Report on the Implementation of Yangjiang City's 2021 Budget and the Draft 2022 Budget

阳江市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告——2022年1月11日在阳江市第八届人民代表大会第一次会议上阳江市财政局局长 冯秀恳各位代表： 受市人民政府委托，现将阳江市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请市八届人大一次会议审议。 一、2021年预算执行情况 2021年是“十四五”开局之年，也是实现第二个百年奋斗目标的开局之年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，按照党中央、国务院和省委、省政府工作部署，在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，抢抓“双区”、横琴前海两个合作区建设和构建“一核一带一区”区域发展格局等重大机遇，按照省委“1+1+9”工作部署，围绕省委赋予阳江的“两个定位”战略要求，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，加力提质增效实施积极财政政策，加强统筹协调和科学谋划，积极向上级争取政策支持，推动财政重点工作不断取得新突破，有力地服务和支持了经济社会持续健康稳定发展。在各地各部门的共同努力下，预算执行情况总体良好，全市财政实现收支平衡，财政运行平稳。 （一）一般公共预算执行情况（快报数，下同） 1．全市一般公共预算执行情况 2021年全市一般公共预算收入777221万元，同比增长18.3%。其中：税收收入533195万元，同比增长11.7%，占一般公共预算收入比重68.6%；非税收入244026万元，同比增长35.9%。2021年全市一般公共预算收入777221万元，加上上级补助收入1685834万元，调入资金255255万元，上年结余收入225453万元，债务转贷收入350473万元，动用预算稳定调节基金19458万元，收入总计3313694万元（详见附件1-1表一）。 2021年全市一般公共预算支出2457147万元，同比下降1.7%。其中：一般公共服务支出243762万元，同比增长3.7%；公共安全支出114989万元，同比下降4.2%；教育支出446326万元，同比下降4.1%；科学技术支出4568万元，同比下降85.1%；文化旅游体育与传媒支出44743万元，同比增长2.5%；社会保障和就业支出383809万元，同比增长9.3%；卫生健康支出285110万元，同比下降5.9%；节能环保支出31751万元，同比增长71.4%；城乡社区支出101718万元，同比增长31.6%；农林水支出340247万元，同比下降7.3%；交通运输支出138934万元，同比增长31.7%。支出科目增减，主要是受政策性支出和专款支出影响（详见附件1-1表一）。 2021年全市一般公共预算支出2457147万元，加上上解上级支出279288万元，安排预算稳定调节基金20694万元，债务还本支出259862万元，一般公共预算总支出3016991万元。2021年全市一般公共预算实现收支平衡，略有结余，结转2022年支出296703万元。具体收支情况待决算完成后报告。 2．市本级一般公共预算执行情况 2021年市本级〔含市直(阳江滨海新区)、海陵试验区、阳江高新区，下同〕一般公共预算收入306950万元，同比增长27.6%，加上上级补助收入524260万元,下级上解收入107943万元，调入资金175206万元，上年结余收入188137万元，债务转贷收入193210万元，动用预算稳定调节基金8764万元，收入总计1504470万元（详见附件1-1表三）。 2021年市本级一般公共预算支出798528万元，同比下降7.7%，加上补助下级支出83965万元，上解上级支出211263万元，安排预算稳定调节基金20000万元，债务还本支出126711万元，一般公共预算总支出1240467万元。2021年市本级一般公共预算实现收支平衡，略有结余，结转2022年支出264003万元（详见附件1-1表三）。 （1）市直一般公共预算执行情况 2021年市直（含阳江滨海新区，下同）一般公共预算收入219726万元，同比增长33.6%，其中：税收收入95832万元，同比增长21.2%，占一般公共预算收入比重为43.6%；非税收入123894万元，同比增长45.0%。2021年市直一般公共预算收入219726万元，加上上级补助收入440653万元，下级上解收入132317万元，调入资金116738万元，上年结余收入172729万元，债务转贷收入153558万元，动用预算稳定调节基金8764万元，收入总计1244485万元（详见附件1-1表四）。 