Shenzhen Dongjiang Water Source Project Management Office 2020 Department Final Accounts

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深圳市东江水源工程管理处 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市东江水源工程管理处概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市东江水源工程管理处2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市东江水源工程管理处2020 年度部门决算情况说 明 四、名词解释 一、深圳市东江水源工程管理处概况 （一）单位职责 深圳市东江水源工程管理处的主要职责是：保障深圳市东江 水源工程正常运行和供水安全等，具体包括：一是负责深圳市东 江水源工程生产管理工作，保障工程正常运行和安全供水，按要 求完成上级下达的供水任务；二是负责对已建工程水工建筑物和 机电设备日常维修维护、机械设备运行管理、工程运行安全检测 等，保障工程安全；三是负责东江水源工程相关工程、支线工程 和配套工程建设，按计划完成政府投资项目建设任务等。 （二）机构设置 根据部门决算要求，纳入2020 年度部门决算编制范围的单 位1 家，为深圳市东江水源工程管理处，其内设13 个部门（管 理所），分别为综合部、人力资源部、建设发展部、安全生产和 水源保护部、供水调度部、水工技术部、机电技术部、东江管理 所、永湖管理所、西枝江管理所、獭湖管理所、松子坑水库管理 所、布吉管理所。无下属单位。 - 2 - 二、深圳市东江水源工程管理处2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市东江水源工程管理处 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 43,494.82 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 63.99 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 527.00 9 九、卫生健康支出 40 122.10 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 41,782.99 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 998.74 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 43,494.82 本年支出合计 58 43,494.82 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 976.21 年末结转和结余 60 976.21 30 61 总计 31 44,471.03 总计 62 44,471.03 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 4 - （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市东江水源工程管理处 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 43,494.82 43,494.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 63.99 63.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 63.99 63.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 63.99 63.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 527.00 527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 527.00 527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 86.26 86.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 300.44 300.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 140.31 140.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 122.10 122.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 122.10 122.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 122.10 122.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 41,782.99 41,782.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 5 - 21303 水利 41,782.99 41,782.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 1,634.04 1,634.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 14,002.90 14,002.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 26,146.05 26,146.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 998.74 998.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 998.74 998.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 353.51 353.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 645.22 645.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 6 - （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市东江水源工程管理处 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 43,494.82 4,339.54 39,155.28 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 63.99 5.84 58.15 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 63.99 5.84 58.15 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 63.99 5.84 58.15 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 527.00 527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 527.00 527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 86.26 86.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 300.44 300.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 140.31 140.31 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 122.10 122.10 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 122.10 122.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 122.10 122.10 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 41,782.99 2,685.86 39,097.13 0.00 0.00 0.00 - 7 - 21303 水利 41,782.99 2,685.86 39,097.13 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 1,634.04 0.00 1,634.04 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 14,002.90 2,685.86 11,317.04 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 26,146.05 0.00 26,146.05 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 998.74 998.74 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 998.74 998.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 353.51 353.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 645.22 645.22 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 8 - （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市东江水源工程管理处 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 43,494.82 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 63.99 63.99 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 527.00 527.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 122.10 122.10 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 41,782.99 41,782.99 0.00 0.00 - 9 - 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 998.74 998.74 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 43,494.82 本年支出合计 59 43,494.82 43,494.82 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 43,494.82 总计 64 43,494.82 43,494.82 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 10 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市东江水源工程管理处 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 43,494.82 4,339.54 39,155.28 205 教育支出 63.99 5.84 58.15 20508 进修及培训 63.99 5.84 58.15 2050803 培训支出 63.99 5.84 58.15 208 社会保障和就业支出 527.00 527.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 527.00 527.00 0.00 2080502 事业单位离退休 86.26 86.26 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 300.44 300.44 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 140.31 140.31 0.00 210 卫生健康支出 122.10 122.10 0.00 21011 行政事业单位医疗 122.10 122.10 0.00 2101102 事业单位医疗 122.10 122.10 0.00 213 农林水支出 41,782.99 2,685.86 39,097.13 - 11 - 21303 水利 41,782.99 2,685.86 39,097.13 2130305 水利工程建设 1,634.04 1,634.04 2130306 水利工程运行与维护 14,002.90 2,685.86 11,317.04 2130311 水资源节约管理与保护 26,146.05 26,146.05 221 住房保障支出 998.74 998.74 0.00 22102 住房改革支出 998.74 998.74 0.00 2210201 住房公积金 353.51 353.51 0.00 2210203 购房补贴 645.22 645.22 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 12 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市东江水源工程管理处 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 3,978.22 302 商品和服务支出 86.97 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 460.57 30201 办公费 4.61 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 1,743.51 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 32.42 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 794.60 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 294.48 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 141.94 30207 邮电费 13.65 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 130.72 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 8.60 30211 差旅费 6.23 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 353.51 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 1.73 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 17.88 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 - 13 - 303 对个人和家庭的补助 274.35 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 5.84 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 140.95 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 24.44 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 132.68 30229 福利费 4.30 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 13.61 39999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.72 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 12.56 人员经费合计 4,252.57 公用经费合计 86.