2020 Guangzhou Municipal People's Government General Office (Headquarters) Department Final Accounts

1<br> 2020 年广州市人民政府办公厅(本级) 部门决<br> 算 <br> 2<br> 目 录 <br> 第一部分 广州市人民政府办公厅(本级) 概况 <br> 一、单位主要职责 <br> 二、部门决算单位构成 <br> 第二部分 广州市人民政府办公厅(本级)2020 年部<br> 门决算表 <br> 一、收入支出决算总表 <br> 二、收入决算表 <br> 三、支出决算表 <br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br> 十、非税收入征缴情况表 <br> 第三部分 广州市人民政府办公厅(本级)2020 年部<br> 门决算情况说明 <br> 第四部分 预算绩效管理情况 <br> 第五部分 名词解释 <br> 3<br> 第一部分 广州市人民政府办公厅(本级) 概况 <br> （一） 单位主要职责 <br> 1.负责市政府和市府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、<br> 印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件。 <br> 2.负责市政府应急值守和政务值班工作。 <br> 3.负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协<br> 调、督促市政府全市性会议（活动）会务工作。 <br> 4.组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。 <br> 5.检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市<br> 政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。 <br> 6.组织办理人大代表议案、建议及政协提案。 <br> 7.搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信息<br> 资料；指导市政府系统的政务信息工作；组织、协调市政府工作<br> 部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同<br> 志的重要政务活动；负责市政府信息公开工作，组织协调、指导<br> 推进、监督检查全市政务公开工作。 <br> 8.负责管理市政府大院，承担安全保卫和行政事务工作。 <br> 9.负责管理、监督市政府有关部门各项经费。 <br> 10.负责全市公务用车的管理工作。 <br> 11.负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。 <br> 12.负责市政府参事文史工作。 <br> 13.协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系，对<br> 有关问题提出处理意见。 <br> 14.承办市政府领导同志交办的其他事项。 <br> 广州市人民政府办公厅内设处室19 个，分别是秘书处、总<br> 值班室、会务处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、<br> 市政府督查室、建议提案处、政务信息处、接待办、公务用车管<br> 4<br> 理办公室、行政处、组织人事处（与机关党委办公室合署）、机<br> 关财务结算中心、离退休干部工作处、职能转变协调处、参事工<br> 作处、文史工作处。此外，纳入厅本级编制决算的还有驻厅纪检<br> 监察组综合室。 <br> （二） 部门决算单位构成 <br> 本部门决算为单位本级决算。 <br> 5<br> 第二部分 广州市人民政府办公厅(本级)2020 年部门决算表 <br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 一、一般公共预算财政拨款收入 <br> 1 <br> 18,448.18 一、一般公共服务支出 <br> 31 <br> 9,327.47 <br> 二、政府性基金预算财政拨款收入 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算财政拨款收<br> 入 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 四、上级补助收入 <br> 4 <br> 0.00 四、公共安全支出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 五、事业收入 <br> 5 <br> 0.00 五、教育支出 <br> 35 <br> 0.00 <br> 六、经营收入 <br> 6 <br> 0.00 六、科学技术支出 <br> 36 <br> 523.35 <br> 七、附属单位上缴收入 <br> 7 <br> 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 八、其他收入 <br> 8 <br> 1.03 八、社会保障和就业支出 <br> 38 <br> 3,889.08 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 39 <br> 166.58 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 6<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 49 <br> 4,673.71 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 50 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 51 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支<br> 出 <br> 52 <br> 0.00 <br> 23 <br> 二十三、其他支出 <br> 53 <br> 4.43 <br> 7<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 24 <br> 二十四、债务还本支出 <br> 54 <br> 0.00 <br> 25 <br> 二十五、债务付息支出 <br> 55 <br> 0.00 <br> 26 <br> 二十六、抗疫特别国债安排的支<br> 出 <br> 56 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 27 <br> 18,449.21 <br> 本年支出合计 <br> 57 <br> 18,584.63 <br> 使用非财政拨款结余 <br> 28 <br> 0.00 <br> 结余分配 <br> 58 <br> 0.00 <br> 年初结转和结余 <br> 29 <br> 466.13 <br> 年末结转和结余 <br> 59 <br> 330.72 <br> 总计 <br> 30 <br> 18,915.35 <br> 总计 <br> 60 <br> 18,915.35 <br> 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 <br> 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br> 8<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 18,449.21 <br> 18,448.18 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.03 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 9,195.46 <br> 9,195.46 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 9,188.69 <br> 9,188.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 7,735.17 <br> 7,735.