2021年市直一般公共预算支出598343万元，同比下降1.3%，加上补助下级支出87808万元，上解上级支出200139万元，安排预算稳定调节基金20000万元，债务还本支出96059万元，一般公共预算总支出1002349万元。2021年市直一般公共预算实现收支平衡，略有结余，结转2022年支出242136万元（详见附件1-1表四）。 （2）海陵试验区一般公共预算执行情况 2021年海陵试验区一般公共预算收入21734万元，同比下降10.2%，其中：税收收入17857万元，同比下降9.0%，占一般公共预算收入比重为82.2%；非税收入3877万元，同比下降15.4%。2021年海陵试验区一般公共预算收入21734万元，加上上级补助收入42163万元，调入资金30406万元，上年结余收入6294万元，债务转贷收入35897万元，收入总计136494万元（详见附件1-1表五）。 2021年海陵试验区一般公共预算支出83139万元，同比增长17.6%，加上上解上级支出10868万元，债务还本支出28897万元，一般公共预算总支出122904万元，结转2022年支出13590万元（详见附件1-1表五）。 （3）阳江高新区一般公共预算执行情况 2021年阳江高新区一般公共预算收入65490万元，同比增长26.3%，其中：税收收入59140万元，同比增长32.7%，占一般公共预算收入比重为90.3%；非税收入6350万元，同比下降12.8%。2021年阳江高新区一般公共预算收入65490万元，加上上级补助收入45287万元，调入资金28062万元，上年结余收入9114万元，债务转贷收入3755万元，收入总计151708万元（详见附件1-1表六）。 2021年阳江高新区一般公共预算支出117046万元，同比下降38.0%，加上上解上级支出24630万元，债务还本支出1755万元，一般公共预算总支出143431万元，结转2022年支出8277万元（详见附件1-1表六）。 （二）政府性基金预算执行情况 1．全市政府性基金预算执行情况 2021年全市政府性基金预算收入480164万元，同比增长120.8%，加上调入资金689万元，债务转贷收入590641万元，上级补助收入10871万元，上年结余收入35486万元，政府性基金预算总收入1117851万元（详见附件1-2表一）。 全市政府性基金预算支出799274万元，加上调出资金151257万元，上解上级支出2513万元，债务还本支出132643万元，政府性基金预算总支出1085687万元。收支相抵结转下年支出32164万元（详见附件1-2表一）。 2．市本级政府性基金预算执行情况 2021年市本级政府性基金预算收入259452万元，加上债务转贷收入171393万元，上级补助收入3216万元，上年结余收入9888万元，政府性基金预算总收入443949万元（详见附件1-2表二）。 市本级政府性基金预算支出285592万元，加上调出资金80465万元，上解上级支出2513万元，补助下级支出3976万元，债务还本支出60943万元，政府性基金预算总支出433489万元。收支相抵结转下年支出10460万元（详见附件1-2表二）。 （1）市直政府性基金预算执行情况 2021年市直政府性基金预算收入226423万元，加上债务转贷收入150893万元，上级补助收入3127万元，上年结余收入9628万元，政府性基金预算总收入390071万元（详见附件1-2表三）。 2021年市直政府性基金预算支出226750万元，加上调出资金80001万元，补助下级支出16290万元，上解上级支出2513万元，债务还本支出54443万元，政府性基金预算总支出379997万元，收支相抵结转下年支出10074万元（详见附件1-2表三）。 （2）海陵试验区政府性基金预算执行情况 2021年海陵试验区政府性基金预算收入4432万元，加上债务转贷收入2000万元，上级补助收入263万元，上年结余收入113万元，政府性基金预算总收入6808万元。（详见附件1-2表四）。 2021年海陵试验区政府性基金预算支出4150万元，加上调出资金402万元，债务还本支出2000万元，政府性基金预算总支出6552万元，收支相抵结转下年支出256万元（详见附件1-2表四）。 （3）阳江高新区政府性基金预算执行情况 2021年阳江高新区政府性基金预算收入28597万元，加上上级补助收入12140万元，债务转贷收入18500万元，上年结余收入147万元，政府性基金预算总收入59384万元。（详见附件1-2表五）。 2021年阳江高新区政府性基金预算支出54692万元，加上调出资金62万元，债务还本支出4500万元，政府性基金预算总支出59254万元，收支相抵结转下年支出130万元（详见附件1-2表五）。 （三）国有资本经营预算执行情况 1．全市国有资本经营预算执行情况 2021年全市国有资本经营预算收入5427万元，上年结余收入1334万元，上级补助收入207万元，支出5724万元，调出资金1007万元，收支相抵结转下年支出237万元（详见附件1-3表一）。 