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Shenzhen Water Affairs Bureau 2019 Department Final Accounts Report

深圳市水务局2019年度部门决算情况

深圳市水务局 swj

This document presents the 2019 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Water Affairs Bureau, detailing its income, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

Document Text 41,186 characters

— 1 — 深圳市水务局2019 年度部门决算情况 目录 一、深圳市水务局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市水务局2019 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、深圳市水务局2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 — 2 — （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明 （十）其他重要事项情况说明 四、名词解释 — 3 — 一、深圳市水务局概况 （一）部门职责 市水务局贯彻落实党中央及省委关于水务工作的方针政策 和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强 党对水务工作的集中统一领导。主要职能如下：拟订水务发展规 划、政策及有关专业规划，起草有关地方性法规、规章草案；负 责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作，实施水资 源的统一监督管理；负责水资源保护工作，指导、监督水文站网 建设和管理工作，监测河道、水库的水量，检测其水质；负责水 环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责 城市供水水质安全工作，原水、供水水质日常检测和管理；负责 水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作；按照分级管理 原则，负责水库、河道、堤防河口滩涂、滞洪区及其他水务设施 的监督管理，负责河湖水生态保护与修复、河湖水量管理、河湖 水系连通，以及水工程范围内建设项目审批；组织编制洪水干旱 灾害防治规划和防护标准,组织编制重要河道湖泊和重要水工程 的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，承担防御洪水应 急抢险的技术支撑工作；负责防治水土流失，审批和监督实施建 设项目水土保持方案；负责排水行业管理，承担排水设施建设管 理，负责排水运营单位监督考核；负责节约用水相关工作，拟订 节约用水政策及有关标准；组织指导和协调监督水政监察和水行 政执法，调解水事纠纷；负责统筹全市海绵城市建设工作，承担 — 4 — 市水污染治理指挥部办公室、海绵城市建设工作领导小组办公 室、全面推行河（湖）长制工作领导小组办公室日常工作；负责 水务企业的行业管理；负责水务局承担的收费征收管理与相关运 营费用核定等。 （二）机构设置 按照部门决算编制要求，20 家单位纳入深圳市水务局2019 年度部门决算编报，包括：局机关本级、市排水管理处、市节约 用水办公室3 家行政单位和市防汛防旱防风指挥部办公室、市水 政监察支队2 家机构改革单位以及以下两类事业单位： 一是财政拨款事业单位5 家，包括：市水文水质中心、市水 务工程建设管理中心、市水务工程质量安全监督站（市水务工程 造价管理站）、市治理深圳河办公室、市河道管理中心。 二是经费自理事业单位10 家，包括：市水务局财务管理中 心、市水务科技信息中心、市东江水源工程管理处、市铁岗•石 岩水库管理处、市北部水源工程管理处、市东部水源管理中心、 市公明供水调蓄工程管理处、市西丽水库管理处、市梅林水库管 理处、市三洲田•铜锣径水库管理处，其经费来源主要为原水费 收入，实行“收支两条线”管理。 — 5 — 二、深圳市水务局2019 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 收入支出决算总表 部门：深圳市水务局 公开01 表 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 746,947.62一、一般公共服务支出 26 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 176,572.04二、外交支出 27 三、上级补助收入 3 三、国防支出 28 四、事业收入 4 四、公共安全支出 29 23,500.00 五、经营收入 5 五、教育支出 30 192.69 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 31 七、其他收入 7 1,271.19七、文化旅游体育与传媒支出 32 8 八、社会保障和就业支出 33 6,912.93 9 九、卫生健康支出 34 889.59 — 6 — 10 十、节能环保支出 35 339,877.18 11 十一、城乡社区支出 36 184,594.44 12 十二、农林水支出 37 358,898.08 13 十三、交通运输支出 38 14 十四、资源勘探信息等支出 39 15 十五、商业服务业等支出 40 16 十六、金融支出 41 17 十七、援助其他地区支出 42 18 十八、自然资源海洋气象等支出 43 19 十九、住房保障支出 44 9,763.42 20 45 本年收入合计 21 924,790.85 本年支出合计 46 924,628.34 用事业基金弥补收支差额 22 0.00 结余分配 47 0.00 年初结转和结余 23 5,663.99 年末结转和结余 48 5,826.50 24 49 总计 25 930,454.84 总计 50 930,454.84 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 7 — （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市水务局 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 924,790.85 923,519.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1,271.19 204 公共安全支出 23,500.00 23,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 23,500.00 23,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 23,500.00 23,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 192.69 192.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 192.69 192.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 192.69 192.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6,912.93 6,912.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 6,830.69 6,830.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 8 — 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,457.28 1,457.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1,220.01 1,220.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 2,985.82 2,985.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 1,167.58 1,167.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补 82.24 82.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的 82.24 82.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 889.59 889.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 889.59 889.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 151.89 151.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 737.70 737.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 339,877.18 339,877.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21102 环境监测与监察 276.57 276.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110299 其他环境监测与监察支出 276.57 276.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 338,647.68 338,647.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 338,647.68 338,647.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 952.93 952.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 952.93 952.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 184,594.53 184,594.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 21201 城乡社区管理事务 6,160.66 6,160.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 — 9 — 2120101 行政运行 529.87 529.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 2120102 一般行政管理事务 239.85 239.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,390.94 5,390.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 1,861.83 1,861.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 1,861.83 1,861.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对 6,680.61 6,680.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 6,593.88 6,593.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收 86.74 86.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21214 污水处理费安排的支出 129,891.43 129,891.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121401 污水处理设施建设和运营 129,891.43 129,891.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21218 污水处理费对应专项债务收入 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121801 污水处理设施建设和运营 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 359,060.50 357,789.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,271.11 21301 农业 1,970.94 1,970.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 1,970.94 1,970.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 151.78 151.