日，新增污泥处理能力600 吨<br> /日；防治水土流失面积29.15 平方公里，全市水土流失面积控<br> 制在25.28 平方公里，同比减少11 平方公里；成功组织防御了<br> 28<br> “5.11”、“9.21”等强降雨和“莲花”、“彩虹”等台风，全市直<br> 接经济损失控制在5000 万元以下，实现人员零伤亡；全年办理<br> 行政许可1468 件，平均办理时间比法定期限缩短1/4；受理群<br> 众来信来访757 件次，办结729 件次，办结率96.3%；组织查处<br> 水事违法行为1654 起，全市立案250 宗;研究制定《深圳市贯彻<br> 国务院水污染防治行动计划实施治水提质的行动方案》和《深圳<br> 市治水提质工作计划（2015-2020 年）》，形成治水提质纲领文件<br> 体系；推进“海绵城市”建设，形成市海绵城市建设水务工作实<br> 施方案；完成《深圳市水务发展“十三五”规划》编制，六大流<br> 域水系总体规划和《深圳水战略2025》编制前期工作等。 <br> 全局系统20 家预算单位除对本单位预算资金总体使用情况<br> 进行绩效自评外，分别另选取一个项目进行了专项绩效评价，涉<br> 及一般公共预算财政拨款资金共5.7 亿元，占年初预算的46%。<br> 绩效评价结果显示，相关项目组织、实施、管理、资金使用等都<br> 较为规范，基本达到了年初设定的各项绩效目标。其中： <br> 1.市东江水源工程管理处“电费与水资源费”项目，市北部<br> 水源工程管理处“原水费、电费及水资源费”项目，市铁岗•石<br> 岩水库管理处“原水费、电费及水资源费”项目均为重点民生保<br> 障项目，主要用于保障全市居民生活、工业及其他各项经济建设<br> 用水安全。三个项目预算金额合计5 亿元，其中：原水费25,173<br> 万元、电费17,468 万元、水资源费7,440 万元，占我局年初预<br> 29<br> 算的40%，分别占本单位年初预算的59%、78%、50%。按全市供<br> 水调度计划，上述项目用于支付东江水源工程从惠阳取水和从粤<br> 港东深供水工程调引水全年共计11.75 亿方，相应产生的原水购<br> 置费、水资源费和泵站运行电费等。因当年降雨偏少等天气影响，<br> 引水量较年初计划有所增加，经批准相应追加支出预算，三个项<br> 目2015 年实际预算5.37 亿元，全年支出5.365 亿元，总体执行<br> 率99.9%，其中：市东江水源工程管理处相关项目执行21,562<br> 万元、执行率99.9%；市北部水源工程管理处相关项目执行<br> 26,547 万元、执行率99.9%；市铁岗•石岩水库管理处相关项目<br> 执行 6441.2 万元、项目执行率99.8%。从绩效评价结果看，上<br> 述项目申报依据充分、项目组织、实施、管理及资金使用等情况<br> 规范；水费、电费能够严格按照省市统一物价标准执行；相关引<br> 水工程设施设备运行情况良好，保障了水源工程全年安全生产运<br> 行；能根据天气，降雨量等变化情况，科学合理调度供引水量，<br> 确保全市用水需求和用水安全，取得了良好社会效益，实现了预<br> 期目标。 <br> 2.市防洪设施管理处“河道管理”项目为重点民生保障项目，<br> 主要用于布吉河、福田河、新洲河、笔架山河、大沙河、凤塘河、<br> 皇岗河、小沙河、双界河，深圳水库排洪河道等原特区内河道管<br> 养，罗湖小区站区管理，大沙河2#-6#翻板闸、福田河翻板闸运<br> 行维护等，具体包括：河道堤防工程维修养护、水毁修复、河道<br> 30<br> 水域陆域保洁、白蚁防治、河道消杀、绿化管养等工作内容。涉<br> 及河道管养长度67.02 公里、水域保洁面积125.3 万平方米、陆<br> 域保洁面积58.8 万平方米、绿化面积78.2 万平方米。2015 年<br> 该项目年初预算1372.28 万元，年中经批准追加采购实际指标，<br> 全年实际预算1952.74 万元，当年实际支出1690.64 万元，执行<br> 率87%。未完成全年执行目标主要原因为：一是年中调增的深圳<br> 水库排洪河防洪安全完善项目100.9 万元，因投标单位不够三家<br> 而流标；二是大沙河中下游段综合治理工程（一期）正在施工，<br> 相应核减相关河道及水环境设施运维费用。鉴于该项目主要为政<br> 府集中采购项目，且项目实施受汛期影响较大，部分项目款项结<br> 转下年办理结算支付。从绩效评价结果看，项目申报依据充分、<br> 项目组织、实施、管理及资金使用等情况规范；项目的有效实施，<br> 保障了原特区内河道防洪安全，改善了相关河道水质，美好了城<br> 市景观环境，取得了预期效果。 <br> 3.市水质检测中心“水质检测现场采样”项目为重点民生保<br> 障项目，主要用于对全市二次供水、城市供水、原水和污水的现<br> 场采样检测等工作，跟踪全市各类水质变化，保障全市社会经济<br> 用水水质安全，确保市民能安全、放心使用到合格、优质的水。<br> 该项目年度预算129.3 万元，实际执行128.83 万元，执行率<br> 99.6%。全年组织采样检测1.5 万余次，其中：二次供水常规采<br> 样12,419 个、污水处理厂进出水采样1304 个、饮用水常规检查<br> 31<br> 采样607 个、饮用水全分析采样66 个、水库原水采样374 个，<br> 东部供水沿线原水采样78 个。从绩效评价结果看，项目申报依<br> 据充分、项目组织、实施、管理及资金使用等情况规范；所有水<br> 质采样都按计划或超计划完成。水质采样过程能够按照有关规定<br> 执行，其中：饮用水和二次供水按《生活饮用水卫生标准》要求<br> 采样和运输；污水处理厂进出水按《城镇污水处理厂污染物排放<br> 标准》要求采样和运输；原水按《地表水环境质量标准》要求采<br> 样和运输。