2020 Guangzhou Municipal People's Government Office Administration Department Final Accounts

1<br> 2020 年广州市人民政府机关事务管理局 部门<br> 决算 <br> 2<br> 目 录 <br> 第一部分 广州市人民政府机关事务管理局 概况 <br> 一、单位主要职责 <br> 二、部门决算单位构成 <br> 第二部分 广州市人民政府机关事务管理局2020 年<br> 部门决算表 <br> 一、收入支出决算总表 <br> 二、收入决算表 <br> 三、支出决算表 <br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br> 十、非税收入征缴情况表 <br> 第三部分 广州市人民政府机关事务管理局2020 年<br> 部门决算情况说明 <br> 第四部分 预算绩效管理情况 <br> 第五部分 名词解释 <br> 3<br> 第一部分 广州市人民政府机关事务管理局 概况 <br> （一） 单位主要职责 <br> 广州市人民政府机关事务管理局的主要职责是：负责厅办<br> 公室、礼堂、会议中心、市政府大院及公共楼层的卫生、绿化保<br> 养、水电、木工、瓦工、空调、电梯保养维修、电话通讯、安全<br> 监控、市政府大院内外物业管理等工作；负责机关食堂、医疗室<br> 等管理工作；负责协助市政府有关部门做好大型会议、重大活动<br> 的策划、实施、后勤服务工作；负责广州市民主大楼物业管理等<br> 工作。 <br> 我单位内设机构10 个，分别是办公室、综合服务部、物业<br> 管理部、福利科、动力科、电讯科、安监科、会务保障科、民主<br> 大楼管理科、财务科。 <br> （二） 部门决算单位构成 <br> 我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。 <br> 4<br> 第二部分 广州市人民政府机关事务管理局2020 年部门决算表 <br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 一、一般公共预算财政拨款收入 <br> 1 <br> 10,754.73 一、一般公共服务支出 <br> 31 <br> 7,981.95 <br> 二、政府性基金预算财政拨款收入 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算财政拨款收<br> 入 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 四、上级补助收入 <br> 4 <br> 0.00 四、公共安全支出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 五、事业收入 <br> 5 <br> 0.00 五、教育支出 <br> 35 <br> 0.00 <br> 六、经营收入 <br> 6 <br> 0.00 六、科学技术支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 七、附属单位上缴收入 <br> 7 <br> 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 八、其他收入 <br> 8 <br> 0.00 八、社会保障和就业支出 <br> 38 <br> 962.12 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 39 <br> 84.62 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 5<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 49 <br> 1,827.95 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 50 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 51 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支<br> 出 <br> 52 <br> 0.00 <br> 23 <br> 二十三、其他支出 <br> 53 <br> 0.00 <br> 6<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 24 <br> 二十四、债务还本支出 <br> 54 <br> 0.00 <br> 25 <br> 二十五、债务付息支出 <br> 55 <br> 0.00 <br> 26 <br> 二十六、抗疫特别国债安排的支<br> 出 <br> 56 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 27 <br> 10,754.73 <br> 本年支出合计 <br> 57 <br> 10,856.63 <br> 使用非财政拨款结余 <br> 28 <br> 0.00 <br> 结余分配 <br> 58 <br> 0.00 <br> 年初结转和结余 <br> 29 <br> 161.23 <br> 年末结转和结余 <br> 59 <br> 59.34 <br> 总计 <br> 30 <br> 10,915.97 <br> 总计 <br> 60 <br> 10,915.97 <br> 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 <br> 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br> 7<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 10,754.73 <br> 10,754.73 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 7,880.05 <br> 7,880.05 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 7,880.05 <br> 7,880.05 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 7,880.05 <br> 7,880.05 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 962.12 <br> 962.12 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老<br> 支出 <br> 962.12 <br> 962.12 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 554.71 <br> 554.71 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 40.04 <br> 40.04 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本<br> 养老保险缴费支出 <br> 249.44 <br> 249.44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 10,754.73 <br> 10,754.73 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业<br> 年金缴费支出 <br> 117.92 <br> 117.92 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 84.62 <br> 84.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 84.62 <br> 84.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务<br> 支出 <br> 84.62 <br> 84.