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 151.78 151.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 356,937.78 355,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,271.11 2130301 行政运行 964.07 964.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 — 10 — 2130304 水利行业业务管理 23,712.27 23,711.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 2130305 水利工程建设 191,971.97 190,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,267.97 2130306 水利工程运行与维护 62,067.89 62,065.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 2130311 水资源节约管理与保护 70,644.36 70,644.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2130312 水质监测 28.17 28.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130313 水文测报 675.71 675.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 1,851.91 1,851.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130333 信息管理 999.89 999.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 4,021.54 4,021.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9,763.42 9,763.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9,763.42 9,763.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3,030.07 3,030.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 6,733.35 6,733.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 11 — （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市水务局 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 924,628.34 43,442.87 881,185.48 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 23,500.00 0.00 23,500.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 23,500.00 0.00 23,500.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 23,500.00 0.00 23,500.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 192.69 0.00 192.69 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 192.69 0.00 192.69 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 192.69 0.00 192.69 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6,912.93 6,912.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 6,830.69 6,830.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,457.28 1,457.28 0.00 0.00 0.00 0.00 — 12 — 2080502 事业单位离退休 1,220.01 1,220.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2,985.82 2,985.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,167.58 1,167.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 82.24 82.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 82.24 82.24 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 889.59 889.59 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 889.59 889.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 151.89 151.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 737.70 737.70 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 339,877.18 0.00 339,877.18 0.00 0.00 0.00 21102 环境监测与监察 276.57 0.00 276.57 0.00 0.00 0.00 2110299 其他环境监测与监察支出 276.57 0.00 276.57 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 338,647.68 0.00 338,647.68 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 338,647.68 0.00 338,647.68 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 952.93 0.00 952.93 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 952.93 0.00 952.93 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 184,594.44 529.78 184,064.66 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 6,160.57 529.78 5,630.79 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 529.78 529.78 0.00 0.00 0.00 0.00 — 13 — 2120102 一般行政管理事务 239.85 0.00 239.85 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,390.94 0.00 5,390.94 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 1,861.83 0.00 1,861.83 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 1,861.83 0.00 1,861.83 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专 6,680.61 0.00 6,680.61 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 6,593.88 0.00 6,593.88 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安 86.74 0.00 86.74 0.00 0.00 0.00 21214 污水处理费安排的支出 129,891.43 0.00 129,891.43 0.00 0.00 0.00 2121401 污水处理设施建设和运营 129,891.43 0.00 129,891.43 0.00 0.00 0.00 21218 污水处理费对应专项债务收入安排 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 2121801 污水处理设施建设和运营 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 358,898.08 25,360.58 333,537.50 0.00 0.00 0.00 21301 农业 1,970.94 1,970.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 1,970.94 1,970.94 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 151.78 0.00 151.78 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 151.78 0.00 151.78 0.00 0.00 0.00 21303 水利 356,775.36 23,389.63 333,385.72 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 964.41 964.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 23,711.99 2,209.84 21,502.15 0.00 0.00 0.00 — 14 — 2130305 水利工程建设 191,812.31 0.00 191,812.31 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 62,065.15 18,979.72 43,085.43 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 70,644.29 0.00 70,644.29 0.00 0.00 0.00 2130312 水质监测 28.17 0.00 28.17 0.00 0.00 0.00 2130313 水文测报 675.71 0.00 675.71 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 1,851.91 257.13 1,594.78 0.00 0.00 0.00 2130333 信息管理 999.89 0.00 999.89 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 4,021.54 978.54 3,043.01 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9,763.42 9,749.98 13.44 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9,763.42 9,749.98 13.44 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3,030.07 3,030.