- 1 - 2017 年深圳市大鹏新区发展和财政局 部门决算 目录 一、大鹏新区发展和财政局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、大鹏新区发展和财政局2017 年度部门决算表 三、大鹏新区发展和财政局2017 年度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、大鹏新区发展和财政局概况 （一）部门职责 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、 法规和政策，拟订新区国民经济和社会发展战略、中长期规 划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的 调控目标及调控措施建议；统筹产业发展政策与产业规划； 进行宏观经济的预测、预警监控，提出促进经济健康发展的 措施建议，推进经济社会与资源、环境的协调发展；研究提 出新区经济体制改革政策并协调推进，统筹组织实施投融资 体制改革，负责金融服务工作；组织拟订新区全社会固定资 产投资中长期规划，按权限负责各类投资项目的审批、备案 或转报管理，研究提出政府建设资金的年度总规模和项目投 资计划，经批准后组织实施；承担区级财政收支管理的责任； 负责编制年度区级公共财政预决算草案并组织执行；负责审 核批复各单位的年度预决算；贯彻执行统计工作的法律、法 规和政策，负责组织和协调统计工作，组织实施统计调查工 作，查处统计违法行为；按规定权限负责国有及集体资产的 管理工作，协同有关部门监督区属企业财务的活动，协助做 好税收管理工作；负责辖区内价格综合管理、会计管理工作； 负责实施国库集中收付制度，管理、监督并统筹调度区级财 政资金；负责国库现金管理；拟订并监督执行财政收支、国 有资产、政府投资、统计监督检查的制度；组织对行政事业 单位预算执行、财务信息管理的检查；负责编制区级政府采 - 3 - 购计划，组织实施政府采购活动；监督检查采购单位及集中 采购活动；按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政 府对新区的贷（赠）款业务；管理财政预算内行政事业单位 和社会团体的非贸易外汇；牵头拟订循环经济发展规划和相 关政策；组织拟订节能减排及应对气候变化等方面各项政策、 措施及节能专项规划，并协调实施。 （二）机构设置 2017 年，大鹏新区发展和财政局内设综合科、发展规 划科、投资科、财政预算科、财政管理科、统计科、国有（集 体）资产管理科、监督检查科、社会发展科（节能减排科） 9 个科室；下辖政府投资项目前期工作办公室、公共资源交 易中心、政府投资项目评审中心、社区集体经济服务中心、 社会经济调查中心、国库支付中心6 个事业单位。 - 4 - 二、大鹏新区发展和财政局2017 年度部门决算表 收入支出决算批复表 公开01 表 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 5,354.63 一、一般公共服务支出 30 3,729.20 其中：政府性基金预算财政拨款 2 25.00 二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 5.50 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 205.36 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00 六、其他收入 7 54.22 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 346.41 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 1.00 10 十、节能环保支出 39 113.87 11 十一、城乡社区支出 40 314.34 12 十二、农林水支出 41 11.69 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 138.56 15 十五、商业服务业等支出 44 6.53 - 5 - 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 553.49 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 本年收入合计 22 5,408.86 本年支出合计 51 5,425.95 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 24 169.34 其中：提取职工福利基金 53 0.00 其中：项目支出结转和结余 25 76.83 转入事业基金 54 0.00 26 年末结转和结余 55 152.25 27 其中：项目支出结转和结余 56 62.87 28 57 总计 29 5,578.20 总计 58 5,578.20 - 6 - 收入决算批复表 公开02 表 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 金额单位：万元 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,408.86 5,354.63 0.00 0.00 0.00 0.00 54.22 201 一般公共服务支出 3,712.11 3,657.89 0.00 0.00 0.00 0.00 54.22 20104 发展与改革事务 1,857.18 1,854.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38 2010401 行政运行 1,585.29 1,582.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38 2010408 物价管理 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010409 应对气候变化管理事务 47.96 47.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 222.17 222.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 179.10 127.25 0.00 0.00 0.00 0.00 51.85 2010505 专项统计业务 51.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.85 2010508 统计抽样调查 127.25 127.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 1,675.84 1,675.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 883.23 883.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010604 预算改革业务 85.77 85.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010605 财政国库业务 290.99 290.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 7.99 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010608 财政委托业务支出 288.30 288.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 119.56 119.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7 - 204 公共安全支出 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040219 信息化建设 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 205.36 205.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 205.36 205.