Shenzhen Gongming Water Supply and Storage Project Management Office 2022 Department Budget

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2022 年深圳市公明供水调蓄工程管理 处部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市公明供水调蓄工程管理处的主要职责：一是承担公明 水库、罗田水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工 作；二是承担鹅颈-公明连通隧洞、公明-石岩水库供水隧洞的日 常管理、运行和维护工作；三是承担管辖范围内的原水调度和供 水保障日常工作；四是完成市水务局交办的其他任务。 二、机构设置情况 深圳市公明供水调蓄工程管理处无下属单位，预算为本单位 预算。内设综合部、生产管理部、建设管理部，共3 个部门。事 业编制总数24 人，实有在编人数23 人；离休0 人，退休14 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市公明供水调蓄工程管理处 2022 年主要工作目标包 括： 1.对标西江引水要求，工程补短板，管理固底板。谋划罗田 水库除险加固、罗田水库—铁岗水库输水隧洞和公明水库—清林 径水库连通工程的配合建设、运行管理和高效运行工作，努力发 挥公明水库的大水缸作用和罗田水库的中转门户作用； 2.聚焦推进安全生产标准化一级达标、省级水利工程标准化 管理试点达标建设、光明湖国家级水利风景区等创建； 3.对标智慧水库，逐步完善水库智慧调度和水质预测预报和 智慧管理，努力实现更高水平的高质量管理； 4.依托山水资源，打造特色党建品牌。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市公明供水调蓄工程管理处部门预算收入 6,820 万元，比2021 年减少661 万元，下降9 %。2022 年部门预 算支出6,820 万元，比2021 年减少661 万元，下降9 %。 预算收支减少主要原因：一是水务发展专项资金项目减少， 减少了1041 万元；二是根据预算归口管理工作要求，原编列在 水务发展专项资金中的经常性履职类项目自 2022 年起纳入一 般性经费预算编列，2022 年增加 200 万元；三是为落实“过紧 日子”要求，减少公务用车运行维护费，减少3 万元。） 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市公明供水调蓄工程管理处 深圳市公明供水调蓄工程管理处预算6,820 万元，包括人员 支出1,070 万元、公用支出177 万元、对个人和家庭的补助支出 93 万元、项目支出5,480 万元。 （一）人员支出1,070 万元，主要包括：基本工资、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴。 （二）公用支出177 万元，主要包括：工会经费、水费、电 费、物业管理费、培训费、办公费、差旅费、维修（护）费。 （三）对个人和家庭补助支出93 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出5,480 万元，具体包括： 1.水资源管理与保护预算129 万元，主要包括支付原水费、 电费及水资源费工作129 万元，用于支出运行电费和水资源费 等。较2021 年预算增加129 万元，基数为0，不可比，主要原 因是落实预算管理政策要求，把电费、水资源费调整至本项目编 列。 2.水务工程运行与维护预算3,591 万元，主要包括：综合行 政管理及后勤保障912 万元，用于开展党务建设、资产盘点、内 控、预算绩效管理、网络维护、档案整理、办公设备及用品购置 等相关工作，保障管理处正常运行，满足日常管理需要的行政费 用、后勤费用等；综合业务管理181 万元，用于开展水库安全生 产一级达标、水库标准化管理创建、重大项目技术咨询等相关工 作；水库运行管理2,498 万元，用于开展公明供水调蓄工程和罗 田水库的日常运行管理及相关物资设备采购，并对水库管理范围 进行安保维护工作，保障水库安全正常运行。较2021 年预算增 加200 万元，增长6%，主要原因是根据预算归口管理工作要求， 原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目自2022 年起 纳入一般性经费预算编列。 3.公车运维预算13 万元，主要包括：公车运行与维护工作 13 万元，用于公务用车运行与维护支出。较2021 年预算减少3 万元，下降19%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公 务用车运行维护费。 4.水务发展专项资金预算1,747 万元，主要用于提升水库各 项功能及消除隐患，包括安全提升、隧洞检修、安全鉴定等。较 2021 年预算减少1041 万元，下降37%，主要原因是水务发展专 项资金项目减少。 第四部分政府采购预算情况 深圳市公明供水调蓄工程管理处政府采购项目纳入2022 年 部门预算共计3,097 万元，其中货物采购144 万元、工程采购162 万元、服务采购2,791 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算13 万元，比2021 年预算减少3 万 元，下降19 %，主要是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车 运行维护费。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是无公务接待。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数13 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无公务用车购置费； 公务用车运行维护费2022 年预算数13 万元，比2021 年预 算数减少3 万元，主要是用于8 辆公务用车发生的燃料费、维修 费、保险费等支出，为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运 行维护费。