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 1,453.52 <br> 1,453.52 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 6.77 <br> 6.77 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2011105 <br> 派驻派出机构 <br> 6.77 <br> 6.77 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 523.35 <br> 523.35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 523.35 <br> 523.35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2060503 <br> 科技条件专项 <br> 523.35 <br> 523.35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 3,889.08 <br> 3,889.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 9<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 18,449.21 <br> 18,448.18 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.03 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老<br> 支出 <br> 3,667.13 <br> 3,667.13 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 2,857.65 <br> 2,857.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本<br> 养老保险缴费支出 <br> 540.08 <br> 540.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业<br> 年金缴费支出 <br> 264.15 <br> 264.15 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080599 <br> 其他行政事业单位<br> 养老支出 <br> 5.24 <br> 5.24 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 221.95 <br> 221.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 221.95 <br> 221.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 166.58 <br> 166.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 166.58 <br> 166.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 10<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 18,449.21 <br> 18,448.18 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.03 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务<br> 支出 <br> 166.58 <br> 166.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 4,673.71 <br> 4,673.71 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 4,673.71 <br> 4,673.71 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 869.69 <br> 869.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 3,804.03 <br> 3,804.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 1.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.03 <br> 22999 <br> 其他支出 <br> 1.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.03 <br> 2299901 <br> 其他支出 <br> 1.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.03 <br> 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 <br> 11<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 18,584.63 <br> 16,596.38 <br> 1,988.24 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 9,327.47 <br> 7,867.00 <br> 1,460.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 9,320.70 <br> 7,867.00 <br> 1,453.70 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 7,867.00 <br> 7,867.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 1,453.70 <br> 0.00 <br> 1,453.70 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 6.77 <br> 0.00 <br> 6.77 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2011105 <br> 派驻派出机构 <br> 6.77 <br> 0.00 <br> 6.77 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 523.35 <br> 0.00 <br> 523.35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 523.35 <br> 0.00 <br> 523.35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2060503 <br> 科技条件专项 <br> 523.35 <br> 0.00 <br> 523.35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 3,889.08 <br> 3,889.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 18,584.63 <br> 16,596.38 <br> 1,988.24 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支<br> 出 <br> 3,667.13 <br> 3,667.13 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 2,857.65 <br> 2,857.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养<br> 老保险缴费支出 <br> 540.08 <br> 540.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出 <br> 264.15 <br> 264.15 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080599 <br> 其他行政事业单位养<br> 老支出 <br> 5.24 <br> 5.24 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 221.95 <br> 221.