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 205.36 205.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 346.41 346.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 346.41 346.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 247.43 247.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 98.97 98.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 113.87 113.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 40.37 40.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110401 生态保护 40.37 40.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21113 循环经济 73.50 73.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111301 循环经济 73.50 73.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 314.34 314.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 241.31 241.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 187.56 187.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 53.74 53.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 8 - 21299 其他城乡社区支出 48.03 48.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 48.03 48.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 11.69 11.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 11.69 11.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 11.69 11.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 138.56 138.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21507 国有资产监管 138.56 138.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150799 其他国有资产监管支出 138.56 138.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务支出 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 553.49 553.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 553.49 553.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 197.44 197.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 356.05 356.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 9 - 支出决算批复表 公开03 表 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,425.95 2,488.32 2,937.62 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3,729.20 1,588.42 2,140.78 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 1,860.31 1,588.42 271.89 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 1,588.42 1,588.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 1.76 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 2010409 应对气候变化管理事务 47.96 0.00 47.96 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 222.17 0.00 222.17 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 188.72 0.00 188.72 0.00 0.00 0.00 2010505 专项统计业务 61.47 0.00 61.47 0.00 0.00 0.00 2010508 统计抽样调查 127.25 0.00 127.25 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 1,678.68 0.00 1,678.68 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 886.07 0.00 886.07 0.00 0.00 0.00 2010604 预算改革业务 85.77 0.00 85.77 0.00 0.00 0.00 2010605 财政国库业务 290.99 0.00 290.99 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 7.99 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 2010608 财政委托业务支出 288.30 0.00 288.30 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 119.56 0.00 119.56 0.00 0.00 0.00 - 10 - 20132 组织事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 20402 公安 5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 2040219 信息化建设 5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 205.36 0.00 205.36 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 205.36 0.00 205.36 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 205.36 0.00 205.36 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 346.41 346.41 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 346.41 346.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 247.43 247.