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 14 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市东江水源工程管理处 2020 年度金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 376.61 0.00 376.61 186.00 190.61 0.00 179.02 0.00 179.02 0.00 179.02 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 15 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市东江水源工程管理处 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能 分类 科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 16 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市东江水源工程管理处 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 17 - 三、深圳市东江水源工程管理处2020 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入44,471.03 万元，包括：一般公共预 算财政拨款收入43,494.82 万元、年初结转和结余976.21 万元； 决算总支出44,471.03 万元，包括：本年支出43,494.82 万元、 年末结转和结余976.21 万元。同2019 年度决算45,613.42 万元 相比，总收支减少1,142.39 万元，减少2.5%。主要原因：1.年 中政府投资计划申请冻结指标，政府投资项目支出较上年减少； 2.因离退休人员经费发放方式转变等原因，人员支出较上年减 少；3.为落实过“紧日子”政策要求，压减一般性支出，公用经 费支出较上年减少等。 （二）收入决算情况说明 18 2020 年度本年收入合计43,494.82 万元，其中：财政拨款 收入43,494.82 万元，占比100％。同2019 年度决算数44,637.21 万元相比，本年收入减少1,142.39 万元，同比减少2.5%，主要 原因同（一）所述。 （三）支出决算情况说明 2020 年度本年支出合计43,494.82 万元，其中：基本支出 4,339.54 万元，占比10%；项目支出39,155.28 万元，占比90%。 与2019年度决算数44,637.21万元相比，本年支出减少1,142.39 万元，同比减少2.5%，主要原因同（一）所述。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款总收入43,494.82 万元，均为一般公共 预算财政拨款收入；财政拨款支出总计43,494.82 万元，均为一 般公共预算财政拨款支出。 与2020 年年初预算数46,889.61 万元相比，财政拨款总支 19 出减少3,394.79 万元，主要原因是：1.年中申请冻结政府投资 计划指标2580 万元；2.根据全局统筹安排，调减部分刚性项目 支出预算，用于弥补局兄弟单位刚性支出缺口；3.因采购、招标 下浮等原因，形成的执行差额等。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出43,494.82万元，其中： 基本支出4,339.54万元，占本年财政拨款支出的10%，含人员经 费4,252.57万元，公用经费86.97万元；项目支出39,155.28万元， 占总支出的90%，含基本建设类项目支出1,534.71万元。与2020 年年初预算数46,889.61 万元相比，财政拨款总支出减少 3,394.79万元，主要原因同（四）所述。按照支出功能分类分， 其中： 教育支出63.99万元，占0.1%；年初预算73万元，完成年初 预算的87.7%。决算小于预算的主要原因是受新冠疫情影响，取 20 消部分培训计划，培训支出减少。 社会保障和就业支出527万元，占1.2%；年初预算459.06万 元，完成年初预算的114.8%。决算大于预算的主要原因：一是按 政策年中追加安排离退休人员经费；二是根据人员变动及正常晋 升等实际，年中申请追加下达职业年金缴费等社保支出。 卫生健康支出122.1万元，占0.3%；年初预算122.92万元， 完成年初预算的99.3%。决算与预算基本一致。 农林水支出41,782.99万元，占96.1%；年初预算45,243.21 万元，完成年初预算的92.35%。决算小于预算的主要原因是：1. 年中申请冻结政府投资计划指标2580万元；2.根据全局统筹安 排，调减部分刚性项目支出预算，用于弥补局兄弟单位刚性支出 缺口。 住房保障支出998.74万元，占2.3%。年初预算991.41万元， 完成年初预算的100.7%。决算大于预算的主要原因是根据人员变 21 动及正常晋升等实际，年中追加住房公积金等支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出4,339.54 万元。 其中：人员经费4,252.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 奖励金等；公用经费86.97 万元，主要包括办公费、邮电费、差 旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出等。 同2020 年度预算数4,403.68 万元相比，减少64.14 万元， 下降1.5%，主要原因是按比例预留的增人增资预测有剩余。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出179.02 万元。同2019年度决算数193.34万元相比，减少14.32万元，减 少7.4%。主要原因是部分车辆达到报废使用年限停驶，年中经批 准报废处置15辆公务车。2020年度，我单位未发生公务接待费及 因公出国（境）经费支出。同2020年度调整后的全年预算数376.61 万元，相比减少197.59万元，主要原因：一是未能按计划完成8 台公务用车更新购置；二是厉行节约、从严控制支出。 1.因公出国(境)费支出0万元。同2019年度决算数0万元相 比，未发生增减变化，主要原因是均未发生因公出国（境）支出。 22 同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因 是我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年中根据我市因 公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，2020年度我单位未 安排因公出国（境）团组，未发生相关费用支出。 2.公务用车购置及运行费支出179.02万元。2020年度我处购 置公务用车0台；年中报废15台，根据市政府会议纪要精神，采 用租赁社会车辆代替；年底保有量共15台。具体开支内容包括： 根据履职需要，保障工程安全运行，对所管辖的水闸、水库、供 引水工程管线、泵站等工程设施开展日常运行维护、巡查、抢险 抢修等业务活动所发生的公务用车运行支出。其中： 公务车运行维护费支出179.02万元，主要是按规定公务用车 的租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。同2019 年度决算数193.34万元相比，减少14.32万元，减少7.4%，主要 原因是：一是受新冠疫情影响，出行减少，费用相对减少；二是 认真贯彻落实公务用车改革相关政策要求，从严规范车辆使用管 理，严格控制车辆运行经费开支。同2020年度调整后的全年预算 数190.61万元相比，减少11.59万元，主要原因是严格公务用车 管理，厉行节约、严格控制支出。 公务用车购置费支出0万元。同2019年度决算数相比无变化， 主要原因是均未购置公务用车。同2020年度调整后的全年预算数 186万元，相比减少186万元，主要原因是2020年年底经财政批复 同意，安排我处公务用车购置费186万元，用于更新购置8辆公务 23 用车。但因相关车辆采购审批事宜未能及时批复，年底未能顺利 完成公务车更新购置。 3.公务接待费支出0万元, 同2019年度决算数0万元相比，未 发生增减变化。同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减 变化，主要原因是2019和2020年度均未发生公务接待支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2020年度无政府性基金预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2020年度无国有资本经营预算。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，管理处已按要求编制整体支出绩效 目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项 目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，详见 附件1。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目0 个，二级项目26 个，共涉及财政资金 39,155.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 管理处在2020 年度部门决算中反映“保安服务（2020 年新 增部分）”等26 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表, 24 详见附件2。 （1）保安服务（2020 年新增部分）项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项目全年预算数150 万元，执行数137.44 万元，预算执行率91.6%。项目绩效目标 完成情况：有效完成对泵站、厂区、供水设施和工程用地的日常 巡查及治安保卫工作，保护饮用水源及水源工程的安全运行，维 护正常的水事秩序。发现的主要问题及原因：因部分采购项目招 标下浮出现结余，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一 步加强采购类项目预算管理。 （2）保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100分。项目全年预算数491.65万元，执行数489.6 万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况：有效完成对 泵站、厂区、供水设施和工程用地的日常巡查及治安保卫工作， 保护饮用水源及水源工程的安全运行，维护正常的水事秩序。 （3）泵站运行(市外工作补贴)项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数279 万 元，执行数276.58 万元，预算执行率99.1%。项目绩效目标完 成情况：依据市政府常务会议纪要（六届一百二十九次）及差旅 费管理办法等相关规定，向驻守市外引水工程的109 名工作人员 发放伙食补贴和地区津贴，在市外偏远落后的条件下，提高员工 工作积极性和队伍稳定性。 （4）泵站运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 25 项目自评得分100 分。项目全年预算数3,149.55 万元，执行数 3,142.48 万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：通 过聘请具有机电操作技能的技术人员进行泵站运行，聘请具有水 利等专业背景的人员进行工程管理，东江水源工程沿线共6 座泵 站（东江泵站、永湖泵站、西枝江泵站、獭湖泵站、沙湾泵站、 盐田泵站）全年安全运行，足额完成取供水任务。 （5）厂区设施管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数429.41 万元，执行 数409.88 万元，预算执行率95.5%。项目绩效目标完成情况： 对东江、永湖（含秋长）、西枝江、獭湖、松子坑水库、布吉（含 西丽）、盐田7 个管理所厂区设施进行管理及设备更新、维护等 内容，确保管理所的正常运转，提高运行管理水平，营造规范有 序的生产工作环境和健康和谐的学习生活环境。 （6）安全生产管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分88.65 分。项目全年预算数252.59 万元，执 行数237.81 万元，预算执行率94.1%。