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 221.95 <br> 221.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 166.58 <br> 166.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 166.58 <br> 166.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支<br> 出 <br> 166.58 <br> 166.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 13<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 18,584.63 <br> 16,596.38 <br> 1,988.24 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 4,673.71 <br> 4,673.71 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 4,673.71 <br> 4,673.71 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 869.69 <br> 869.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 3,804.03 <br> 3,804.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 4.43 <br> 0.00 <br> 4.43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22999 <br> 其他支出 <br> 4.43 <br> 0.00 <br> 4.43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2299901 <br> 其他支出 <br> 4.43 <br> 0.00 <br> 4.43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 <br> 14<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 18,448.18 一、一般公共服务支出 <br> 33 <br> 9,327.47 <br> 9,327.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨<br> 款 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算财政<br> 拨款 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 38 <br> 523.35 <br> 523.35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化旅游体育与传媒<br> 支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 40 <br> 3,889.08 <br> 3,889.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 41 <br> 166.58 <br> 166.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探工业信息<br> 等支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象<br> 等支出 <br> 50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 51 <br> 4,673.71 <br> 4,673.71 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 52 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、国有资本经营预<br> 算支出 <br> 53 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、灾害防治及应急<br> 管理支出 <br> 54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 23 <br> 二十三、其他支出 <br> 55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 24 <br> 二十四、债务还本支出 <br> 56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 25 <br> 二十五、债务付息支出 <br> 57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 26 <br> 二十六、抗疫特别国债安<br> 排的支出 <br> 58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 27 <br> 18,448.18 <br> 本年支出合计 <br> 59 <br> 18,580.20 <br> 18,580.20 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 28 <br> 344.62 <br> 年末财政拨款结转和结<br> 余 <br> 60 <br> 212.61 <br> 212.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨款 <br> 29 <br> 344.62 <br> 61 <br> 政府性基金预算财政拨<br> 款 <br> 30 <br> 0.00 <br> 62 <br> 国有资本经营预算财政<br> 拨款 <br> 31 <br> 0.00 <br> 63 <br> 总计 <br> 32 <br> 18,792.80 <br> 总计 <br> 64 <br> 18,792.80 <br> 18,792.80 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 <br> 17<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 18,580.20 <br> 16,596.38 <br> 1,983.81 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 9,327.47 <br> 7,867.00 <br> 1,460.47 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 9,320.70 <br> 7,867.00 <br> 1,453.70 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 7,867.00 <br> 7,867.