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 1,827.95 <br> 1,827.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 1,827.95 <br> 1,827.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 414.17 <br> 414.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 1,413.78 <br> 1,413.78 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 9<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 10,856.63 <br> 7,431.94 <br> 3,424.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 7,981.95 <br> 4,557.26 <br> 3,424.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 7,981.95 <br> 4,557.26 <br> 3,424.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 7,981.95 <br> 4,557.26 <br> 3,424.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 962.12 <br> 962.12 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支<br> 出 <br> 962.12 <br> 962.12 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 554.71 <br> 554.71 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 40.04 <br> 40.04 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养<br> 老保险缴费支出 <br> 249.44 <br> 249.44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出 <br> 117.92 <br> 117.92 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 10<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 10,856.63 <br> 7,431.94 <br> 3,424.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 84.62 <br> 84.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 84.62 <br> 84.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支<br> 出 <br> 84.62 <br> 84.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 1,827.95 <br> 1,827.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 1,827.95 <br> 1,827.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 414.17 <br> 414.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 1,413.78 <br> 1,413.78 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 11<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 10,754.73 一、一般公共服务支出 <br> 33 <br> 7,981.95 <br> 7,981.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨<br> 款 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算财政<br> 拨款 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化旅游体育与传媒<br> 支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 40 <br> 962.12 <br> 962.12 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 41 <br> 84.62 <br> 84.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探工业信息<br> 等支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象<br> 等支出 <br> 50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 51 <br> 1,827.95 <br> 1,827.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 52 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、国有资本经营预<br> 算支出 <br> 53 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、灾害防治及应急<br> 管理支出 <br> 54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 23 <br> 二十三、其他支出 <br> 55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 13<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 24 <br> 二十四、债务还本支出 <br> 56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 25 <br> 二十五、债务付息支出 <br> 57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 26 <br> 二十六、抗疫特别国债安<br> 排的支出 <br> 58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 27 <br> 10,754.73 <br> 本年支出合计 <br> 59 <br> 10,856.63 <br> 10,856.63 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 28 <br> 161.23 <br> 年末财政拨款结转和结<br> 余 <br> 60 <br> 59.34 <br> 59.34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨款 <br> 29 <br> 161.23 <br> 61 <br> 政府性基金预算财政拨<br> 款 <br> 30 <br> 0.00 <br> 62 <br> 国有资本经营预算财政<br> 拨款 <br> 31 <br> 0.00 <br> 63 <br> 总计 <br> 32 <br> 10,915.97 <br> 总计 <br> 64 <br> 10,915.97 <br> 