项目绩效目标完成情况： 一是全年零重大安全责任事故，延续工程通水以来安全运行记录 至6940 多天；二是成功创建“水利部安全生产标准化一级达标 单位”，成为市水务局首批获评单位。三是组织开展疫情防控、 泵站停电、管道破裂等应急演练，提升了管理处的应急处置能力。 四是组织开展安全生产大检查与节前检查、专项安全检查、第三 方安全巡查共计62 次（不含管理所自查）。五是落实“一线三排”， 26 全年共排除安全隐患165 项，有力地夯实了安全基础。发现的主 要问题及原因：受疫情防控需要影响，安全生产演练、培训形式 由线下转为线上、线下结合，相关费用减少。下一步改进措施： 强化线上培训效果。 （7）待支付以前年度政府采购项目项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 224.05 万元，执行数224.05 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：完成了水源工程市内水工绿化维护与修缮、工程 沿线征地红线围网维护等两个项目收尾工作，并顺利通过验收。 （8）公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分0 分。项目全年预算数186 万元，执行数0 万 元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：当年未更新购置 公务用车。发现的主要问题及原因：公务用车购置报批程序严格， 时间相对较长，未能按原定计划获得购车批复。下一步改进措施： 结转政府采购项目预算，加强与公务车辆管理部门协调，尽快购 置车辆以投入工程维护、巡线、抢险等工作。车辆不足期间，通 过租用社会车辆来保障生产用车需求。 （9）公务用车运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.2 分。项目全年预算数170.8 万元， 执行数165.4 万元，预算执行率96.8%。项目绩效目标完成情况： 做好公务用车维护保养工作，提高运行效率，保障各项日常工作 顺利进行。发现的主要问题及原因：因部分车辆使用久、里程长， 27 出现老化问题。下一步改进措施：积极推动老旧公务车辆报废、 更新工作。 （10）供电设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.6 分。项目全年预算数227.4 万元，执行 数206.8 万元，预算执行率90.9%。项目绩效目标完成情况：通 过对供电线路及配电设备进行日常维护维修，提高供电线路受电 的可靠性、安全性，保障专用供电线路及配电设备稳定、良好状 态。 （11）机电自控设备维修维护(增加盐田支线部分)项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全 年预算数0 万元，执行数0 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：本项目合并至盐田泵站运行及维护项目实施。 （12）机电自控设备维修维护项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数1,159.14 万元，执行数1,138.44 万元，预算执行率98.2%。项目绩效目 标完成情况：完成机电设备的季度检修、年度检修、故障处理， 加强对机电设备日常维护工作的监管力度，提升了维护效率和质 量。2020 年，机电设备单元完好率为99.6%，满足GB/T30948-2014 《泵站技术管理规程》。发现的主要问题及原因：工程虽整体运 行状况良好，但运行时间已19 年，机电设备逐渐老化，工程维 护检修的任务逐年加大。下一步改进措施：加大预算资金投入， 对东江泵站（一期）、永湖泵站（一期）、西枝江泵站5 台电机返 28 厂深度保养；开展永湖泵站（二期）电机大修检查；合理增加购 置永湖泵站二期水泵叶轮备件。 （13）境外引水标准化规范管理项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分96.92 分。项目全年预算数294.57 万元，执行数266.45 万元，预算执行率90.5%。项目绩效目标 完成情况：通过建立ISO9000 管理体系、引进第三方项目管理与 造价咨询、委托专业法律服务、创建内刊《员工之家》、加强员 工培训体系建设等一系列措施规范化部门项目管理，提升管理处 员工专业水平。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分 培训计划取消。下一步改进措施：结合实际情况，优化项目支出 结构，进一步提高预算编制科学性。 （14）深圳市供水网络盐田支线工程项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分96.57 分。项目全年预算数 1,500 万元，执行数1,492.51 万元，预算执行率99.5%。项目绩 效目标完成情况：深圳市供水网络盐田支线工程基本完工，将为 盐田港水厂与沙头角水厂提供优质原水，实现上述水厂双水源供 水格局，解决盐田区用水需求，保障盐田区社会经济和谐发展。 （15）水工绿化维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分97.53 分。项目全年预算数1,458.43 万 元，执行数1,418.74 万元，预算执行率97.3%。项目绩效目标 完成情况：对自惠州市水口镇廉福地东江取水口至西丽--铁岗水 库连通段全长106 公里的沿线水工建筑及配套设施管养维护、绿 29 化管养维护、部分办公及生活设施管养维护，确保工程安全运行。 发现的主要问题及原因：工程虽整体运行状况良好，但运行时间 已19 年，水工建筑物缺陷逐年增多，工程维护的任务逐年加大。 下一步改进措施：加大预算资金投入，对工程实施全线安全鉴定。 摸清工程质量底数，按照水工、机电、交叉工程等分类分级，开 展隐患清单化，台账化管理，做到心中有数。 （16）水库运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数317.08 万元，执行 数316.63 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况： 通过对水库大坝开展安全监测、水库建筑物维护等日常管理工 作，保证水库的正常运行，全年未发生水源事故。 （17）水源（取水口）管理与保护项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数349.37 万元，执行数340.21 万元，预算执行率97.4%。项目绩效目标 完成情况：通过对东江西枝江取水口航道航标维护、取水口河床 演变及断面淤积监测、取水口抽沙、漂浮物清污清运、水源保护 宣传及相关业务协调，保障东江、西枝江取水口安全。 （18）水源大厦综合业务运行保障项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.17 分。项目全年预算数 498.87 万元，执行数494.64 万元，预算执行率99.2%。项目绩 效目标完成情况：保障了包括局机关、各常驻水源大厦局属单位 等350 人日常用餐及汛期值班临时用餐需求。 30 （19）水政执法管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.2 分。项目全年预算数49.1 万元，执行数 45.19 万元，预算执行率92%。项目绩效目标完成情况：通过购 置日常执法工作相关装备、开展立法保护宣传和警民共建等工 作，保障水政执法工作的顺利、有效开展。全年各管理所共巡线 2,238 次，5,172 人次，71,640 公里，及时制止在管护范围内违 法种植9 起、堆放物料3 起、破坏设施7 起，违规施工3 起。 （20）水质管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.7 分。项目全年预算数66 万元，执行数63.89 万元，预算执行率96.8%。项目绩效目标完成情况：按计划每月 完成东江、西枝江取水口和獭湖泵站水体取样、水质检测；东江、 永湖和西枝江三个泵站水质在线监测系统运行良好；松子坑水库 养殖特定鱼类，改善水质，开展水质预警等，全面保障水质安全， 全年无水质安全事故。 （21）停水检修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数701.39 万元，执行数 701.27 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据 市水务局批复，2020 年东江水源工程完成了分段检修。发现的 主要问题及原因：停水检修时间受限，沙湾渡槽以下输水线已有 近5 年没有检修、西铁连通段8 年没有检修；预算资金投入逐年 压缩减少，造成大量缺陷未能得到及时处理，安全风险越积越高。 31 下一步改进措施：加大预算资金投入，延长检修时间，及时清除 隐患。 （22）需支付自有账户专项资金和基建项目款项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预 算数42.2 万元，执行数42.2 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：支付合同东江一期工程款尾款。 （23）沿线土地管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数402 万元，执行数 394.76 万元，预算执行率98.2%。项目绩效目标完成情况：及时 缴纳房产税及土地使用税，通过开展沿线围网维护、安装警示牌 界桩等工作，保障工程安全。 （24）应急抢险抢修项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分95 分。项目全年预算数332.63 万元，执行数 331.33 万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年对机电设备进行紧急抢修14 次，保障沿线工程和设备设施运 行正常。发现的主要问题及原因：设备故障率随运行年限的增加 不断升高，专业的管理和维护不能完全解决设备安全隐患。下一 步改进措施：根据设备评级情况,制定抢险抢修及零星改造管理 制度,进一步加强对设备状态的预见性研判，不断提高设备故障、 缺陷处置的及时性和有效性。 （25）永湖泵站二期高压电容补偿柜更新改造项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年 32 预算数132 万元，执行数129.17 万元，预算执行率97.9%。项 目绩效目标完成情况：五台高压电容补偿装置更新改造已完成， 运行正常。 （26）电费与水资源费项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数25,760.6 万元， 执行数25,759.59 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：及时足额缴纳电费和水资源费，保障工程正常运转，足额 完成取供水任务，保障深圳市用水需求。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。 2.政府采购支出情况说明 我单位2020 年度政府采购支出总额1,995.48 万元，其中： 政府采购货物支出88.83 万元，政府采购工程支出88.13 万元， 政府采购服务支出1,818.53 万元。授予中小企业合同金额 1,480.36 万元，占政府采购支出总额的74.2%；授予小微企业合 同金额210.39 万元，占政府采购支出总额的10.5%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，我单位共有车辆15 辆，其中：副 部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法 执勤用车4 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车11 辆，其他 用车主要是保障工程安全运行，对所管辖的水闸、水库、供引水 33 工程管线、泵站等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工 程抢险抢修等生产用车；单价50 万元（含）以上通用设备1 台 （套），单价100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。 4.单位需要说明的其他特殊事项 无。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财 政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、 事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以 外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包 括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收 入的结转和结余。 （六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的 支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基 本支出和项目支出。 34 （七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。主要用于职业 能力规划、各类专业技术及人员技能培训业务支出。 （八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、 体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 （九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业 方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财 政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、 就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民 最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗 卫生方面的支出。我单位主要是用于医疗保险缴费等。 （十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环 境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自 然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节 约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。 （十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包 括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、 城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。 如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支 出。 （十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用 于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、 35 林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、 林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业 对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、 林区公共事务管理等工作支出。我单位主要用于包括水务工程建 设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护等。 （十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面 的支出。 （十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、 海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 （十六）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租 补贴、购房补贴等。 （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。 （十八）国有资本经营预算支出：主要用于转企退休人员经 费支出。 （十九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算 缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。 （二十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事 业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 36 （二十一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （二十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （二十四）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城 市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。 37 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市东江水源工程管理处 填报人：叶玉艮 联系电话：0755-83072796 38 一、单位基本情况 （一）单位主要职能 深圳市东江水源工程管理处，系深圳市水务局下属正处级自 收自支公益一类事业单位。主要职能为： 一是负责深圳市东江水源工程生产管理工作，保障工程正常 运行和安全供水，按要求完成上级下达的供水任务； 二是负责对已建工程水工建筑物和机电设备日常维修维护、 机械设备运行管理、工程运行安全检测等； 三是负责东江水源工程相关工程、支线工程和配套工程建 设，按计划完成政府投资项目建设任务。 （二）年度总体工作和重点工作任务 2020 年我处以满足人民群众对高品质高保障供水需求为动 力，以确保东江水源工程安全、持续、高效运行为目标，按照安 全东江、生态东江、智慧东江、人文东江、美丽东江“五位一体” 的要求，升级打造更充足的水资源保障、更稳固的供水安全、更 洁净的供水水质、更优美的供水景观带，营造百年精品工程，建 成管理运行水平国内领先，对标国际的供水工程管理标杆单位， 为深圳市建成中国特色社会主义先行示范区和社会主义现代化 强国城市范例提供安全优质供水保障。重点做好以下几个方面的 工作： 1.全力抓好生产运行。在抓好疫情防控工作的同时，全力统 39 筹推进各项生产运行工作，完成年度取水和供水任务。 2.全力抓好安全工作。继续创建“水利部安全生产标准化一 级达标单位”，不断完善双重预防机制建设，强化第三方安全评 估，推进工程全线安全鉴定，科学、规范评估水工机电设施设备， 制定工程延寿增能提效实施计划。 3.全力抓好信息化建设。重点加快智慧水务一期配套项目实 施，包括调度大厅改造前期准备工作、机房改造、网络系统完善。 4.全力抓好项目建设。主要抓好2019 年已批复水务发展资 金项目的推进，重点推进东江泵站厂容提升工程和沿线防护设施 改造工程前期准备工作；同时，完成盐排高速预埋段供水管的检 测、启用，争取盐田泵站早日向盐田区供水。 5.全力抓好工程保护。一是进一步加大工程立法推进力度， 推动《广东省东江水源工程管理办法》省级规章出台；二是落实 与惠州市水利局的联席会议制度，加强沟通协作，推动深惠两地 水务部门在工程惠州段联合执法，强化工程惠州段的执法保护； 三是升级管护的手段，加快推进工程防护设施提升改造工程。 （三）2020 年部门预算编制情况 根据我处主要职能以及年度工作目标和重点工作安排，按照 上级主管部门有关方针政策和工作要求，结合我处中长期发展规 划及年度工作计划，2020 年度年初预算安排共46,890 万元，预 算编制符合市财政2020 年度有关预算编制的原则，如优先保障 40 民生支出需求，不留刚性缺口，继续有保有压，严控“三公”经 费以及会议、差旅、培训等一般性经费支出等。根据2020 年度 部门预算编制要求和深圳市财政局对部门预算编制的精细程度 要求，严格落实我处2020 年度部门预算编制工作，同时按要求 设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我处整体支出 预算总额调整为43,981 万元。具体资金安排情况如下： 1.年初预算安排。2020 年我处年初部门预算支出46,890 万 元，包括人员支出4,123 万元、公用支出157 万元、对个人和家 庭的补助支出123 万元、项目支出42,486 万元。其中： ①人员支出4,123 万元，主要是在职人员工资福利支出； ②公用支出157 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、 物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费； ③对个人和家庭补助支出123 万元，主要是离退休人员经 费； ④项目支出42,486 万元，具体包括水务工程运行与维护 10,750 万元，水资源管理、节约与保护27,261 万元，待支付以 前年度政府采购项目 224 万元，严控类项目171 万元以及政府 投资项目建设4,080 万元。 我处2020 年预算支出同比增加1,952.38 万元，增幅4.34%。 预算支出增加的主要原因为项目支出增加。 2.部门整体支出预算调整情况。根据我处履职需要，2020 41 年中我处对整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额 调整为43,981 万元。其中：基本支出预算调整为4,395 万元， 项目支出预算调整为39,587 万元，调整后基本支出和项目支出 分别占总支出的9.99%、90.01%。我处整体支出预算调整后，按 照支出类别，主要是调增了社会保障和就业支出75 万元、住房 保障支出12 万元；调减教育支出2 万元、农林水支出2,993 万 元。 3.部门预算绩效管理方面。2020 年我处“安全生产管理项 目”“水政执法管理项目”“停水检修项目”等26 个二级预算 项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标。所有纳入预算 绩效管理的项目，绩效目标均按照我处主要职能及2020 年度工 作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会 经济生态效益指标、满意度指标等，具有清晰、可量化的特性， 目标值基本符合实际情况。 （四）2020 年部门预算执行情况 2020 年度我处严格落实内部控制制度，并在资金管理、项 目管理、资产管理、人员管理上严格按照相关规章制度执行，确 保预算执行的合理、合规、有效。具体情况如下： 1.资金管理。在资金支出方面，2020 年我处部门整体支出 预算为43,981 万元，实际执行43,495 万元，执行比例为98.89%， 执行情况良好。在政府采购方面，2020 年政府采购金额2,006 42 万元，实际执行1,995 万元，政府采购执行率为99.48%。在财 务合规性方面，我处严格执行相关财务制度，各项开支由财务部 门按照批准的资金来源和有关规定审核办理，实行管理处主任 “一支笔”审批制度，防止多头审批和无计划开支；重大支出项 目由管理处领导集体讨论决定；同时，资金调整、会计核算等工 作较为规范，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金 等情况。在预决算信息公开方面，我处积极开展决算账表一致性 自查工作，规范财务核算，提高决算编制水平；根据深圳市水务 局统一要求，在规定时限内，按照标准格式主动公开2020 年部 门决算数、“三公”经费等。 2.项目管理。2020 年我处由行政部负责部门预算的统筹申 报、督办执行、支付管理等工作，下属各部所负责项目的申报和 具体实施管理等工作。在项目申报方面，由各部门、管理所根据 生产、生活的需要提出项目立项需求，列出概算报相关技术部门 审查，行政部汇总，经管理处领导集体审议后报财政部门审批； 项目批复后，各主办部所不得随意调整，因实际工作需要，必须 调整的，报行政部汇总后，统一向深圳市水务局正式行文申请； 在招投标管理方面，我处严格按照《深圳经济特区政府采购条例》 要求及有关规定执行；在验收管理方面，项目实施完毕后，项目 主办部所及时提交相关资料，组织有关部门相关人员按规范要求 进行验收。 43 3.资产管理。我处资产管理按照《深圳市东江水源工程管理 处固定资产管理办法》等制度进行采购、管理，我处设有专职固 定资产管理员，各部门、管理所设有兼职或专职资产管理员，对 资产进行分层管理，责任落实到人。备品备件根据《备品备件管 理制度》进行管理，备品备件仓库设立在西枝江管理所，机电技 术部负责备品备件采购和统筹管理，按需补充。仓库设立库管员， 负责出入库及日常保养等管理工作。 4.人员管理。我处由人力资源部负责人员管理工作。截止 2020 年12 月31 日,我处编制人数96 人，实有人数86 人，离退 休10 人，雇员7 人。人员管理按照《深圳市东江水源工程管理 处考勤休假管理办法》等制度执行，其中所有人员按要求开展月 度、季度、年度考核。 5.制度管理。2020 年我处按照《深圳市东江水源工程管理 处规范化管理制度汇编（2019 年）版》开展各项工作。制度体 系较为健全、完整，涵盖部门行政事务管理、财务预算资产管理、 人事党务管理、工程运行管理、安全生产管理五部分，涉及部门 运行管理的方方面面，保障了部门职能履行与预算执行。 二、单位主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 年部门主要履职工作目标如下： 1.保供水。在抓好疫情防控工作的同时，全力统筹推进各项 44 生产运行工作，努力将疫情带来的负面影响降到最低。严格落实 深圳市水务局的供水调度指令，建立建全安全生产责任制，加强 生产运行管理，完成全年引调水任务，为深圳经济发展奠定了良 好的水安全保障。 2.保安全。完成“水利部安全生产标准化一级达标单位”创 建工作，持续推进双重预防机制建设，开展第三方安全巡查评估； 设立总值班室，强化应急处置；开展全线安全鉴定，科学评估工 程现状，并制定提升改造计划；开展隐患消缺工作，确保各项工 作落地落实，细化措施、落实责任、多措并举，稳步提升安全管 理水平。 3.抓建设。重点推进东江泵站厂容提升工程和沿线防护设施 改造工程前期工作；完成盐排高速预埋段供水管的检测、启用， 争取盐田泵站早日向盐田区供水。 4.带队伍。以加强干部队伍建设为中心，以提升干部综合管 理能力和专业技术水平为抓手，进一步拓宽选人、用人标准，完 善绩效考核体系，完善干部考评机制，进一步优化薪酬制度。加 强组织建设，提高基层党建工作质量，开展党支部标准化、规范 化建设，推动党建与业务双融双促。 （二）主要履职情况 2020 年，在市水务局党组坚强领导下，我处深入落实中央、 省、市及市局各项工作部署，克服疫情带来的不利影响，坚决 45 打好“疫情防控阻击战”，围绕“保安全、保供水”中心任务 和管理处的重点工作，励精图治，守正创新，坚持党建和业务 两手抓，在生产运行、安全管理、项目建设和组织建设等方面 取得了优异成绩。 1.生产运行方面。一是贯彻落实市局下达的任务，紧扣安 全供水，完成年度供水任务；二是提前筹划，科学部署，加班 加点，安全顺利地完成工程年度停水检修工作；三是组织召开 了与惠州市水利局联席会议，先后开展了2 次惠州市内联合执 法行动，积极推动深惠两市签订的《深圳东江水源工程保护执 法协作协议》的落地。 2.安全生产方面。我处始终把安全生产工作放在首位，牢 固树立安全就是发展的理念，强化安全责任落实，全力抓好安 全生产工作，并开展“水利部安全生产标准化一级达标单位” 创建工作。通过组织开展疫情防控、泵站停电、管道破裂等应 急演练，提升我处的应急处置能力；组织开展安全生产大检查 与节前检查、专项安全检查、第三方安全巡查等，确保供水生 命线安全运行。 3.项目建设方面。按照市局的指示要求，对标最好、最优， 择优选择设计单位，高标准规划设计，落实项目全过程管理， 严格设计变更，加强项目质量安全管理，规范文明施工，统筹 推进项目实施进度，确保各项建设任务按时完成，提升工程建 46 设能力，保障工程安全。 4.组织建设方面。一是坚持党建引领；二是持续抓好党风 廉政建设，加强职工纪律教育，提升职工知纪、明纪、守纪意 识，通过学习和教育，营造了风清气正、勇争一流、干事创业 的良好氛围；三是调整内设机构，优化岗位配置，强化队伍建 设；四是加强职工教育培训，提升职工整体素质。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性。2020 年度“三公”经费支出179.02 万元，与2020 年度预算数376.61 万元相比，减少197.59 万元，主要原因：一 是日常公用预算实际支出87 万元，与年初安排123 万元相比， 减少36 万元；二是“三公”经费持续减少；三是未能按计划完 成8 台公务用车更新购置。我处优先保障民生支出需求，不留刚 性缺口，继续有保有压，整体经济性良好。 2.效率性。（1）预算执行情况：2020 年度我处部门整体支 出预算为43,981 万元，实际支出为43,495 万元，预算执行率 98.89%，全年预算支出进度良好。 （2）项目完成及时情况：整体完成情况良好，大部分项目 能按照计划执行。