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市公明供水调蓄 工程管理处，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩 效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。 市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体 支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市公明供水调蓄工程管理处所有项目支出预算 纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,480 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评 价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财 政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 水资源管理与保护 129 通过及时足额缴纳生产 电费和水资源费，完成约 80 万方水厂用户供水任 务和约3,000 万方的转 供水任务，保障深 圳市用水需求。 水务工程运行与维 3,591 通过项目开展，完成公明 水库、罗田水库、11 公 里隧洞管线的日常管理、 运行和维护工作，水库及 其配套设施维护完成率 95%以上，设备正常运转 率100%，保障安全生产和 供水稳定。 公车运维 13 维护保养公务车辆，保障 车辆正常运行，为开展日 常运行维护、巡查、抢险 抢修等提供后勤保障。 水务发展专项资金 1,747 完成20 个项目的款项支 付，完成2 个项目的招标 工作，完成5 个项目的 决算工作；做好项目的安 全管理工作，督促施工单 位按要求及时完成施工 任务。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2021 年预算 增加0 万元，增长0 %。主要是本单位不是行政参公单位，没有 机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市公明供水调蓄工程管理处共有车 辆8 辆；单价50 万元以上通用设备2 台（套），单价100 万元 以上专用设备4 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 1.本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、 上级专项转移支付支出预算。 2.2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万 元列式，可能存在部分数据相加不相等。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 6,820 一、教育支出 5 1.一般公共预算拨款 6,820 进修及培训 5 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 5 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 135 二、财政专户管理资金 0 行政事业单位养老支出 135 三、单位资金 0 事业单位离退休 20 1.事业收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 38 3.上级补助收入 0 三、卫生健康支出 35 4.附属单位上缴收入 0 行政事业单位医疗 35 5.其他收入 0 事业单位医疗 35 表1 收支总表 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、农林水支出 6,308 水利 6,308 水利工程建设 62 水利工程运行与维护 6,117 水资源节约管理与保护 129 五、住房保障支出 337 住房改革支出 337 住房公积金 100 购房补贴 238 本年收入合计 6,820 本年支出合计 6,820 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 6,820 支出总计 6,820 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市公明供水调蓄工程管理 处 6,820 6,820 1,340 3,734 1,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市公明供水调蓄工程管理处 6,820 1,340 5,480 3097 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市公明供水调蓄工程管理处 1,340 1,340 1,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,070 1,070 1,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 156 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 447 447 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 209 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 177 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市公明供水调蓄 工程管理处 5,480 5,480 3,734 1,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水资源管理与保 护 129 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水务工程运行与 维护 3,591 3,591 3,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水务发展专项资 金 1,747 1,747 