2．市本级国有资本经营预算执行情况 2021年市本级国有资本经营预算收入3659万元，上年结余1031万元，上级补助收入207万元，支出3910万元，调出资金750万元，收支相抵结转下年支出237万元（详见附件1-3表二）。 2021年市直国有资本经营预算收入3555万元，上年结余1031万元，上级补助收入207万元，支出3806万元，调出资金750万元，收支相抵结转下年支出237万元（详见附件1-3表三）。 2021年海陵试验区国有资本经营预算收入104万元，支出104万元（详见附件1-3表四）。 （四）全市社会保险基金预算执行情况 2021年全市社会保险基金收入717257万元，支出714863万元，本年收支结余2394万元，年末滚存结余583138万元。其中：机关事业单位养老保险收入245907万元，支出296734万元，本年收支结余-50827万元，基金累计结余为76795万元；失业保险收入2526万元，支出5098万元，本年收支结余-2572万元，累计结余为19952万元；城镇职工医疗保险收入127645万元，支出135568万元，本年收支结余-7923万元，累计结余为132898万元；城乡居民医疗保险收入221392万元，支出181415万元，本年收支结余39977万元，累计结余为151118万元；城乡居民养老保险收入119787万元，支出96048万元，本年收支结余23739万元，累计结余为202375万元（详见附件1-4）。 （五）地方政府债务情况 1．2021年省下达债券资金情况 2021年省下达我市政府债券资金712714万元，同比增长15.3%，其中：按性质分，包括一般债券149714万元，专项债券563000万元；按用途分，包括新增债券560000万元，再融资债券152714万元（详见附件1-1表七）。 2.地方政府债务限额余额情况 2021年全市地方政府债务限额3255369万元，比上年新增560000万元。其中：一般债务限额1440849万元，专项债务限额1814520万元。2021年全市地方政府债务余额预计执行数3049855万元,控制在债务限额以内，其中：政府债券2981514万元。按偿债来源分，一般债务1328475万元，专项债务1653039万元（详见附件1-1表八至九）。 3.地方政府债务还本付息情况 2021年全市各级财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算安排。2021年全市偿还地方政府债券本金155878万元，其中通过发行再融资债券152714万元，地方财政安排解决3164万元，全市支付地方政府债券利息88975万元。 （六）2021年主要财政政策落实及重点财政工作情况 1.持续支持抓好疫情防控。2021年统筹安排用于疫情防控的各类资金共4.95亿元，其中安排新冠病毒疫苗及接种费用3.38亿元，确保我市疫情防控资金需要，做到足额安排、快速拨付、特事快办。 2.发挥政策对冲促进经济企稳回升。一是用好新增债券和再融资债券。2021年获得省新增债券资金56亿元，重点投向市本级和各县区新区基础设施、农林水利、社会事业以及生态环保项目等重大工程项目。争取省再融资债券15.27亿元用于偿还到期债券本金，极大缓解了我市偿债的财政压力。二是持续落实减税降费政策。预计我市2021年新增减税降费超过7亿元，进一步提升纳税人缴费人减税降费获得感，增强减税降费综合效应。三是加大转移支付力度。继续抓好实施财政资金直达基层直达民生工作，市财政当好“过路财神”，不当“甩手掌柜”，确保中央、省直达资金44.31亿元第一时间全部直达县区、直接惠企利民。市级安排财力困难补助和救助资金2.60亿元，坚持“哪里困难投向哪里”，有效对冲困难地区疫情减收增支压力，兜牢“三保”底线。 3.防范化解地方政府债务风险。根据省财政厅通报2020年末债务风险和隐性债务风险等级评定结果，我市风险等级处于绿色区域。2021年市本级新增债券发行17.50亿元，虽受疫情影响，我市收入增幅放缓，收支矛盾突出，但债务风险仍然可控，将持续三年处于绿色零预警。完善常态化管控措施，做好地方政府债务限额管理，稳妥偿还到期债务。截止2021年11月25日我市当年隐性债务余额27.80亿元全部“清零”，实现了我市全域无隐性债务的目标。 4.加快农业农村现代化。一是继续支持财政支农。2021年全市农林水事务累计支出34.02亿元，支持我市农业和农村经济的发展，增加农民收入，维护农村社会稳定。二是统筹用好涉农资金。2021年我市统筹整合省涉农转移支付资金9.23亿元，96.2%用于县（市、区）、镇、乡，最大力度向“三农”倾斜。三是支持实施美丽乡村建设。安排2.20亿元，持续推进农村生活垃圾处理、生活污水处理、村道和村内道路硬底化、集中供水、农村厕所改造等基础设施建设，改善农村人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴战略实施。