Longhua District 2017 Mid-Year Budget Adjustment Plan

为推进财政资金统筹使用，提高财政资金使用效率，根据《预算法》、《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）和《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国发〔2014〕40号）有关规定，结合年度预算执行情况，我局制定了龙华区2017年预算中期调整方案，具体情况如下： 一、调整背景 此次我区预算调整的主要背景是：一是年初预算草案经人大会议审议通过后，结合区委、区政府工作部署，部分新增重大项目要尽快落地；二是随着城市管理治理“双提升”整治行动和城市更新等城市建设的深入推进，需加大资金保障力度；三是对部分单位年初预算已安排、但由于政策变化等原因确定年内无法实施或无法完成的项目，以及临时性新增工作任务等原因增加支出的项目，在实际执行时依法进行相应调整。 二、调整思路和原则 根据新预算法要求，结合我区预算执行情况，按照“依法依规、围绕重点、突出民生、厉行节约”的思路，对我区2017年一般公共预算及政府性基金预算进行调整，调整的主要原则有： （一）以预算执行为目标导向，确保年度预算执行进度。将预算执行进度作为预算中期调整的重要考量因素，由各单位逐项梳理年初安排的预算项目，对于预算执行中确定无法完成的项目提前研判，及时调整；对于新增项目准确测算本年度的资金需求，确保本预算年度结束前全部执行完毕。 （二）依法盘活存量资金，充分保障事业发展需求。严格按照《预算法》、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》等要求，财政部门积极盘活收回存量资金，纳入预算用于保障我区各项事业发展。 （三）贯彻落实细化预算编制的要求，提高预算编制的准确性。对于单位提出的增资事项，严格按照细化预算编制的要求进行审核。各项增资事项需提供相应依据文件，包括上级政策文件、区委区政府的会议纪要等。做细做实各项预算调整事项，确保调整后的资金安排切实可行。 （四）严控一般性支出，进一步优化支出结构。一方面，合理保障单位正常人员增资需求，同时按照厉行节约要求，涉及会议、差旅和培训等严控类一般性支出一律不予安排。另一方面，按照轻重缓急，优先安排关系民生福利、促稳定、保增长项目，重点保障城市治理“双提升”、征地拆迁等城市管理和安全隐患排查支出，以及教育、卫生、治水提质等重点民生支出。 三、具体调整方案 按照上述思路，2017年一般公共预算收支总盘子调增67.9亿元，从年初267.4亿元调整为335.3亿元；政府性基金预算收支规模不变。 （一）财政预算收入调整建议 1.地方一般公共预算收入调整建议：根据国务院和财政部关于稳增长盘存量的要求，调入清理历年专户存量资金67.9亿元，纳入地方一般公共预算统筹安排。加上年初预算267.4亿元，全年一般公共预算总收入调整为335.3亿元。 2.政府性基金总收入维持不变。 （二）财政预算支出调整建议 按照收支平衡原则，全年一般公共预算总支出相应调整为335.3亿元，增加支出67.9亿元。政府性基金支出总盘子不变。 1.一般公共预算总支出调整为335.3亿元，增加支出67.9亿元。其中：本级支出调增16.1亿元，增加安排预算稳定调节基金51.8亿元。本级支出预算的调增主要是根据1-7月份各单位预算执行情况，加大财政统筹力度，调减各部门预算执行进度较慢、预计年底可能形成较多结转或结余资金的项目、调剂年初预留引导基金支出用途等，调整用于其他刚需或急需开展的项目。调整后，地方本级支出由年初预算260.6亿元调整为276.7亿元，调增16.1亿元，调增幅度约为6%。具体调整建议如下： (1)重点项目支出调增27亿元。 一是出资12亿元组建龙华人才安居公司；二是注资龙建发15亿元参股中小担集团。 (2)区直各部门支出调增3亿元。 区直各部门支出调增3亿元。新增需求主要是养老保险并轨改革、区教育局落实全市“两免一补”政策、区妇幼保健院住院部业务用房租赁开办等刚性支出及重点民生项目。（详见附件） (3)街道各部门支出调增0.1亿元。 街道各项新增支出主要通过内部资金调剂解决，增加部分主要是住房公积金补缴、养老保险并轨改革和职业年金的政策性追加经费。（详见附件） (4)一般公共预算安排的政府投资项目支出调增56.5亿元。 一是根据区发改局统筹调整安排，一般公共预算安排的常规性基建支出调减17.8亿元；二是购买北站物业增加2017年政府投资计划74.3亿元。 (5)政策性专项调增2.5亿元。 一是政策性增人增资调增4亿元；二是其他支出（预算准备金）调减1.5亿元。 以上五项共计调增当年支出89.1亿元。 (6)产业专项资金调减2亿元。 产业专项资金年初安排数为10亿元,考虑到当年部分产业专项政策在逐步调整完善，部分项目存在跨年支付的问题，结合上半年实际支出进度，建议调减当年度专项资金2亿元，统筹用于其他增资事项。 (7)引导基金调整用途71亿元。 年初预留政府引导基金支出71亿元，在预算执行过程中，根据区委区政府的重点工作部署，结合审计要求调整该指标统筹用于各项重点项目支出，主要用于注资龙建发公司组建深圳市龙华人才安居有限公司、增资龙建发公司参股中小担集团、购买北站物业等。 （6）—（7）项共计调减当年支出73亿元。 （1）—（7）项增减调剂后，实际新增当年支出16.1亿元。 综上，地方本级支出由年初预算260.6亿元调整为276.7亿元，调增16.1亿元。 (8)安排预算稳定调节基金51.8亿元。 根据新预算法及预算法实施条例的要求，为达到跨年度平衡稳定，相应安排预算稳定调节金51.8亿元。 2.政府性基金支出调整情况 根据区发改局统筹安排，国土基金安排的政府投资项目资金调增5.1亿元，调减7.7亿元，净调整-2.6亿元。国土基金支出调减2.6亿元，相应年终结余增加2.6亿元。政府性基金总支出规模保持不变。 四、需要特别说明的情况 （一）关于三公经费调整的说明 考虑到龙华今年升格为行政区，市政府批复的出国人员和批次有所增加；同时，因公出国（境）费用科目统计口径变化，将因公出国培训费支出纳入统计范围，需调增2017年因公出国境经费预算，建议由年初预算的165万元调整为280万元。 （二）政府投资计划总盘子的说明 政府投资计划总盘子由年初87.4亿元调整为151.2亿元（含北站购置物业74.3亿元、年度政府投资项目76.9亿元），调增63.8亿元。经与区发改局测算，建议安排实际配套资金盘子141.3亿元，含北站购置物业74.3亿元、年度政府投资项目67亿元，调增53.9亿元。