Shenzhen Municipal Government Investment Project Evaluation Center 2020 Annual Department Final Accounts

Full text · 原文 10,428 字

- 1 - 深圳市政府投资项目评审中心2020 年度 部门决算 目录 一、深圳市政府投资项目评审中心概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市政府投资项目评审中心2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市政府投资项目评审中心2020 年度部门决算情况 说明 四、名词解释 五、附件 - 2 - 一、深圳市政府投资项目评审中心概况 （一）单位职责 深圳市政府投资项目评审中心的主要职责是：负责市政府投 资项目的项目建议书、可行性研究报告的评审以及初步设计的评 估论证；负责市政府投资项目的概算审核，编制概算参考指标体 系；负责评审业务信息系统的管理，为政府投资项目决策提供多 维度技术支撑；开展投融资、后评价等政府投资政策研究，参与 制定政府投资项目领域相关标准与规范；完成市发展改革委交办 的其他任务。 （二）机构设置 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 - 3 - 二、深圳市政府投资项目评审中心2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳市政府投资项目评审中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,046.09 一、一般公共服务支出 32 4,779.77 二、其他收入 8 二、社会保障和就业支出 39 133.57 三、卫生健康支出 40 23.63 四、住房保障支出 50 109.11 本年收入合计 27 5,046.09 本年支出合计 58 5,046.09 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 5,046.09 总计 62 5,046.09 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 4 - （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 单位：深圳市政府投资项目评审中心 金额单位：万元 项目 本年收入合计财政拨款收入上级补 助收入事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,046.09 5,046.09 20104 发展与改革事务 4,779.77 4,779.77 2010499 其他发展与改革事 务支出 4,779.77 4,779.77 208 社会保障和就业支出 133.57 133.57 20805 行政事业单位养老支 出 133.57 133.57 2080502 事业单位离退休 42.70 42.70 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 60.63 60.63 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 30.24 30.24 210 卫生健康支出 23.63 23.63 21011 行政事业单位医疗 23.63 23.63 2101102 事业单位医疗 23.63 23.63 221 住房保障支出 109.11 109.11 22102 住房改革支出 109.11 109.11 2210201 住房公积金 80.67 80.67 2210203 购房补贴 28.44 28.44 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 5 - （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 单位：深圳市政府投资项目评审中心 金额单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,046.09 867.37 4,178.72 201 一般公共服务支出 4,779.77 621.23 4,158.54 20104 发展与改革事务 4,779.77 621.23 4,158.54 2010499 其他发展与改革事务支出 4,779.77 621.23 4,158.54 208 社会保障和就业支出 133.57 113.39 20.18 20805 行政事业单位养老支出 133.57 113.39 20.18 2080502 事业单位离退休 42.70 22.52 20.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.63 60.63 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.24 30.24 - 210 卫生健康支出 23.63 23.63 - 21011 行政事业单位医疗 23.63 23.63 - 2101102 事业单位医疗 23.63 23.63 - 221 住房保障支出 109.11 109.11 - 22102 住房改革支出 109.11 109.11 - 2210201 住房公积金 80.67 80.67 - 2210203 购房补贴 28.44 28.44 - 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 6 - （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市政府投资项目评审中心 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 5,046.09 一、一般公共服务支出 11 4,779.77 4,779.77 2 二、社会保障和就业支出 12 133.57 133.57 3 三、卫生健康支出 13 23.63 23.63 4 四、住房保障支出 14 109.11 109.11 本年收入合计 5 5,046.09 本年支出合计 15 5,046.09 5,046.09 年初财政拨款结转和结余 6 年末财政拨款结转和结余 16 一般公共预算财政拨款 7 17 政府性基金预算财政拨款 8 18 国有资本经营预算财政拨款 9 19 总计 10 5,046.09 总计 20 5,046.09 5,046.