四是落实国家农业保险政策。完成阳江市政策性森林保险招投标采购工作，最大限度提高林农和林业企业抵御风险和灾后复产重建能力。顺利完成2021-2023年阳江市政策性农业保险招投标工作，实现农业保险财政补贴资金每季度结算，有力保障了群众的利益。五是运用政府采购政策支持乡村产业振兴。2021年我市在“832平台”已采购农副产品900万元，完成份额比例为121.4%，运用政府采购政策支持乡村振兴工作取得了良好进展。六是开展财政支农政策培训。2021年我市财政支农政策培训实行培训全覆盖到各县（市、区）、乡镇、村三级，全市共培训2649人。 5.支持抓好污染治理和生态建设。一是支持深入打好污染防治攻坚战。安排专项资金13819万元，支持生态环境执法及应急、水污染防治和省内外流域生态补偿项目、生态环境监测网建设与运维项目、碳达峰、碳中和等应对气候变化事务等领域建设，聚焦各类污染防治。二是支持生态保护和修复。安排林业方面资金4808万元，支持生态环境保护、绿色产业发展。安排自然资源方面资金1438万元，支持自然灾害防治、绿色矿山建设、南粤古驿道保护利用、海洋综合管理、“三旧”改造等项目建设。安排资金2.71亿元，为我市创建国家森林城市打下坚实基础。 6.支持大力发展社会民生事业。2021年，我市落实民生类支出接近193.78亿元，财政支出占比超过七成。一是支持多渠道促进就业创业。安排就业创业资金5064万元，从失业保险基金中提取超过6500万元落实职业技能培训终身制，帮助困难企业职工稳岗转岗，纵深推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。突出支持重点群体就业，扩大高校毕业生“三支一扶”和希望乡村教师招募规模，做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业。二是支持发展公平优质的教育。统筹约2.22亿元用于增加基础教育学位建设，主要用于城北共青湖学校、新建城南A、B幼儿园和江城“5080”学前教育建设。投入11.60亿元建设广东海洋大学阳江校区首期，该校区已于2021年8月24日建成交付使用，今后继续筹措资金支持后期校区建设。三是稳步提升社会保障水平。健全制度和改进管理，力争使符合条件的困难群众都能得到最低生活保障，实现应保尽保的要求。进一步提升城镇、农村低保、特困人员、孤儿、困难残疾人、重度残疾人等保障水平，提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准，建立健全城乡特殊困难群众的社会救助体系，帮助他们解决看病、住房、子女上学等实际困难。 7.区域协调发展取得新成效。一是支持交通网络建设。安排4.11亿元支持重点交通公路项目建设，主要用于国道G234线阳江市双捷桥至海陵大堤段改扩建、国道G325线阳江市江城坪郊至轮水段改建工程等项目，确保我市重点交通公路项目建设的稳步推进。二是支持“四好农村路”建设。安排1.41亿元，用于23项单改双工程、28座危桥改造工程、123项138公里的安全生命防护工程等，为群众发家致富提供更好的交通保障，助力城乡协调发展。三是推动城区扩容提质。安排6.76亿元，用于我市基础设施建设，聚焦振兴路下穿隧道和高速出入口道路及景观改造工程、城南中学等基础设施建设，并为漠阳江东河大桥和漠阳江西河大桥建设工程、市国道G325阳江市北惯至白沙段改线工程等重要基础设施的建设提供了资金保障。 8.优化升级现代产业体系。一是支持民营企业和小微企业平稳发展。投入专项资金3.06亿元，推动工业园区等平台建设，加快先进装备制造业发展，促进企业技术改造，培育企业上规模，推动现代产业体系建设。设立阳江市支持小微企业融资专项资金，解决我市中小微企业融资难题，为中小微企业营造良好的发展环境。二是推动企业能耗双控。争取上级补助资金1400万元，用于支持节能降耗及节能监察等领域的支出。三是大力推动科技创新。认真做好文化短板资金、科技创新资金的二次分配，发挥其撬板带动作用。主动与省财政对接，为海丝馆库房建设、阳西塘口镇红色文化建设争取资金约4000万元。建设阳江海上风电实验室和阳江合金材料实验室得到省市资金支持1.37亿元。 9.持续推动财政改革。进一步深化财政管理改革，建立现代预算制度，我市财政改革在重要领域和关键环节取得一些成效。一是全面推进预算管理制度改革。出台了我市《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，深入推进预算管理制度改革。二是进一步完善市级财政资金管理。制定印发了《阳江市市级财政资金管理办法（试行）》，推进市级财政资金管理全面化、规范化和制度化。三是深入推进财政管理工作绩效评价。落实市委市政府的重要指示批示精神，制定印发了《阳江市财政管理工作绩效评价激励办法（2021年修订）》，进一步提高我市财政管理水平，力争2021年我市县级财政管理绩效综合评价继续保持全省第一。