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 98.97 98.97 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 113.87 0.00 113.87 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 40.37 0.00 40.37 0.00 0.00 0.00 2110401 生态保护 40.37 0.00 40.37 0.00 0.00 0.00 21113 循环经济 73.50 0.00 73.50 0.00 0.00 0.00 2111301 循环经济 73.50 0.00 73.50 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 314.34 0.00 314.34 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 241.31 0.00 241.31 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 187.56 0.00 187.56 0.00 0.00 0.00 - 11 - 2120399 其他城乡社区公共设施支出 53.74 0.00 53.74 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 48.03 0.00 48.03 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 48.03 0.00 48.03 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 11.69 0.00 11.69 0.00 0.00 0.00 21303 水利 11.69 0.00 11.69 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 11.69 0.00 11.69 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 138.56 0.00 138.56 0.00 0.00 0.00 21507 国有资产监管 138.56 0.00 138.56 0.00 0.00 0.00 2150799 其他国有资产监管支出 138.56 0.00 138.56 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 6.53 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 6.53 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务支出 6.53 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 553.49 553.49 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 553.49 553.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 197.44 197.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 356.05 356.05 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 - 财政拨款收入支出决算批复表 公开04 表 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 5,329.63 一、一般公共服务支出 28 3,660.73 3,660.73 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 25.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 5.50 5.50 0.00 5 五、教育支出 32 205.36 205.36 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 346.41 346.41 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1.00 1.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 113.87 113.87 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 314.34 289.34 25.00 12 十二、农林水支出 39 11.69 11.69 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 138.56 138.56 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 6.53 6.53 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 - 13 - 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 553.49 553.49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 22 5,354.63 本年支出合计 49 5,357.47 5,332.47 25.00 年初财政拨款结转和结余 23 3.34 年末财政拨款结转和结余 50 0.50 0.50 0.00 一般公共预算财政拨款 24 3.34 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 5,357.97 总计 54 5,357.97 5,332.97 25.00 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 公开05 表 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 7 8 9 合计 5,332.47 2,482.81 2,849.66 201 一般公共服务支出 3,660.73 1,582.92 2,077.81 20104 发展与改革事务 1,854.80 1,582.92 271.89 2010401 行政运行 1,582.92 1,582.92 0.00 2010408 物价管理 1.76 0.00 1.76 2010409 应对气候变化管理事务 47.96 0.00 47.96 2010499 其他发展与改革事务支出 222.17 0.00 222.17 20105 统计信息事务 127.25 0.00 127.25 2010508 统计抽样调查 127.25 0.00 127.25 20106 财政事务 1,678.68 0.00 1,678.68 2010602 一般行政管理事务 886.07 0.00 886.07 2010604 预算改革业务 85.77 0.00 85.77 2010605 财政国库业务 290.99 0.00 290.99 2010607 信息化建设 7.99 0.00 7.99 - 15 - 2010608 财政委托业务支出 288.30 0.00 288.30 2010699 其他财政事务支出 119.56 0.00 119.56 204 公共安全支出 5.50 0.00 5.50 20402 公安 5.50 0.00 5.50 2040219 信息化建设 5.50 0.00 5.50 205 教育支出 205.36 0.00 205.36 20502 普通教育 205.36 0.00 205.36 2050204 高中教育 205.36 0.00 205.36 208 社会保障和就业支出 346.41 346.41 0.00 20805 行政事业单位离退休 346.41 346.41 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 247.43 247.43 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 