部分指标未能及时完成，一是受疫情影响，安 全生产管理项目数量指标未达成年初目标；二是公务用车购置项 目2020 年只获批更新8 台车辆，未能完成年初购置16 辆的目标； 三是境外引水标准化规范管理项目、水工绿化维修维护项目、水 47 源大厦综合业务运行保障项目、水政执法管理项目、公务用车运 行维护项目和深圳市供水网络盐田支线工程等项目根据实际需 求开展，与年初目标存在误差。 3.效果性。（1）生产运行方面。一是我处圆满完成了年度取 供水任务；二是完成全口径部门预算43,495 万元，执行率 98.89 %；上缴财政水费3.27 亿元；三是进一步深化深惠合作， 合理处置1.5 亿元历史借款事宜，并积极推动《深圳东江水源工 程保护执法协作协议》落地，组织召开1 次联席会议、2 次联合 执法行动；四是2020 年，全处机电设备单元完好率为99.63%， 泵站安全运行率为99.43%，满足GB/T30948-2014《泵站技术管 理规程》要求。 （2）安全生产方面。一是全年零重特大安全责任事故，安 全运行记录6940 多天；二是成功创建“水利部安全生产标准化 一级达标单位”，成为市水务局首批获评单位；三是全年组织开 展疫情防控、泵站停电、管道破裂等应急演练共计31 次，提升 了管理处的应急处置能力；四是组织开展安全生产大检查与节前 检查、专项安全检查、第三方安全巡查共计62 次（不含管理所 自查）；五是落实“一线三排”机制，全年共排除安全隐患165 项，有力地夯实了安全基础。 （3）项目建设方面。一是工程省级立法进展取得新的突破， 进入省政府规章立法程序；二是盐田泵站于2020 年7 月试机成 48 功，具备向盐田区供水条件，增强了工程服务全市的能力，完成 政府投资1,492.5 万，完成率99.5%；三是全年共执行25 项水 务发展资金项目，完成预算1688.08 万元，完成率97.26%；四 是东江泵站厂容提升工程正在有序开展。 （4）组织建设方面。一是坚持党建引领，开展“东江水映 党旗红”等“党建+”系列活动，刚性落实“三会一课”、党总 支第一议题学习等制度，全年开展了32 次党总支集中学习，支 部书记轮训2 人，教育党员1000 多人次，转正党员2 名，发展 预备党员2 名，坚持党建与业务双融双促，不断夯实党建基础； 二是持续抓好党风廉政建设。加强职工纪律教育，提升职工知纪、 明纪、守纪意识，通过学习和教育，营造了风清气正、勇争一流、 干事创业的良好氛围；三是强化队伍建设，调整内设机构，优化 干部岗位配置，完成内设机构1 正4 副的选拨任用，晋升调整专 业技术岗位18 人；四是加强职工教育培训，全年组织各类培训 46 批次，参与1005 人次，有效提升了职工整体素质，打造忠诚、 干净、担当的高素质干部队伍。 4.公平性。在用水户满意程度方面，2020 年我处未收到关 于用水户的相关投诉，有效投诉率为0，用水户满意度为100%。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 1.预算执行率较高，项目执行情况良好。2020 年度我处部 49 门整体支出预算为43,981 万元，实际支出为43,495 万元，预算 执行率98.89%。预算执行率较高，主要得益于我处依据《深圳 市东江水源工程管理处规范化管理制度汇编（2019 年）版》等 相关管理制度规范执行各项任务；另外，通过各类培训，项目管 理者管理水平不断提升，服务意识和担当精神不断加强，项目管 理制度不断完善，提前规划、科学部署，较好保证了各项工作顺 利开展。 2.加大项目监督检查力度，提高项目执行质量，发挥预算 资金效益。通过建立岗位责任制，推进水利安全生产标准化建设， 完善安全管理制度；加强安全管理考试培训等措施，强化安全基 础管理。同时，建立工程沿线日常巡查、执法检查机制和交叉工 程事前审批机制，定期开展水政执法专项行动。 3.部门资金使用合规、执行有效。我处按照相关规定严格 执行资金支出；会计核算规范、账目记账清晰、支出依据合规、 相关凭证材料齐全，做到专款专用、资金拨付程序完整、账实相 符、账据相符、账账相符、账表相符,无资金截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.预算编制科学性有待提高，部分项目预算调整幅度较大。 下一步，我处将制定《深圳市东江水源工程管理处2021 年 部门预算执行指南》，明确项目责任人，制定预算季度执行计划， 50 出现执行偏差，及时纠偏；同时加强全过程预算管理，进一步提 高预算编制的科学性。 2. 工程自身安全风险隐患亟待解决。工程虽整体运行状况 良好，但运行时间已19 年，机电设备逐渐老化，水工建筑物缺 陷逐年增多，工程维护检修的任务逐年加大。据统计，水工建筑 物已查出待处理的大小缺陷近400 例，但由于供水需要，工程停 水检修时间受限，沙湾渡槽以下输水线路已有近5 年没有安排停 水检修的时间、西铁连通段8 年没有检修；加上预算资金投入逐 年压缩减少，造成大量缺陷未能得到及时处理，安全风险越积越 高。下一步将借助年度停水检修，对工程实施全线安全鉴定，摸 清工程质量底数，分级分类管理各项缺陷、隐患，做到心中有数。 3.工程外部安全风险日益增多。随着沿线经济的发展，各 种交叉工程日渐增多，涉及到高铁、公路、地铁、石油、燃气等 各类国家重大项目和市政工程，工程保护协调任务日益繁重，运 行安全面临外部环境的巨大挑战，亟需建立完善交叉工程的监管 机制。经统计，地面交叉路口100 余处，需进行加固保护；地下 地铁交叉影响段也亟需加固。下一步将进一步完善交叉工程的监 管机制，进一步强化安全生产，不断提高安全管理水平，确保全 年“零事故”。 4.机构编制问题。管理处新建盐田泵站已完工验收，即将 投入生产运行，亟需增设管理机构，增加人员编制。下一步我处 51 将继续申请增加人员编制，确保盐田泵站安全稳定运行。 （三）后续工作计划、相关建议等 我处将坚持安全发展、可持续发展、高质量发展理念，对 标最好最优最先进标准，以建设“安全、生态、智慧、人文、美 丽”东江为目标，不断提升工程标准化、规范化、精细化、智能 化管理水平，加快打造引调水工程管理的“深圳样板”，以优异 成绩助力深圳水务高质量发展。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 我处参照市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性指 标体系框架（2019 年修订）》进行部门整体绩效自评，自评得分 为96.22 分，评价等级为“优”。具体如下表。 52 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （25 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 8 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣完为止。 8 53 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 7 部门管理 （20 分）资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.99 54 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合 有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣 分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本 单位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百 分点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分， 未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌 情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 3 55 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 56 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展 检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评 价结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 57 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （55 分）经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 4 58 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.23 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 59 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 20 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 20 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 96.22 评分等级 优 填表人 叶玉艮 60 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 1500000.00 1500000.00 1374366.74 10 0.92 9.20 1500000.00 1500000.00 1374366.74 — 0.92 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 聘用市外保 安人员数量 40人 40人 10 10 聘用市内保 安人员数量 70人 70人 10 10 质量指标 发放保安服 务费足额率 100% 100% 10 10 时效指标 发放保安服 务费及时率 100% 100% 10 10 成本指标 服务费人均 费用 控制在5301/ 月/人 4777.67元/ 月/人 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 机构正常运 行率 100% 100% 25 25 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 管理处满意 ≥90% 93.55% 15 15 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 通过聘用市内市外保安，确保机构正常运行，维护厂区 设备，确保工作安全。 年度资金总额 项目资金 （元） 4500000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 保安服务（2020年新增部分） 上年结转资金 预期目标 通过聘用市内市外保安，确保机构正常运行，维护厂区设 备，确保工作安全。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 4916520.00 4916520.00 4895974.00 10 1.00 10.00 4916520.00 4916520.00 4895974.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 保安服务时 全年365天 全年365天 5 5 市外保安服 务范围 承担东江管 理所、永湖 管理所、西 枝江管理所 管辖的泵站 、厂区、供 水设施和工 程用地的护 卫工作 承担东江管 理所、永湖 管理所、西 枝江管理所 管辖的泵站 、厂区、供 水设施和工 程用地的护 卫工作 5 5 市内保安服 务范围 承担松子坑 管理所、獭 湖管理所、 布吉管理所 、盐田泵站 管辖的泵站 、厂区、库 区、供水设 施和工程用 地的护卫工 作 承担松子坑 管理所、獭 湖管理所、 布吉管理所 、盐田泵站 管辖的泵站 、厂区、库 区、供水设 施和工程用 地的护卫工 作 5 5 聘用市内保 安人员数量 70人 70人 5 5 聘用市外保 安人员数量 40人 40人 5 5 质量指标 保安月度考 核结果 符合安保服 务质量月度 考核验收标 准 符合安保服 务质量月度 考核验收标 准 10 10 时效指标 发放保安服 务费及时率 100% 100% 10 10 成本指标 服务费人均 费用 控制在5301/ 月/人 控制在5301/ 月/人 5 5 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 机构正常运 行率 100% 100% 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% ≥90% 20 20 100 100 — 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 通过聘用市内市外保安，确保机构正常运行，维护厂区 设备，确保工作安全。 年度资金总额 项目资金 （元） 14749560 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 保安服务 上年结转资金 预期目标 通过聘用市内市外保安，确保机构正常运行，维护厂区设 备，确保工作安全。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 2890000.00 2790000.00 2765773.11 10 0.99 9.90 2890000.00 2790000.00 2765773.11 — 0.99 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 发放伙食补 贴和地区补 贴人数 107人 109人 15 15 质量指标 发放补贴足 额率 100% 100% 15 15 时效指标 发放补贴及 时性 100% 100% 10 10 地区津贴发 放标准 在编人员： 80元/人/天; 雇员、临聘 人员：40元/ 人/天 在编人员： 80元/人/天; 雇员、临聘 人员：40元/ 人/天 5 5 伙食补贴发 放标准 50元/人/天 50元/人/天 5 5 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 激励员工工 作积极性 得到提高 得到提高 25 25 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 获补贴人员 满意度 ≥90% 93.55% 15 15 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 通过发放驻守市外引水工程的工作人员伙食补贴、对市 外在编人员、雇员、临聘人员发放地区津贴，提高人员 工作积极性。 年度资金总额 项目资金 （元） 8670000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 泵站运行(市外工作补贴) 上年结转资金 预期目标 通过发放驻守市外引水工程的工作人员伙食补贴、对市外在 编人员、雇员、临聘人员发放地区津贴，提高人员工作积极 性。