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 1,453.70 <br> 0.00 <br> 1,453.70 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 6.77 <br> 0.00 <br> 6.77 <br> 2011105 <br> 派驻派出机构 <br> 6.77 <br> 0.00 <br> 6.77 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 523.35 <br> 0.00 <br> 523.35 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 523.35 <br> 0.00 <br> 523.35 <br> 2060503 <br> 科技条件专项 <br> 523.35 <br> 0.00 <br> 523.35 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 3,889.08 <br> 3,889.08 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 3,667.13 <br> 3,667.13 <br> 0.00 <br> 18<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 18,580.20 <br> 16,596.38 <br> 1,983.81 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 2,857.65 <br> 2,857.65 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 540.08 <br> 540.08 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 264.15 <br> 264.15 <br> 0.00 <br> 2080599 <br> 其他行政事业单位养老支出 <br> 5.24 <br> 5.24 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 221.95 <br> 221.95 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 221.95 <br> 221.95 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 166.58 <br> 166.58 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 166.58 <br> 166.58 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 166.58 <br> 166.58 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 4,673.71 <br> 4,673.71 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 4,673.71 <br> 4,673.71 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 869.69 <br> 869.69 <br> 0.00 <br> 19<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 18,580.20 <br> 16,596.38 <br> 1,983.81 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 3,804.03 <br> 3,804.03 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 <br> 20<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 301 <br> 工资福利支出 <br> 10,462.35 302 <br> 商品和服务支出 <br> 1,027.99 <br> 30101 <br> 基本工资 <br> 1,287.80 30201 <br> 办公费 <br> 28.66 <br> 30102 <br> 津贴补贴 <br> 4,248.95 30202 <br> 印刷费 <br> 1.49 <br> 30103 <br> 奖金 <br> 10.74 30203 <br> 咨询费 <br> 0.00 <br> 30106 <br> 伙食补助费 <br> 0.00 30204 <br> 手续费 <br> 0.00 <br> 30107 <br> 绩效工资 <br> 0.00 30205 <br> 水费 <br> 0.00 <br> 30108 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 540.08 30206 <br> 电费 <br> 0.00 <br> 30109 <br> 职业年金缴费 <br> 264.15 30207 <br> 邮电费 <br> 95.62 <br> 30110 <br> 职工基本医疗保险缴费 <br> 9.73 30208 <br> 取暖费 <br> 0.00 <br> 30111 <br> 公务员医疗补助缴费 <br> 0.00 30209 <br> 物业管理费 <br> 1.50 <br> 30112 <br> 其他社会保障缴费 <br> 12.48 30211 <br> 差旅费 <br> 12.43 <br> 30113 <br> 住房公积金 <br> 869.69 30212 <br> 因公出国（境）费用 <br> 0.00 <br> 30114 <br> 医疗费 <br> 0.00 30213 <br> 维修(护)费 <br> 11.07 <br> 30199 <br> 其他工资福利支出 <br> 3,218.72 30214 <br> 租赁费 <br> 0.16 <br> 21<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 303 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 5,106.04 30215 <br> 会议费 <br> 0.00 <br> 30301 <br> 离休费 <br> 709.31 30216 <br> 培训费 <br> 2.32 <br> 30302 <br> 退休费 <br> 3,947.22 30217 <br> 公务接待费 <br> 0.00 <br> 30303 <br> 退职（役）费 <br> 0.00 30218 <br> 专用材料费 <br> 0.00 <br> 30304 <br> 抚恤金 <br> 221.95 30224 <br> 被装购置费 <br> 0.00 <br> 30305 <br> 生活补助 <br> 7.20 30225 <br> 专用燃料费 <br> 0.00 <br> 30306 <br> 救济费 <br> 0.00 30226 <br> 劳务费 <br> 11.52 <br> 30307 <br> 医疗费补助 <br> 0.00 30227 <br> 委托业务费 <br> 49.07 <br> 30308 <br> 助学金 <br> 0.00 30228 <br> 工会经费 <br> 91.64 <br> 30309 <br> 奖励金 <br> 167.51 30229 <br> 福利费 <br> 130.42 <br> 30310 <br> 个人农业生产补贴 <br> 0.00 30231 <br> 公务用车运行维护费 <br> 161.93 <br> 30311 <br> 代缴社会保险费 <br> 0.00 30239 <br> 其他交通费用 <br> 237.01 <br> 30399 <br> 其他对个人和家庭的补助 <br> 52.85 30240 <br> 税金及附加费用 <br> 0.00 <br> 30299 <br> 其他商品和服务支出 <br> 193.14 <br> 307 <br> 债务利息及费用支出 <br> 0.00 <br> 22<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 30701 <br> 国内债务付息 <br> 0.00 <br> 30702 <br> 国外债务付息 <br> 0.00 <br> 310 <br> 资本性支出 <br> 0.00 <br> 31001 <br> 房屋建筑物购建 <br> 0.00 <br> 31002 <br> 办公设备购置 <br> 0.00 <br> 31003 <br> 专用设备购置 <br> 0.00 <br> 31005 <br> 基础设施建设 <br> 0.00 <br> 31006 <br> 大型修缮 <br> 0.00 <br> 31007 <br> 信息网络及软件购置更新 <br> 0.00 <br> 31008 <br> 物资储备 <br> 0.00 <br> 31009 <br> 土地补偿 <br> 0.00 <br> 31010 <br> 安置补助 <br> 0.00 <br> 31011 <br> 地上附着物和青苗补偿 <br> 0.00 <br> 