四是“数字财政”系统建设稳步推进。2021年1月，我市“数字财政”系统的预算域、执行域和核算域均已顺利上线运行，系统（一期）建设已全面完成。目前系统运行正常，系统数据质量各项考核指标在全省排名前列。 （七）2021年预算执行存在的问题 2021年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的正确领导下，始终保持战略定力，沉着应对，实现了全市财政运行总体平稳。但当前预算执行和财政工作中还面临着一些困难和挑战：一是财政收支平衡压力加大。2021年以来，受房地产市场宏观调控政策和新冠肺炎疫情持续影响，我市国有土地出让收入不如预期，弥补一般公共预算财力有限。而支出方面，财政保障需求持续扩大，“三保”支出、刚性增长、政策性资金需求增长以及市委、市政府重大项目等重点民生支出需求不断增大，收支矛盾仍然突出，预算平衡压力大。二是区域财力不均衡问题突出。由于我市财力薄弱，市、县（市、区）两级预算管理水平和区域财力水平存在差异，部分县区收入增幅低、质量不高，财政运转困难，保工资、保运转、保基本民生面临较大压力。三是财政资金使用效益需进一步提升。“重分配、轻管理”和“重使用、轻绩效”的问题仍然存在，在执行中，实际使用进度偏慢，特别是政府新增债券支出，支出时效性和均衡性有待提升，部分项目资金使用不够及时、管理不够规范，未实现预期绩效。四是财政管理改革有待进一步深化。当前和今后一个时期，财政处于紧平衡状态，随着改革的逐步深入，一些深层次问题逐步暴露出来，如预算编制精细度仍不够、全面实施项目预算管理对标省要求还有一定差距、县区管财理财水平有待进一步加强等，影响了财政资源统筹和可持续性。 二、2022年预算草案 2022年，随着疫情防控成效不断巩固，经济有望稳中有增。在宏观税负保持总体稳定的情况下，财政收入将回归中低速增长区间，收入增幅与经济增长基本保持同步。根据中央、省、市的部署，市财政将按照量力而行、尽力而为的基调，以及《预算法》量入为出原则编制预算。 编制2022年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央、省经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入实施省委“1+1+9”工作部署，紧紧围绕省委赋予阳江的“两个定位”战略要求，落实市委“123+N”工作安排，支持打造生产、生活、生态三大体系，推动积极的财政政策落实落细，兜牢“三保”底线，巩固常态化疫情防控和经济社会发展成果；加强财政资源统筹，科学合理安排预算收支计划，增强对国家和省的重大战略任务、市委市政府重点工作财力保障，全力保障“三保”、债务还本付息等刚性支出任务；全面落实政府过紧日子要求，持续深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政运行风险，促进财政可持续发展，确保“十四五”各项部署起步成势，为我市奋力打造沿海经济带的重要战略支点、宜居宜业宜游的现代化滨海城市提供坚实的财政保障。 贯彻上述指导思想，2022年预算编制着重把握以下原则：一是统筹平衡，量入为出。加强财政资源统筹，实事求是编制收入预算。深化“零基预算”改革，打破传统的“基数加增长”的做法，坚持量入为出、收支联动，根据事业发展实际需要和财力可能科学核定预算，确保安排预算规模与财力水平相适应。二是优化结构，突出重点。不折不扣落实过“紧日子”要求，建立节约型财政保障机制。增强重大战略任务财力保障，以中央、省和市的重大战略部署和重点工作任务为依据，科学编制支出预算。加大支出结构优化调整力度，着力保障改善民生，着力推动高质量发展。三是突出绩效，强化约束。强化绩效目标编审，做实项目绩效目标，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。严格落实绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，提高资金使用绩效。四是防控风险，安全持续。加强政府债务管理，规范举债融资，巩固阳江市全域无隐性债务成果，强化债务风险测算和监控。加强对县（市、区）财政运行的监测分析，增强基层政府“三保”支出保障能力，确保财政可持续发展。 （一）2022年一般公共预算草案 1.全市一般公共预算草案 全市一般公共预算收入安排。在汇总全市经济财政预测情况的基础上，参考2022年全市地区生产总值增幅，综合考虑减税降费等政策因素影响，预计2022全市一般公共预算收入823758万元，同比增长6.0%，其中税收收入588440万元，同比增长10.4%；非税收入235318万元，同比下降3.6%。2022全市一般公共预算收入823758万元，加上上级补助收入1272061万元，调入资金290723万元，上年结余收入296703万元，总收入预计为2683245万元（详见附件1-1表十）。 