medium 2021-10-19 16:34:23

Shenzhen Blood Center 2020 Department Final Accounts

深圳市血液中心2020年度部门决算

深圳市卫生健康委员会 wjw

This document presents the final accounts and financial performance report for the Shenzhen Blood Center for the fiscal year 2020, detailing income, expenditures, and budget execution.

Document Text 10,835 characters

- 1 - 2020 年度 深圳市血液中心部门决算 - 2 - 目录 一、深圳市血液中心概况...........................1 （一）部门职责....................................1 （二）机构设置.....................................1 二、20 20 年度部门决算表.. .. .. .. . .. .. .. . .. . .2 （一）收入支出决算总表.............................2 （二）收入决算表...................................2 （三）支出决算表..................................3 （四）财政拨款收入支出决算总表....................3 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表...............4 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........4 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....5 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........5 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........5 三、2020 年度部门决算情况说明............... .5 （一）收入支出决算总体情况说明....................5 （二）收入决算情况说明.........................6 （三）支出决算情况说明..........................7 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............7 1.财政拨款收入决算情况说明.................7 2.财政拨款支出决算情况说明.................7 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......8 1.财政拨款支出决算结构情况. ....................8 - 3 - 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况......8 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..10 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.........................................11 1.因公出国(境)经费.........................11 2.公务用车购置与运行维护费..................11 3.公务接待费.................................11 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..12 （九）国有资本经营预算财政拨款支出...............12 （十）预算绩效情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1.预算绩效管理工作开展情况...................12 2.部门决算中项目绩效自评结果.................12 （十一）其他重要事项情况说明......................17 1.政府采购支出情况说明......................17 2.国有资产占有情况说明...................17 3.部门需要说明的其他特殊事项................17 四、名词解释..................................18 - 4 - - 1 - 一、深圳市血液中心概况 （一）部门（单位）职责。 深圳市血液中心（以下简称“中心”）是经深圳市委机 构编制委员会批准成立，直属于深圳市卫生健康委员会，并 具有独立法人地位的卫生事业单位，主要职能包括： 1.负责开展无偿献血和采供血安全宣传工作。 2.负责招募无偿献血者，开展血液采集、成分制备、检 测、储存、供应和质量控制、医疗用血业务指导等工作。 3.负责采供血临床机构的业务培训、技术指导工作。 4.负责开展血液相关的检测和研究工作。 5.完成市卫生健康委交办的其他任务。 （二）机构设置。 我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 - 2 - 二、2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表。 （二）收入决算表。 - 3 - （三）支出决算表。 （四）财政拨款收入支出决算总表。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表。 - 4 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。 - 5 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 三、深圳市血液中心2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 中心2020 年度收入总计18,299.6 万元，其中：本年收 入18,240.78 万元，使用非财政拨款结余0 万元，年初结转 和结余58.82 万元。支出总计18,299.6 万元，其中：本年 - 6 - 支出17,942.11 万元，结余分配274.61 万元，年末结转和 结余82.88 万元。 2020 年度本年收入18,240.78 万元，本年支出 17,942.11 万元。与2019 年决算数相比，收入增加231.65 万元，增长1.3%，支出减少173.04 万元，降低1%。 （二）收入决算情况说明。 