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总 收支和年末结转结余情况。 - 7 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市政府投资项目评审中心 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编 码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5,046.09 867.37 4,178.72 201 一般公共服务支出 4,779.77 621.23 4,158.54 20104 发展与改革事务 4,779.77 621.23 4,158.54 2010450 事业运行 4,779.77 621.23 4,158.54 208 社会保障和就业支出 133.57 113.39 20.18 20805 行政事业单位养老支出 133.57 113.39 20.18 2080502 事业单位离退休 42.70 22.52 20.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.63 60.63 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.24 30.24 - 210 卫生健康支出 23.63 23.63 - 21011 行政事业单位医疗 23.63 23.63 - 2101102 事业单位医疗 23.63 23.63 - 221 住房保障支出 109.11 109.11 - 22102 住房改革支出 109.11 109.11 - 2210201 住房公积金 80.67 80.67 - 2210203 购房补贴 28.44 28.44 - 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 8 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市政府投资项目评审中心 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 810.14 302 商品和服务支出 34.71 30101 基本工资 572.67 30201 办公费 9.97 30102 津贴补贴 42.3 30206 印刷费 1.90 30107 绩效工资 30209 培训费 0.72 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.63 30211 差旅费 2.25 30109 职业年金缴费 30.24 30217 公务接待费 0.08 30110 职工基本医疗保险缴费 23.25 30228 工会经费 4.24 30111 公务员医疗补助缴费 30229 福利费 1.00 30112 其他社会保障缴费 0.38 30231 公务用车运行维护费 8.58 30113 住房公积金 80.67 其他交通费用 0.82 30199 其他工资福利支出 其他商品及服务支出 5.14 303 对个人和家庭的补助 22.52 30302 退休费 22.52 30309 奖励金 人员经费合计 832.66 公用经费合计 34.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市政府投资项目评审中心 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车购 置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27.54 9.54 16.00 16.00 2.00 18.2 9.54 8.58 8.58 0.08 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规 定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 9 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市政府投资项目评审中心 金额单位：万元 科目编码 科目 名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合 计 基本支 出结转 项目支出结 转和结余 合 计 基本 支出 项目 支出 合 计 基本 支出 项目 支出 合 计 基本支 出结转 项目支出结转和结 余 项目支 出结转 项目支 出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳市政府投资项目评审中心 金额单位：万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 结转 结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 10 - 三、深圳市政府投资项目评审中心2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计5,046.09 万元，与2019 年度相比，本 年收入增加456.59 万元，增长10%，增长的主要原因是：根据 市发展改革委统一部署，自2020 年起，需委托第三方社会机构 开展政府投资项目评审的，委托主体由委内专业处室改由评审中 心统一委托，增加了中心的项目评审经费。 2020 年度支出总计5,046.09 万元，与2019 年度相比，本 年支出增加456.59 万元，增长10%。增长的主要原因是：根据 市发展改革委统一部署，自2020 年起，需委托第三方社会机构 开展政府投资项目评审的，委托主体由委内专业处室改由评审中 心统一委托，增加了中心的项目评审经费。 中心2020 年按规定调整后的预算数为5,523.55 万元，2020 年度执行数为5,046.09 万元，完成预算的91.4%。 （二）收入决算情况说明 2020 年度本年收入合计5,046.09 万元，财政拨款收入 5,046.09 万元，占100%。较2019 年度财政拨款收入增加456.59 万元，增加10%。增加的主要原因是：根据市发展改革委统一部 署，自2020 年起，需委托第三方社会机构开展政府投资项目评 审的，委托主体由委内专业处室改由评审中心统一委托，增加了 中心的项目评审经费。 - 11 - （三）支出决算情况说明 2020 年度本年支出合计5,046.09 万元。其中：基本支出 867.37 万元，占17.2%；项目支出4,178.72 万元，占82.8%。 