总支出相应安排2683245万元，其中：一般公共预算支出2498447万元，上解上级支出170393万元，债务还本支出14405万元（详见附件1-1表十）。 2.2022年市本级一般公共预算草案 预计2022年市本级一般公共预算收入322187万元，同比增长5.0%，加上上级补助收入928238万元，下级上解收入63141万元，调入资金118726万元，上年结余收入264003万元，总收入预计为1696295万元（详见附件1-1表十一）。 总支出相应安排1696295万元，其中：一般公共预算支出928488万元，补助下级支出597414万元，上解上级支出170393万元（详见附件1-1表十一）。 （1）市直一般公共预算草案 预计2022年市直一般公共预算收入226400万元，同比增长3.0%，加上上级补助收入294562万元，下级上解收入84000万元，调入资金72323万元，上年结余收入242136万元，总收入预计为919421万元（详见附件1-1表十二）。 总支出相应安排919421万元，其中：一般公共预算支出753232万元，补助下级支出147864万元，上解上级支出18325万元（详见附件1-1表十二）。 剔除省提前下达列收列支专款和部分项目资金继续安排使用后，市直2022年可供支配的财力为43.83亿元，其中安排人员经费25.28亿元，占比57.7%，同比增长16.6%；安排办公经费2.04亿元，与2021年年初预算安排基本持平；安排社会保障专款4.09亿元；安排科技、科普、计划生育和支农等法律法规、政策规定支出的专款2.94亿元；安排非税支出项目等专款3.09亿元；安排其他各类项目专款共6.39亿元。 （2）海陵试验区一般公共预算草案 预计2022年海陵试验区一般公共预算收入23748万元，同比增长9.3%，加上上级补助收入22751万元，调入资金25373万元，上年结余收入13590万元，总收入预计为85462万元（详见附件1-1表十三）。 总支出相应安排85462万元，其中一般公共预算支出80490万元，上解上级支出4972万元（详见附件1-1表十三）。 （3）阳江高新区一般公共预算草案 预计2022年阳江高新区一般公共预算收入72039万元，同比增长10.0%，加上上级补助收入16877万元，调入资金21030万元，上年结余收入8277万元，总收入预计为118223万元（详见附件1-1表十四）。 总支出相应安排118223万元，其中：一般公共预算支出94766万元，上解上级支出23457万元（详见附件1-1表十四）。 （二）2022年政府性基金预算草案 1.全市政府性基金预算草案。预计2022年全市政府性基金预算收入744148万元，加上上年结余收入32164万元，上级补助3130万元，总收入预计为779442万元。总支出相应安排779442万元（详见附件1-2表六）。 2.市本级政府性基金预算草案。预计2022年市本级政府性基金预算收入361726万元，加上上年结余收入10460万元，上级补助2722万元，总收入预计为374908万元。总支出相应安排374908万元（详见附件1-2表七）。 （1）市直政府性基金预算草案 预计2022年市直政府性基金预算收入267516万元，加上上年结余收入10074万元，上级补助2722万元，总收入预计为280312万元（详见附件1-2表八）。 总支出相应安排280312万元，其中：市直支出183487万元，调出资金70000万元，补助下级支出9825万元，债务付息支出17000万元（详见附件1-2表八）。 2022年市直政府性基金预算收入主要项目有：国有土地使用权出让收入250000万元，城市基础设施配套费收入7000万元，污水处理费收入5500万元，彩票公益金收入4720万元（详见附件1-2表八）。 （2）海陵试验区政府性基金预算草案 预计2022年海陵试验区政府性基金预算收入54666万元，加上上年结余收入256万元，总收入预计为54922万元。总支出相应安排54922万元（详见附件1-2表九）。 （3）阳江高新区政府性基金预算草案 预计2022年阳江高新区政府性基金预算收入39544万元，加上上年结余收入130万元，总收入预计为39674万元。总支出相应安排39674万元（详见附件1-2表十）。 （三）2022年国有资本经营预算草案 1.全市国有资本经营预算草案 预计2022年全市国有资本经营预算收入11565万元，其中：利润收入1704万元，股利、股息收入3355万元，产权转让收入5350万元，清算收入482万元，其他国有资本经营收入316万元，转移性收入121万元，上年结余收入237万元。支出相应安排11565万元（详见附件1-3表五）。 2.市本级国有资本经营预算草案 预计2022年市本级国有资本经营预算收入3928万元，其中：利润收入1492万元，股利、股息收入1762万元，其他国有资本经营收入316万元，转移性收入121万元，上年结余收入237万元。