深圳市血液中心2020 年度收入18,299.6 万元，其中： 本年收入18,240.78 万元，具体情况如下： 财政拨款收入17,304.19 万元,占84.9%；事业收入 747.5 万元，占4.1%；经营收入0 万元；其他收入189.08 万元，占1%；与2019 年决算数相比，收入合计增加231.64 万元，其中：财政收入拨款减少187.56 万元，降低1.1%； 政府性基金预算拨款收入无；事业收入增加747.50 万元， 增长100%；经营收入0 万元；其他收入减少328.3 万元，降 低63.5%。 财政拨款收入减少的主要原因：2019 年度列支了往年补 缴的养老保险缴费及职业年金缴费，同时受疫情影响，2020 年度新建献血点等项目无法开展，资金额度冻结并退回财政。 政府性基金预算拨款收入0万元。 事业收入增加的主要原因：临床及法医鉴定检测收入纳 入事业收入核算。 其他收入减少的主要原因：广东省造血干细胞总库拨付 的回访及质控经费因新冠疫情缩减63%。 （三）支出决算情况说明。 - 7 - 深圳市血液中心2020 年度支出总计18,299.6 万元，其 中：本年支出17,942.11 万元，具体情况如下： 基本支出5,724.47 万元，占31.9%；项目支出12,217.64 万元，占68.1%；经营支出0 万元。与2019 年决算数相比， 支出合计减少173.1 万元，其中：基本支出减少753.28 万 元，降低11.6%；项目支出增加580.23 万元，增长5%；经 营支出无。 基本支出减少的主要原因：2019年度列支了往年补缴的 养老保险缴费及职业年金缴费，2020年度正常缴费无补缴。 项目支出增加的主要原因：2019年度中央财政补助艾滋 防控经费结转至本年支出。 经营支出无。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 1.财政拨款收入决算情况说明 深圳市血液中心2020 年度本年财政拨款收入17，304.19 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，年初财政拨款结转 和结余58.82 万元；与2019 年决算数相比，2020 年度收入 减少187.56 万元，降低1.1%。减少的主要原因是2019 年度 列支了往年补缴的养老保险缴费及职业年金缴费，同时受疫 情影响，2020 年度新建献血点等项目无法开展，资金额度冻 结并退回财政。 2.财政拨款支出决算情况说明 2020 年度部门决算财政拨款本年支出17，280.14 万元， 政府性基金预算拨款支出无,年末财政拨款结转和结余 - 8 - 82.88 万元；与2019 年决算数相比，2020 年度支出减少 157.79 万元，降低1%；主要原因是上年度列支了往年补缴 的养老保险缴费及职业年金缴费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出17,280.14万元，主要用于以下 方面：教育支出（类）支出2.42万元，占0.01%；科学技术 支出（类）支出15.66万元，占0.09%；社会保障和就业支出 （类）支出552.12万元，占3.2%；卫生健康支出（类）支出 15,667.59万元，占90.7%；住房保障支出（类）支出1,042.34 万元，占6%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 中心2020 年财政拨款支出年初预算数17,177 万元， 2020 年度财政拨款支出决算数17,280.14 万元，完成年初预 算的100.1%，主要原因是年中下达了上年结转和本年度的中 央财政重大疾病防控-其他艾滋病项目经费、自然科学基金科 研项目经费。具体情况如下： 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算数5 万元，支出决算数2.42 万元，完成年初预算 的48.4%，主要是受疫情影响，2020 年度部分培训项目未能 开展。 2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。 主要用于科创委自然科学基金课题支出，上年结转47.05 万 元，年中下达当年课题经费40 万元，本年支出决算数15.66 - 9 - 万元，年末结转71.39 万元，课题时效为三年期，按照规定 经费结转下年使用。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数55 万元，支出决算数 51.92 万元，完成年初预算的94.4%，主要是因疫情影响部 分活动无法开展。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数300 万元，支出决算数332.9 万元，完成年初预算的110%，主要 是养老保险缴费基数提高。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数149 万 元，支出决算数165.36 万元，完成年初预算的110%，主要 是职业年金缴费基数提高。 6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数13 万 元，支出决算数1.95 万元，完成年初预算的15%，主要是预 算决算支出口径有偏差，仅用于工伤保险、生育保险等支出。 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。 主要用于采供血机构正常运行支出，年初预算数15,273 万 元，支出决算数14,336.29 万元，完成年初预算的93.9%， 主要是受新冠肺炎疫情影响，临床用血减少，血液采集及检 测人数等相应减少。 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服 - 10 - 务（项）。年中下达中央财政重大疾病防控-其他艾滋病项目 经费815.6 万元，主要用于艾滋病项目核酸检测，支出决算 数815.6 万元，完成率100%。 9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）。年中下达新冠疫情防疫经费50 万元， 支出决算数50 万元，完成率100%。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算数135 万元，支出决算数150.11 万元，完成年初预算的111.2%，主要是医疗保障缴费基数提 高。 11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他 卫生健康支出（项）。年初预算数250 万元，支出决算数315.59 万元，完成年初预算126.2%，主要是三名团队及重点学科- 输血医学科研支出，重点学科-输血医学科研项目年初没有 安排预算，年中下达70 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2020 年度财政拨款基本支出5,610.32 万元，其中：人 员经费5,230.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费379.