较2019 年本年支出增加456.59 万元，增长10%，增加的主要原 因是：根据市发展改革委统一部署，自2020 年起，需委托第三 方社会机构开展政府投资项目评审的，委托主体由委内专业处室 改由评审中心统一委托，增加了中心的项目评审经费。 1. 一般公共服务支出（类） 年初预算数为862 万元，2020 年度决算数为4,779.77 万元， 完成预算数的554.5%。具体如下： （1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项) 年初预算数为862 万元，2020 年度决算数为4,779.77 万元， 完成预算数的554.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 2020 年政府投资项目评审经费4,165.00 万元（前期费）在年中 拨付，用于政府投资项目评审工作。 2.社会保障和就业支出（类） 年初预算数为93.79 万元，2020 年度决算数为133.57 万元， 完成年初预算的142.4%。具体如下： （1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 年初预算数为22.52 万元，2020 年度决算数为42.7 万元， 主要用于按政策发放退休人员支出，决算数大于预算数的主要原 因是：2020 年新增退休人员津贴支出。 - 12 - （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老 保险缴费支出（项） 年初预算数为47.51 万元，2020 年度决算数为60.63 万元， 按政策缴纳员工养老保险；决算数大于预算数的主要原因是： 2020 年有新增员工，社保支出增加。 （3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金 缴费支出（项） 年初预算数为23.76 万元，2020 年度决算数为30.24 万元， 按政策缴纳员工职业年金；决算数大于预算数的主要原因是： 2020 年有新增员工，年金支出增加。 3.卫生健康支出（类） 年初预算数为19.94 万元，2020 年度决算数为23.63 万元， 完成年初预算118.5%。具体如下： （1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算数为19.94 万元，2020 年度决算数为23.63 万元， 主要为按政策缴纳单位医疗保险，决算数大于预算数的主要原因 是：2020 年有新增员工，医保支出增加。 4.住房保障支出（类） 年初预算数为104.21 万元，2020 年度决算数为109.11 万 元，完成年初预算的104.7%。具体如下： （1）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算数为73.97 万元，2020 年度决算数为80.67 万元， - 13 - 主要为按政策缴纳单位公积金；决算数大于年初预算数的主要原 因是：2020 年有新增人员，公积金支出增加。 （2）住房改革支出（款）购房补贴（项） 年初预算数为30.24 万元，2020 年度决算数为28.44 万元， 主要为按政策发放的住房维修和物业管理补贴。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款总收入5,046.09 万元，总支出5,046.09 万元，与2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加456.59 万元，增长10%。增长的主要原因是：根据市发展改革委统一部 署，自2020 年起，需委托第三方社会机构开展政府投资项目评 审的，委托主体由委内专业处室改由评审中心统一委托，增加了 中心的项目评审经费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度财政拨款支出5,046.09 万元，其中：基本支出 867.37 万元，项目支出4,178.72 万元。2020 年度财政拨款支出 与2019 年度相比，增加456.59 万元。增长的主要原因是：根据 市发展改革委统一部署，自2020 年起，需委托第三方社会机构 开展政府投资项目评审的，委托主体由委内专业处室改由评审中 心统一委托，增加了中心的项目评审经费。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出867.37 万元，其中：人员支出 832.66 万元，商品和服务支出34.71 万元。 - 14 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款“三公”经费按规定程序调整后的预算 数为27.54 万元，支出决算数为18.2 万元，完成预算的66.1%， 决算数小于预算数的主要原因是：一是停驶部分公务车，公务用 车运行维护支出减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉 行节约要求，从严控制“三公”经费支出。相比2019 年，支出 决算数增加6.68 万元，增长57.99%，主要原因是2020 年因公 出国（境）的费用增加。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （1）2020 年度按规定程序调整后的因公出国（境）费预算 数为9.54 万元，支出决算数9.54 万元，完成预算的100%。与 2019 年支出数相比，增加9.54 万元，增长的主要原因：2020 年 安排因公出国（境）批次和人次增加。2020 年度共安排因公出 国（境）团组2 批次，共2 人次，主要包括：派员赴英国洽谈合 作办医疗和瑞典学习智能式垃圾自动收集系统；派员赴日本参加 第二届中日养老服务业合作论坛。 （2）2020 年度公务用车购置及运行费预算数为16 万元，主 要用于公务用车更新、汽油、维修、保险、路桥等，支出决算数 为8.58 万元，完成预算的53.6%，主要原因是停驶部分车辆。 其中2019 年度和2020 年度均无公务用车购置预算和支出。中心 现保有公务车数量为5 台（正常使用车辆2 台，封停车辆3 台）。 - 15 - 2020 年度公务用车运行维护预算数为16 万元，支出决算数为 8.58 万元，完成预算的53.6%。与2019 年度公务用车运行费支 出决算数相比，减少2.83 万元，减少的主要原因：一是优化用 车；二是加强车辆养护，提高车辆使用效率；三是封停了3 辆公 务用车，相应减少了燃油费和过路费，但仍需缴纳保险费、停车 费以及进行维护保养。 （3）2020 年度公务接待费预算数为2 万元，主要用于接待 来中心调研、交流的同业单位人员。