2019 Shenzhen Longhua District Accounting and Calculation Center Department Budget

1<br> 2019 年深圳市龙华区会计核算中心部门预算 <br> 目 录 <br> 第一部分 部门概况 <br> 一、主要职能 <br> 二、机构编制及交通工具情况 <br> 三、2019 年主要工作目标 <br> 第二部分 部门预算收支总体情况 <br> 第三部分 部门预算支出具体情况 <br> 第四部分 政府采购预算情况 <br> 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 <br> 第六部分 部门预算绩效管理情况 <br> 第七部分 名词解释 <br> 第八部分 其他需要说明情况 <br> 附表： <br> 1.部门收支预算总表 <br> 2.部门收入预算表 <br> 3.部门支出预算表 <br> 4.基本支出预算表 <br> 5.项目支出预算表 <br> 6.财政拨款收支总体情况表 <br> 7.一般公共预算支出情况表 <br> 8.政府性基金预算支出情况表 <br> 9.国有资本经营预算支出情况表 <br> 10. 上级专项转移支付支出资金情况表 <br> 11.政府采购项目支出预算表 <br> 12.“三公”经费财政拨款预算情况表 <br> 13.部门预算绩效管理项目情况表 <br> 14.重点项目支出绩效目标表 <br> 2<br> 第一部分 部门概况 <br> 1、主要职能 <br> 贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，承担法律、法规、规章及区以<br> 上规范性文件规定的其他职责；协助区属行政事业单位（含街道办）加强财政资金管理，<br> 保证资金的安全和完整；按照财政部门批复的单位部门预算，核算和监督各单位的经费使<br> 用情况；按照会计制度规定，接受区属各行政事业单位（含街道办）的委托，确定单位账<br> 套，采取“集中管理、分户核算”的办法，对各单位所有资金的收支进行会计核算，编制<br> 会计报表；定时（或根据需要）向单位和财政等有关部门及领导提供会计报表和其他财务<br> 资料；建立及管理会计档案等；承办上级部门交办的其他事项。 <br> 二、机构编制及交通工具情况 <br> 深圳市龙华区会计核算中心系统只包括本级，无基层单位。核定事业编制总数30 人，<br> 实有在编人数14 人；离休0 人，退休0 人；核定临聘人员员额30 人，实有临聘人员26<br> 人。正在推进公务用车改革，现实有车辆0 辆，包括定编车辆0 辆和非定编车辆0 辆。 <br> 三、2019 年主要工作目标 <br> 深圳市龙华区会计核算中心系统2019 年主要工作目标包括： <br> （一）贯彻实施政府会计准则制度改革工作。指导和督促区属单位清理核实资产、负<br> 债数据，准确计提折旧摊销费用，规范往来款项，清理基建账务，重分类固定资产;聘请第<br> 三方中介机构提供技术支持，提升会计信息化水平;加大贯彻实施政府会计准则制度的宣传<br> 培训力度，充实主管会计知识体系，培养一支敢担当、有作为，思想素质和业务能力过硬<br> 的高素质人员队伍。 <br> （二）推进会计核算中心综合管理平台建设。2019 年初初步完成第一阶段建设，搭建<br> 起系统核心模块（包括集成登入、应用支撑平台、账务处理、数据上报、综合查询、报表<br> 管理、基础数据交换等功能），上半年初步建成并试运行，下半年正式上线。平台对数据<br> 核算加工和深度分析形成多层次会计信息，满足区委区政府和各单位精细化管理需求，实<br> 现会计信息与经济业务、管理活动的有机融合，提高财务管理水平。 <br> （三）建立会计专项稽核机制。通过对会计大数据的分析，挖掘各单位会计信息、内<br> 控管理的共性、重点、焦点问题，实施会计专项稽核；运用会计稽核结果，促进各单位夯<br> 实财务管理基础，完善内部控制，对各单位起到规范、警示作用，为会计集中核算工作不<br> 断科学化、精细化提供依据。 <br> 3<br> 第二部分 部门预算收支总体情况 <br> 2019 年深圳市龙华区会计核算中心部门预算收入1,958 万元，比2018 年增加1024 万<br> 元，增长110%，其中：财政预算拨款1,958 万元。 <br> 2019 年深圳市龙华区会计核算中心部门预算支出1,958 万元，比2018 年增加1043 万<br> 元，增长114%。其中：人员支出477 万元、公用支出35 万元、对个人和家庭的补助支出<br> 0 万元、项目支出1,446 万元。 <br> 预算收支增（减）主要原因说明：龙华区会计核算中心于2017 年10 月正式挂牌成<br> 立，人员数量还在持续增加，业务量也在持续增长。 <br> 第三部分 部门预算支出具体情况 <br> 一、深圳市龙华区会计核算中心本级 <br> 深圳市龙华区会计核算中心本级预算1,958 万元，包括人员支出477 万元、公用支出<br> 35 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项目支出1,446 万元。 <br> （一）人员支出477 万元，主要是在职人员工资福利支出。 <br> （二）公用支出35 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、培训费<br> 和工会经费等公用经费。 <br> （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要是离退休人员经费。 <br> （四）项目支出1,446 万元，具体包括： <br> 一般管理事务427 万元，主要用于日常办公设备购置、办公家具购置、会计档案管<br> 理、机关队伍建设、宣传事务及日常办公运转等事务。 <br> 会计核算业务63 万元，主要用于财务软件系统运维、系统服务器维护、年度审计和决<br> 算，固定资产清查等。 <br> 财务稽查、监督事务313 万元，主要用于对纳入集中核算的单位，包括街道办、区直<br> 单位和教育系统公办学校进行账务的稽核检查。 <br> 计划生育考核22 万元，主要用于上年度计生考核奖的发放。 <br> 政府绩效考核专项经费130 万元，主要用于上年度绩效考核奖的发放。 <br> 会计业务专项检查64 万元，主要用于对纳入集中核算预算单位的内控、在建工程和公<br> 共基础设施的抽查。 <br> 机关队伍建设50 万元，主要用于党建、团支部、工会、妇委会等组织的学习、培训、<br> 慰问等。 <br> 4<br> 办公设备购置78 万元，主要用于办公场所内必需的办公设备的购置。 <br> 档案管理事务68 万元，主要用于纳入集中核算单位档案的装订整理工作。 <br> 政府投资项目200 万元，主要用于区会计核算综合管理平台建设项目。 <br> 预留机动经费31 万元，主要用于弥补预算可能不足的项目支出。 <br> 第四部分 政府采购预算情况 <br> 深圳市龙华区会计核算中心政府采购项目纳入2019 年部门预算共计78 万元，其中包<br> 括2019 年当年政府采购项目指标78 万元和2019 年待支付以前年度政府采购项目指标0 万<br> 元。 <br> 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 <br> 一、“三公”经费的单位范围 <br> 深圳市龙华区会计核算中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行<br> 维护费开支单位只包括本级。 <br> 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 <br> 2019 年“三公”经费财政拨款预算2 万元，比2018 年“三公”经费财政拨款预算增<br> 加（减少）0 万元。 <br> 1.因公出国（境）费用。2019 年预算数0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管<br> 理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计<br> 划动态调配使用，因此各单位2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据<br> 计划据实调配。 <br> ⒉公务接待费。2019 年预算数2 万元，比2018 年增加（减少）0 万元。 <br> ⒊公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数0 万元，其中：公务用车购置费2019<br> 年预算数0 万元，比2018 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费2019 年预<br> 算数0 万元，比2018 年预算数增加（减少）0 万元。 <br> 第六部分 部门预算绩效管理情况 <br> 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 <br> 深圳市龙华区会计核算中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区会<br> 5<br> 计核算中心本级。 <br> 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 <br> 2019 年深圳市龙华区会计核算中心共5 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算<br> 绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底<br> 前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情<br> 况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 <br> 第七部分 名词解释 <br> 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 <br> 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位<br> 经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 <br> 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 <br> 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 <br> 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 <br> 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括<br> 基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 <br> 七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支<br> 出。 <br> 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原<br> 计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 <br> 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公<br> 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交<br> 通费、 <br> 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出<br> （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费<br> 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 <br> 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于<br> 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日<br> 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物<br> 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 <br> 6<br> 第八部分 其他需要说明情况 <br> 一、机关运行经费 <br> 本单位属于财政核拨区属事业单位，无机关运行经费。 <br> 二、国有资产占有使用情况 <br> 截至2019 年1 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、<br> 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50 万以上通用设备 <br> 0 台（套），单位价值100 万以上专用设备 0 台（套）。 <br> 2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 <br> 0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值100 万以上专用<br> 设备 0 台（套）。 <br> 三、其他 <br> 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。