98.97 98.97 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 0.00 1.00 21007 计划生育事务 1.00 0.00 1.00 2100799 其他计划生育事务支出 1.00 0.00 1.00 211 节能环保支出 113.87 0.00 113.87 21104 自然生态保护 40.37 0.00 40.37 2110401 生态保护 40.37 0.00 40.37 21113 循环经济 73.50 0.00 73.50 2111301 循环经济 73.50 0.00 73.50 212 城乡社区支出 289.34 0.00 289.34 21203 城乡社区公共设施 241.31 0.00 241.31 2120303 小城镇基础设施建设 187.56 0.00 187.56 2120399 其他城乡社区公共设施支出 53.74 0.00 53.74 21299 其他城乡社区支出 48.03 0.00 48.03 - 16 - 2129999 其他城乡社区支出 48.03 0.00 48.03 213 农林水支出 11.69 0.00 11.69 21303 水利 11.69 0.00 11.69 2130305 水利工程建设 11.69 0.00 11.69 215 资源勘探信息等支出 138.56 0.00 138.56 21507 国有资产监管 138.56 0.00 138.56 2150799 其他国有资产监管支出 138.56 0.00 138.56 216 商业服务业等支出 6.53 0.00 6.53 21606 涉外发展服务支出 6.53 0.00 6.53 2160699 其他涉外发展服务支出 6.53 0.00 6.53 221 住房保障支出 553.49 553.49 0.00 22102 住房改革支出 553.49 553.49 0.00 2210201 住房公积金 197.44 197.44 0.00 2210203 购房补贴 356.05 356.05 0.00 - 17 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 公开06 表 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支 出 1,985.69 302 商品和服务支 出 155.96 310 其他资本性支出 0.42 30101 基本工资 187.38 30201 办公费 24.84 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 969.09 30202 印刷费 0.69 31002 办公设备购置 0.13 30103 奖金 96.16 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保 障缴费 134.62 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 131.59 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单 位基本养老 保险缴费 248.04 30207 邮电费 11.52 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴 费 135.71 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福 利支出 83.10 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家 庭的补助 340.75 30211 差旅费 13.52 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 - 18 - 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修（护）费 16.33 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.15 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 3.50 31099 其他资本性支出 0.28 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.18 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.71 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 210.97 30227 委托业务费 33.29 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 9.77 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 129.60 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 19.89 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补 贴 0.00 30239 其他交通费用 13.95 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人 和家庭的补 助支出 0.00 30240 税金及附加费 用 0.00 30299 其他商品和服 务支出 7.81 人员经费合计 2,326.44 公用经费合计 156.37 - 19 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 0 23 0 20 3 26.42 6.53 19.89 0 19.89 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 20 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 公开08 表 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 金额单位：万元 科目编 码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本 支出 结转 项目支 出结转 和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 结转 项目支出结转 和结余 项目支出 结转 项目支 出结余 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212080 3 城市建设支出 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 21 - 三、大鹏新区发展和财政局2017 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明 2017 年收入决算5,408.86 万元，比2016 年3,996.54 万元增加1,412.32 万元，增长35.34%，主要原因是2017 年新增房屋维修金，同时补缴往年职业年金、养老保险和公 积金。其中：财政拨款收入5,354.63 万元，其他收入54.22 万元。比2017 年初预算收入8,310.71 万元相比减少 2,901.85 万元，降低34.92%。2017 年支出决算5,425.95 万元，比2016 年3,993.40 万元增加1,432.55 万元，增加 35.87%，比2017年初预算8,310.71万元相比减少2,884.76 万元，降低34.71%。变动的原因：扶持股份合作公司发展 专项资金实际执行中，专项资金出现剩余，拟调减部分资金， 循环经济与节能减排申报项目扶持补助申报企业曾因其违 法行为被执法部门依法处罚未满3 年的，本专项资金不予扶 持，因此需调减费用。 （二）收入决算情况说明 2017 年收入决算5,408.86 万元，其中：财政拨款收 入5,354.63 万元，占99%；其他收入54.22 万元，占1%。 