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 成本指标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 30893418.00 31495536.44 31424819.54 10 1.00 10.00 30893418.00 31495536.44 31424819.54 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 保障泵站运 行数量 5座 5座 5 5 抽水量 >=6.5亿立方 米 7.42亿立方 米 5 5 保障临聘人 员工资福利 及伙食支出 260人 264人 5 5 保障站所运 行数量 8个 8个 5 5 人员工资福 利支出足额 发放率 100% 100% 5 5 器材验收合 格率 100% 100% 5 5 时效指标 临聘人员工 资发放时间 每月十五日 前 每月十五日 前 10 10 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 泵站正常运 行率 ≥90% 100% 15 15 供水保障率 >=97% 100% 10 10 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 泵站人员满 意度 ≥90% 93.55% 15 15 100 100 — 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 通过聘请具有机电操作技能的泵站运行人员进行泵站运 行，聘请具有水利等专业背景的人员进行工程管理，购 置生产器材等工作，保障工程的正常运行。 年度资金总额 项目资金 （元） 96997383.07 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 泵站运行 上年结转资金 预期目标 通过聘请具有机电操作技能的泵站运行人员进行泵站运行， 聘请具有水利等专业背景的人员进行工程管理，购置生产器 材等工作，最终达到保障工程的正常运行。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 4124100.00 4294100.00 4098775.08 10 0.95 9.50 4124100.00 4294100.00 4098775.08 — 0.95 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 办公设备维 修保障站点 13个 13个 5 5 房屋维修保 障范围 水源大厦办 公楼、宝珠 宿舍、惠州 生产生活基 地等三处 水源大厦办 公楼、宝珠 宿舍、惠州 生产生活基 地等三处 5 5 办公设备更 新采购数量 空调37台； 台式计算机 10台；多功 能一体机10 台；投影仪2 套；电视机2 台；摄像器 材1台；复印 机2台 空调37台； 台式计算机 10台；多功 能一体机10 台；投影仪2 套；电视机2 台；摄像器 材1台；复印 机2台；单反 相机1套 5 5 设备设施验 收合格率 100% 100% 8 8 房屋修缮验 收合格率 100% 100% 7 7 时效指标 设备设施更 新、维护及 100% 100% 10 10 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 管理所厂区 生产运行保 ≥90% 100% 25 25 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥90% 93.55% 15 15 100 99.5 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 对东江、永湖（含秋长）、西枝江、獭湖、松子坑水库 、布吉（含西丽）、盐田7个管理所厂区设施进行管理及 设备更新、维护等内容，确保管理所的正常运转，提高 运行管理水平，营造规范有序的生产工作环境和健康和 谐的学习生活环境。 年度资金总额 项目资金 （元） 12542300 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 厂区设施管理 上年结转资金 预期目标 对东江（秋长）、永湖、西枝江、獭湖、松子坑水库、布吉 、特区、盐田8个管理所厂区设施进行管理及设备更新、维 护等内容，确保管理所的正常运转，提高运行管理水平，营 造规范有序的生产工作环境和健康和谐的学习生活环境。 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 1970000.00 2525900.00 2378093.70 10 0.94 9.40 1970000.00 2525900.00 2378093.70 — 0.94 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 修编预案数 5项 1项 5 1 实际只需修编一个预案 安全生产管 理培训次数 5次 2次 5 2 因疫情防控需要，未按计 划开展培训 安全生产演 练次数 ≥4次 1次 5 1.25 因疫情防控需要，未按计 划开展演练 排查、督查 合格率 ≥90% 100% 5 5 物资验收合 格率 100% 100% 5 5 演练、交流 、培训、教 育参与度 ≥90% 90% 5 5 安全生产演 练、交流、 培训、教育 100% 100% 5 5 物资验收时 12月底前 11月 5 5 排查、督查 及时率 100% 100% 5 5 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 5 5 经济效益指标 无 无 无 0 0 供水保障率 ≥97% 100% 15 15 重大安全事 故发生次数 0次 0次 10 10 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% 100% 15 15 无投诉 100 88.7 — 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 2020年已完成以下事项：一是开展管理所日常安全隐患 排查、供水调度部安全生产督查、专项安全生产检查等 工作；二是开展安全生产演练、交流、培训、教育；三 是购置安全生产防护、消防、三防物资，实现东江水源 工程的安全生产，完成年度供水任务，确保深圳市供水 安全。 年度资金总额 项目资金 （元） 6465900 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 安全生产管理 上年结转资金 预期目标 通过开展以下事情：一是开展管理所日常安全隐患排查、供 水调度部安全生产督查、专项安全生产检查等工作；二是开 展安全生产演练、交流、培训、教育；三是购置安全生产防 护、消防、三防物资，实现东江水源工程的安全生产，完成 年度供水任务，确保深圳市供水安全。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 2240539.01 2240539.01 2240538.70 10 1.00 10.00 2240539.01 2240539.01 2240538.70 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 支付政府采 购项目尾款 支付2个项目 合同尾款 支付2个项目 合同尾款 15 15 质量指标 支付政府采 购项目尾款 足额率 100% 100% 15 15 时效指标 支付政府采 购项目尾款 及时率 100% 100% 10 10 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 规避违约风 险能力 有效规避风 险 有效规避风 险 25 25 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% 100% 15 15 无投诉 100 100 — 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 足额及时支付以前年度政府采购项目尾款，有效规避违 约风险。 年度资金总额 项目资金 （元） 2240539.01 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 待支付以前年度政府采购项目 上年结转资金 预期目标 足额及时支付以前年度政府采购项目尾款，有效规避违约风 险。 总分 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 0.00 1860000.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 1860000.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 车辆购置数 量 16辆 0辆 15 0 目前获批更新8台车辆，相 关更新手续尚在进行中。 质量指标 车辆合格率 100% 0 15 0 目前获批更新8台车辆，相 关更新手续尚在进行中。 时效指标 购置完成时 间 2020年 2021年 10 0 目前获批更新8台车辆，相 关更新手续尚在进行中。 成本指标 项目成本预 算控制率 100% 0 10 0 目前获批更新8台车辆，相 关更新手续尚在进行中。 经济效益指标 无 无 无 0 0 目前获批更新8台车辆，相 关更新手续尚在进行中。 社会效益指标 水源工程日 常运营需求 保障率 100% 0 25 0 目前获批更新8台车辆，相 关更新手续尚在进行中。 生态效益指标 无 无 无 0 0 目前获批更新8台车辆，相 关更新手续尚在进行中。 满意度指标 用车部所满 意度 ≥90% 0 15 0 目前获批更新8台车辆，相 关更新手续尚在进行中。 100 0 — 公务用车购置 上年结转资金 预期目标 更新购置16辆生产用车，保障生产运作相关工作正常运转。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 2020年由于尚未获批更新车辆，尚未购置。 年度资金总额 项目资金 （元） 1860000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 1708000.00 1708000.00 1654026.13 10 0.97 9.70 1708000.00 1708000.00 1654026.13 — 0.97 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 运行维护公 务用车数量 30辆 29辆 15 14.5 2020年东江车辆核定数为 30台，实有数29台。 质量指标 车辆年检通 过率 100% 100% 15 15 时效指标 车辆故障修 复响应时间 2个工作日 2个工作日 10 10 成本指标 项目成本预 算控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 降低维护成 本和耗油量 有效降低 有效降低 5 5 社会效益指标 水源工程日 常运营需求 保障率 100% 100% 15 15 生态效益指标 尾气排放量 符合小汽车 尾气排放标 准 符合小汽车 尾气排放标 准 5 5 满意度指标 管理处各部 所满意度 ≥90% ≥90% 15 15 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 对我处29辆公务用车进行运行维护，确保公务用车日常 正常运行，保障生产运作相关工作正常运转。 年度资金总额 项目资金 （元） 4736000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 公务用车运行维护 上年结转资金 预期目标 对我处30辆公务用车进行运行维护，确保公务用车日常正常 运行，保障生产运作相关工作正常运转。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 2274000.00 2274000.00 2067991.88 10 0.91 9.10 2274000.00 2274000.00 2067991.88 — 0.91 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 110KV动力 线路日常维 护里程 45.3千米 45.3千米 5 5 变电站维护 数量 完成东江、 永湖及西枝 江3座110kV 变电站设备 设施年度维 护工作 3座 4 4 杆塔日常维 护数量 完成155座线 路塔基的日 常维护 155基 3 3 变压器维护 数量 完成7台110 变压器及高 压断路器、 隔离开关等 附属设备日 常维护及年 度预防性试 验工作 7台110变压 器及高压断 路器、隔离 开关等附属 设备 3 3 10kV线路维 护里程 1千米 10148米 5 4.5 质量指标 维修维护验 收合格率 100% 100% 10 10 修复时间 ≤48小时 ≤48小时 5 5 响应时间 ≤2小时 ≤2小时 5 5 成本指标 项目成本控 制率 100% 96.31% 10 10 市内外供电线路保护赔偿 费用未发生，共结余 80000元,项目中标价与预 算下达偏差。 经济效益指标 无 无 无 0 0 设备正常运 行率 ≥90% 100% 15 15 供电正常率 ≥90% 99.68% 10 10 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% 100% 15 15 无投诉 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 通过对供电线路及配电设备进行日常维护维修，使得供 电线路受电的可靠、安全，使专用供电线路及配电设备 始终保持稳定、良好的运行状态。 年度资金总额 项目资金 （元） 6822000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 供电设备维护 上年结转资金 预期目标 通过对供电线路及配电设备进行日常维护维修，确保供电线 路受电的可靠、安全，使专用供电线路及配电设备始终保持 稳定、良好的运行状态。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 时效指标 社会效益指标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 730000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 730000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 不适用 不适用 不适用 10 10 质量指标 不适用 不适用 不适用 10 10 时效指标 不适用 不适用 不适用 10 10 成本指标 不适用 不适用 不适用 20 20 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 10 10 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 10 10 满意度指标 不适用 不适用 不适用 10 10 100 90 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 本项目合并至盐田泵站运行及维护项目实施。 