支出相应安排3928万元（详见附件1-3表六）。 （1）市直国有资本经营预算草案 预计2022年市直国有资本经营预算收入3767万元，其中：利润收入1473万元，股利、股息收入1700万元，其他国有资本经营收入236万元，转移性收入121万元，上年结余收入237万元。支出相应安排3767万元（详见附件1-3表七）。 主要支出项目包括：解决历史遗留问题及改革成本支出596万元，国有资本注入160万元，国有企业政策性补贴6万元，其他国有资本经营预算支出1982万元，调出资金1023万元。 （2）海陵试验区国有资本经营预算草案 预计2022年海陵试验区国有资本经营预算收入62万元。支出相应安排62万元，主要支出项目包括：解决历史遗留问题及改革成本支出0元，其他国有资本经营预算支出44万元，调出资金18万元（详见附件1-3表八）。 （3）阳江高新区国有资本经营预算草案 预计2022年阳江高新区国有资本经营预算收入99万元。支出相应安排99万元，主要支出项目包括：解决历史遗留问题及改革成本支出0元，其他国有资本经营预算支出69万元，调出资金30万元（详见附件1-3表九）。 （四）2022年社会保险基金预算草案 预计2022年全市社会保险基金收入674509万元，支出612329万元，本年收支结余62181万元，年末滚存结余645319万元。其中：失业保险收入5110万元，支出9466万元，本年收支结余-4356万元，年末滚存结余15596万元；城乡居民养老保险收入114509万元，支出88325万元，本年收支结余26184万元，年末滚存结余228559万元；机关事业单位基本养老保险收入193195万元，支出196948万元，本年收支结余-3753万元，年末滚存结余73042万元；城乡居民医疗保险收入219383万元，支出193381万元，本年收支结余26002万元，年末滚存结余177120万元；城镇职工医疗保险收入142312万元，支出124209万元，本年收支结余18104万元，年末滚存结余151002万元（详见附件1-4）。 （五）2022年地方政府债务情况 2022年，各级财政部门将协同相关部门做实做细项目储备，积极申请新增债券资金，促进我市经济社会可持续发展。全市各级财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入预算安排。2022年全市预计安排债券还本付息支出376467万元，其中债券付息支出110549万元，债券还本支出265918万元。 三、确保完成2022年预算计划的主要措施 2022年我市财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持以市第八次党代会精神为引领，结合新发展阶段阳江经济发展的新任务，加强对我市经济发展和财政运行情况分析，继续提高财政收入质量，持续深化改革，确保财政平稳运行。 （一）坚持依法理财管财，提升财政管理法治化规范化水平。严格执行预算法及预算法实施条例，做好相关配套制度建设。严格依法办事，依法组织财政收入、安排支出。严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调整调剂，全面推进预算支出进度与绩效目标实现程度“双监控”。全面规范预决算信息公开，提升财政资金管理透明度。 （二）加强财政收支管理，提高资金使用效率。科学合理确定收入预期，切实做好财政节支工作。牢固树立过紧日子思想，强化预算约束，压缩一般性支出和“三公”经费支出，盘活各类存量资金和资产。加大支出结构调整力度，新增项目支出要从严控制，预算执行中不必要的项目支出要坚决取消。加强收入形势分析研判，完善财税联席会议制度，积极争取上级各项补助支持政策和资金。切实把“三保”放在地方财政支出的优先位置，兜实兜牢“三保”支出底线，保证国家和省定标准保障到位。加大民生领域投入，逐年补齐民生短板。 （三）落实积极财政政策，促进经济提质增量。发挥好财税政策的结构性调控优势，推进供给侧结构性改革，为经济平稳运行提供有力支撑。一是管好用好地方政府新增债券。加强新增债券项目储备，加快新增债券支出使用进度，对债券资金支出使用实行穿透式、全过程监控管理。二是促进我市企业加快转型升级。加强对市场主体支持，全面落实“实体经济十条”政策，支持企业降低成本增加效益。运用财政补助、财政贴息、以奖代补等财政扶持政策，支持企业自主创新。三是助推实体经济发展。创新支持方式，深入推进我市先进装备制造业加快发展。加大力度支持企业技术改造，突出信息化、数字化、网络化、智能化和绿色化技改方向，鼓励和支持创建专精特新“小巨人”企业。支持重点领域、重点产业的科技研发创新项目，推进高新技术企业树标提质，加快促进创新成果转化。四是加快推进产业共建。做好资金筹集工作，支持产业转移园区的基础设施建设。加强对省产业转移园补助资金的使用管理监督，配合做好园区考核工作。 （四）支持乡村振兴战略，加快推进农业农现代化。