0 1,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 6,820 一、教育支出 5 一般公共预算拨款 6,820 进修及培训 5 政府性基金预算拨款 0 培训支出 5 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 135 行政事业单位养老支出 135 事业单位离退休 20 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77 机关事业单位职业年金缴费支出 38 三、卫生健康支出 35 行政事业单位医疗 35 事业单位医疗 35 四、农林水支出 6,308 水利 6,308 水利工程建设 62 水利工程运行与维护 6,117 水资源节约管理与保护 129 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 五、住房保障支出 337 住房改革支出 337 住房公积金 100 购房补贴 238 本年收入合计 6,820 本年支出合计 6,820 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 6,820 支出总计 6,820 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公明供水调蓄工程管理处 6,820 1,340 5,480 205 教育支出 5 0 5 20508 进修及培训 5 0 5 2050803 培训支出 5 0 5 208 社会保障和就业支出 135 135 0 20805 行政事业单位养老支出 135 135 0 2080502 事业单位离退休 20 20 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77 77 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38 38 0 210 卫生健康支出 35 35 0 21011 行政事业单位医疗 35 35 0 2101102 事业单位医疗 35 35 0 213 农林水支出 6,308 832 5,476 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21303 水利 6,308 832 5,476 2130305 水利工程建设 62 0 62 2130306 水利工程运行与维护 6,117 832 5,284 2130311 水资源节约管理与保护 129 0 129 221 住房保障支出 337 337 0 22102 住房改革支出 337 337 0 2210201 住房公积金 100 100 0 2210203 购房补贴 238 238 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市公明供水调蓄工程管理处 2021 年 16 0 0 16 0 16 2022 年 13 0 0 13 0 13 增减变化金额 3 0 0 3 0 3 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公明供水调蓄工程管理处 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公明供水调蓄工程管理处 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市公明供水调蓄工程管理处 主管部门 深圳市水务局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 1340 1340 0 工程运行维护管理 根据单位职能，主要用于公明供水调蓄工程和罗田水库的日常管理、运 行和维护，保障公明水库、罗田水库、隧洞管线正常运行。 2627 2627 0 综合管理工作 根据单位职能，主要用于一是综合行政管理及后勤保障、综合业务管理 等，保障管理处的正常运作，二是公务用车运行与维护，保障公车安全 运行。 1107 1107 0 水务发展专项工程 根据单位职能，完善公明水库、罗田水库基础设施，消灭安全隐患，修 复生态环境，加快水库信息化建设，提供水库安全管理标准。项目主要 包括公明水库智慧指挥中心会商系统集成安装项目、深圳市公明供水调 蓄工程—隧洞沿线水工设施及附属设备年度检修项目、供水工程、连通 工程运行安全提升、公明水库泊岸建设工程等20 个项目。 1747 1747 0 金额合计 6820 6820 0 年度总体目 标 负责公明供水调蓄工程及罗田水库的日常管理、运行和维护工作。包括水源保护区内的土地、水源、环境、安全等多方面的管理及维护，水库设施的维护，保证水库正常运行 的工程维护，库区的日常维护及管理，保障库区安全的安保工作。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指 标 产出 数量 水资源费、电费缴纳工作完成率 ≥90% 安全隐患排查工作完成率 100% 水库及其配套设施维护完成率 ≥90% 每周巡查频次 2-7 次 大坝各类监测报告完成率 ≥95% 全年供水量 ≥3000 万方 运维服务月度考核次数（全年） 12 次 专项资金项目实施数量 20 项 质量 水务发展专项资金项目验收合格率 100% 安全隐患排查整改率 ≥90% 监测报告达标率 100% 设备正常运转率 100% 地表水水质达标情况 三类以上 运维服务单位月度考核 ≥80 分 支出审核流程规范性 规范 时效 安全职责监督与考核时间 12 月31 日前完成 安全隐患排查及时率 ≥90% 生产办公电费缴纳工作完成及时率 12 月31 日前完成 年审工作完成及时率 100% 项目实施进度达标率 ≥95% 成本 支出进度达标率 ≥95% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 供水保障率 ≥95% 无安全生产重大事故 无 有效保障水库的正常运行 有效保障 可持续影响 无 生态效益 有效保障水库一级水源保护区的正常运 行 有效保障 满意度 服务对象满意度 成果应用部门满意度 ≥90% 其他满意度 无

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深圳市公明供水调蓄工程管理处2022年部门预算情况