年度资金总额 项目资金 （元） 1460000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 机电自控设备维修维护(增加盐田支线部分) 上年结转资金 预期目标 - 本项目合并至盐田泵站运 行及维护项目实施。 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 15770800.00 11591481.56 11384432.10 10 0.98 9.80 15770800.00 11591481.56 11384432.10 — 0.98 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数字专业百 万高清红外 摄像机维护 数量 完成97个数 字专业百万 高清红外摄 像机维护任 务 97个 5 5 电机维护数 量 完成30台电 机及其附属 设备年度维 护任务 30台 5 5 水泵维护数 量 完成30台水 泵及其附属 设备年度维 护任务 30台 5 5 质量指标 维修维护验 收合格率 100% 100% 15 15 响应时间 ≤2小时 ≤2小时 5 5 修复时间 ≤48小时 ≤48小时 5 5 成本指标 项目成本控 制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 设备使用寿 ≥5年 ≥5年 10 10 设备正常运 行率 ≥90% 100% 15 15 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% 100% 15 15 无投诉 100 99.8 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 时效指标 社会效益指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 对水源工程沿线的机电自控设备进行全年的运行维护， 确保设备正常运行，延长设备使用寿命。 年度资金总额 项目资金 （元） 43133081.56 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 机电自控设备维修维护 上年结转资金 预期目标 对水源工程沿线的机电自控设备进行全年的运行维护，确保 设备正常运行，延长设备使用寿命。 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 2000000.00 2945700.00 2664538.19 10 0.90 9.00 2000000.00 2945700.00 2664538.19 — 0.90 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 培训人数 >=240人次 267人次 2.5 2.5 ISO9001质 量认证 完成外审1次完成外审1次 2.5 2.5 党员建设数 103名党员 105名党员 2.5 2.5 管理处采购 办平台自行 采购项目数 量 28个 14个 2.5 1.25 根据实际需求采购 造价咨询项 目数量 80个 105个 2.5 2.5 缴纳会费项 目数量 缴纳市水利 学会、市水 务科技与信 息化协会、 《人民珠江 》协办理事 会会员理事 会3项会费 2项 2.5 1.67 根据实际需求，不需要开 展其中一项 造价咨询项 目验收合格 ≥95% 100% 5 5 认证成果 取得ISO认证 证书 取得ISO认证 证书 5 5 培训合格率 ≥80% 95.71% 5 5 部门预算造 价咨询服务 完成周期 10个工作日 10个工作日 5 5 ISO认证完成 时间 11月底之前 10月 5 5 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 管理处品牌 形象 得到宣传 得到宣传 8 8 管理处员工 专业水平 得到提高 得到提高 9 9 部门项目标 准化规范化 管理能力 得到提升 得到提升 8 8 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥90% 93.55% 15 15 100 96.92 — 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 通过建立iso9000管理体系、引进第三方项目管理与造价 咨询、委托专业法律服务、创建内刊《员工之家》、加 强员工培训体系建设等一系列措施规范化部门项目管 理，提升管理处员工专业水平。 年度资金总额 项目资金 （元） 6965700 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 境外引水标准化规范管理 上年结转资金 预期目标 通过建立iso9000管理体系、引进第三方项目管理与造价咨 询、委托专业法律服务、创建内刊《员工之家》、加强员工 培训体系建设等一系列措施规范化部门项目管理，提升管理 处员工专业水平。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 40800000.00 15000000.00 14925090.14 10 1.00 10.00 40800000.00 15000000.00 14925090.14 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 新建输水隧 洞长度 3.47km 3.47km 5 5 提升泵站数 1 1 5 5 新建输水管 线长度 4.127 KM 1.3KM 5 1.57 盐田港至沙头角水厂段供 水管线两个水厂间管线产 权及管理单位为市水务集 团，为方便工程建设及后 续运维管理，已向有关部 门申请由市水务集团建设 。 质量指标 工程验收合 格率 100% 100% 15 15 项目开工及 时率 100% 100% 5 5 项目竣工及 时率 100% 100% 5 5 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 盐田区用水 需求解决能 100%解决 100%解决 25 25 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% 100% 15 15 100 96.6 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 时效指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 基本完成引水隧洞、提升泵站、及新建管道输送原水至 盐田港水厂与沙头角水厂工程，解决盐田区用水需求， 保障盐田区社会经济和谐发展。 年度资金总额 项目资金 （元） 227116668 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 深圳市供水网络盐田支线工程 上年结转资金 预期目标 基本完成引水隧洞、提升泵站、及新建管道输送原水至盐田 港水厂与沙头角水厂工程，以解决盐田区用水需求，保障盐 田区社会经济和谐发展。 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 17508859.00 14584259.31 14187413.36 10 0.97 9.70 17508859.00 14584259.31 14187413.36 — 0.97 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 隧洞缺陷检 测长度 4公里 4.918公里 5 5 绿化管养范 围 150万平方米根据工程量 清单完成 5 5 维修维护输 水干线里程 106公里 根据工程量 清单完成 5 5 隧洞缺陷复 查长度 3公里 1.70公里 5 2.83 根据停水检测结果，仅需 复查1.70公里。 质量指标 维修维护验 收合格率 100% 100% 10 10 修复时间 ≤48小时 ≤48小时 5 5 响应时间 ≤2小时 ≤2小时 5 5 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 供水保障率 ≥97% 100% 25 25 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% 100% 15 15 100 97.5 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 时效指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 通过对工程沿线106公里输水水工建筑设施进行维护，确 保工程安全运行，确保供水保障。 年度资金总额 项目资金 （元） 53226877.69 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 水工绿化维修维护 上年结转资金 预期目标 通过对工程沿线106公里输水水工建筑设施进行维护，确保 工程安全运行，确保供水保障。 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 2981800.00 3170800.00 3166254.14 10 1.00 10.00 2981800.00 3170800.00 3166254.14 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 大坝监测频 数 按规范要求 进行 按规范要求 进行 2 2 松子坑水库 防汛值班服 务值班人员 5人 5人 2 2 松子坑水库 一级水源保 护区管理巡 查人员数量 12人 12人 2 2 松子坑水库 一级水源保 护区巡查频 次 每日巡查不 少于2次/天 >2次/天 2 2 薇甘菊清理 面积 48200㎡ 50200㎡ 3 3 大坝监测覆 盖数量 9座 9座 2 2 防汛值班服 务松子坑水 库总库容 4157万m³ 无 4157万m³ 2 2 质量指标 维护合格率 100% 100% 15 15 时效指标 维护及时率 100% 100% 10 10 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 水库运行保 障率 ≥90% ≥90% 5 5 水源管理 保障护区安 全 全年未发生 水源事故 5 5 总库容 4157万m³ 4157万m³ 5 5 蓄水位高度 正常 正常 5 5 集雨面积 4.96k㎡ 4.96k㎡ 5 5 用水户满意 ≥90% 100% 8 8 无投诉 有效投诉率 ≤5% 0% 7 7 100 100 — 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 通过对水库开展大坝安全监测、水库建筑物维护等日常 管理维护工作，保证水库的正常运行。 年度资金总额 项目资金 （元） 9134400 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 水库运行管理 上年结转资金 预期目标 通过对水库开展大坝安全监测、水库建筑物维护等日常管理 维护工作，保证水库的正常运行。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 3313698.00 3493698.00 3402104.97 10 0.97 9.70 3313698.00 3493698.00 3402104.97 — 0.97 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 航道航标维 护覆盖率 100% 100% 8 8 水源管理与 保护范围 东江西枝江 取水口 东江西枝江 取水口 7 7 质量指标 验收合格率 100% 100% 15 15 时效指标 维护完成时 间 本年度维护 期完成 本年度维护 期完成 10 10 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 取水口安全 保障率 ≥95*% 100% 25 25 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户客意 ≥90% 100% 15 15 无投诉 100 99.7 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 通过对东江西枝江取水口航道航标维护、取水口河床演 变及断面淤积监测、取水口抽沙、漂浮物清污清运、水 源保护宣传及相关业务协调，保障东江西枝江取水口的 取水安全。 年度资金总额 项目资金 （元） 10121094 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 水源（取水口）管理与保护 上年结转资金 预期目标 通过对东江西枝江取水口航道航标维护、取水口河床演变及 断面淤积监测、取水口抽沙、漂浮物清污清运、水源保护宣 传及相关业务协调，保障东江西枝江取水口的供水管理。 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 4988675.00 4988675.00 4946399.83 10 0.99 9.90 4988675.00 4988675.00 4946399.83 — 0.99 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 用餐保障人 数 约为350人 333 15 14.27 2020年食堂实施人脸识别 消费系统，加强就餐人员 质量指标 食堂正常运 营保障率 100% 100% 10 10 时效指标 食堂运营天 ≥260天 ≥260天 15 15 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 局机关、各 常驻水源大 厦局属单位 等用餐需求 满 率 100% 100% 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用餐人员满 意度 ≥90% ≥90% 20 18 100 97.2 — 上年结转资金 预期目标 通过开展水源大厦食堂伙食运行管理服务，保障包括局机关 、各常驻水源大厦局属单位等用餐需求。