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 - 11 - 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明。 2020 年度“三公经费”财政拨款支出预算数65 万元， 本年支出决算数55.92 万元，较预算支出减少9.08 万元， 完成全年预算的86%，经费控制情况较好。与2019 年决算数 相比，“三公经费”财政拨款支出数增加9.14 万元，主要 是业务车辆老化，维修费增加。具体如下： 1.因公出国(境)经费 2020 年度财政拨款因公出国（境）费支出预算数0 万元， 支出决算数0 万元，与上年同期比较（0 万元）持平。 2.公务用车购置与运行维护费 2020 年度公务用车购置与运行维护费支出预算数60 万 元，支出决算数55.18 万元，其中：车辆运行维护支出55.18 万元，2022 年无公务用车购置费经费预算，与全年预算持平， 与上年决算数持平，无增减变化。与2019 年决算相比，公 务用车运行维护费增加10.41 万元，与全年预算相比，支出 数减少4.82 万元，主要是业务车辆老化维修费增加。 3.公务接待费 2020 年度财政拨款公务接待费预算数5 万元，支出决算 - 12 - 数0.74 万元，接待6 批，共44 人（不包括按规定陪同的人 员），与2019 年相比，支出数减少1.27 万元；与全年预算 相比，支出数减少4.26 万元，主要是受疫情影响，单位交 流批次较少，同时严格控制公务接待人次和标准。接待事项 主要包括：血液安全现场技术核查、生物安全工作督导、联 合内审、科研课题指导等。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。 本单位2020 年度无政府性基金预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出。 本单位2020 年度无国有资本经营预算。 （十）预算绩效情况说明。 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中心已按要求编制整体支出绩 效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和 重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效 自评。其中，一级项目4 个，二级项目15 个，共涉及资金 12,217.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。整 体绩效综合评分96.22 分，评分等级：优。（部门整体绩效 评价报告,详见附件1） 从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，项目 执行相关制度健全，资金投入与年度目标基本匹配，项目实 施顺利，预算按进度执行，达到年初设定的各项工作目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 中心在2020 年度部门决算中反映“血液安全保障”等 - 13 - 15 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,（详见附 件2）。 (1)201913000150098 财社[2019]77 粤财社[2019]141 号下达2019 年中央重大传染病经费－艾滋病防治项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项 目全年预算数62.10 万元，执行数62.10 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (2)2019198603000157778412 粤财社【2018】290 号- 下达2019 年重大公共卫生服务上级补助资金绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算 数391.50 万元，执行数391.50 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成， 社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (3)财社[2019]211 号-2020 年重大传染病防控-其他艾 滋病项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99 分。项目全年预算数362.00 万元，执行数362.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (4)财社【2020】75 号-下达2020 年重大传染病防控经 费预算（艾滋病防治项目）绩效自评综述：根据年初设定的 - 14 - 目标，项目自评得分79.4 分。项目全年预算数91 万元，执 行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：投入 和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。 发现的主要问题及原因：因疫情影响，临床用血需求减少， 导致血液检测人次相应减少；订购试剂已到货并入库，因供 应商发票未齐，项目结转至2021 年支付。下一步改进措施： 加强预算执行监控管理，加快预算执行。 (5)财社【2020】82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算 资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.4 分。项目全年预算数50 万元，执行数50 万元，预算执 行率100%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (6)待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分95.55 分。项目全年预算数 122.3 万元，执行数105.72 万元，预算执行率86.4%。项目 绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标 及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：政府采购 招标时间较长，当年时效未到，部分物业费结转在次年支付。 下一步改进措施：加强预算执行监控管理，加快预算执行。 (7)党群建设经费（增量）绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数22.64 万 元，执行数15.93 万元，预算执行率70.3%。项目绩效目标 完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力 - 15 - 目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分 现场学习无法开展，影响预算执行率。