10,915.97 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换<br> 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 14<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 10,856.63 <br> 7,431.94 <br> 3,424.69 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 7,981.95 <br> 4,557.26 <br> 3,424.69 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 7,981.95 <br> 4,557.26 <br> 3,424.69 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 7,981.95 <br> 4,557.26 <br> 3,424.69 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 962.12 <br> 962.12 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 962.12 <br> 962.12 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 554.71 <br> 554.71 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 40.04 <br> 40.04 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 249.44 <br> 249.44 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 117.92 <br> 117.92 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 84.62 <br> 84.62 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 84.62 <br> 84.62 <br> 0.00 <br> 15<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 10,856.63 <br> 7,431.94 <br> 3,424.69 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 84.62 <br> 84.62 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 1,827.95 <br> 1,827.95 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 1,827.95 <br> 1,827.95 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 414.17 <br> 414.17 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 1,413.78 <br> 1,413.78 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 <br> 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 16<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 301 <br> 工资福利支出 <br> 4,852.67 302 <br> 商品和服务支出 <br> 1,377.16 <br> 30101 <br> 基本工资 <br> 566.56 30201 <br> 办公费 <br> 23.91 <br> 30102 <br> 津贴补贴 <br> 1,957.63 30202 <br> 印刷费 <br> 0.00 <br> 30103 <br> 奖金 <br> 10.40 30203 <br> 咨询费 <br> 0.00 <br> 30106 <br> 伙食补助费 <br> 0.00 30204 <br> 手续费 <br> 0.30 <br> 30107 <br> 绩效工资 <br> 0.00 30205 <br> 水费 <br> 60.26 <br> 30108 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 249.44 30206 <br> 电费 <br> 529.24 <br> 30109 <br> 职业年金缴费 <br> 117.92 30207 <br> 邮电费 <br> 30.84 <br> 30110 <br> 职工基本医疗保险缴费 <br> 5.98 30208 <br> 取暖费 <br> 0.00 <br> 30111 <br> 公务员医疗补助缴费 <br> 0.00 30209 <br> 物业管理费 <br> 62.40 <br> 30112 <br> 其他社会保障缴费 <br> 12.56 30211 <br> 差旅费 <br> 2.56 <br> 30113 <br> 住房公积金 <br> 414.17 30212 <br> 因公出国（境）费用 <br> 0.00 <br> 30114 <br> 医疗费 <br> 0.00 30213 <br> 维修(护)费 <br> 4.62 <br> 30199 <br> 其他工资福利支出 <br> 1,518.01 30214 <br> 租赁费 <br> 0.00 <br> 17 <br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 303 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 1,202.11 30215 <br> 会议费 <br> 0.00 <br> 30301 <br> 离休费 <br> 0.00 30216 <br> 培训费 <br> 0.24 <br> 30302 <br> 退休费 <br> 1,090.08 30217 <br> 公务接待费 <br> 0.36 <br> 30303 <br> 退职（役）费 <br> 0.00 30218 <br> 专用材料费 <br> 0.00 <br> 30304 <br> 抚恤金 <br> 0.00 30224 <br> 被装购置费 <br> 0.00 <br> 30305 <br> 生活补助 <br> 0.64 30225 <br> 专用燃料费 <br> 0.00 <br> 30306 <br> 救济费 <br> 0.00 30226 <br> 劳务费 <br> 29.44 <br> 30307 <br> 医疗费补助 <br> 0.00 30227 <br> 委托业务费 <br> 176.62 <br> 30308 <br> 助学金 <br> 0.00 30228 <br> 工会经费 <br> 30.26 <br> 30309 <br> 奖励金 <br> 84.62 30229 <br> 福利费 <br> 102.47 <br> 30310 <br> 个人农业生产补贴 <br> 0.00 30231 <br> 公务用车运行维护费 <br> 0.00 <br> 30311 <br> 代缴社会保险费 <br> 0.00 30239 <br> 其他交通费用 <br> 95.36 <br> 30399 <br> 其他对个人和家庭的补助 <br> 26.76 30240 <br> 税金及附加费用 <br> 130.75 <br> 30299 <br> 其他商品和服务支出 <br> 97.55 <br> 307 <br> 债务利息及费用支出 <br> 0.00 <br> 18<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 30701 <br> 国内债务付息 <br> 0.00 <br> 30702 <br> 国外债务付息 <br> 0.00 <br> 310 <br> 资本性支出 <br> 0.00 <br> 31001 <br> 房屋建筑物购建 <br> 0.00 <br> 31002 <br> 办公设备购置 <br> 0.00 <br> 31003 <br> 专用设备购置 <br> 0.00 <br> 31005 <br> 基础设施建设 <br> 0.00 <br> 31006 <br> 大型修缮 <br> 0.00 <br> 31007 <br> 信息网络及软件购置更新 <br> 0.00 <br> 31008 <br> 物资储备 <br> 0.00 <br> 31009 <br> 土地补偿 <br> 0.00 <br> 31010 <br> 安置补助 <br> 0.00 <br> 31011 <br> 地上附着物和青苗补偿 <br> 0.00 <br> 31012 <br> 拆迁补偿 <br> 0.00 <br> 31013 <br> 公务用车购置 <br> 0.00 <br> 19<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 31019 <br> 其他交通工具购置 <br> 0.00 <br> 31021 <br> 文物和陈列品购置 <br> 0.00 <br> 31022 <br> 无形资产购置 <br> 0.00 <br> 31099 <br> 其他资本性支出 <br> 0.00 <br> 399 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 39906 <br> 赠与 <br> 0.00 <br> 39907 <br> 国家赔偿费用支出 <br> 0.00 <br> 39908 <br> 对民间非营利组织和群众性自治组<br> 织补贴 <br> 0.00 <br> 39999 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 人员经费合计 <br> 6,054.78 <br> 公用经费合计 <br> 1,377.16 <br> 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 <br> 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 20<br> 表7 <br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 预算数 <br> 决算数 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 4.40 <br> 0.00 <br> 4.00 <br> 0.00 <br> 4.00 <br> 0.40 <br> 2.02 <br> 0.00 <br> 1.66 <br> 0.00 <br> 1.66 <br> 0.36 <br> 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当<br> 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 <br> 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 21<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20822 <br> 大中型水库移民后期扶<br> 持基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2082299 <br> 其他大中型水库移民后<br> 期扶持基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收<br> 入及对应专项债务收入<br> 安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120801 <br> 征地和拆迁补偿支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21211 <br> 农业土地开发资金安排<br> 的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2121100 <br> 农业土地开发资金安排<br> 的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22908 <br> 彩票发行销售机构业务<br> 费安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290805 <br> 体育彩票销售机构的业<br> 务费支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290808 <br> 彩票市场调控资金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22960 <br> 彩票公益金安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2296003 <br> 用于体育事业的彩票公<br> 益金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 <br> 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 <br> 23<br> 表9 <br> 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 223 <br> 国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22301 <br> 解决历史遗留问题及改革成本支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230102 <br> “三供一业”移交补助支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230103 <br> 国有企业办职教幼教补助支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230104 <br> 国有企业办公共服务机构移交补助支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230105 <br> 国有企业退休人员社会化管理补助支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230106 <br> 国有企业棚户区改造支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230107 <br> 国有企业改革成本支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230108 <br> 离休干部医药费补助支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230199 <br> 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22302 <br> 国有企业资本金注入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 24<br> 表9 <br> 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230201 <br> 国有经济结构调整支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230202 <br> 公益性设施投资支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230203 <br> 前瞻性战略性产业发展支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 <br> 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余。 <br> 25<br> 表10 <br> 非税收入征缴情况表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 纳入预算管理 <br> 纳入财政专户管理 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 360.98 <br> 360.98 <br> 0.00 <br> 一、政府性基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 二、专项收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 三、行政事业性收费收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 四、罚没收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 五、国有资本经营收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 六、国有资源（资产）有偿使用收入 <br> 257.13 <br> 257.13 <br> 0.00 <br> 利息收入 <br> 0.55 <br> 0.55 <br> 0.00 <br> 其他利息收入 <br> 0.55 <br> 0.55 <br> 0.00 <br> 非经营性国有资产收入 <br> 256.58 <br> 256.58 <br> 0.00 <br> 事业单位国有资产处置收入 <br> 250.01 <br> 250.01 <br> 0.00 <br> 事业单位国有资产出租出借收入 <br> 6.57 <br> 6.57 <br> 0.00 <br> 七、捐赠收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 八、政府住房基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 九、其他收入 <br> 103.85 <br> 103.85 <br> 0.00 <br> 其他收入 <br> 103.85 <br> 103.85 <br> 0.00 <br> 26<br> 表10 <br> 非税收入征缴情况表 <br> 单位： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 纳入预算管理 <br> 纳入财政专户管理 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 360.98 <br> 360.98 <br> 0.00 <br> 其他收入 <br> 103.85 <br> 103.85 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。 <br> 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 27<br> 第三部分 广州市人民政府机关事务管理局2020 年部门<br> 决算情况说明 <br> 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 <br> （一）年度收入总体情况 <br> 广州市人民政府机关事务管理局2020 年度总收入<br> 10,915.97 万元，其中本年收入10,754.73 万元。具体情况如下： <br> 1.一般公共预算财政拨款收入10,754.73 万元，比上年决算<br> 减少465.86 万元，下降4.2%。主要变动情况：根据全市统一要<br> 求，压减一般性支出。 <br> 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算持平。 <br> 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，因部门决算编报<br> 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无<br> 发生额。 <br> 4.上级补助收入0 万元，与上年决算持平。 <br> 5.事业收入0 万元，与上年决算持平。 <br> 6.经营收入0 万元，与上年决算持平。 <br> 7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算持平。 <br> 8.其他收入0 万元，与上年决算持平。 <br> （二）年度支出总体情况 <br> 广州市人民政府机关事务管理局2020 年度总支出<br> 10,915.97 万元，其中本年支出10,856.63 万元。具体情况如下： <br> 1.基本支出7,431.94 万元，比上年决算减少12.52 万元，<br> 28<br> 下降0.2%，主要变动情况：根据全市统一要求，压减一般性基<br> 本支出。 <br> 2.项目支出3,424.69 万元，比上年决算减少354 万元，下<br> 降9.4%，主要变动情况：按照实际情况安排支出。 <br> 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算持平。 <br> 4.经营支出0 万元，与上年决算持平。 <br> 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算持平。 <br> 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 <br> （一）2020 年度财政拨款收入说明 <br> 广州市人民政府机关事务管理局2020 年度财政拨款收入<br> 合计10,754.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入<br> 10,754.73 万元，比上年决算数减少465.86 万元，下降4.2%，<br> 主要变动情况：根据全市统一要求，压减一般性支出 ；政府性<br> 基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，比上<br> 年增长--%（上年基数为0，不可比） ；国有资本经营预算财政<br> 拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，比上年增长--%（上<br> 年基数为0，不可比）。 <br> （二）2020 年度财政拨款支出说明 <br> 广州市人民政府机关事务管理局2020 年度财政拨款支出<br> 合计10,856.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出<br> 10,856.63 万元，比年初预算数增加518.61 万元，增长5%，主<br> 29<br> 要变动情况：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算 ；<br> 政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，<br> 增长--%（预算数基数为0，不可比） ；国有资本经营预算财政<br> 拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--%（预算数<br> 基数为0，不可比）。 <br> 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br> 算情况说明 <br> （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br> 广州市人民政府机关事务管理局2020 年度“三公”经费财<br> 政拨款支出决算为2.02 万元，完成预算4.4 万元的45.9% 。