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 保障了包括局机关、各常驻水源大厦局属单位等日常用 餐需求，及汛期值班临时用餐需求 年度资金总额 项目资金 （元） 19584350 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 水源大厦综合业务运行保障 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 920000.00 491000.00 451892.00 10 0.92 9.20 920000.00 491000.00 451892.00 — 0.92 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 提供制式服 装数量 约50人，每 人定制夏秋 冬3套制式服 装及配件 48人 5 4 与预计人数稍有偏差 水政执法培 训人数 50人 50人 5 5 提供宣传种 类及数量 按照合同约 定提供货品 100% 5 5 装备验收合 格率 100% 100% 5 5 活动参与度 ≥90% 100% 5 5 宣传覆盖率 100% 100% 5 5 验收时间 根据合同约 定按时完成 根据合同约 定按时完成 5 5 宣传时间 根据合同约 定按时完成 根据合同约 定按时完成 5 5 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 执法、巡查 队伍规范化 得到提升 得到提升 10 10 安全保障率 100% 100% 15 15 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 群众满意度 ≥90% 100% 15 15 无投诉 100 98.2 — 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 通过购置日常执法工作相关装备、开展立法保护宣传和 警民共建等工作，保障水政执法执行的顺利、有效。 年度资金总额 项目资金 （元） 2331000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 水政执法管理 上年结转资金 预期目标 通过购置日常执法工作相关装备、开展立法保护宣传和警民 共建等工作，保障水政执法执行的顺利、有效。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 695000.00 660000.00 638898.00 10 0.97 9.70 695000.00 660000.00 638898.00 — 0.97 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 投放鱼苗数 ≥17万尾 17.34万尾 5 5 水质检测站 3个 3个 5 5 水质在线监 测系统设备 5套 5套 5 5 检测合格率 ≥95% 100% 5 5 验收合格率 ≥95% 100% 5 5 鱼苗存活率 ≥95% ≥95% 5 5 时效指标 检测时间 每日进行检 每日进行检 10 10 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 水质得到改 有效改善 有效改善 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% 100% 20 20 无投诉 100 99.7 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 2020年已完成对东江、西枝江取水口和獭湖泵站进行水 体取样水质检测，在东江、永湖和西枝江三个泵站安装 水质在线监测系统，在松子坑及獭湖水库养殖特定鱼类 。以改善水质、进行水质预警，全面保障水质安全。 年度资金总额 项目资金 （元） 2050000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 水质管理 上年结转资金 预期目标 对东江、西枝江取水口和獭湖泵站进行水体取样水质检测， 在东江、永湖和西枝江三个泵站安装水质在线监测系统，在 松子坑及獭湖水库养殖特定鱼类。以改善水质、进行水质预 警，全面保障水质安全。 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 6304300.00 7013899.69 7012684.65 10 1.00 10.00 6304300.00 7013899.69 7012684.65 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 水工建筑物 检修范围 全线106公里 （实际检修 范围根据市 水务局批复 为准） 全线106公里 （实际检修 范围根据市 水务局批复 为准） 15 15 根据市水务局批复，2020 年东江水源工程进行分段 检修。 质量指标 验收合格率 100% 100% 15 15 时效指标 检修完成时 间 按照市水务 局批复的检 修时间进行 检修 11月11日 10 10 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 保障东江水 源工程安全 运行保障率 ≥90% 100% 25 25 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% 100% 15 15 无投诉 100 100 — 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 根据市水务局批复对东江水源工程沿线水工建筑物进行 检修，要求工程成本质量、工期、安全均应满足合同、 设计及相关规范要求，确保工程安全运行。 年度资金总额 项目资金 （元） 28663899.69 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 停水检修 上年结转资金 预期目标 根据市水务局批复对东江水源工程沿线水工建筑物进行检 修，要求工程成本质量、工期、安全均应满足合同、设计及 相关规范要求，确保工程安全运行。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 422000.00 422000.00 421983.00 10 1.00 10.00 422000.00 422000.00 421983.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 支付合同尾 款数量 支付1个工程 类项目工程 款尾款 支付了1个工 程类项目工 程款尾款 15 15 质量指标 支付合同尾 款足额率 100% 100% 15 15 时效指标 支付合同尾 款及时率 100% 100% 10 10 成本指标 尾款支付成 本 东江水源一 期工程的工 程款控制在 422000元以 内。 东江水源一 期工程的工 程款为 421983元。 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 规避违约风 险能力 有效规避风 险 有效规避风 险 25 25 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% 100% 15 15 无投诉 100 100 — 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 足额及时支付合同东江一期工程款尾款，有效规避违约 风险。 年度资金总额 项目资金 （元） 622000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 需支付自有账户专项资金和基建项目款 上年结转资金 预期目标 足额及时支付合同东江一期工程款尾款，有效规避违约风险 。 总分 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 4190000.00 4020000.00 3947578.66 10 0.98 9.80 4190000.00 4020000.00 3947578.66 — 0.98 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 土地维护管 理范围 约106公里 约106公里 8 8 土地使用税 计税面税 58068平方 米 58068平方 米 7 7 缴税足额率 100% 100% 8 8 维护管理工 程验收合格 100% 100% 7 7 缴税及时率 100% 100% 5 5 维护管理工 程验收时间 12月底前 12月底前 5 5 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 沿线土地管 理能力 有效保障 有效保障 8 8 税收贡献 117.62万元 117.62万元 9 9 改善工作、 居住环境 得到改善 得到改善 8 8 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% 100% 15 15 100 99.8 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 过对沿线土地进行围网维护、安装警示牌界桩等工作， 以及缴纳房产税及土地使用税，保障沿线土地的安全和 运行。 年度资金总额 项目资金 （元） 13839000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 沿线土地管理 上年结转资金 预期目标 通过对沿线土地进行围网维护、安装警示牌界桩等工作，以 及缴纳房产税及土地使用税，保障沿线土地的安全和运行。 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 1800000.00 3326300.00 3313325.73 10 1.00 10.00 1800000.00 3326300.00 3313325.73 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 应急抢险抢 修范围 完成各管理 所年度上报 抢修项目 12项 15 15 验收合格率 100% 100% 10 10 设备完好率 ≥90% 99.63% 10 10 响应时间 ≤2小时 ≤2小时 5 5 修复时间 ≤48小时 ≤48小时 5 5 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 184.79% 5 0 调整增加预算资金 1526285元。 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 供水保障率 ≥97% 100% 25 25 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% 100% 15 15 无投诉 100 95 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 质量指标 时效指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 对沿线各管理所、泵站相关水工设施和机电设备进行紧 急抢修，沿线工程和设备设施运行正常。 年度资金总额 项目资金 （元） 6926300 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 应急抢险抢修 上年结转资金 预期目标 对沿线各管理所、泵站相关水工设施和机电设备进行紧急抢 修，确保沿线工程和设备设施运行正常。 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 1320000.00 1320000.00 1291651.83 10 0.98 9.80 1320000.00 1320000.00 1291651.83 — 0.98 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 更新改造高 压电熔补偿 装置数量 5台 5台 15 15 质量指标 更新改造合 格率 100% 100% 15 15 时效指标 更新改造及 时率 100% 100% 10 10 成本指标 项目预算成 本控制率 100% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 设备生产运 行安全率 ≥90% 100% 25 25 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% 100% 15 15 无投诉 100 99.8 — 上年结转资金 预期目标 通过对永湖泵站二期五台高压电容补偿装置进行更新改 造，确保设备生产运行安全。 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 五台高压电容补偿装置更新改造已完成，投入运行生产 正常。 年度资金总额 项目资金 （元） 1320000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 永湖泵站二期高压电容补偿柜更新改造 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 268597600.00 257606000.00 257595890.57 10 1.00 10.00 268597600.00 257606000.00 257595890.57 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 抽水量 ≥6.5亿m³ 7.41 8 8 用电量 ≥1.625亿度 1.659 8 8 质量指标 抽水水质标 准 基本满足地 表水Ⅱ类水 基本满足 10 10 电费缴纳及 时率 100% 100% 8 8 季度抽水量 一季度抽水 量≥1.58亿m ³ 二季度抽水 量≥1.76亿m ³ 三季度抽水 量≥1.78亿m ³ 四季度抽水 量≥1.38亿m ³ 一季度抽水 量1.84亿m³ 二季度抽水 量2.00m³ 三 季度抽水量 1.99亿m³ 四 季度抽水量 1.56亿m³ 8 8 水资源费成 0.2元/m³ 0.2元/m³ 4 4 电费成本 0.539元/kW· h（不含固定 容量费） 0.694元/kW· h 4 4 经济效益指标 供水收入 供水收入≥ 2.5亿元 3.27亿元 10 10 社会效益指标 供水保障率 ≥97% 100% 15 15 生态效益指标 不涉及 * 无 0 0 满意度指标 用水户满意 ≥90% 100% 15 15 100 100 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 数量指标 时效指标 成本指标 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 已及时足额缴纳电费和水资源费，完成抽水任务，保障 管理处正常运转，保障深圳市用水需求。 年度资金总额 项目资金 （元） 1062801200 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市水务局 电费与水资源费 上年结转资金 预期目标 通过及时足额缴纳电费和水资源费，完成抽水任务，保障管 理处正常运转，保障深圳市用水需求。

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Shenzhen Dongjiang Water Source Project Management Office 2020 Department Final Accounts

深圳市东江水源工程管理处2020年度部门决算情况