支持建设农村特色产业村，支持农产品质量安全、动植物疫病防控体系建设，支持农村人居环境整治。支持农村人居环境整治，安排资金用于生活垃圾、污水处理及雨污分流设施建设，推进农村“厕所革命”、加快全域推进生态宜居美丽乡村建设。深化涉农资金统筹改革，积极探索建立涉农资金统筹整合长效机制，突出绩效管理“风向标”，提高财政资金使用效益。支持乡村建设，落实市委市政府“培苗强基”计划，提升乡村治理能力。 （五）持续支持污染防治和生态建设，持续改善环境质量。坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，改善我市环境质量。支持重点领域污染治理，聚焦中央环境保护督察整改任务的巩固和提高，国考断面达标攻坚、重点流域水污染综合治理、黑臭水体治理等。支持绿色环保工作，支持垃圾分类处理和固体废弃物处理能力建设，支持绿色循环发展与节能降耗、降低碳排放强度，实施新能源汽车应用推广等。支持生态保护和修复，聚焦生态环境保护、绿色产业发展和民生改善协调发展。 （六）加大财政民生投入，努力改善人民生活品质。一是落实民生实事保障资金。着力于省、市十件民生实事建设，促进就业创业，提高医疗卫生服务水平，提升公共文化服务水平，提高住房保障水平，优化交通基础设施建设，推进农村人居环境整治，加强食品安全监督检测，加强市政基础设施建设等。二是巩固底线民生保障水平。进一步扩大低保覆盖面，确保城乡困难群众都能享受低保，实现应保尽保。进一步扩大社会保险覆盖面，努力完成省要求的参保任务，确保社会保险基金收支平衡，留有结余。三是支持优先发展教育事业。落实各学段生均公共经费拨款制度，扩大各类教育学位供给，大力支持江城一小城南校区扩建和阳江市第一中学初中部以及阳江高级中学建设，继续支持义务教育补短板和推进教育现代化工作。四是深化医药卫生体制改革。进一步完善各项医改制度，加强医疗卫生机构收支两条线管理，使医改政策惠及全体百姓。扩大城乡居民医疗保险覆盖面，城乡居民医疗保险参保率力求稳定在98%以上。加大力度建设完善基层医疗卫生机构，做好全科医生培训工作，逐步解决老百姓看病难问题。五是加大人均公共文化财政支出。统筹盘活各级资金，争取省财政政策支持，进一步加大对公共文化领域重大项目资金的统筹安排，聚焦广东省水下文化遗产保护中心和“七馆合一”的建设，补足人均公共文化财政支出短板。提高公益性文化体育服务水平，支持构建文化产业体系。 （七）防范化解财政风险，促进财政可持续发展。一是守住不发生政府债务风险的底线。加强政府债务管理，巩固我市全域无隐性债务成果，严堵违规举债融资“后门”，有效防范化解政府债务风险；用好新增债券政策、再融资债券政策，实现防风险和促发展并重，促进政府债务良性循环。二是防范基层“三保”风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保“三保”预算逐项足额编列、不留缺口，同时加强对各县（市、区）预算的审核，特别关注“三保”保障不到位的县区，确实兜牢“三保”底线不出风险。三是加强库款管理。建立健全库款管理长效机制，密切关注和实时预测当月上、中旬库款流入流出情况，确保库款维持在合理水平。 （八）深化财税体制改革，推进财政治理现代化。一是推动预算管理改革向纵深发展。结合本地实际健全完善预算管理改革配套系列制度，保证各项改革措施落到实处。紧跟省级改革步伐，会同业务部门加强对接省“大专项+任务清单”管理模式，做好省级财政专项资金市县项目入库储备工作。二是开展财政管理工作绩效评价工作。每月对各县（市、区）的财政管理工作开展绩效考核，每季度通报各指标排名情况。积极对接省级财政，对照省评价方案，逐项指标抓好落实，力争2022年县级和市级财政管理水平进一步提高。三是继续推进各类财政预算制度改革工作。加强与税务部门的沟通协商，加快研究制定税务征收经费管理体制。紧跟省的改革步伐，结合我市实际，按照全市“一盘棋”统筹谋划，加大推动我市市县财政改革力度，完善市县财政事权和支出责任划分体制。根据《阳江市完善基本公共服务均等化推进机制的实施方案》，进一步推进我市基本公共服务均等化工作。四是深入推进“数字财政”系统建设。用信息化手段支撑预算管理制度改革创新，深化财政“放管服”改革，切实提高财政决策、管理和服务水平。 各位代表，新的一年，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，激发奋勇向前的昂扬斗志，汇聚锐不可当的磅礴气势，努力在新时代财政改革发展工作中取得新作为，完成全年财政预算目标，为我市加快打造沿海经济带重要战略支点、宜居宜业宜游的现代化滨海城市，创造新的辉煌贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 附件：1．2021年执行情况和2022年预算（草案） 2．2022年阳江市市本级部门预算（草案） 3．2022年阳江市市本级部门政府采购预算（草案） 4．2021年阳江市市本级结转资金明细表