31012 <br> 拆迁补偿 <br> 0.00 <br> 31013 <br> 公务用车购置 <br> 0.00 <br> 23<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 31019 <br> 其他交通工具购置 <br> 0.00 <br> 31021 <br> 文物和陈列品购置 <br> 0.00 <br> 31022 <br> 无形资产购置 <br> 0.00 <br> 31099 <br> 其他资本性支出 <br> 0.00 <br> 399 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 39906 <br> 赠与 <br> 0.00 <br> 39907 <br> 国家赔偿费用支出 <br> 0.00 <br> 39908 <br> 对民间非营利组织和群众性自治组<br> 织补贴 <br> 0.00 <br> 39999 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 人员经费合计 <br> 15,568.39 <br> 公用经费合计 <br> 1,027.99 <br> 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 <br> 24<br> 表7 <br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 预算数 <br> 决算数 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 392.42 <br> 36.28 <br> 301.64 <br> 123.00 <br> 178.64 <br> 54.50 <br> 370.39 <br> 35.97 <br> 280.50 <br> 118.57 <br> 161.93 <br> 53.93 <br> 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当<br> 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 <br> 25<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20822 <br> 大中型水库移民后期扶<br> 持基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2082299 <br> 其他大中型水库移民后<br> 期扶持基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收<br> 入及对应专项债务收入<br> 安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120801 <br> 征地和拆迁补偿支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21211 <br> 农业土地开发资金安排<br> 的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2121100 <br> 农业土地开发资金安排<br> 的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 26<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22908 <br> 彩票发行销售机构业务<br> 费安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290805 <br> 体育彩票销售机构的业<br> 务费支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290808 <br> 彩票市场调控资金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22960 <br> 彩票公益金安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2296003 <br> 用于体育事业的彩票公<br> 益金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 <br> 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 <br> 27<br> 表9 <br> 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 223 <br> 国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22301 <br> 解决历史遗留问题及改革成本支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230102 <br> “三供一业”移交补助支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230103 <br> 国有企业办职教幼教补助支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230104 <br> 国有企业办公共服务机构移交补助支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230105 <br> 国有企业退休人员社会化管理补助支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230106 <br> 国有企业棚户区改造支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230107 <br> 国有企业改革成本支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230108 <br> 离休干部医药费补助支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230199 <br> 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22302 <br> 国有企业资本金注入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 28<br> 表9 <br> 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230201 <br> 国有经济结构调整支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230202 <br> 公益性设施投资支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2230203 <br> 前瞻性战略性产业发展支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 <br> 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 <br> 29<br> 表10 <br> 非税收入征缴情况表 <br> 单位： 广州市人民政府办公厅(本级) <br> 单位：万元 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 纳入预算管理 <br> 纳入财政专户管理 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 9.03 <br> 9.03 <br> 0.00 <br> 一、政府性基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 二、专项收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 三、行政事业性收费收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 四、罚没收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 五、国有资本经营收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 六、国有资源（资产）有偿使用收入 <br> 9.03 <br> 9.03 <br> 0.00 <br> 利息收入 <br> 0.01 <br> 0.01 <br> 0.00 <br> 其他利息收入 <br> 0.01 <br> 0.01 <br> 0.00 <br> 非经营性国有资产收入 <br> 9.02 <br> 9.02 <br> 0.00 <br> 行政单位国有资产处置收入 <br> 9.02 <br> 9.02 <br> 0.00 <br> 七、捐赠收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 八、政府住房基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 九、其他收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。 <br> 30<br> 第三部分 广州市人民政府办公厅(本级)2020 年部门决<br> 算情况说明 <br> 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 <br> （一）年度收入总体情况 <br> 广州市人民政府办公厅(本级)2020 年度总收入18,915.35 <br> 万元，其中本年收入18,449.21 万元。具体情况如下： <br> 1.一般公共预算财政拨款收入18,448.18 万元，比上年决算<br> 减少1,052.93 万元，下降5.4%。主要变动情况：一是根据全市<br> 统一要求，压减一般性支出；二是减少全市性大型活动专项以及<br> 信息化建设项目支出。 <br> 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算持平。 <br> 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，因部门决算编报<br> 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无<br> 发生额。 <br> 4.上级补助收入0 万元，与上年决算持平。 <br> 5.事业收入0 万元，与上年决算持平。 <br> 6.经营收入0 万元，与上年决算持平。 <br> 7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算持平。 <br> 8.其他收入1.03 万元，比上年决算减少36.62 万元，下降<br> 97.3%。主要变动情况是减少市医保局划入的行政单位医疗资金。 <br> （二）年度支出总体情况 <br> 广州市人民政府办公厅(本级)2020 年度总支出18,915.35 <br> 31<br> 万元，其中本年支出18,584.63 万元。具体情况如下： <br> 1.基本支出16,596.38 万元，比上年决算减少115.44 万元，<br> 下降0.7%，主要变动情况是根据全市统一要求，压减一般性支<br> 出。 <br> 2.项目支出1,988.24 万元，比上年决算减少850.05 万元，<br> 下降29.9%，主要变动情况是减少全市性大型活动专项以及信息<br> 化建设项目支出。 <br> 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算持平。 <br> 4.经营支出0 万元，与上年决算持平。 <br> 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算持平。 <br> 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 <br> （一）2020 年度财政拨款收入说明 <br> 广州市人民政府办公厅(本级)2020 年度财政拨款收入合<br> 计18,448.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,448.18 <br> 万元，比上年决算数减少1,052.93 万元，下降5.4%，主要变动<br> 情况：一是根据全市统一要求，压减一般性支出，二是减少全市<br> 性大型活动专项以及部分信息化建设项目支出 ；政府性基金预<br> 算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，比上年增长<br> --%（上年基数为0，不可比） ；国有资本经营预算财政拨款收<br> 入0 万元，比上年决算数增加0 万元，比上年增长--%（上年基<br> 数为0，不可比）。 <br> （二）2020 年度财政拨款支出说明 <br> 32<br> 广州市人民政府办公厅(本级)2020 年度财政拨款支出合<br> 计18,580.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,580.2 <br> 万元，比年初预算数增加1,138.41 万元，增长6.5%，主要变动<br> 情况：一是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算，二是<br> 增加新进人员相关人员经费预算 ；政府性基金预算财政拨款支<br> 出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--%（预算数基数为0，<br> 不可比） ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算<br> 数增加0 万元，增长--%（预算数基数为0，不可比）。 <br> 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br> 算情况说明 <br> （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br> 广州市人民政府办公厅(本级)2020 年度“三公”经费财政<br> 拨款支出决算为370.39 万元，完成预算392.42 万元的94.4% 。<br> 其中：因公出国（境）费支出决算为35.97 万元，完成预算36.28 <br> 万元的99.1% ；公务用车购置及运行费支出决算为280.5 万元，<br> 完成预算301.64 万元的93% （其中：公务用车购置支出决算为<br> 118.57 万元，完成预算123 万元的96.4% ；公务用车运行费支出<br> 决算为161.93 万元，完成预算178.64 万元的90.6% ）；公务接<br> 待费支出决算为53.93 万元，完成预算54.5 万元的99% 。 <br> 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：<br> 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制<br> “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 <br> 33<br> （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br> 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）<br> 费35.97 万元，占9.7% ；公务用车购置及运行费支出280.5 万<br> 元，占75.7% ；公务接待费支出53.93 万元，占14.6% 。具体情<br> 况如下： <br> 1.因公出国（境）费支出35.97 万元。全年使用财政拨款安<br> 排厅机关 个单位出国团组4 个、累计7 人次。开支内容包括：参<br> 加国际会议支出35.97 万元，主要用于赴瑞士、香港、澳门等，<br> 出席第五十届世界经济论坛季达沃斯年会、博鳌亚洲论坛国家科<br> 技与创新论坛首届大会及穗港澳超高清视频产业合作交流会等，<br> 贯彻落实国家、省和市有关政策和战略部署，加强在经贸、科技<br> 等领域交流合作。 <br> 2.公务用车购置及运行维护费支出280.5 万元，其中：公务<br> 用车购置支出为118.57 万元，2020 年公务用车购置数6 辆。公<br> 务用车运行及维护支出161.93 万元，2020 年厅机关 公务用车保<br> 有量为77 辆，主要用于要文件交换、市内外因公出行所需燃料<br> 费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。其<br> 他说明：公务用车运行维护费支出包含不纳入我厅编制的派驻纪<br> 检组1 辆车的22,471.05 元经费。 <br> 3.