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 6,733.35 6,719.91 13.44 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 15 — （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市水务局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政府性基金预算 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 746,947.62一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 176,572.04二、外交支出 28 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 29 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 30 23,500.00 23,500.00 0.00 5 五、教育支出 31 192.69 192.69 0.00 6 六、科学技术支出 32 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 6,912.93 6,912.93 0.00 9 九、卫生健康支出 35 889.59 889.59 0.00 10 十、节能环保支出 36 339,877.18 339,877.18 0.00 11 十一、城乡社区支出 37 184,594.44 8,022.40 176,572.04 — 16 — 12 十二、农林水支出 38 357,789.40 357,789.40 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出44 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 45 9,763.42 9,763.42 0.00 20 …… 46 本年收入合计 21 923,519.66 本年支出合计 47 923,519.66 746,947.62 176,572.04 年初财政拨款结转和结余 22 2,949.30 年末财政拨款结转和结余 48 2,949.30 2,949.30 0.00 一、一般公共预算财政拨款 23 2,949.30 49 二、政府性基金预算财政拨款 24 0.00 50 25 51 总计 26 926,468.97 总计 52 926,468.97 749,896.92 176,572.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 17 — （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市水务局 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 746,947.62 43,442.49 703,505.13 204 公共安全支出 23,500.00 0.00 23,500.00 20499 其他公共安全支出 23,500.00 0.00 23,500.00 2049901 其他公共安全支出 23,500.00 0.00 23,500.00 205 教育支出 192.69 0.00 192.69 20508 进修及培训 192.69 0.00 192.69 2050803 培训支出 192.69 0.00 192.69 208 社会保障和就业支出 6,912.93 6,912.93 0.00 20805 行政事业单位离退休 6,830.69 6,830.69 0.00 — 18 — 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,457.28 1,457.28 0.00 2080502 事业单位离退休 1,220.01 1,220.01 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,985.82 2,985.82 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,167.58 1,167.58 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 82.24 82.24 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 82.24 82.24 0.00 210 卫生健康支出 889.59 889.59 0.00 21011 行政事业单位医疗 889.59 889.59 0.00 2101101 行政单位医疗 151.89 151.89 0.00 2101102 事业单位医疗 737.70 737.70 0.00 211 节能环保支出 339,877.18 0.00 339,877.18 21102 环境监测与监察 276.57 0.00 276.57 2110299 其他环境监测与监察支出 276.57 0.00 276.57 21103 污染防治 338,647.68 0.00 338,647.68 2110302 水体 338,647.68 0.00 338,647.68 21199 其他节能环保支出 952.93 0.00 952.93 2119901 其他节能环保支出 952.93 0.00 952.93 212 城乡社区支出 8,022.40 529.78 7,492.62 21201 城乡社区管理事务 6,160.57 529.78 5,630.79 — 19 — 2120101 行政运行 529.78 529.78 0.00 2120102 一般行政管理事务 239.85 0.00 239.85 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,390.94 0.00 5,390.94 21203 城乡社区公共设施 1,861.83 0.00 1,861.83 2120303 小城镇基础设施建设 1,861.83 0.00 1,861.83 213 农林水支出 357,789.40 25,360.20 332,429.20 21301 农业 1,970.94 1,970.94 0.00 2130101 行政运行 1,970.94 1,970.94 0.00 21302 林业和草原 151.78 0.00 151.78 2130212 湿地保护 151.78 0.00 151.78 21303 水利 355,666.67 23,389.26 332,277.41 2130301 行政运行 964.03 964.03 0.00 2130304 水利行业业务管理 23,711.99 2,209.84 21,502.15 2130305 水利工程建设 190,704.00 0.00 190,704.00 2130306 水利工程运行与维护 62,065.15 18,979.72 43,085.43 2130311 水资源节约管理与保护 70,644.29 0.00 70,644.29 2130312 水质监测 28.17 0.00 28.17 2130313 水文测报 675.71 0.00 675.71 2130314 防汛 1,851.91 257.13 1,594.78 — 20 — 2130333 信息管理 999.89 0.00 999.89 2130399 其他水利支出 4,021.54 978.54 3,043.01 221 住房保障支出 9,763.42 9,749.98 13.44 22102 住房改革支出 9,763.42 9,749.98 13.44 2210201 住房公积金 3,030.07 3,030.07 0.00 2210203 购房补贴 6,733.35 6,719.91 13.44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 21 — （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市水务局 单位：万元 经济分类 科目名称 决算数 经济分类 科目名称 决算数 经济分类 科目名称 决算数 301 工资福利支出 35,735.27302 商品和服务支出 2,882.83307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 7,703.0330201 办公费 203.1830701 国内债务付息 30102 津贴补贴 14,250.8030202 印刷费 0.8230702 国外债务付息 30103 奖金 200.8630203 咨询费 310 资本性支出 2.76 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 4,611.7230205 水费 112.4531002 办公设备购置 1.72 30108 机关事业单位基本养老保 2,932.4230206 电费 212.9331003 专用设备购置 1.04 30109 职业年金缴费 1,202.3730207 邮电费 138.3731005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 1,040.1130208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 1,184.6531007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 86.4630211 差旅费 113.3531008 物资储备 30113 住房公积金 3,149.8530212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 124.0631010 安置补助 — 22 — 30199 其他工资福利支出 557.6430214 租赁费 1.6331011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 4,821.6330215 会议费 9.7231012 拆迁补偿 30301 离休费 126.0830216 培训费 55.7131013 公务用车购置 30302 退休费 3,992.3030217 公务接待费 1.4431019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 6.6430218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 219.0430224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 26.0539906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 147.5039907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 445.1030229 福利费 42.9039908 对民间非营利组织和群众性 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 237.0239999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 32.4730239 其他交通费用 101.95 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 169.10 人员经费合计 40,556.90 公用经费合计 2,885.59 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 23 — （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市水务局 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 893.98 142.45 716.06 0.00 716.06 35.47 706.27 121.99 573.59 0.00 573.59 10.69 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 24 — （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市水务局 单位：万元 项 目 年初结 转和结 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 176,572.04 176,572.04 0.00 176,572.04 0.00 212 城乡社区支出 176,572.04 176,572.04 0.00 176,572.04 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 6,680.61 6,680.61 0.00 6,680.61 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 6,593.88 6,593.88 0.00 6,593.88 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 86.74 86.74 0.00 86.74 0.00 21214 污水处理费安排的支出 129,891.43 129,891.43 0.00 129,891.43 0.00 2121401 污水处理设施建设和运营 129,891.43 129,891.43 0.00 129,891.43 0.00 21218 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 2121801 污水处理设施建设和运营 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 25 — 三、深圳市水务局2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 1. 决算收入总计930,454.84 万元 市水务局2019 年度部门决算收入930,454.84 万元，较2018 年度部门决算收入777,973.21 万元，增加152,481.63 万元。具 体情况如下： （1）本年收入924,790.85 万元。 包括：一般公共预算财政拨款收入746,947.62万元，较2018 年度决算增加157,927.58 万元，主要原因:1.因加大分散式污水 处理设施运行等水污染治理、水源保障、防洪排涝等项目资金投 入力度，水务发展专项资金项目较2018 年度部门决算增加；2. 