其<br> 中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%<br> （基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行费支出决算为1.66 <br> 万元，完成预算4 万元的41.5% （其中：公务用车购置支出决算<br> 为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ；公务<br> 用车运行费支出决算为1.66 万元，完成预算4 万元的41.5% ）；<br> 公务接待费支出决算为0.36 万元，完成预算0.4 万元的90% 。 <br> 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：<br> 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制<br> “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 <br> （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br> 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）<br> 费0 万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出1.66 万元，占<br> 30<br> 82.4% ；公务接待费支出0.36 万元，占17.6% 。具体情况如下： <br> 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排0 <br> 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：无。 <br> 2.公务用车购置及运行维护费支出1.66 万元，其中：公务<br> 用车购置支出为0 万元，2020 年公务用车购置数0 辆。公务用车<br> 运行及维护支出1.66 万元，2020 年我单位 公务用车保有量为0 <br> 辆，主要用于市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、<br> 保险费、保管费及其他相关费用。其他说明：我单位2020 年初<br> 有1 辆公务用车用于驻深办专项工作，2020 年6 月专项工作结<br> 束后，该车辆调拨至广州珠江实业集团有限公司，因此我单位年<br> 末公务用车保有量为0。 <br> 3.公务接待费支出0.36 万元，主要用于召开会议、考察调<br> 研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发<br> 生的费用，包括餐饮、交通等 。2020 年，我单位 共接待国外、<br> 境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待2 次，接待<br> 人数共15 人。主要包括与相关来访单位交流工作发生的接待支<br> 出等。 <br> 四、其他重要事项的情况说明 <br> （一）机关运行经费支出情况 <br> 2020 年本单位机关运行经费支出1,377.16 万元，比上年决<br> 算数减少125.2 万元，降低8.3%。 主要增减变动情况是：根据<br> 实际工作情况据实列支。 <br> 31<br> （二）政府采购支出情况说明 <br> 2020 年本单位政府采购支出总额661.84 万元，其中：政府<br> 采购货物支出34.4 万元、政府采购工程支出381.59 万元、政府<br> 采购服务支出245.84 万元。授予中小企业合同金额627.44 万元，<br> 占政府采购支出总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额<br> 245.84 万元，占政府采购支出总额的37.1%。 <br> （三）国有资产占用情况 <br> 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆0 辆，其中，本<br> 单位无车辆; 单价50 万元以上通用设备3 台（套），单价100<br> 万元以上专用设备0 台（套）。 <br> （四）非税收入征缴情况说明 <br> 本部门2020 年度各类非税收入合计360.98 万元，纳入预算<br> 管理360.98 万元；纳入财政专户管理0 万元。其中：政府性基<br> 金收入0 万元，占0% ；专项收入0 万元，占0% ；行政事业性收<br> 费收入0 万元，占0% ；罚没收入0 万元，占0% ；国有资本经营<br> 收入0 万元，占0% ；国有资源（资产）有偿使用收入257.13 万<br> 元，占71.2%，包括其他利息收入0.55 万元，事业单位国有资<br> 产处置收入250.01 万元，事业单位国有资本出租出借收入6.57<br> 万元 ；捐赠收入0 万元，占0% ；政府住房基金收入0 万元，占<br> 0% ；其他收入103.85 万元，占28.8%，包括其他收入103.85 万<br> 元 。<br> 32<br> 第四部分 预算绩效管理情况 <br> 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政<br> 预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部<br> 门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，从评价情<br> 况来看，我局基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任<br> 务，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理<br> 规范可控，资金效益合乎预期，充分发挥市政府后勤保障服务的<br> 作用，高标准完成全年各项工作任务。 <br> 一、绩效管理工作总体情况 <br> 根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2020 年度5 个一<br> 般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3424.69 万元，<br> 占一般公共预算项目支出总额的100%。 <br> 结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排<br> 的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使<br> 用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据部门财政支出项目绩<br> 效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改<br> 进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，<br> 并督促有关部门、单位落实。通过对绩效目标的有效管理，对推<br> 动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有<br> 重要意义，利用评价结果，及时调整和优化以后年度财政支出项<br> 目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财<br> 政支出资金的使用效益。 <br> 33<br> 二、绩效自评结果 <br> （一）部门整体支出绩效自评综述。 <br> 该部分已在主管部门决算公开中综合反映。 <br> （二）项目绩效自评综述。 <br> 本单位2020 年度购置经费项目的绩效自评结果如下： <br> 1.购置经费项目。 <br> （1）项目概况。 <br> 项目基本情况。为保障市政府大院、市民主大楼各类设施设<br> 备运转正常，保证大院正常办公秩序，提高各驻楼单位工作满意<br> 度。通过购置办公设备，提高工作效率，确保日常工作的日常运<br> 转。 <br> 项目资金情况。购置经费2020 年年度预算数为668.8 万元，<br> 年度支出数为666.05 万元，预算完成率为99.6%，项目资金总<br> 体完成情况较好。 <br> （2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：<br> 保障市政府大院、市民主大楼各类设施设备运转正常，保证大院<br> 正常办公秩序，提高各驻楼单位工作满意度。