公务接待费支出53.93 万元，主要用于召开会议、考察调<br> 研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发<br> 生的费用，包括餐饮、交通等 。2020 年厅机关 共接待国外、境<br> 34<br> 外来访团组2 个，来访外宾36 人次；发生国内接待154 次，接<br> 待人数共1699 人。主要包括与相关来访单位交流工作情况及接<br> 受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。 <br> 四、其他重要事项的情况说明 <br> （一）机关运行经费支出情况 <br> 2020 年本单位机关运行经费支出1,027.99 万元，比上年决<br> 算数减少71.33 万元，降低6.5%。 主要增减变动情况是：厉行<br> 勤俭节约，压减机关运行经费支出。 <br> （二）政府采购支出情况说明 <br> 2020 年本单位政府采购支出总额1,237.4 万元，其中：政<br> 府采购货物支出355.81 万元、政府采购工程支出0 万元、政府<br> 采购服务支出881.59 万元。授予中小企业合同金额1,129 万元，<br> 占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额<br> 815.02 万元，占政府采购支出总额的65.9%。 <br> （三）国有资产占用情况 <br> 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆77 辆，其中，岗<br> 位保障用车12 辆、机要通信用车5 辆、应急保障用车11 辆、执<br> 法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车49 辆，其<br> 他用车主要是市政府机关调研、接待用车等; 单价50 万元以上<br> 通用设备50 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 <br> （四）非税收入征缴情况说明 <br> 35<br> 本部门2020 年度各类非税收入合计9.03 万元，纳入预算管<br> 理9.03 万元；纳入财政专户管理0 万元。其中：政府性基金收<br> 入0 万元，占0%，包括0 项收入 ；专项收入0 万元，占0%，包<br> 括0 项收入 ；行政事业性收费收入0 万元，占0%，包括0 项收<br> 入 ；罚没收入0 万元，占0%，包括0 项收入 ；国有资本经营收<br> 入0 万元，占0%，包括0 项收入 ；国有资源（资产）有偿使用<br> 收入9.03 万元，占100%，包括其他利息收入0.01 万元，行政<br> 单位国有资产处置收入9.02 万元 ；捐赠收入0 万元，占0%，包<br> 括0 项收入 ；政府住房基金收入0 万元，占0%，包括0 项收入 ；<br> 其他收入0 万元，占0%，包括0 项收入 。<br> 36<br> 第四部分 预算绩效管理情况 <br> 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政<br> 预算绩效管理的要求，我厅积极推进预算绩效管理，有效开展部<br> 门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，从评价情<br> 况来看，我厅基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任<br> 务，紧紧围绕全市中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，<br> 提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，<br> 勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥市政府系统运转中枢、<br> 领导参谋助手和服务保障后勤部的作用，高标准完成全年各项工<br> 作任务。 <br> 一、绩效管理工作总体情况 <br> 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020 年度6 个<br> 一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,983.81 万<br> 元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 <br> 结合部门决算管理工作，我厅按要求对所有财政资金安排<br> 的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及<br> 使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据部门财政支出项<br> 目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时<br> 提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、<br> 措施，并督促有关处室落实。通过对绩效目标的有效管理，对<br> 推动本单位预算管理取得良好效果，对提升预算绩效管理具有<br> 重要意义，利用评价结果，及时调整和优化本单位以后年度财<br> 37<br> 政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管<br> 理，提高财政支出资金的使用效益。 <br> 二、绩效自评结果 <br> （一）部门整体支出绩效自评综述。 <br> 该部分已在主管部门决算公开中综合反映。 <br> （二）项目绩效自评综述。 <br> 本部门2020 年度社会治安视频监控系统建设专项资金项目<br> 的绩效自评结果如下： <br> 1.项目概况。项目基本情况，建设市府大院监控系统，主要<br> 包括视频监控、人脸识别、门禁、车牌识别、周界入侵防范、应<br> 急报警、访客登记、人员管理、车辆管理等综合管理系统；项目<br> 资金情况，社会治安视频监控系统建设专项资金项目2020 年度<br> 预算金额为167.96 万元，实际支出金额为167.96 万元，完成年<br> 度预算的100%。 <br> 2.项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根<br> 据合同约定推进市政府机关大院视频及监控系统更新改造工作，<br> 包括建立高清视频图像的采集点，重要办公室和主要出入口安装<br> 门禁机，在大院的主要出入口建立自动车牌识别系统与闸机等，<br> 并对传输系统（现有光纤）、后端系统（机房迁移，存储系统、<br> 显示屏、视频结构化智能分析系统、视频图像信息综合应用平台）<br> 进行改造。 <br> 3.主要存在问题。受新冠肺炎疫情影响，部分工程项目工期<br> 38<br> 有所延长。 <br> 4.下一步改进措施。进一步做好工程项目管理，督促施工单<br> 位尽快推进市政府机关大院视频及监控系统建设，并按规定完成<br> 相关的验收工作。 <br> 2020 年度项目支出绩效自评表 <br> 单位：万元 <br> 项目名称 社会治安视频监控系统建设专项资金项目 <br> 主管部门 广州市人民政府办公厅 <br> 实施单位 广州市人民政府办公厅（本级） <br> 项目资金 <br> （万元） <br> 年度预算数 <br> 年度预算完<br> 成数 <br> 分值 <br> 预算完成<br> 率 <br> 得分 <br> 总额 <br> 167.96 <br> 167.96 <br> 20 <br> 100% <br> 20 <br> 其中：财政拨款（市本级支出） 167.96 <br> 167.96 <br> 财政拨款（转移支付） <br> 非财政拨款 <br> 绩效目标完成<br> 情况 <br> 年度绩效目标内容 <br> 目标实际完成情况 <br> 建设市府大院监控系统，主要包括视频<br> 监控、人脸识别、门禁、车牌识别、周界入<br> 侵防范、应急报警、访客登记、人员管理、<br> 车辆管理等综合管理系统。 <br> 根据合同约定推进市政府机关大院视频<br> 及监控系统更新改造工作，包括建立高清视<br> 频图像的采集点，重要办公室和主要出入口<br> 安装门禁机，在大院的主要出入口建立自动<br> 车牌识别系统与闸机等，并对传输系统（现<br> 有光纤）、后端系统（机房迁移，存储系统、<br> 显示屏、视频结构化智能分析系统、视频图<br> 像信息综合应用平台）进行改造。 <br> 39<br> 指标类别 <br> 一级指标 二级指标 <br> 年度指标<br> 值 <br> 实际完成指<br> 标值 <br> 分值 <br> 得分 <br> 偏差原因分析及改进<br> 措施 <br> 产出指标 <br> 数量指标 <br> 安装设备数<br> 量情况 <br> 安装100 个监<br> 控点和机房<br> 设备。 <br> 完成 <br> 4 <br> 4 <br> 设备到位数<br> 量 <br> 采购的所有<br> 设备全部到<br> 位 <br> 完成 <br> 4 <br> 4 <br> 整体建设完<br> 成率 <br> 整体建设完<br> 成100% <br> 实际完成建设<br> 的90%。 <br> 4 <br> 3.5 <br> 施工单位设备全部到货，并<br> 完成安装。综合管理平台，<br> 根据我单位实际需求进行不<br> 断的调整及完善。 <br> 质量指标 <br> 设备质量 <br> 完成产品相<br> 关证明材料<br> 及检查 <br> 产品符合招标<br> 相应要求。 <br> 4 <br> 4 <br> 计划措施规<br> 范 <br> 方案合理性、<br> 建设规范性 <br> 根据大院安保<br> 需求不断进行<br> 完善。 <br> 4 <br> 4 <br> 工程质量 <br> 做好施工资<br> 质、设计、监<br> 理、施工人员<br> 审查，工程标<br> 准符合大院<br> 整体和谐和<br> 功能实现。 <br> 施工、设计、监<br> 理、人员符合大<br> 院施工要求，建<br> 设的设施不断<br> 优化调整满足<br> 大院要求。 <br> 4 <br> 4 <br> 时效指标 <br> 项目进度 <br> 完成项目立<br> 项招标施工<br> 程序。 <br> 按计划推进。 <br> 4 <br> 4 <br> 提高人员管<br> 理时效率 <br> 设备安装后<br> 增加管理人<br> 员判别速度。 <br> 完成管理功能，<br> 提高了人员判<br> 别监控效率。 <br> 4 <br> 4 <br> 工程进度 <br> 施工建设达<br> 到100%。 <br> 完成施工建设<br> 90% <br> 4 <br> 3.5 <br> 通过各方人员的努力，2020<br> 年在疫情及市府大院道路整<br> 改的情况下，完成所有的硬<br> 件安装。综合平台根据招标<br> 文件的要求进行不断的调整<br> 及完善。 <br> 成本指标 <br> 成本利用率 <br> 产品报价与<br> 实际费用基<br> 本统一。 <br> 产品市场价格<br> 与所报费用相<br> 符。 <br> 4 <br> 4 <br> 成本合理性 <br> 根据市府大<br> 院使用功能<br> 控制成本。 <br> 安装的设备通<br> 过方案深化细<br> 化后成本合理。 <br> 4 <br> 4 <br> 40<br> 节省人力成<br> 本 <br> 实现车辆自<br> 动管理、人脸<br> 识别进出大<br> 院。 <br> 完成车辆自动<br> 管理、人脸识别<br> 进出大院设备<br> 安装。 <br> 4 <br> 4 <br> 效益指标 <br> 社会效益 <br> 大院安全影<br> 响力提高 <br> 具备安全效<br> 果。 <br> 安装的智能高<br> 清摄像头全面<br> 覆盖大院。 <br> 5 <br> 5 <br> 监控画面要<br> 求 <br> 监控目标高<br> 清画面清晰。 <br> 安装的设备达<br> 到高清要求。 <br> 5 <br> 5 <br> 周边设备协<br> 调度 <br> 与大院周边<br> 设备兼容。 <br> 安装的设备和<br> 大院周边的设<br> 备基本同一标<br> 准，符合一级防<br> 范目标要求。 <br> 4 <br> 4 <br> 可持续影响<br> 指标 <br> 保持项目持<br> 续 <br> 2020 年完成<br> 项目。 <br> 完成项目的所<br> 有的设备安装。 <br> 4 <br> 4 <br> 后续工程衔<br> 接 <br> 跨年度施工<br> 人员设备管<br> 理，计划安排<br> 到位。 <br> 做好2021 年的<br> 施工计划和安<br> 排、人员施工日<br> 期，安装设备的<br> 补缺。 <br> 4 <br> 4 <br> 设备维保工<br> 作计划 <br> 项目完成后<br> 的调试、培<br> 训、质保工作<br> 完善。 <br> 设备的调试、培<br> 训，边安装边实<br> 行。三年质保计<br> 划已经完善。 <br> 5 <br> 5 <br> 服务对象满<br> 意度 <br> 服务对象满<br> 意度 <br> 大院干部职<br> 工对项目实<br> 现的功能满<br> 意。 <br> 目前安装的人<br> 脸门禁以及车<br> 辆自动设别系<br> 统能保障人员<br> 车辆无感出入，<br> 反映非常好。 <br> 5 <br> 5 <br> 总 分 <br> 99 <br> 41<br> 第五部分 名词解释 <br> 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br> 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br> 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br> 财政补助收入。 <br> 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br> 的收入。 <br> 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关<br> 规定上缴的收入。 <br> 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br> 营收入”等以外的收入。 <br> 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财<br> 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 <br> 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br> 业基金和职工福利基金等。 <br> 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br> 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定<br> 继续使用的资金。 <br> 42<br> 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br> 生的人员支出和公用支出。 <br> 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br> 展目标所发生的支出。 <br> 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br> 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购<br> 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工<br> 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br> 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购<br> 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br> 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公<br> 务接待（含外宾接待）支出。 <br> 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的<br> 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印<br> 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br> 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。 <br> 特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，<br> 四舍五入可能存在尾差。