2015 年全市重点水源地水质达标率100%，自来水水<br> 质综合合格率维持在99%以上，项目取得了良好社会效益。 <br> 32<br> 第四部分 名词解释 <br> 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，公共财政预算收<br> 入和政府性基金预算收入。 <br> 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取<br> 得的收入。这里主要为我局经费自理单位正式纳入水务局部门预<br> 算统筹前形成的事业收入。 <br> 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以<br> 外的收入。 <br> 4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政<br> 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收<br> 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基<br> 金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的<br> 基金）弥补本年度收支缺口的资金。 <br> 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按<br> 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 <br> 6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非<br> 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 <br> 7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年<br> 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 <br> 8.教育支出：指单位各类专业技术及人员技能培训支出。 <br> 33<br> 9.社会保障和就业（类) 、行政事业单位离退休（款） ：<br> 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 <br> 10.医疗卫生与计划生育支出：反映单位集中安排基本医疗<br> 保险经费支出， <br> 11.农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水务方面的<br> 支出，包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与<br> 保护、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水质监测、三防<br> 应急抢险、涉水水务行政许可及监督管理等。 <br> 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业<br> 单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括按<br> 市人力资源和社会保障局、市财政委规定的基本工资和津贴补贴<br> 以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，及根据《国务院关于进<br> 一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发<br> [1998]23 号）及深圳市相关规定向无房职工、住房面积未达到<br> 规定标准的职工发放的住房补贴。 <br> 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的人员经费和日常公用经费。 <br> 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事<br> 业发展目标所发生的支出。 <br> 15.三公经费：纳入预决算管理的“三公经费”指财政拨款<br> 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。<br> 34<br> 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅<br> 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费<br> 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥<br> 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定<br> 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 <br> 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管<br> 理的事业单位）运行，在一般公共预算财政拨款基本支出中安排<br> 的用于购买商品和服务的支出，包括：办公及印刷费、邮电费、<br> 差旅费、水费、电费、物业管理费、日常维修维护费、会议费、<br> 培训费、公务接待、公务用车运行维护费等。