通过购置相关设备，<br> 提高工作效率，确保日常工作的正常运转。 <br> （3）主要存在问题。支付进度、效率有待进一步提升。 <br> （4）下一步改进措施。一是按时按质的落实年度工作计划，<br> 编制月度支出计划目标，完成序时进度，提升效率；二是增强前<br> 瞻性，做好项目施工计划，提高预算的科学性和准确性。 <br> 34<br> 2020 年度项目支出绩效自评表 <br> 单位：万元 <br> 项目名称 <br> 购置经费 <br> 主管部门 <br> 广州市人民政府办公厅 <br> 实施单位 <br> 广州市人民政府机关事务管理<br> 局 <br> 项目资金 <br> （万元） <br> 年度预算数 年度预算完<br> 成数 <br> 分值 <br> 预算完成<br> 率 <br> 得分 <br> 总额 <br> 668.8 <br> 666.05 <br> 20 <br> 99.6% <br> 19.92 <br> 其中：财政拨款（市本级支出） <br> 668.8 <br> 666.05 <br> 财政拨款（转移支付） <br> 0 <br> 0 <br> 非财政拨款 <br> 0 <br> 0 <br> 绩效目标完成<br> 情况 <br> 年度绩效目标内容 <br> 目标实际完成情况 <br> 保障市政府大院、市民主大楼各类设施<br> 设备运转正常，保证大院正常办公秩序，提<br> 高各驻楼单位工作满意度。通过购置相关设<br> 备，提高工作效率，确保日常工作的正常运<br> 转。 <br> 保障市政府大院动力设备运转正常，保<br> 证大院正常办公秩序。已购置的办公设备正<br> 常运转中，提高工作效率，提升大院各委办<br> 对大院后勤服务的满意度。 <br> 指标类别 <br> 一级指标 二级指标 年度指标<br> 值 <br> 实际完成指<br> 标值 <br> 分值 <br> 得分 <br> 偏差原因分析及改进<br> 措施 <br> 产出指标 <br> 产出成本 <br> 工程设备<br> 日常运行<br> 故障率 <br> 低于5% 低于5% <br> 5 <br> 5 <br> 偏差原因分析： <br> 支付进度、效率有待<br> 进一步提升。 <br> 35<br> 各项工程<br> 设备购置<br> 成本控制 <br> 控制在年<br> 初计划数<br> 以下 <br> 控制在年初<br> 计划数以下 <br> 5 <br> 5 <br> 改进措施： <br> 1.按时按质的落实年<br> 度工作计划，编制月<br> 度支出计划目标，完<br> 成序时进度，提升效<br> 率；2.增强前瞻性，<br> 做好项目施工计划，<br> 提高预算的科学性和<br> 准确性。 <br> 产出数量 各项工程<br> 购置任务<br> 完成率 <br> 达到 <br> 达到 <br> 5 <br> 5 <br> 办公设备<br> 购置数量 <br> 达到 <br> 达到 <br> 5 <br> 5 <br> 产出质量 工程设备<br> 采购程序<br> 执行率 <br> 100% <br> 100% <br> 5 <br> 5 <br> 工程设备<br> 验收合格<br> 率 <br> 100% <br> 100% <br> 5 <br> 5 <br> 办公设备<br> 采购合规<br> 率 <br> 100% <br> 100% <br> 5 <br> 5 <br> 产出时效 办公设备<br> 购置更新<br> 及时性 <br> 95%以上 98% <br> 5 <br> 5 <br> 工程设备<br> 工作制及<br> 时性 <br> 95%以上 98% <br> 5 <br> 5 <br> 36<br> 效益指标 <br> 社会效益 安全隐患<br> 排除率 <br> 100% <br> 100% <br> 7 <br> 7 <br> 经济效益 经济效益 提高效<br> 率、降低<br> 成本 <br> 提高效率、<br> 降低成本 <br> 7 <br> 7 <br> 经济效益 办公设备<br> 预计使用<br> 年限 <br> 10 年 <br> 10 年 <br> 7 <br> 7 <br> 环境效益 <br> 工作环境<br> 效益 <br> 节能降耗<br> 是否有效 <br> 有效 <br> 7 <br> 7 <br> 服务对象满<br> 意度 <br> 办公设备<br> 使用对象<br> 满意度 <br> 100% <br> 100% <br> 7 <br> 7 <br> 总 分 <br> 99.92 <br> 37 <br> 第五部分 名词解释 <br> 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br> 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br> 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br> 财政补助收入。 <br> 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br> 的收入。 <br> 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关<br> 规定上缴的收入。 <br> 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br> 营收入”等以外的收入。 <br> 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财<br> 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 <br> 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br> 业基金和职工福利基金等。 <br> 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br> 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定<br> 继续使用的资金。 <br> 38<br> 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br> 生的人员支出和公用支出。 <br> 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br> 展目标所发生的支出。 <br> 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br> 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购<br> 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工<br> 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br> 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购<br> 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br> 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公<br> 务接待（含外宾接待）支出。 <br> 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的<br> 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印<br> 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br> 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。 <br> 特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，<br> 四舍五入可能存在尾差。