因部分新扩建污水处理厂及污泥处理处置设施投入运营，一般公 共预算财政补助安排的污水处理运营服务支出较2018 年度决算 增加；3.因新增水务工程设施投入运行及部分单位新增工作任 务，相应增加工程设施运行维护经费和有关单位履职经费预算。 政府性基金预算财政拨款收入176,572.04 万元。较2018 年度决算减少6,827.08 万元，主要原因是由政府性基金预算安 排的污水处理设施运营服务支出较2018 年度决算减少。 其他收入1,271.19 万元，主要为港方投入的治理深圳河资 金等。较2018 年度决算减少2,093.74 万元，主要原因是根据项 目进度，港方投入的治理深圳河资金减少等。 （2）年初结转和结余5,663.99 万元，主要为以前年度尚未 — 26 — 完成，2019 年度按原规定用途继续使用的结转资金或项目已完 成产生的结余资金。较2018 年度决算增加3,474.87 万元，主要 原因是：从2019 年起全面施行新《政府会计制度》，按新旧政 府会计制度衔接要求，调整年初相关会计科目等。 2. 决算支出总计930,454.84 万元 市水务局2019 年度部门决算支出930,454.84 万元，较2018 年度决算支出增减变化及主要原因同上述决算收入情况说明一 致。其中： （1）本年支出924,628.34 万元，包括：公共安全支出 23,500 万元、教育支出192.69 万元、社会保障和就业支出 6,912.93 万元、卫生健康支出889.59 万元、节能环保支出 339,877.18 万元、城乡社区支出184,594.44 万元、农林水支出 358,898.08 万元、住房保障支出9,763.42 万元。 本年支出较2018 年度决算支出增加149,048.52 万元,主要 为节能环保、城乡社区、农林水支出增加。其中：节能环保支出 主要是污水处理运营费支出增加；城乡社区支出主要是增加横岭 水质净化厂二期提标改造工程、龙华水质净化厂二期提标改造工 程；同时增加鹅颈水库、东涌水库工程植被恢复费等；农林水支 出要是水务发展专项资金项目投入增加。 （2）年末结转和结余5,826.5 万元，主要是按规定结转到 下年或以后年度继续使用的项目结余结转资金。较2018 年度决 算增加3,440.79 万元，主要原因是按新政府会计制度要求调整 — 27 — 相关科目。 （二）收入决算情况说明 本年收入924,790.85 万元，较2018 年度决算增加 149,006.76 万元，主要原因同上述收支决算总体情况说明一致。 按经费来源分，财政拨款收入746,947.62万元，占比80.8%； 政府性基金预算财政拨款收入176,572.04 万元，占比19.1%； 其他收入1,271.19 万元，占比0.1%。 按支出功能分类分，节能环保支出339,877.18 万元，占本 年收入的36.8%；城乡社区支出184,594.53 万元，占比20.0%； 农林水支出359,060.5 万元，占比38.8%；公共安全支出、教育、 社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等41,258.64 万元，占比4.5%。各功能分类支出较上年增减变化主要原因同 上述收入决算总体情况说明一致。 — 28 — （三）支出决算情况说明 本年支出924,628.34 万元，具体情况如下： 1.公共安全支出23,500 万元，较2018 年度决算增加23,500 万元，均为北线引水工程安全隐患整改项目（含龙茜改造工程） 支出。 2.教育支出192.69 万元，主要用于职工专业技术及技能培 训等支出。较2018 年度决算减少69.41 万元，主要原因是厉行 节约，采用集约化培训方式，严控培训费开支。 3.社会保障和就业支出6,912.93 万元，主要为财政对社会 保险基金的补助支出、行政事业单位离退休人员经费支出等。较 2018 年度减少83.99 万元，主要原因是社保政策调整。 4.卫生健康支出889.59 万元，主要为财政对行政事业单位 医疗保障补助支出。较2018 年度决算增加515.34 万元，主要是 根据社保政策增加医保费用。 5.节能环保支出339,877.18 万元，主要为环境保护、污染 治理、节能减排等经费支出，包括水污染防治、污水处理等方面 的政府投资项目建设支出以及由一般公共财政预算安排的污水 处理设施运营支出。较2018 年度决算增加72,952.3 万元，主要 原因是污水处理运营支出增加。 6.城乡社区支出184,594.44 万元，主要用于污水处理设施 运行维护、排水管网监管等支出。较2018 年度决算增加 15,562.95 万元，主要原因是增加横岭水质净化厂二期提标改造 — 29 — 工程、龙华水质净化厂二期提标改造工程，增加鹅颈水库、东涌 水库工程植被恢复费。 7.农林水支出358,898.08 万元，主要用于水利行业业务管 理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水资 源节约管理与保护、水质监测、防汛等。较2018 年度决算增加 70,060.42 万元，主要原因是水务发展专项资金项目支出增加。 8.住房保障支出9,763.42 万元，用于按国家规定为职工缴 纳的住房公积金和购房补贴等住房改革支出。较2018 年度决算 增加2,610.9 万元，主要原因是人员数量增加及结构变化。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入支出决算总计926,468.97 万元。同 前述本年总体收入支出决算情况相比，主要是不含港方投入的治 理深圳河资金等其他收支。同年初财政批复的部门预算收支规模 相比增加34,181 万元，主要受以下因素共同影响：一是年中追 加下达横岭水质净化厂二期提标改造工程等项目投资计划；二是 追加安排鹅颈水库、东涌水库等工程植被恢复费；三是结合工程 进度实际情况，申报统筹调整部分项目预算；四是当年收支决算 较年初预算安排存在一定的执行差额等。具体情况如下： 1.年初结转和结余2,949.3 万元，均为一般公共预算财政拨 款项目结转和结余，主要为以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的政府投资等项目资金。 2.本年收入923,519.66 万元，其中：一般公共预算财政拨 — 30 — 款收入746,947.62 万元；政府性基金预算财政拨款收入 176,572.04 万元。 3.本年支出923,519.66 万元，其中：一般公共预算财政拨 款支出746,947.62 万元；政府性基金预算财政拨款支出 176,572.04 万元。 4.年末结转和结余2,949.3 万元，均为一般公共预算财政拨 款项目结转和结余。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度经调整后的一般公共预算财政拨款预算合计 779,694.8 万元，实际支出决算746,947.62 万元，执行率95.8%。 其中：基本支出43,442.49 万元,占比5.8%，项目支出703,505.13 万元，占比94.2%。较2018 年度决算支出增加158,122.58 万元， 主要原因同上，为水务发展专项资金项目支出、一般公共预算财 政补助安排的污水处理运营服务支出增加及新增水务工程设施 投入运行和新增工作任务，相应增加工程设施运行维护经费和有 关单位履职经费支出。较2019 年年初预算减少15,340.38 万元， 主要原因是当年收支决算较年初预算安排存在一定的执行差额。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出合计43,442.49 万元，包 括：人员经费40,556.9 万元（含在职和离、退休人员经费）， 公用经费2,885.59 万元。具体如下： 1.工资福利支出35,735.27 万元，主要用于按规定标准发放 — 31 — 在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保等支出。 较2018 年度决算增加7,823.33 万元，主要原因是人员正常晋升 及按有关规定进行科目调整等；较2019 年度预算增加3,574.06 万元，主要原因是人员工资年度正常晋升等。 2.商品和服务支出2,882.83 万元，主要用于行政事业单位 物业管理、水电费、车辆运行维护及其他按预算定额标准编列的 日常公用经费支出。较2018 年度决算增加214.16 万元，主要原 因是2018 年度部分物业管理项目招标下浮较大，2019 年度恢复 原预算额度重新招标；较2019 年度预算减少230.17 万元，主要 原因是工会经费年初预算的40.0%直接划拨给市总工会，不体现 为本单位决算支出。 3.对个人和家庭的补助4,821.63 万元，主要用于按规定标 准发放、缴纳离退休人员经费及住房公积金等住房改革支出等。 较2018 年度决算增加1,373.84 万元，主要原因是按政策要求， 进行科目调整；较2019 年度预算增加1,887.59 万元，主要原因 是年中追加下达一次性经费等。 4.资本性支出2.76 万元，主要为零星设备购置支出。较2018 年度决算增加2.76 万元，较2019 年度预算增加2.76 万元，主 要原因是年中调整相关公用经费用于零星购置。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 市水务局2019 年度一般公共预算财政拨款的“三公”经费 — 32 — 支出决算706.27 万元，较2018 年度决算减少64.51 万元，降低 8.4%，较2018 年度决算减少主要原因是事业单位车改部分车辆 暂时停驶、部分车辆拟报废或车况欠佳不能正常使用，车辆运行 费用相对减少。 决算支出较2019 年度预算893.98 万元，减少187.71 万元， 减少21.0%，主要原因是从严控制公务接待费和公务用车运行维 护开支等，节约部分经费。具体如下： 1.因公出国（境）费支出121.99 万元，用于公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019 年度使用财政拨款安排出国（境）团组6 批次、28 人次，具体 包括： （1）赴德国、法国、日本参加水污染治理和排水管理交流 团，2 人次； （2）赴香港调研小型水库管理体制团，3 人次； （3）赴台参加海峡两岸水土保持学术研讨团，3 人次； （4）赴英国、以色列调研水务管理体制改革经验团，5 人 次； （5）赴香港参加第八届国际水协亚太地区会议及展览团，4 人次； （6）赴日本参加防洪潮内涝治理及生态河流建设专题出国 培训班，11 人次。 2019 年度因公出国（境）经费实际支出较2018 年度决算增 — 33 — 加8.37 万元，主要原因是根据公务出国（境）任务实际，出访 人员较上年度增加8 人次。较2019 年度预算减少20.46 万元， 主要原因是因工作原因并报市委外办审批，原定10 天、6 人的 赴英国、以色列和瑞典3 国的水务管理体制改革经验交流团，改 为8 天、5 人赴英国和以色列2 国学习交流，出国交流天数、出 访国家及出访人数均减少。 2.公务接待费支出10.69 万元。主要用于全局各单位公务接 待支出。全年公务接待共60 批次、820 人次。 本年实际支出较2018 年度决算增加3.12 万元，主要原因是 随着水污染治理、智慧水务、碧道建设等工作开展，全国各地水 务等相关单位来访调研接待次数有所增加。较2019 年度预算减 少24.78 万元，主要原因是继续积极贯彻落实中央关于厉行节约 的要求，从严控制公务接待行为。 3.公务用车购置及运行维护费支出573.59 万元。其中：公 务用车购置支出0 万元；公务用车运行维护支出573.59 万元， 主要用于按规定保留的154 台公务用车的燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费等支出。具体包括：一是市水务局机关本级等5 家行政及参公管理事业单位按照车改政策规定，经审批保留7 台 公务用车，年度车辆运行费支出32.46 万元；二是市水务局直属 15 家生产单位为保障工程安全运行，对所管辖的河道、水闸、 水库、供引水工程管线、泵站等工程设施进行日常运行维护、巡 查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作、建设工程质量监 — 34 — 督检查及水质检测取样等147 台生产用车，年度车辆运行费支出 541.13 万元。 2019 年度，公务用车运行与维护费实际支出较2018 年度决 算减少76 万元，主要原因：一是事业单位车改期间部分车辆暂 时停驶，费用相对减少；二是部分车辆拟报废或车况欠佳，无法 正常使用；三是认真贯彻落实公务用车改革相关政策要求，从严 规范局系统各单位车辆使用管理，严格控制车辆运行经费开支。 较2019 年度预算减少142 万元，主要原因是事业单位车改部分 车辆暂时停驶、部分车辆拟报废或车况欠佳不能正常使用，车辆 运行费用相应减少。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 市水务局2019 年度经调整后的政府性基金预算财政拨款收 入176,587.04 万元，实际支出176,572.04 万元，执行率100% 主要包括：1.通过全市统一征收的污水处理费收入安排的污水处 理设施运营支出；2.由国土基金安排的鹅颈、东涌水库工程植被 恢复费；3.横岭水质净化厂二期和龙华水质净化厂二期提标改造 工程等。 较2018 年度决算减少6,827.08 万元，主要原因是由政府性 基金预算安排的污水处理运营费收支减少。 较2019 年度预算增加46,572.04 万元，主要原因是年中追 加下达横岭水质净化厂二期提标改造等项目投资计划；追加下达 鹅颈、东涌水库等工程植被恢复费等。 — 35 — （九）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理办法，市水务局全面开展2019 年度“四 本”预算绩效自评。