比2016 年3,996.54 万元增加1,412.32 万元，增长35.34%， 变动的原因：主要是进一步加大对社区股份合作公司发展扶 持力度，用于新区股份合作公司发展。比2017 年初预算 8,310.71 万元相比减少2,901.85 万元，降低34.92%，变 动的原因：扶持股份合作公司发展专项资金实际执行中，专 - 22 - 项资金出现剩余，拟调减部分资金，因此需调减费用。 （三）支出决算情况说明 2017 年支出决算5,425.95 万元，其中：基本支出 2,488.32 万元，占45.86%；项目支出2,937.62 万元，占 54.14%。比2016 年3,993.40 万元增加1,432.55 万元，增 长35.87%，变动的原因：主要是进一步加大对社区股份合 作公司发展扶持力度，用于增强新区股份合作公司“造血” 功能。与2017 年初预算支出8,310.71 万元相比减少 2,884.76 万元，降低34.71%，变动的原因：扶持股份合作 公司发展专项资金按规定由新区各办事处具体拨付，相应资 金收支未在我部门决算反映。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收入决算5,354.63 万元，比2016 年3,763.68 万元增加1,590.95 万元，增长42.27%；比2017 年初预算数8,310.71 万元减少2，956.08 万元，降低35.57%。 2017 年财政拨款支出决算5,357.47 万元，比2016 年 3,763.68 万元增加1,593.79 万元，增长42.35%；比年初 预算数8,310.71 万元减少2,953.24 万元，降低35.54%。 主要原因：扶持股份合作公司发展专项资金按规定由新区各 办事处具体拨付，相应资金收支未在我部门决算反映。其中 一般公共预算拨款5,332.47 万元，占99.53%，政府性基金 预算财政拨款25 万元，占0.47%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 - 23 - 5,332.47 万元，其中基本支出2,482.81 万元，占46.56%， 项目支出2,849.66 万元，占53.44%，比2016 年3,762.86 万元增加1,569.61 万元，增长41.71%，主要原因：在编人 员的实有人数增加，导致人员支出等基本支出增加，且2017 年新增房屋维修金，同时补缴往年职业年金、养老保险和公 积金。比2017 年初预算数8,310.71 万元减少2，978.24 万元，降低35.84%。主要原因：扶持股份合作公司发展专 项资金按规定由新区各办事处具体拨付，相应资金收支未在 我部门决算反映。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 2,482.81 万元，其中工资福利支出1,985.69 万元，占 79.98%；商品和服务支出155.96 万元，占6.28%；对个人 和家庭的补助340.75 万元，占13.72%；其他资本性支出 0.42 万元，占0.02%。比2016 年1,307.58 万元增加 1,175.23 万元，增长89.89%。比2017 年初预算数1,316.07 万元增加1,166.74 万元，增长88.65%。主要原因：2017 年新增房屋维修金，同时补缴往年职业年金、养老保险和公 积金。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2017 年“三公”经费支出决算26.42 万元，比2016 年增加2.98 万元，比2017 年初预算增加3.42 万元，其中 因公出国（境）费决算6.53 万元，占24.72%；公务用车购 - 24 - 置及运行费19.89 万元，占75.28%；公务接待费0 万元， 占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出6.53 万元，2017 年初预算为 0 万元，主要原因：因公出国（境）经费额度由财政部门实 行规模总控，年初部门预算为零，待预算执行年度实际发生 时，报财政部门审批后列支。比2016 年决算增加6.53 万元， 主要原因：我单位2017 年全年有1 人次因公参加出国（境） 团组1 个。 2.公务用车购置及运行费支出19.89 万元，比2017 年 初预算减少0.11 万元，比2016 年决算减少3.24 万元，主 要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求， 其中，公务用车购置费为零、购置数为零，公务用车运行费 19.89 万元，公务用车保有量为7 辆。 3.公务接待费支出0 万元，比2017 年初预算减少3 万 元，比2016 年决算减少0.31 万元，主要原因：认真贯彻落 实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控接待人数和接待 规模。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数 均为25 万元，比2017 年初预算增加25 万元，比2016 年 决算减少24.18 万元，全部为项目支出，用于城乡社区支出。 （九）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2017 年度机关 运行经费支出156.37 万元，比2016 年减少5.89 万元，降 - 25 - 低3.63%，与2016 年相比，差异不大。 2.政府采购支出情况说明。本部门2017 年度政府采购 支出总额16.32 万元，其中：政府采购货物支出16.32 万元、 政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予 中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其 中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 3.2017 年度预算绩效情况说明。一是绩效自评情况。 根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评 价，涉及一般公共预算支出5,332.47 万元。从评价情况来 看，我局在预算编制、资金管理、项目管理、资产管理、人 员管理、预算使用效益体现等方面表现良好，在制度管理方 面，预算绩效管理制度不断完善。初步建立了强化预算编制、 预算执行的预算绩效管理机制，保障预算编制有目标，执行 有监控，预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。组织 对纳入2017年预算绩效目标管理的2个项目开展绩效自评， 共涉及财政资金3067.62 万元。从评价情况来看，上述项目 支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩 效目标。二是重点项目绩效评价报告。我局选取大鹏新区第 三次全国农业普查项目32.00 万元作为此次绩效自评重点履 职项目，实际支出10.56 万元，完成比例为33.00%，因需 要待国家数据反馈后按照统一要求完成农业普查公报发布， 方可完成项目尾款支付。项目支出预算的安排与单位履职相 符合，财政资金保障充足有效。项目支出实施过程规范，申 - 26 - 报、批复程序符合相关管理办法，项目验收等履行相应手续， 项目的设立按规定履行报批程序。在项目预算执行过程中， 各项目经办人均有效控制实际使用成本，无超出预算安排的 情况，并在预算控制内完成了各项工作任务。 4.国有资产占用情况说明。截至2017 年12 月31 日， 本部门共有车辆7 辆，其中领导干部用车0 辆、一般公务用 车7 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、 其他用车0 辆，单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元以上专用设备1 台（套）。 5．部门需要说明的其他特殊事项。 无 - 27 - 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管 理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。 - 28 - （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。