支出决算数为0.08 万元， 完成预算的4%，主要受疫情影响，部分交流活动取消。国内共 接待1 批，共6 人（含陪同人员），无外事接待。与2019 公务 接待费支出决算数相比，减少0.03 万元，减少的主要原因为： 来深圳交流考察人员减少。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位无政府性基金预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，市政府投资项目评审中心已按要求 编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点 工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支 出绩效自评，详见附件1。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 - 16 - 评，其中，一级项目1 个，二级项目2 个，共涉及资金3,961.32 万元（涉及财政资金3,961.32 万元），占一般公共预算项目支 出总额的94.8%。 2.单位决算中项目绩效自评结果 市政府投资项目评审中心在2020 年度部门决算中反映2 个 项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）2019 年度政府投资项目评审费用项目金额自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95.2 分。项目全年预算数 210 万元，执行数192.54 万元，预算执行率91.7%。项目绩效目 标完成情况：共完成项目评审53 项，累计净核减投资82 亿元， 核减率7.6%。 （2）2020 年度政府投资项目评审费用项目金额自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数 4,165.00 万元，执行数3,768.78 万元，预算执行率90.5%。项 目绩效目标完成情况：共完成项目评审286 项，累计净核减投资 101 亿元，核减率7.7%。 （十一）其他重要事项情况说明 1.情况说明 本单位2020 年度单位运行经费支出34.71 万元，比年初预 算数减少25.61 万元，降低42.5%。主要原因是：因疫情需要， 根据财政部门要求，压缩相关支出，办公、差旅费等支出减少。 2.政府采购支出情况说明 - 17 - 本单位2020 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采 购货物支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购 支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府 采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆5 辆，为一般公 务用车；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元 以上专用设备0 台（套）。 4.单位需要说明的其他特殊事项 2019 年以前，我中心所有费用均在政府投资项目前期费中 开支，未单独编制决算报表；自2020 年起，根据市财政局安排， 我中心纳入部门预算管理，单独编制决算报表。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 （五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度仍按原 - 18 - 规定用途继续使用的资金。 （六）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出。 （七）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展 与改革事务支出（项）：反映上述项目以外的其他发展与改革事 务支出。 （八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。 （十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出 （九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 。 （十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业基本医疗 保险缴费经费。 （十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的 其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 （十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单 - 19 - 位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存 的长期住房储备。 （十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴 （项）：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币 化改革补贴资金 （十五）“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国 （境）、公务用车购置及运行维护费和接待费。其中：因公出国 （境）反映单位因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、 公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务车购置及运行维护 费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、保险、维修、过路过 桥等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出 （含外宾接待支出）。 （十六）单位运行经费：为保障单位运行，用于购买服务和 货物支出，包括：办公费、印刷费、物业管理费、水电费等。 五、附件 （一）部门整体绩效自评报告 （二）项目支出绩效自评表

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