其中，一级项目90 个，共涉及财政资金 724,082.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织 对“污水处理费”等1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评， 共涉及财政资金130,000 万元，占政府性基金预算项目资金总额 的100%。 市水务局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对 “深圳市水务局（行政）2019 年度水务发展专项资金”等4 个 项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金297,157.6 万元。从评 价总体情况来看，项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政 资金效益。存在的主要问题：受结算编制不及时、造价结决算审 核进度慢等多种因素影响，部分已完工项目未在规定时限内完成 结决算审计工作。下一步，我局将加强项目合同管理，督促相关 单位，认真收集整理项目资料，及时办理工程结决算审计工作。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 市水务局在2019 年度部门决算中反映“水务行业业务管理” 等91 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见 附件1。 （1）市水务局（行政）2017-2018 政府投资计划结转（水 体）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 — 36 — 85.0 分。项目全年预算数3,605 万元，执行数2,568 万元，预 算执行率71.2%。项目绩效目标完成情况：保障龙华水质净化厂 二期提标改造工程等项目顺利实施，出水稳定达标，助力改善水 环境质量。发现的主要问题及原因：部分项目进展较为缓慢。下 一步改进措施：进一步加快推进各项工程建设进度。 （2）市水务局（行政）2019 年政府投资项目计划（水体） 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.0 分。项目全年预算数105,000 万元，执行数93,509 万元，预算 执行率89.1%。项目绩效目标完成情况：实现坂雪岗水质净化厂 二期工程、埔地吓水质净化厂、横岭水质净化厂二期提标改造工 程、龙华水质净化厂二期提标改造工程等污水处理设施出水稳定 达标，助力改善水环境质量。发现的主要问题及原因：部分项目 进度低于预期，执行效率有待提高。下一步改进措施：加强工作 研判，进一步提高预算编制准确性。 （3）市水务局（行政）水务行业业务管理项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.0 分。项目全年预 算数11,238.66万元，执行数10,787.95万元，预算执行率96.0%。 项目绩效目标完成情况：按年初设定目标，完成水务综合业务、 水务规划、水资源和供水保障、水土保持、治水提质及水污染治 理、水务工程建设与质量安全监管、防洪治涝、水务项目评审、 涉水事项审批及绩效考核等行业管理各项工作。发现的主要问题 及原因：预算执行不均衡，主要原因是部分合同支付条件设置欠 — 37 — 妥，集中年底支付。下一步改进措施：加强项目合同管理，优化 支付周期。 （4）市水务局（行政）前期费项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分85.0 分。项目全年预算数3,982 万元，执行数2,869 万元，预算执行率72.1%。项目绩效目标完 成情况：支付深圳市宝安区沙井污水处理厂二期工程、固戍水质 净化厂二期工程等污水处理项目以及罗田水库—铁岗水库输水 隧洞工程、公明水库—清林径水库连通工程等水源工程项目前期 费，推动项目前期工作顺利开展。发现的主要问题及原因：部分 项目预算执行率偏低，主要原因是前期工作进展偏慢。下一步改 进措施：加强统筹协调力度，加快项目各项前期工作开展。 （5）市水务局（行政）待支付以前年度采购项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年 预算数51.5 万元，执行数51.46 万元，预算执行率99.9%。项 目绩效目标完成情况：按计划完成排水管网改造和市政污水管网 建设接驳工程第三方监管项目收尾工作。 （6）市水务局(行政）严控类项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目全年预算数184.45 万 元，执行数139.24 万元，预算执行率75.5%。项目绩效目标完 成情况：有效保障各项接待工作顺利开展，完成各项接待任务； 保障局机关公务用车的正常使用，确保各项日常工作顺利进行； 保障各批次因公出国团组经费需求，有效提升工作人员的国际视 — 38 — 野及履职能力。发现的主要问题及原因：公务接待预算执行偏低， 主要原因是严格落实接待政策要求，严格控制接待标准。下一步 改进措施：优化预算编制，适当压减公务接待支出预算。 （7）市水务局（行政）预算准备金项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95.3 分。项目全年预算数 4,423 万元，执行数4,122 万元，执行率93.2%。项目绩效目标 完成情况：有效保障我局临时安排事项所需经费需求及其他突 发、应急工作等资金需求。 （8）市水务局（行政）财政专项资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分93.4 分。项目全年预算数 135,511.5 万元，执行数135,491.83 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：通过开展水质提升、河道管养、防洪排 涝、污水处理设施、清淤等项目，有效提高城市防洪防旱能力， 改善水环境质量，消除黑臭水体，提高市民幸福感。发现的主要 问题及原因：部分子项目预算调整较大，主要原因是部分单位未 按当年实际支出需求编制预算或对项目进度预计不准确。下一步 改进措施：一是提高预算编制的准确率，及时跟进项目执行进度； 二是加强项目执行进度监控，确保项目按计划完成。 （9）市水务局（行政）防汛防旱防风业务项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.8 分。项目全年预 算数125.38 万元，执行数116.4 万元，预算执行率92.8%。项 目绩效目标完成情况：及时启动水务防汛应急响应，保障防汛抢 — 39 — 险物资、抢险设备的及时调运，保障各项防汛工作顺利开展，高 效完成各项防汛抢险任务。 （10）市河道管理中心2017 年政府投资项目结转纳入2019 年预算（布吉河特区内水环境综合整治工程第二阶段）项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.7 分。项目 全年预算数1,096.83 万元，执行数1,006.97 万元，预算执行率 91.8%。项目绩效目标完成情况：按计划完成布吉河水质及自动 监测站迁改升级等工程结算工作；工程项目的开展，提高布吉河 片区防洪能力，改善布吉河河口水环境质量。 （11）市河道管理中心2019 年政府投资项目（布吉河特区 内水环境综合整治工程第二阶段）项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分96.9 分。项目全年预算数1,000 万 元，执行数999 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情 况：按预定建设目标完成鹿丹村调节池工程项目目标；完成深圳 河口水质稳定达标措施的阶段性任务。 （12）市河道管理中心2017 年政府投资项目结转纳入2019 年预算（深圳市管排涝泵站及水闸更新改造工程）项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.2 分。项目全年 预算数0.92 万元，执行数0 万元，预算执行率0.0%。发现的主 要问题及原因：该项目有关费用已根据竣工决算审计报告完成支 付，结余投资计划无需执行。下一步改进措施：加强同发改及财 政部门沟通，减少不必要的结转。 — 40 — （13）市河道管理中心防汛防旱防风业务绩效项目自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.3 分。项目全年预 算数98.5 万元，执行数88.62 万元，预算执行率90.0%。项目 绩效目标完成情况：通过实施本项目，确保防汛物资储备充足， 提升防洪防涝等防汛安全保障能力，保障汛期安全度汛。发现的 主要问题及原因：因受天气等因素影响，个别项目无需按年初设 定计划实施。下一步改进措施：进一步加强项目管理，确保各项 工作按年初设定计划开展。 （14）市河道管理中心水务工程运行与维护项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.8 分。项目全年预 算数1,619.54 万元，执行数1,344.42 万元，预算执行率83.0%。 项目绩效目标完成情况：通过加强泵站水闸及河道管理、防洪自 动化设备设施运行维护等工作，实现水务工程安全稳定运行。发 现的主要问题及原因：因部分项目采购招标下浮，导致项目预算 出现结余，无法形成支付。下一步改进措施：进一步提高采购类 项目的预算管理水平。 （15）市河道管理中心前期费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分90.4 分。项目全年预算数6,010.5 万元，执行数4,243.69 万元，预算执行率70.6%。项目绩效目 标完成情况：完成茅洲河碧道试点段建设项目各项前期工作，为 后期建设施工打下基础。发现的主要问题及原因：由于茅洲河碧 道率先开启，治水治产治城涉多级行政区域，协调面广、耗时长， — 41 — 并按最高标准打造，方案经多轮比选修改、细节多番打磨，因此 前期工作周期相对较长，导致部分预算未形成支付，执行率偏低。 下一步改进措施：进一步加快推进碧道项目各项工作开展，保障 按计划实施。 （16）市河道管理中心严控类项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数12 万元， 执行数11.99 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 有效保证公务用车运行维护良好，保障单位正常履职。 （17）市河道管理中心财政专项资金绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数2,517.45 万元，执行数2,517.45 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：通过对原关外四河的管养，保障观澜河、龙岗河等河 道行洪通畅、设施完好，保持河道良好生态环境；对观澜及龙华 河两座调蓄池所有设施设备进行日常维修养护、定期检修，确保 观澜及龙华河调蓄池安全运行、区域整洁、绿化达标。 （18）市水务工程质量安全监督站水务行业业务管理项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项 目全年预算数2,142.94 万元，执行数1,858.77 万元，预算执行 率86.7%。项目绩效目标完成情况：通过质量与安全监督检查与 抽检、安全隐患的排查及对特种机械设备的专项检测，及时发现 工程存在的质量与安全隐患问题，消除工程质量问题与安全隐 患。发现的主要问题及原因：由于招标下浮及招标进度滞后，导 — 42 — 致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强采购类项目预 算管理。 （19）市水务工程质量安全监督站待支付以前年度采购项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。 项目全年预算数142.95 万元，执行数142.72 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：按计划完成项目收尾工作。 （20）市排水管理处水务行业业务管理项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预算数 4,466.94 万元，执行数4,306.85 万元，预算执行率96.4%。项 目绩效目标完成情况：通过该项目实施，进一步提升市政排水设 施运行监管力度，提高资金使用效益；为全市市政排水设施正常 运行提供保障，保障排水生产安全；发挥污水处理厂和市政排水 管网的作用，提高污水收集及处理率。 （21）市排水管理处待支付以前年度采购项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数605.7 万元，执行数605.12 万元，预算执行率99.9%。项目 绩效目标完成情况：通过该项目实施，全年完成对112 个在线监 测站点维护与1,500 公里管网数据修补测两个项目的验收工作； 不断加强市政排水设施运行监管力度，为全市市政排水设施正常 运行提供保障，保障排水生产安全；不断完善存量管网基础数据， 提高管网数据精准度，为排水管网的维护管理提供可靠保障。 （22）市排水管理处财政专项资金（存量排水管网内窥抽检 — 43 — 复核经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数540 万元，执行数540 万元，预算 执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，全年 完成1,500 公里管网数据修补测工作；不断完善存量管网基础数 据，提高管网数据精准度，为排水管网的维护管理提供可靠保障。 （23）市排水管理处财政专项资金（污水处理费）项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数189,947 万元，执行数189,947 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：污水处理运营服务费的及时拨付，有力 保障全市36 座水质净化厂正常运行，全年污水处理率达到 97.7%、污泥无害化处置率100%，污水得到及时、有效处理，污 染物削减效果明显，水体水质得到明显改善，对我市河流水质改 善和提高发挥着重要的作用。 （24）市排水管理处污水处理运营服务费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预 算数129,906.83 万元，执行数129,891.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：污水处理运营服务费的及时拨付， 有力保障全市36 座水质净化厂正常运行，全年污水处理率达到 97.7%、污泥无害化处置率100%，污水得到及时、有效处理，污 染物削减效果明显，水体水质得到明显改善，对我市河流水质改 善和提高发挥着重要的作用。 （25）市东江水源工程管理处2019 年政府投资项目计划项 — 44 — 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.6 分。 项目全年预算数2,000 万元，执行数1,892.44 万元，预算执行 率94.6%。项目绩效目标完成情况：深圳市供水网络盐田支线工 程基本完工，通过提升泵站将为盐田港水厂与沙头角水厂提供优 质原水，实现双水源供水格局。 （26）市东江水源工程管理处2017-2018 年政府投资项目结 转（水体）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分80.0 分。项目全年预算数27.06 万元，执行数0 万元，预 算执行率0.0%。项目绩效目标完成情况：松子坑水库除险加固 工程项目已完工，保障大坝主体安全，保证松子坑水库防洪、泄 洪安全。发现主要问题及原因：项目竣工决算未完成、剩余项目 尾款未支付。下一步改进措施：加快推动项目结决算工作。 （27）市东江水源工程管理处2017-2018 年政府投资项目计 划结转（小城镇基础设施建设）项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分80.0 分。项目全年预算数0.72 万元， 执行数0 万元，预算执行率0.0%。项目绩效目标完成情况：完 成深圳市供水网络盐田支线工程，为盐田港水厂、沙头角水厂提 供优质原水。发现的主要问题：结转资金未支付。下一步改进措 施：加强同发改及财政部门沟通，减少不必要的结转。 （28）市东江水源工程管理处2017-2018 年政府投资项目结 转（其他水利支出）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分80.0 分。项目全年预算数0.07 万元，执行数0 万 — 45 — 元，预算执行率0.0%。项目绩效目标完成情况：完成深圳市供 水网络盐田支线工程，为盐田港水厂、沙头角水厂提供优质原水。 发现的主要问题：结转资金未支付。下一步改进措施：加强同发 改及财政部门沟通，减少不必要的结转。 （29）市东江水源工程管理处水务工程运行与维护项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.3 分。项目 全年预算数11,222.93 万元，执行数10,791.35 万元，预算执行 率96.2%。项目绩效目标完成情况：按设计上限7.2 亿m³完成年 度供水任务，确保了深圳市居民生活及生产用水需求；有效确保 水源工程安全可靠运行，实现连续安全生产超18 年。 （30）市东江水源工程管理处水资源管理、节约与保护项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6 分。 项目全年预算数27,111.23 万元，执行数27,052.83 万元，预算 执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：按要求完成全年抽水任 务，完成水资源费上缴及电费缴纳，有力地保障全市社会经济的 持续稳定发展。 （31）市东江水源工程管理处待支付以前年度采购项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.7 分。项目 全年预算数60 万元，执行数52.61 万元，预算执行率87.7%。 项目绩效目标完成情况：完成东江泵站供排水系统改造工程项目 尾款支付，并顺利通过验收。 （32）市东江水源工程管理处严控类项目绩效自评综述：根 — 46 — 据年初设定的目标，项目自评得分91.0 分。项目全年预算数 170.8 万元，执行数169.37 万元，预算执行率99.2%。项目绩效 目标完成情况：加强公务用车维护保养工作，提高运行效率，保 障各项日常工作顺利进行。发现的主要问题及原因：因部分车辆 使用久、里程长，出现老化问题。下一步改进措施：积极推动老 旧公务车辆报废、更新工作。 （33）市北部水源工程管理处2019 年政府投资项目计划项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.8 分。 项目全年预算数1,600 万元，执行数1,591.01 万元，预算执行 率99.4%。项目绩效目标完成情况：对坂雪岗片区供水结构进行 优化，提高片区供水保证率，进一步保障片区供水安全。 （34）市北部水源工程管理处鹅颈水库至光明水厂输水工程 2019 年计划结转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分90.1 分。项目全年预算数172.94 万元，执行数 41.82 万元，预算执行率24.2%。项目绩效目标完成情况：优化 光明区供水结构，提高片区供水保证率，进一步保障片区供水安 全。发现的主要问题及原因：因该项工程尚未完成竣工结算审计， 导致预算执行率低。下一步改进措施：加快推进该项工程结算审 计工作。 （35）市北部水源工程管理处水务工程运行与维护项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.2 分。项目 全年预算数4,963.46 万元，执行数4,398.91 万元，预算执行率 — 47 — 88.6%。项目绩效目标完成情况：超额完成全年设定供水计划， 充分保障供水片区生产生活用水；各项水务工程运行正常，保障 供水安全。发现的主要问题及原因：因部分采购项目招标下浮出 现结余，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强采 购类项目预算管理。 （36）市北部水源工程管理处水资源管理、节约与保护项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。 项目全年预算数27,012.75 万元，执行数27,008.63 万元，预算 执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成原水费及电费缴纳， 充分保障供水片区生产生活用水，有效促进供水片区的经济稳定 及社会发展。 （37）市北部水源工程管理处待支付以前年度采购项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目 全年预算数168.83 万元，执行数168.83 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：完成项目尾款支付。 （38）市北部水源工程管理处严控类项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分91.1 分。项目全年预算数48 万元，执行数17.19 万元，预算执行率35.8%。项目绩效目标完 成情况：一定程度上保证单位履职任务的顺利开展、生产活动及 时有效。发现的主要问题及原因：因部分公务用车已达到强制报 废年限等原因，导致预算执行率低。下一步改进措施：积极推动 报废公务用车更新工作。 — 48 — （39）市北部水源工程管理处财政专项资金项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.3 分。项目全年预 算数219.57 万元，执行数218.89 万元，预算执行率99.7%。项 目绩效目标完成情况：完成北线引水坂雪岗支线工程年度运维工 作，保障工程安全运行，保障坂雪岗和华为片区生产生活用水需 求及用水安全。 （40）市西丽水库管理处水务工程运行与维护项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年 预算数2,347.86 万元，实际执行数2,242.34 万元，预算执行率 达到95.5%。项目绩效完成情况：充分保障西丽水库、长岭皮水 库和长西引水渠的运行安全，有效提升防洪防涝能力，保障防汛 安全。 （41）市西丽水库管理处水资源管理、节约与保护项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目 全年预算数1,709.52 万元，执行数1,654.18 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效完成情况：实现水质监测全覆盖、保证水质达 标，未发生水源污染事件；进行一级水源保护区管理；完成水资 源费上缴。 （42）市西丽水库管理处严控类项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95.2 分。项目全年预算数27 万元， 执行数24.16 万元，预算执行率89.5%。项目绩效完成情况：充 分保障公务用车运行安全及各项履职有效开展。 — 49 — （43）市梅林水库管理处水务工程运行与维护项目绩效自评 综述：根据年初设定目标，项目自评得分99.5 分。项目全年预 算909.51 万元，执行数901.81 万元，预算执行率99.2%。项目 绩效目标完成情况：保障水库一级水源保护区范围内安全，保证 水闸及附属设施完好；完成大坝监测，保证大坝安全。 （44）市梅林水库管理处水资源管理、节约与保护项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目 全年预算数420.55万元，执行数407.36万元，预算执行率96.9%。 项目绩效目标完成情况：保证库区水质达标，为供水安全提供保 障；有效保护野生植物仙湖苏铁。 （45）市梅林水库管理处严控类项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算2 万元， 预算执行数2 万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：有 效保障公务用车正常运行，确保各项日常工作顺利开展。 （46）市梅林水库管理处财政专项资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评分99.6 分。项目全年预算47.95 万元，执行数47.95 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：保证水情教育基地各项设备、功能正常，达到节水和水 资源保护文化宣传效果。 （47）市三洲田·铜锣径水库管理处水务工程运行与维护项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9 分。 项目全年预算数1,538.06 万元，执行数1,474.82 万元，预算执 — 50 — 行率95.9%。项目绩效目标完成情况：保障三洲田水库、铜锣径 水库等水工设施、设备安全，实现工程设施零故障运行，有效保 障供水安全。 （48）市三洲田·铜锣径水库水资源管理、节约与保护项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。 项目全年预算430.55 万元，执行数372.44 万元，预算执行率 86.5%。项目绩效目标完成情况：实现水质监测全覆盖，确保水 质达标；完成水资源费上缴；进行一级水源保护区管理。发现的 主要问题及原因：根据水资源调度计划，管理处供水未达到预期， 导致水资源费支出偏低。下一步改进措施：进一步提高预算管理 水平，提高预算编制准确性。 （49）市三洲田·铜锣径水库严控类项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算2.1 万 元，执行数2.1 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：保证单位公务用车正常运行。 （50）市治理深圳河办公室治理深圳河第四期工程项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目 全年预算500 万元，执行数500 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：工程项目完工，使深圳河上游达到50 年一 遇防洪标准，实现防洪效益；进一步提升深圳河水质监测的及时 性和准确性。 （51）市治理深圳河办公室2017 年政府投资项目结转纳入 — 51 — 2019 年项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算396.64 万元，执行数276.57 万元，预 算执行率69.7%。项目绩效目标完成情况：已完成深圳河湾水安 全监管中心工程的竣工验收及结算工作。发现的主要问题及原 因：因该项目正在开展竣工决算工作，部分款项需待决算完成后 支付。下一步改进措施：进一步加快竣工决算工作。 （52）市治理深圳河办公室2017-2018 年政府投资项目结转 纳入2019 年预算项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.7 分。项目全年预算数1.25 万元，执行数0 万元， 预算执行率0.0%。项目绩效目标完成情况：完成治理深圳河第 四期工程建设，使深圳河上游达到50 年一遇防洪标准，实现防 洪效益；进一步提升深圳河水质监测的及时性和准确性。发现的 主要问题：结转资金未支付。下一步改进措施：加强同发改及财 政部门沟通，减少不必要的结转。 （53）市治理深圳河办公室防汛防旱防风业务项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年 预算67 万元，执行数66.99 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：防汛应急预案准确有效，保证防汛防风抢险救灾 工作高效有序进行，有效提升防汛安全保障能力。 （54）市治理深圳河办公室水务工程运行与维护项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全 年预算数2,216.11 万元，执行数2,173.13 万元，预算执行率 — 52 — 98.1%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定深圳河各项工程 维护任务，加强河道管理，保障各项工程、设备设施安全、完好。 （55）市治理深圳河办公室前期费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.3 分。项目全年预算47.9 万 元，执行数46.63 万元，预算执行率97.3%。项目绩效目标完成 情况：完成布吉河粤宝路桥至泥岗桥段水环境综合整治工程前期 各项工作，该项工程的开展将有效改善布吉河水体水质，将防洪 体系设计标准提升至100 年一遇。 （56）市治理深圳河办公室待支付以前年度采购项目绩效自 评综述：根据年初设定目标，项目自评得分95.0 分。项目全年 预算112.98 万元，执行数99.43 万元，预算执行率88.0%。项 目绩效目标完成情况：保障防洪排涝工程在汛期内安全运行，使 排涝设施充分发挥其防洪作用，保障片区的防洪安全。发现的主 要问题及原因：因项目采购招标下浮形成资金结余，导致预算执 行率偏低。下一步改进措施：进一步加强采购类项目预算管理。 （57）市治理深圳河办公室财政专项资金项目绩效自评综 述：根据年初设定目标，项目自评分97.9 分。项目全年预算 1,738.22 万元，执行数1,615.29 万元，预算执行率92.9%。项 目绩效目标完成情况：完成深圳河定期连续水文测验及分析任 务；完成笔架山河、大沙河日常运行维护，以及防洪排涝泵站、 水闸运行维护，保障流域防洪排涝安全。 （58）市水文水质中心水务行业业务管理项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全年预 — 53 — 算数2,477.71 万元，执行数2,360.18 万元，预算执行率95.3%。 项目绩效目标完成情况：完成各类水文测验、水质监测工作；完 成水文情报预报、水文测站运维等工作。 （59）市水文水质中心严控类项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分72.3 分。项目全年预算数13.2 万元， 执行数9.32 万元，预算执行率70.6%。项目绩效目标完成情况： 保障公务用车正常使用，一定程度保障各项日常工作顺利开展。 发现的主要问题及原因：因事业单位车改尚未完成、部分车辆报 废等导致部分车辆无法使用，对水质采样等工作带来一定影响。 下一步改进措施：严格落实公车改革要求，加快车改进程，尽快 完成老旧报废车辆置换。 （60）市水文水质中心待支付以前年度政府采购项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.2 分。该项目 全年预算数227.72万元，执行数224.38万元，预算执行率98.5%。 项目绩效目标完成情况：完成水务一期水文测站162 个站点的运 行和维护工作，保障水文测站运行维护工作的高质量实施。 （61）市节约用水办公室水资源管理、节约与保护项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92 分。项目全 年预算数2,153.4 万元，执行数2,105.77 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：完成节水“三同时”管理、计 划用水管理、开展节水器具及技术推广应用，提高我市水资源利 用效率；开展海绵城市建设有关工作，推进全市海绵城市建设工 — 54 — 作技术指导，顺利通过国家海绵城市建设试点终期验收。 （62）市节约用水办公室待支付以前年度采购项目自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数48 万元，执行数48 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：完成项目尾款支付，保证各项工作顺利开展。 （63）市节约用水办公室财政专项资金自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分91.2 分。项目全年预算数2,122.35 万元，执行数2,069.51 万元，预算执行率97.5%。项目绩效目 标完成情况：完成“全民节水行动计划”“国家节水型城市建设” “最严格水资源管理”“县域节水型社会建设”等工作任务，顺 利通过国家节水型城市复查。 （64）市水务局财务管理中心水务行业业务管理项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.9 分。项目全 年预算数693.56 万元，全年实际执行数688.28 万元，预算执行 率99.2%。项目绩效目标完成情况：进一步提升全局预算管理、 资产管理水平；高效完成全局财务核算工作；开展政府会计制度 转换，提升财务核算合规性和准确性。 （65）市水务工程建设管理中心2019 年政府投资项目计划 （水利工程建设）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分92.3 分。项目全年预算数121,371.08 万元，执行数 116,528.76 万元，预算执行率96.0%。项目绩效目标完成情况： 完成大空港新城区截流河综合治理工程南连通渠及其以南部分 — 55 — 河道主体工程建设任务，为深圳国际会展中心启用打下坚实基 础；完成上寮河、排涝河工程建设；沙湾河工程主体部分工程、 石岩河一期工程等按年初设定计划完成；黑臭水体进一步得到治 理，水质日趋提高。 （66）市水务工程建设管理中心2019 年政府投资项目计划 （水体）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分85.5 分。项目全年预算数5,031.14 万元，执行数3,536.56 万元，预算执行率70.3%。项目绩效目标完成情况：完成对布吉 水质净化厂应急提升泵站电力电器工程、配水方式及输水管道修 复工程的优化。发现的主要问题及原因：因部分路段管线工作面 被占用，无法进场施工，导致部分项目进度缓慢。下一步改进措 施：进一步加强各方协调工作。 （67）市水务工程建设管理中心2017-2018 政府投资项目计 划结转2019（其他节能环保支出）项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98.6 分。项目全年预算数41.01 万元，执行数40.24 万元，预算执行率98.1%。项目绩效目标完 成情况：完成大鹏水头污水处理厂、光明污水处理厂竣工决算工 作。 （68）市水务工程建设管理中心2017-2018 政府投资项目计 划结转2019（小城镇基础设施建设）项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分93.4 分。项目全年预算数 1,792.84 万元，执行数1,701.18 万元，预算执行率94.9%。项 — 56 — 目绩效目标完成情况：完成铁长泵站、铁岗至石岩输水管线等工 程建设，提高深圳西部片区供水保障率。发现的主要问题及原因： 受自然保护条例限制，一定程度上影响泵站附属设施建设进度。 下一步改进措施：尽快积极协调推动解决。 （69）市水务工程建设管理中心2017-2018 政府投资项目计 划结转2019（水体）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分89.2 分。项目全年预算数14,156.28 万元，执行 数11,532.68 万元，预算执行率81.5%。项目绩效目标完成情况： 完成沙湾河、大沙河、排涝河等河道水质改善综合治理工程，沙 湾河、大沙河、排涝河等河道水质得到有效提升，生态得到较好 的恢复。发现的主要问题及原因：因强降雨天气频繁，为保障施 工人员及工程安全，部分工程项目施工进度滞后于年初设定计 划。下一步改进措施：在确保安全和质量前提下加快后续施工进 度。 （70）市水务工程建设管理中心2017-2018 政府投资项目计 划结转2019（水利工程建设）项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分91.9 分。项目全年预算数2,275.63 万 元，执行数2,095.24 万元，预算执行率92.1%。项目绩效目标 完成情况：完成坝光片区给水厂原水管道工程输水管道铺设任 务，为坝光片区供水提供保障。 （71）市水务工程建设管理中心2017-2018 政府投资项目计 划结转2019（其他水利支出）项目绩效自评综述：根据年初设 — 57 — 定的目标，项目自评得分84.2 分。项目全年预算数854.66 万元， 执行数475 万元，预算执行率55.6%。项目绩效目标完成情况： 完成东部海堤（二期）工程损毁海堤栏杆及附属设施的修复工作， 恢复较场尾片区旅游休闲能力。发现的主要问题及原因：东部海 堤（二期）工程海堤栏杆及附属设施因受台风“山竹”影响损毁 严重，部分项目施工进度相对滞后。下一步改进措施：加快工程 施工进度。 （72）市水务工程建设管理中心水利行业业务管理项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目 全年预算数498.37万元，执行数464.44万元，预算执行率93.2%。 项目绩效目标完成情况：落实工程组织实施和监督管理措施，提 升工程建设管理效能；严格落实安全管理措施，及时消除质量安 全隐患，保障在建水务工程安全生产形势持续稳定向好。 （73）市水务工程建设管理中心前期费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分86.2 分。项目全年预算数 5,054.35 万元，执行数3,703.02 万元，预算执行率73.3%。项 目绩效目标完成情况：完成东部海堤重建工程（三期）等项目前 期工作，为项目后期顺利开展打下坚实基础。发现的主要问题及 原因：部分项目前期工作进展缓慢。下一步改进措施：加快推进 前期工作。 （74）市水务工程建设管理中心待支付以前年度采购项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项 — 58 — 目全年预算数31.47 万元，执行数31.47 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：完成项目尾款支付，保证各项工作顺利 开展，有效防范安全生产事故发生。 （75）市水务工程建设管理中心严控类项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，完成自评得分99.7 分。项目全年预算数 1.13 万元，执行数1.12 万元，预算执行率99.1%。项目绩效目 标完成情况：加强公务用车的保养维护，提升公务用车运行效能。 （76）市铁岗·石岩水库管理处水务工程运行与维护项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项 目全年预算数4,726.52 万元，执行数4,539.19 万元，预算执行 率96.0%。项目绩效目标完成情况：完成铁岗水库、石岩水库及 其附属设施的巡查、维护工作，保障水务工程设施安全、稳定运 行；全年供水5.02 亿m³，充分保障供水片区供水安全。 （77）市铁岗·石岩水库管理处水资源管理、节约与保护项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。 项目全年预算数8,175.64 万元，执行数8,157.59 万元，预算执 行率99.8%。项目绩效目标完成情况：完成泵站抽水量1.5 亿m³； 完成水资源费上缴及原水费、电费缴纳；确保水库水质达到或优 于国家地表水Ⅲ类。 （78）市铁岗·石岩水库管理处严控类项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95.6 分。项目全年预算数 105.8 万元，执行数55.63 万元，预算执行率52.6%。项目绩效 — 59 — 目标完成情况：严格落实厉行节约要求，保障公务用车正常运行。 