下一步改进措施：加 强预算执行监控管理，加快预算执行。 (8)公共卫生重点专科-输血医学绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数70 万元，执行数68.81 万元，预算执行率98.3%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响 力目标基本完成。发现的主要问题及原因：时效指标值设定 为每年12 月底前完成，时效有进一步提升缩短空间。下一 步改进措施：提高预算绩效目标编制的准确性和合理性。 (9)三名工程（第四批）－王江云教授输血技术学团队 －2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分97.9 分。项目全年预算数250 万元，执行数246.78 万元， 预算执行率98.7%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主 要问题及原因：年初经济科目指标设置不准确，年中有调剂。 下一步改进措施：提高预算绩效目标编制的准确性和合理性。 (10)无偿献血网点建设绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分93.7 分。项目全年预算数263.56 万元， 执行数150.09 万元，预算执行率57%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基 本完成。发现的主要问题及原因：因疫情及道路施工影响， 取消一个献血点的建设，资金已申请冻结并返还财政。下一 步改进措施：无。 - 16 - (11)无偿献血专项经费（存量）绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分97.2 分。项目全年预算数 961.53 万元，执行数931.05 万元，预算执行率96.8%。项 目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目 标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：因受新 冠疫情影响，临床用血需求减少，血液采集人次相应减少。 下一步改进措施：无。 (12)血液安全保障经费(存）绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98.9 分。项目全年预算数 7,945.96 万元，执行数7,733.89 万元，预算执行率97.3%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：因新 冠疫情影响，临床用血需求减少，相应的血液检测及制备等 指标也同步减少。下一步改进措施：无。 (13)血液安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分96.6 分。项目全年预算数470.13 万元， 执行数449.69 万元，预算执行率95.7%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标 基本完成。发现的主要问题及原因：此两项设备的尾款需一 年后验收支付，故结转到2021 年。下一步改进措施：无。 (14)研究所费用（增量）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98.6 分。项目全年预算数1,125.9 万元，执行数1,086.32 万元，预算执行率96.5%。项目绩效 目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影 - 17 - 响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 香港人无法入境，港人案例约占30%，影响本年指标完成。 下一步改进措施：无。 (15)粤财科教【2020】53 号省自然科学基金-人白细胞 抗原E 基因启动子变异抑制白血病发展的研究绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算 数10 万元，执行数10 万元，预算执行率100%。项目绩效目 标完成情况：投入、产出及效果指标暂未完成。发现的主要 问题及原因：课题经费于2020 年12 月17 日下达，时间较 晚，时效为三年期课题，结转至下年。下一步改进措施：无。 （十一）其他重要事项情况说明。 1.机关运行经费支出情况 2020 年无机关运行经费预算，与年初预算持平，与上年 决算数持平，无增减变化。 2.政府采购支出情况说明 2020 年度，政府采购支出总额539.58 万元，其中：政 府采购货物支出496.23 万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出43.34 万元。政府采购支出中授予中小企 业合同389.15 万元，占政府采购支出总额72.1%。 3.国有资产占有情况说明 本部门可使用车辆15辆，其中：特种专业技术用车14辆、 其他用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备22台（套）（公务用车保有量15辆，其中： 待报废处置0辆；封存停驶待处理0辆）。 - 18 - 4.单位需要说明的其他特殊事项 无 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 - 19 - 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫 生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建 设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重 点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平 医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好 - 20 - 环境。

Topics

public health government finance budget transparency

Metadata

Publisher	深圳市卫生健康委员会
Site	wjw
Date	2021-10-19 16:34:23
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

Verification

Original URL
https://wjw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9272/post_9272570.html

Compare with archived HTML