发现主要问题：部分车辆因事业单位公务用车改革等因素暂时停 用，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：推动单位公务用车 改革。 （79）市铁岗·石岩水库管理处财政专项资金项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.0 分。项目全年 预算数222.8 万元，执行数220.58 万元，预算执行率99.0%。 项目绩效目标完成情况：保证大官陂泵站、九围河泵站正常运转 及旱季水库水质达标。 （80）市公明供水调蓄工程管理处水务工程运行与维护项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.8 分。 项目全年预算数3,195.31 万元，执行数2,896.21 万元，预算执 行率90.6%。项目绩效目标完成情况：开展日常运行维护工作， 保障公明水库及附属设施安全可靠运行。发现的问题及主要原 因：因部分项目招标下浮形成结余，导致预算执行率偏低。下一 步改进措施：加强对采购类项目的预算管理。 （81）市公明供水调蓄工程管理处严控类项目绩效自评综 述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分98.7 分。项目全年 预算数18 万元，执行数18 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：保障单位公务用车正常使用，提高运行效率，确 保各项日常工作顺利开展。 （82）市东部水源管理中心2017-2018 年政府投资项目计划 — 60 — 结转项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 60.0 分。项目全年预算数498.61 万元，执行数0 万元，预算执 行率0.0%。项目绩效目标完成情况：完成林地使用备案材料报 送，并按有关要求完成东涌水库项目植被恢复费上缴工作。发现 主要问题及原因：因在2019 年底完成植被恢复费上缴，尚未取 得东涌水库项目林地使用相关手续，导致溢洪道和清库无法按计 划施工。下一步改进措施：继续推进林地使用手续办理工作。 （83）市东部水源管理中心2019 年政府投资项目计划绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.2 分。项目 下达计划5,300 万元，执行数4,719.43 万元，预算执行率89.1%。 项目绩效目标完成情况：赤坳水库除险加固工程、清林径水库引 水调蓄隔离保护完善工程等已按照年度目标完成。发现主要问题 及原因：东涌水库工程因林地使用手续尚未获批，溢洪道无法按 计划施工。下一步整改措施：尽快办理完成林地使用手续。 （84）市东部水源管理中心水务工程运行与维护项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.0 分，项目全 年预算5,517 万元,执行数5,205.14 万元。预算执行率94.3%。 项目绩效目标完成情况：开展水库、管线等各项运行维护工作， 保障清林径水库及其附属设施、大鹏支线等各项工程设施、设备 安全完好运行，有效保障东部片区供水安全。 （85）市东部水源管理中心水资源管理、节约与保护项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.3 分，项 — 61 — 目全年预算1,496.52 万元,执行数1,486.71 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：完成水资源费上缴及电费缴纳； 完成一级水源保护区管理及水质管理工作，保障水质达标，为供 水安全提供保障。 （86）市东部水源管理中心前期费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分95.1 分，项目全年预算4.87 万 元,执行数4.68 万元，预算执行率96.1%。项目绩效目标完成情 况：完成赤坳水库除险加固工程相关前期费支付。 （87）市东部水源管理中心严控类项目自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分95.4 分，项目全年预算18.1 万元, 执行数18.07 万元,预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况： 保障公务用车正常使用，提高运行效率，确保各项日常工作顺利 开展。 （88）市水务科技信息中心2019 年政府投资项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预 算数1,000 万元，执行数999.89 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：已基本完成深圳市“数字水务”一期工程后 续建设项目年初确定的建设目标；完成18 个水质在线监测点和 27 个水源地供水水量实时采集系统的建设；初步完成水资源综 合管理系统、水务视频监控综合共享平台等系统的开发。 （89）市水务科技信息中心水务行业业务管理项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.9 分。项目全年 — 62 — 预算数1,675.14万元，执行数1,615.31万元，预算执行率96.4%。 项目绩效目标完成情况：保障全局机关信息系统、党政机关内外 网网络系统及“智慧水务”指挥中心等的正常运行，进一步提高 科技信息化管理能力和水平。 （90）市水务科技信息中心严控类项目绩效自评综述：根据 年初设定绩效目标，项目自评得分80.0 分。项目全年预算数4 万元，执行数0 万元，预算执行率0.0%。项目绩效目标完成情 况：因公务用车改革相关工作安排等客观原因，项目未形成支出。 发现的主要问题及原因：受相关公车业务办理单位职能调整、过 户手续等客观条件制约，调拨给该中心使用的两辆公务用车尚未 完成过户手续。下一步改进措施：尽快完成公车调拨相关工作。 （91）市水务科技信息中心财政专项资金项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预 算数210 万元，执行数210 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：完成硬件设备购置及软件升级改造工作，进一步 推进办公无纸化工作，提高全局督查效率。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 市水务局对2019 年度部门预算项目中属于农林水、城乡社 区事务的主要民生、水务发展专项资金，共计4 个项目于2019 年12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金297,157.6 万元。 从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期设定绩 效目标，实现财政资金社会效益，具体详见《深圳市水务局（行 — 63 — 政）2019 年度水务发展专项资金项目支出绩效评价报告》等， 详见附件2。 （十）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。2019 年度市水务局系统机 关运行经费支出750.21 万元，主要为局机关本级等5 家行政及 参公管理事业单位的公用经费支出，较2018 年度决算增加 112.43 万元，增长17.6%，主要原因是局本级2018 年物业管理 项目招标下浮较大，2019 年恢复原预算额度重新招标。较2019 年度预算增加28.21 万元，增长3.9%，主要原因是经财政批复 同意，年中调剂追加物业管理项目采购招标额度。 2.政府采购支出情况说明。2019 年度我局政府采购支出总 额36,687.79 万元，其中：政府采购货物支出505.23 万元、政 府采购工程支出188.83 万元、政府采购服务支出35,993.73 万 元。授予中小企业合同金额19,131.25 万元，占政府采购支出总 额的52.1%，其中：授予小微企业合同金额3,618.85 万元，占 政府采购支出总额的9.9%。 同2019 年年初采购预算相比减少的主要原因：一是采购项 目公开招标下浮结余；二是部分项目结余结转到下年支付。 3.国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，市水务局 共有车辆154辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般 公务用车123辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆、 其他用车21辆，其他用车主要是保障工程安全运行，对所管辖的 — 64 — 河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站等工程设施进行日常 运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作、建 设工程质量监督检查及水质检测取样等生产用车；单价50万元以 上通用设备51台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）， 不包括暂按工程项目整体登记固定资产的基建项目以及尚未正 式登记固定资产的在建工程购置的相关设备。 4．部门需要说明的其他特殊事项。 无。 — 65 — 四、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，含一般公共财政 预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。这里主要为我局经费自理单位正式纳入水务局部门预 算统筹前形成的事业收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“ 经 营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 9.教育支出：指单位各类专业技术及人员技能培训支出。 — 66 — 10.社会保障和就业：包括行政事业单位离退休、财政对社 会保险基金的补助及抚恤等，主要反映用于行政事业单位离退休 方面的支出。 11.医疗卫生与计划生育支出：反映单位集中安排基本医疗 保险经费支出， 12.城乡社区支出：反映用于城乡社区管理、公共设施、环 节卫生、工程建设等领域及行业主管部门的经费支出。 13.农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水务方面 的支出，包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约 与保护、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水质监测、三 防应急抢险、涉水水务行政许可及监督管理等。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事 业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括 按市人力资源和社会保障局、市财政局规定的基本工资和津贴补 贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，及根据《国务院关于 进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发 〔1998〕23 号）及深圳市相关规定向无房职工、住房面积未达 到规定标准的职工发放的住房补贴。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和日常公用经费。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 — 67 — 17.三公经费：纳入预决算管理的“三公”经费指财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 18.机关运行经费：指为保障行政、执法单位及参照公务员 法管理的事业单位运行，在一般公共预算财政拨款基本支出中安 排的用于购买商品和服务的支出，包括：办公及印刷费、邮电费、 差旅费、水费、电费、物业管理费、日常维修维护费、会议费、 培训费、公务接待、公务用车运行维护费等。 — 68 —

Topics

public finance water management government accounting

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Publisher	深圳市水务局
Site	swj
Date	2020-09-28 14:05:04
Category	budget
Policy Area	财政决算
CMS Category	财政决预算

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https://swj.sz.gov.cn/gkmlpt/content/8/8147/post_8147833.html

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References (1)

cent 国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知	named

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